中金鑫裕1年定开债A(008104)基金净值_估值

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中金鑫裕1年定开债A(008104

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单位净值 (2025-09-19): 1.0111--; 近1月：0.14%; 近1年：1.52%

累计净值: 1.1197; 近3月：0.38%; 近3年：--

: 近6月：0.71%; 成立来：12.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.22亿元（2025-06-30）	基金经理：董珊珊
成立日：2019-12-18	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2026-02-11～2026-03-17/2026-02-11～...

预估开放申购时间：
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 69.13% --
25进出 28.22% --
23国开 12.91% --
23农发 1.27% --
16农发 0.51% --
前五持仓占比合计：112.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	69.13%	--
25进出	28.22%	--
23国开	12.91%	--
23农发	1.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0111	1.1197	--
09-12	1.0108	1.1194	--
09-05	1.0105	1.1191	--
08-29	1.0103	1.1189	--
08-22	1.0100	1.1186	--
08-15	1.0097	1.1183	--
08-08	1.0094	1.1180	--
08-01	1.0092	1.1178	--
07-25	1.0089	1.1175	--
07-18	1.0086	1.1172	--
07-11	1.0084	1.1170	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.38%	0.71%	0.94%	1.52%	3.80%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1557 \| 3495	427 \| 3471	369 \| 3417	2477 \| 3312	881 \| 3250	2284 \| 3110	2382 \| 2543	-- \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	0.28%	0.47%	0.59%	0.59%	0.57%	0.51%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3451	129 \| 311	3112 \| 3316	671 \| 3195	2979 \| 3361	2857 \| 3227	2689 \| 3109	1101 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.23%	2.27%	0.14%	2.66%	3.68%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2674 \| 3316	2474 \| 3109	2242 \| 2728	1865 \| 2410	265 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-25~至今	董珊珊	4年又240天	8.34%
2019-12-25~2021-01-24	石玉董珊珊	1年又31天	3.89%
2019-12-18~2019-12-24	石玉	6天	0.01%

点击	标题	作者	最新更新时间
30	我想看这个基金的估值	股友26A35U2066	09-12 13:23
51	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 10:04
46	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:23
79	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:38
68	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-28 09:28
97	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:26
170	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	01-03 09:13
162	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	01-03 09:13
193	公告关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购	基金资讯	12-31 07:12
193	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	12-25 07:01
203	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:43
271	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	09-06 07:18
237	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 09:21
261	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:35
234	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	06-24 09:11
350	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	05-10 07:05
256	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-20 09:07
293	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 10:49
311	公告中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-19 09:14
459	公告关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金提前结束	基金资讯	01-05 07:04

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2024-09-09	每份派现金0.0070元
2024-05-13	每份派现金0.0070元
2023-12-13	每份派现金0.0229元
2021-12-27	每份派现金0.0167元
2021-06-22	每份派现金0.0100元
2020-12-18	每份派现金0.0370元

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