中金金合债券(012101)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中金金合债券手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 国联安短债债券A; 南方兴锦利一年定开债; 国泰成长价值混合A; 南方理财60天债券B; 农银上证180指数A; 中银招利债券C; 国投瑞银和兴债券E; 南方竞争优势混合A; 南方优选价值混合A; 兴业中证500ETF发起式联接C

中金金合债券(012101

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-04-18): 1.0323-0.01%; 近1月：1.03%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.1258; 近3月：-0.18%; 近3年：11.23%

: 近6月：2.53%; 成立来：13.15%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：33.25亿元（2024-12-31）	基金经理：董珊珊等
成立日：2021-09-16	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中金基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.42% --
24国开 15.42% --
24国开 9.53% --
24国开 9.30% --
24国开 9.30% --
前五持仓占比合计：58.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.42%	--
24国开	15.42%	--
24国开	9.53%	--
24国开	9.30%	--
24国开	9.30%	--

公司观点

更多>

系统化投资观察周报：市场表现分化，...
债市周报：债券市场的赔率和性价比进...
权益周度观察：预期市场维持震荡向上...
系统化投资观察周报：经济增长预期修...
债券市场周动态：债市或处于震荡偏强...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.99%04-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0323	1.1258	-0.01%
04-17	1.0324	1.1259	-0.11%
04-16	1.0335	1.1270	0.02%
04-15	1.0333	1.1268	-0.02%
04-14	1.0335	1.1270	-0.01%
04-11	1.0336	1.1271	0.02%
04-10	1.0334	1.1269	0.06%
04-09	1.0328	1.1263	0.04%
04-08	1.0324	1.1259	-0.29%
04-07	1.0354	1.1289	0.47%
04-03	1.0306	1.1241	0.39%

更多净值信息>

中金金合债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-18 每份派现金0.0400元
2023-09-11 每份派现金0.0260元
2022-12-12 每份派现金0.0200元
2022-01-19 每份派现金0.0075元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8250	-0.36%
华夏大盘精选混	14.3660	-0.12%
富国全球科技互	2.4011	0.33%
南方中证500	1.5576	0.06%
鹏华中证500	1.6109	0.06%
富国中证军工指	0.9810	-0.61%
融通内需驱动混	2.5200	-0.90%
银华领先策略混	1.0989	-0.86%
泰信优质生活混	0.5876	-0.44%
申万菱信消费增	1.2470	-1.89%

年度涨幅

更多>

截止至2025-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.03%	-0.18%	2.53%	-0.21%	4.52%	8.24%	11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	0.08%	0.30%	2.32%	0.43%	3.65%	6.58%	9.72%
沪深300	0.59%	-5.87%	-1.04%	-3.89%	-4.13%	5.68%	-9.36%	-9.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	670 \| 830	89 \| 815	720 \| 798	240 \| 780	749 \| 797	154 \| 717	188 \| 639	175 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.89%	3.05%	0.85%	1.04%	0.47%	0.56%	1.29%	1.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	726 \| 755	120 \| 819	95 \| 800	2051 \| 3363	2964 \| 3229	2618 \| 3111	67 \| 2942	1399 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.50%	4.66%	1.99%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 819	569 \| 3111	1614 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
董珊珊
王明智
董珊珊
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又64天
现任基金资产规模：
333.15亿(10只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-18
截止至：2025-04-18
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-19~至今董珊珊王明智 276天 3.73%
2021-09-16~2024-07-18 董珊珊 2年又306天 9.08%
更多中金金合债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	董珊珊王明智	276天	3.73%
2021-09-16~2024-07-18	董珊珊	2年又306天	9.08%

点击	标题	作者	最新更新时间
34	估值收11个蛋	进步的灰仔	04-11 12:19
29	公告中金金合债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:28
85	公告中金金合债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:27
173	哇，财通资管鸿享基金近期业绩真是棒极了！最新涨幅竟	有远见的羊14	12-02 14:50
151	公告中金金合债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:21
270	公告中金金合债券型证券投资基金2024年第1次分红公告	基金资讯	10-17 07:32
203	公告中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2	基金资讯	09-30 09:08
224	公告中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	09-30 09:07
206	公告中金金合债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:13
254	换了基金经理	股友513U8711l5	07-31 08:52
269	这下能追追头部基金了吧	股友513U8711l5	07-31 08:51
248	公告中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	07-19 09:35
264	公告中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2	基金资讯	07-19 09:35
245	公告中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:31
227	公告中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-19 09:21
228	公告中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 09:08
257	公告中金金合债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
251	公告中金金合债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:49
296	公告关于提高中金金合债券型证券投资基金份额净值精度的公	基金资讯	03-14 09:05
337	公告关于中金金合债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申	基金资讯	03-08 07:55

同公司旗下基金

更多>

中金基金

管理规模：1848.33亿旗下基金：89只

中金鑫瑞优选一年持有混合

日涨幅0.51%

购买

中金中证500ESG指

日涨幅0.38%

购买

中金中证500ESG指

日涨幅0.37%

购买

中金中证优选300指数

日涨幅0.34%

购买

中金中证优选300指数

日涨幅0.33%

购买

中金中证优选300指数

日涨幅0.33%

购买

中金中证A500指数增

日涨幅0.30%

购买

截止:04-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国泰惠丰纯债债券A	27人
华泰保兴安悦债券A	27人
华泰保兴安悦债券C	26人
招商中证白酒指数(LO	26人
广发全球精选股票(QD	26人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

2024-10-18	每份派现金0.0400元
2023-09-11	每份派现金0.0260元
2022-12-12	每份派现金0.0200元
2022-01-19	每份派现金0.0075元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

不佳

良好

不佳

优秀

良好

良好

不佳

优秀

优秀

一般

不佳

不佳

优秀

良好

优秀

优秀

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外