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单位净值 (2025-08-29)

1.03490.01%
近1月:-0.09%
近1年:1.92%

累计净值

1.2217
近3月:0.15%
近3年:7.76%

近6月:1.10%
成立来:24.14%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2018-11-08管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0349 1.2217 0.01%
    08-28 1.0348 1.2216 -0.04%
    08-27 1.0352 1.2220 0.00%
    08-26 1.0352 1.2220 0.02%
    08-25 1.0350 1.2218 0.04%
    08-22 1.0346 1.2214 -0.02%
    08-21 1.0348 1.2216 0.02%
    08-20 1.0346 1.2214 -0.02%
    08-19 1.0348 1.2216 -0.02%
    08-18 1.0350 1.2218 -0.14%
    08-15 1.0365 1.2233 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.09%
    0.15%
    1.10%
    0.80%
    1.92%
    5.17%
    7.76%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    282 | 857
    725 | 848
    672 | 829
    526 | 791
    567 | 781
    625 | 746
    526 | 644
    446 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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