中金鑫裕1年定开债C(008105)基金净值_估值

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中金鑫裕1年定开债C(008105

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单位净值 (2025-01-20): 1.00110.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.0936; 近3月：0.30%; 近3年：3.35%

: 近6月：0.77%; 成立来：9.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：董珊珊
成立日：2019-12-18	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-06～02-10/01-06～02-10

开放申购时间：
2025年01月03日15:00~02月10日15:00
开放赎回时间：
2025年01月03日15:00~02月10日15:00

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23农发 28.63% --
22进出 14.79% --
21国开 14.45% --
14进出 9.43% --
前五持仓占比合计：99.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0011	1.0936	0.01%
01-17	1.0010	1.0935	0.00%
01-16	1.0010	1.0935	0.00%
01-15	1.0010	1.0935	0.00%
01-14	1.0010	1.0935	0.01%
01-13	1.0009	1.0934	0.00%
01-10	1.0009	1.0934	0.00%
01-09	1.0009	1.0934	0.00%
01-08	1.0009	1.0934	0.00%
01-07	1.0009	1.0934	0.00%
01-06	1.0009	1.0934	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	2023-09-30	★
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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.05%	0.30%	0.77%	0.02%	1.74%	3.61%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	1.61%	2.20%	-0.05%	4.95%	9.50%	11.98%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 2978	1827 \| 2982	2835 \| 2883	2681 \| 2775	661 \| 2994	2426 \| 2471	2062 \| 2092	1736 \| 1750
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.37%	0.48%	0.49%	0.48%	0.41%	0.47%	0.47%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3123 \| 3316	970 \| 3195	3077 \| 3363	2954 \| 3229	2778 \| 3111	1513 \| 2942	2652 \| 2849	2099 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.83%	1.86%	0.13%	2.23%	3.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2716 \| 3316	2595 \| 3111	2244 \| 2730	1933 \| 2412	445 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-25~至今	董珊珊	3年又362天	6.07%
2019-12-25~2021-01-24	石玉董珊珊	1年又31天	3.42%
2019-12-18~2019-12-24	石玉	6天	0.01%

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2024-05-13	每份派现金0.0070元
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