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单位净值 (2024-07-26)

1.07300.06%
近1月:0.42%
近1年:9.29%

累计净值

1.2625
近3月:1.05%
近3年:21.00%

近6月:4.60%
成立来:28.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.08亿元(2024-06-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-08-12管 理 人蜂巢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0730 1.2625 0.06%
    07-25 1.0724 1.2619 0.05%
    07-24 1.0719 1.2614 0.01%
    07-23 1.0718 1.2613 0.06%
    07-22 1.0712 1.2607 0.07%
    07-19 1.0704 1.2599 0.01%
    07-18 1.0703 1.2598 0.00%
    07-17 1.0703 1.2598 0.01%
    07-16 1.0702 1.2597 0.01%
    07-15 1.0701 1.2596 0.03%
    07-12 1.0698 1.2593 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.42%
    1.05%
    4.60%
    5.57%
    9.29%
    15.21%
    21.00%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
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    33 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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