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单位净值 (2024-11-22)

1.0080--
近1月:0.20%
近1年:2.31%

累计净值

1.1086
近3月:0.59%
近3年:4.80%

近6月:1.16%
成立来:11.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:77.30亿元(2024-09-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2025-01-06~01-23/2025-01-06~01-23
预估开放申购时间:
2025年01月03日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月03日15:00~01月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0080 1.1086 --
    11-15 1.0076 1.1082 --
    11-08 1.0073 1.1079 --
    11-01 1.0069 1.1075 --
    10-25 1.0065 1.1071 --
    10-18 1.0060 1.1066 --
    10-11 1.0056 1.1062 --
    09-30 1.0050 1.1056 0.02%
    09-27 1.0048 1.1054 --
    09-20 1.0044 1.1050 --
    09-13 1.0039 1.1045 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.59%
    1.16%
    2.06%
    2.31%
    --
    4.80%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    2486 | 3244
    2764 | 3206
    1062 | 3137
    2194 | 2997
    2532 | 2770
    2496 | 2662
    -- | 2282
    1917 | 1948
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    不佳

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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