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中金衡优灵活配置混合C(005490
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单位净值 (2025-09-12)

1.18350.96%
近1月：8.94%
近1年：22.64%

累计净值

1.3553
近3月：10.24%
近3年：-0.99%

近6月：5.94%
成立来：36.10%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.06亿元（2025-06-30）基金经理：丁天宇等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中金基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.1835 1.3553 0.96%
    09-11 1.1722 1.3440 2.54%
    09-10 1.1432 1.3150 1.61%
    09-09 1.1251 1.2969 -1.49%
    09-08 1.1421 1.3139 -0.04%
    09-05 1.1426 1.3144 4.08%
    09-04 1.0978 1.2696 -3.75%
    09-03 1.1406 1.3124 -0.17%
    09-02 1.1425 1.3143 -2.72%
    09-01 1.1745 1.3463 0.71%
    08-29 1.1662 1.3380 2.07%
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    8.29%
    22.64%
    12.94%
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    同类平均
    1.97%
    8.68%
    17.97%
    16.80%
    22.46%
    42.93%
    21.84%
    8.38%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
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    四分位排名

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    一般

    一般

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30272.28%
    2024-12-31241.09%
    2024-06-301192.20%
    2023-12-311397.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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