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单位净值 (2025-09-19)

1.0315-0.04%
近1月:-0.05%
近1年:1.82%

累计净值

1.2183
近3月:-0.16%
近3年:8.02%

近6月:1.15%
成立来:23.89%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:83.15亿元(2025-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2018-11-08管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0315 1.2183 -0.04%
    09-18 1.0319 1.2187 -0.02%
    09-17 1.0321 1.2189 0.03%
    09-16 1.0318 1.2186 0.02%
    09-15 1.0316 1.2184 0.03%
    09-12 1.0313 1.2181 0.01%
    09-11 1.0312 1.2180 -0.02%
    09-10 1.0314 1.2182 -0.07%
    09-09 1.0321 1.2189 -0.05%
    09-08 1.0326 1.2194 -0.06%
    09-05 1.0332 1.2200 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.05%
    -0.16%
    1.15%
    0.84%
    1.82%
    5.65%
    8.02%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    207 | 859
    392 | 850
    624 | 827
    509 | 794
    537 | 776
    570 | 750
    502 | 658
    409 | 594
    四分位排名

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    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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