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全球市场

单位净值 (2025-02-14)

1.0030--
近1月:0.11%
近1年:2.10%

累计净值

1.1116
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.93%
成立来:11.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:77.04亿元(2024-12-31)基金经理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2026-02-11~2026-03-17/2026-02-11~...
预估开放申购时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0201-0601-2002-102023-012025-011.001.001.001.011.01
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0201-0601-2002-102023-012025-011.111.111.111.111.111.11
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0030 1.1116 --
    02-10 1.0029 1.1115 0.01%
    02-07 1.0028 1.1114 0.01%
    02-06 1.0027 1.1113 0.00%
    02-05 1.0027 1.1113 0.03%
    01-27 1.0024 1.1110 0.01%
    01-24 1.0023 1.1109 0.01%
    01-23 1.0022 1.1108 0.00%
    01-22 1.0022 1.1108 0.00%
    01-21 1.0022 1.1108 0.01%
    01-20 1.0021 1.1107 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.37%
    0.93%
    0.13%
    2.10%
    4.39%
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    233 | 3334
    567 | 3318
    3152 | 3222
    2806 | 3106
    1153 | 3307
    2689 | 2803
    2285 | 2368
    -- | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    中金鑫裕1年定开债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    董珊珊
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又3天
    现任基金资产规模:
    333.15亿(10只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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