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单位净值 (2025-08-29)

1.03220.01%
近1月:-0.08%
近1年:2.15%

累计净值

1.2190
近3月:0.19%
近3年:8.29%

近6月:1.18%
成立来:23.98%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:83.15亿元(2025-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2018-11-08管 理 人中金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0322 1.2190 0.01%
    08-28 1.0321 1.2189 -0.04%
    08-27 1.0325 1.2193 0.00%
    08-26 1.0325 1.2193 0.02%
    08-25 1.0323 1.2191 0.04%
    08-22 1.0319 1.2187 -0.02%
    08-21 1.0321 1.2189 0.02%
    08-20 1.0319 1.2187 -0.01%
    08-19 1.0320 1.2188 -0.03%
    08-18 1.0323 1.2191 -0.15%
    08-15 1.0338 1.2206 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.08%
    0.19%
    1.18%
    0.91%
    2.15%
    5.52%
    8.29%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    282 | 857
    710 | 848
    649 | 829
    481 | 791
    524 | 781
    579 | 746
    484 | 644
    393 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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