中金衡优灵活配置混合A(005489)基金净值_估值

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中金衡优灵活配置混合A(005489

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单位净值 (2025-09-12): 1.22570.96%; 近1月：8.97%; 近1年：23.12%

累计净值: 1.3989; 近3月：10.34%; 近3年：0.23%

: 近6月：6.15%; 成立来：40.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2025-06-30）	基金经理：丁天宇等
成立日：2018-06-08	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小商品城	5.13%	-1.98%	股吧
泽璟制药-U	3.25%	-0.44%	股吧
顺丰控股	2.90%	-0.52%	股吧
恺英网络	2.88%	-2.82%	股吧
东鹏饮料	2.60%	-1.65%	股吧
恒瑞医药	2.58%	1.05%	股吧
兆易创新	2.51%	7.21%	股吧
光大银行	2.44%	-1.89%	股吧
交通银行	2.38%	-1.93%	股吧
信立泰	2.21%	0.72%	股吧

前十持仓占比合计：28.88%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 2.80% --
兴业转债 2.22% --
前二持仓占比合计：5.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	2.80%	--
兴业转债	2.22%	--

公司观点

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系统化投资观察周报：上周指数表现分化
债市周报：需关注权益市场风偏变化及...
权益周报：国产人形机器人边际变化明...
系统化投资观察周报：国家统计局发布...
债市周报：当前权益市场韧性延续，短...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.2257	1.3989	0.96%
09-11	1.2141	1.3873	2.54%
09-10	1.1840	1.3572	1.61%
09-09	1.1652	1.3384	-1.50%
09-08	1.1829	1.3561	-0.03%
09-05	1.1833	1.3565	4.08%
09-04	1.1369	1.3101	-3.75%
09-03	1.1812	1.3544	-0.17%
09-02	1.1832	1.3564	-2.72%
09-01	1.2163	1.3895	0.71%
08-29	1.2077	1.3809	2.06%

更多净值信息>

中金衡优灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-28 每份派现金0.0700元
2023-04-06 每份派现金0.0632元
2019-12-25 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.58%	8.97%	10.34%	6.15%	8.59%	23.12%	13.86%	0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	8.68%	17.97%	16.80%	22.46%	42.93%	21.84%	8.38%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 2350	909 \| 2342	1521 \| 2328	1760 \| 2309	1675 \| 2294	1650 \| 2258	1193 \| 2177	1341 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.42%	0.77%	-4.14%	10.97%	1.23%	2.56%	-3.83%	-14.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2067 \| 2353	1243 \| 2331	1721 \| 2336	714 \| 2322	500 \| 2326	495 \| 2322	1274 \| 2330	2001 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.45%	-16.25%	-6.73%	6.50%	21.49%	14.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	473 \| 2336	1657 \| 2330	599 \| 2299	1108 \| 2205	1366 \| 2086	1412 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 272.28%
2024-12-31 241.09%
2024-06-30 1192.20%
2023-12-31 1397.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	272.28%
2024-12-31	241.09%
2024-06-30	1192.20%
2023-12-31	1397.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-25~至今	丁天宇于质冰	143天	11.71%
2024-07-12~2025-04-24	丁天宇	286天	2.31%
2024-06-27~2024-07-11	邱延冰丁天宇	14天	0.36%
2023-09-05~2024-06-26	邱延冰	295天	-3.63%
2021-04-23~2023-09-04	刘重晋邱延冰	2年又134天	-10.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
40	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:46
60	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 09:49
99	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	06-20 09:11
96	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-20 09:11
80	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	04-25 09:08
91	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	04-25 09:08
115	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	04-25 09:07
90	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:38
73	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-28 09:28
107	机器人板块依然是今年最确定的投资方向，方正信泓在这	股友A981971P35	03-17 23:28
77	在众多投资主线中，机器人主题无疑是最确定的一个。方	t奥玛	03-13 09:41
363	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 10:05
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400	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-31 09:13
541	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:35
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469	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-12 09:05
546	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-12 09:04
475	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-28 09:24
615	公告中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	06-28 09:16

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2023-06-28	每份派现金0.0700元
2023-04-06	每份派现金0.0632元
2019-12-25	每份派现金0.0400元

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