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单位净值 (2025-04-03)

1.0047--
近1月:0.12%
近1年:1.92%

累计净值

1.1133
近3月:0.30%
近3年:--

近6月:0.77%
成立来:11.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:77.04亿元(2024-12-31)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2026-02-11~2026-03-17/2026-02-11~...
预估开放申购时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 1.001.001.001.001.00FebMarApr
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0047 1.1133 --
    03-28 1.0045 1.1131 --
    03-21 1.0042 1.1128 --
    03-14 1.0040 1.1126 --
    03-07 1.0037 1.1123 --
    02-28 1.0035 1.1121 --
    02-21 1.0033 1.1119 --
    02-14 1.0030 1.1116 --
    02-10 1.0029 1.1115 0.01%
    02-07 1.0028 1.1114 0.01%
    02-06 1.0027 1.1113 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8100 2.14%
华夏大盘精选混 14.1180 1.28%
富国全球科技互 2.2975 -1.29%
南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.12%
    0.30%
    0.77%
    0.30%
    1.92%
    4.25%
    --
    同类平均
    0.35%
    0.36%
    -0.13%
    2.02%
    0.07%
    3.74%
    8.57%
    11.81%
    沪深300
    -5.09%
    -6.52%
    -2.46%
    -6.80%
    -6.31%
    4.34%
    -10.59%
    -12.86%
    同类排名
    -- | 3038
    2964 | 3332
    493 | 3301
    3059 | 3167
    767 | 3297
    2715 | 2895
    2297 | 2410
    -- | 2040
    四分位排名

    --

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中金鑫裕1年定开债A
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    董珊珊
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又53天
    现任基金资产规模:
    333.15亿(10只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-09
    截止至:2025-04-09
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