基金品种

全球市场

单位净值 (2025-08-29)

1.0068--
近1月:0.10%
近1年:1.16%

累计净值

1.0993
近3月:0.27%
近3年:--

近6月:0.48%
成立来:10.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2026-02-11~2026-03-17/2026-02-11~...
预估开放申购时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0068 1.0993 --
    08-22 1.0066 1.0991 --
    08-15 1.0064 1.0989 --
    08-08 1.0062 1.0987 --
    08-01 1.0060 1.0985 --
    07-25 1.0058 1.0983 --
    07-18 1.0056 1.0981 --
    07-11 1.0054 1.0979 --
    07-04 1.0053 1.0978 --
    06-30 1.0051 1.0976 0.00%
    06-27 1.0051 1.0976 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.48%
    0.59%
    1.16%
    3.02%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3003 | 3479
    762 | 3459
    1170 | 3393
    2593 | 3284
    1624 | 3252
    2894 | 3078
    2443 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 10:04
37 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-21 09:23
74 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:38
64 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 09:28
91 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-22 09:26
159 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 01-03 09:13
149 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(C类份额) 基金资讯 01-03 09:06
185 0 公告关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购 基金资讯 12-31 07:12
187 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 12-25 07:01
1067 2 11.1早盘播报:央妈买断式逆回购快速落地,信用债 姚姚超会攒钱 11-01 21:51
196 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-25 09:43
268 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 09-06 07:18
229 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-31 09:21
255 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-19 09:35
233 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(C类份额) 基金资讯 06-24 09:11
344 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 05-10 07:05
252 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-20 09:07
289 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-29 10:49
385 1 为啥华泰表现一直都好这么多啊,反正我换这个去了?慢 我爱生活 02-22 15:21
307 0 公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-19 09:14
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1