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日期 单位净值 累计净值 日增长率 03-13 1.0233 1.1168 -0.03% 03-12 1.0236 1.1171 0.17% 03-11 1.0219 1.1154 -0.23% 03-10 1.0243 1.1178 -0.05% 03-07 1.0248 1.1183 -0.32% 03-06 1.0281 1.1216 -0.23% 03-05 1.0305 1.1240 0.05% 03-04 1.0300 1.1235 -0.04% 03-03 1.0304 1.1239 0.17% 02-28 1.0287 1.1222 0.14% 02-27 1.0273 1.1208 -0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.47%-1.26%-0.46%1.50%-1.08%4.01%8.07%10.86%同类平均-0.23%-0.37%0.27%3.11%0.23%4.16%7.19%9.75%沪深300-1.13%0.16%-0.55%23.81%-0.59%9.50%-2.42%-9.17%同类排名660 | 741714 | 737645 | 732340 | 711721 | 734240 | 651178 | 583164 | 513四分位排名
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