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中金衡优灵活配置混合A(005489
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单位净值 (2026-05-29)

1.2573-1.86%
近1月：7.47%
近1年：14.26%

累计净值

1.4305
近3月：3.77%
近3年：8.37%

近6月：6.24%
成立来：44.32%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.15亿元（2026-03-31）基金经理：丁天宇等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中金基金基金评级：

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.2573 1.4305 -1.86%
    05-28 1.2811 1.4543 1.64%
    05-27 1.2604 1.4336 -2.38%
    05-26 1.2911 1.4643 1.28%
    05-25 1.2748 1.4480 2.26%
    05-22 1.2466 1.4198 2.49%
    05-21 1.2163 1.3895 -2.88%
    05-20 1.2524 1.4256 1.31%
    05-19 1.2362 1.4094 0.52%
    05-18 1.2298 1.4030 -0.07%
    05-15 1.2306 1.4038 -0.53%
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    0.86%
    7.47%
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    4.58%
    14.26%
    19.48%
    8.37%
    同类平均
    -0.94%
    2.01%
    2.90%
    14.38%
    10.69%
    36.79%
    46.59%
    33.43%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
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    1569 | 2093
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    优秀

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    一般

    一般

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    2025-12-31435.20%
    2025-06-30272.28%
    2024-12-31241.09%
    2024-06-301192.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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