基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-01)

1.01660.03%
近1月:-0.46%
近1年:1.47%

累计净值

1.0516
近3月:-0.59%
近3年:--

近6月:-0.80%
成立来:5.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.51亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2023-10-17管 理 人中金基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0166 1.0516 0.03%
    08-29 1.0163 1.0513 0.01%
    08-28 1.0162 1.0512 -0.09%
    08-27 1.0171 1.0521 -0.03%
    08-26 1.0174 1.0524 0.12%
    08-25 1.0162 1.0512 0.30%
    08-22 1.0132 1.0482 -0.09%
    08-21 1.0141 1.0491 0.12%
    08-20 1.0129 1.0479 -0.03%
    08-19 1.0132 1.0482 0.03%
    08-18 1.0129 1.0479 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.46%
    -0.59%
    -0.80%
    -1.57%
    1.47%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    16 | 3479
    3257 | 3459
    3170 | 3393
    3228 | 3284
    3202 | 3252
    2764 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
42 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:56
58 0 混债里的新王,$中邮睿信增强债$主投信用债+可转债 新奇的郝程栋 08-11 11:21
80 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:49
69 0 债市相比股市还是要放心多了,整体稳步向上,中加聚安 加油呀66 06-05 11:57
82 0 公告中金金安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
79 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
114 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:26
192 0 中信保诚至泰C004156,近一年涨幅5.98%, 迷雾行者 12-18 20:40
232 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 基金资讯 12-17 07:22
260 0 公告关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申 基金资讯 12-05 07:18
426 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 10-30 09:06
349 0 公告中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 10-30 09:06
228 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:43
323 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资讯 09-05 09:03
293 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 09-05 09:03
283 0 公告中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 09-05 09:03
266 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 09:21
287 0 公告中金金安债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:18
324 0 公告中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-24 09:08
313 0 公告关于中金金安债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申 基金资讯 05-06 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1