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单位净值 (2026-02-05)

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累计净值

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成立来:3.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.36亿元(2025-12-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2023-10-17管 理 人中金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 0.9972 1.0322 0.02%
    02-04 0.9970 1.0320 0.00%
    02-03 0.9970 1.0320 0.01%
    02-02 0.9969 1.0319 0.00%
    01-30 0.9969 1.0319 0.01%
    01-29 0.9968 1.0318 0.00%
    01-28 0.9968 1.0318 0.03%
    01-27 0.9965 1.0315 -0.01%
    01-26 0.9966 1.0316 0.01%
    01-23 0.9965 1.0315 0.03%
    01-22 0.9962 1.0312 -0.01%
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    近1年
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    0.04%
    0.00%
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    -2.41%
    -0.06%
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    --
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
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    沪深300
    -1.76%
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    23.06%
    45.93%
    12.77%
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    2414 | 2487
    -- | 2098
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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