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近1月:-0.36%
近1年:1.98%

单位净值 (2025-06-20)

1.56650.53%
近3月:-5.34%
近3年:-29.72%

累计净值

1.5665
近6月:-6.76%
成立来:56.65%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.57亿元(2025-03-31)基金经理:刘重晋
成 立 日:2018-11-22管 理 人中金基金基金评级
跟踪标的:MSCI中国A股国际质量指数 | 年化跟踪误差:14.06%

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    单位净值:(2025-06-20)1.56650.53%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    -0.36%
    -5.34%
    -6.76%
    -5.89%
    1.98%
    -19.02%
    -29.72%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    245 | 3998
    1131 | 3907
    2193 | 3660
    2808 | 3385
    3122 | 3426
    2537 | 2862
    1931 | 2211
    1560 | 1779
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3168.02%
    2024-06-3060.22%
    2023-12-3193.23%
    2023-06-3091.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中金基金

管理规模:1790.12亿旗下基金:91只
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