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单位净值 (2025-09-23)

1.0059-0.13%
近1月:-0.72%
近1年:-1.14%

累计净值

1.0409
近3月:-2.14%
近3年:--

近6月:-0.91%
成立来:4.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.51亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2023-10-17管 理 人中金基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0059 1.0409 -0.13%
    09-22 1.0072 1.0422 0.03%
    09-19 1.0069 1.0419 -0.25%
    09-18 1.0094 1.0444 -0.13%
    09-17 1.0107 1.0457 0.17%
    09-16 1.0090 1.0440 0.07%
    09-15 1.0083 1.0433 -0.02%
    09-12 1.0085 1.0435 0.09%
    09-11 1.0076 1.0426 0.01%
    09-10 1.0075 1.0425 -0.29%
    09-09 1.0104 1.0454 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.31%
    -0.72%
    -2.14%
    -0.91%
    -2.60%
    -1.14%
    --
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    3081 | 3166
    3129 | 3185
    3054 | 3132
    2974 | 3030
    2939 | 2968
    2811 | 2833
    -- | 2283
    -- | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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33 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 Z7V 09-19 14:17
33 0 我这人投资就求个安稳,最怕本金亏损,所以一直偏爱低 洒脱随性的123 09-19 14:09
50 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:56
64 0 混债里的新王,$中邮睿信增强债$主投信用债+可转债 新奇的郝程栋 08-11 11:21
119 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:49
76 0 债市相比股市还是要放心多了,整体稳步向上,中加聚安 加油呀66 06-05 11:57
87 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
83 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
121 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:26
198 0 中信保诚至泰C004156,近一年涨幅5.98%, 迷雾行者 12-18 20:40
237 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 基金资讯 12-17 07:22
267 0 公告关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申 基金资讯 12-05 07:18
438 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 10-30 09:06
360 0 公告中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 10-30 09:06
240 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:43
330 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 09-05 09:03
299 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 09-05 09:03
289 0 公告中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 09-05 09:03
269 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 09:21
295 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:18
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