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单位净值 (2024-11-29)

1.0044--
近1月:0.15%
近1年:1.89%

累计净值

1.0924
近3月:0.47%
近3年:3.93%

近6月:0.95%
成立来:9.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2025-01-06~01-23/2025-01-06~01-23
预估开放申购时间:
2025年01月03日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月03日15:00~01月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0044 1.0924 --
    11-22 1.0041 1.0921 --
    11-15 1.0038 1.0918 --
    11-08 1.0035 1.0915 --
    11-01 1.0032 1.0912 --
    10-25 1.0029 1.0909 --
    10-18 1.0026 1.0906 --
    10-11 1.0022 1.0902 --
    09-30 1.0017 1.0897 0.02%
    09-27 1.0015 1.0895 --
    09-20 1.0012 1.0892 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.47%
    0.95%
    1.73%
    1.89%
    --
    3.93%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    3151 | 3248
    3135 | 3212
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    2718 | 3006
    2687 | 2769
    2631 | 2691
    -- | 2300
    1937 | 1958
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

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    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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