中金中证优选300指数(LOF)C(501061)基金净值_估值

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中金中证优选300指数(LOF)C(501061

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：2.56%

近1年：14.04%

单位净值 (2025-03-28): 2.0072-0.24%; 近3月：-0.25%; 近3年：19.05%

累计净值: 2.0072; 近6月：3.69%; 成立来：100.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.88亿元（2024-12-31）	基金经理：耿帅军
成立日：2018-08-30	管理人：中金基金	基金评级：
跟踪标的：中证中金优选300指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	4.74%	-0.09%	股吧
贵州茅台	4.60%	-0.24%	股吧
中国平安	4.32%	-0.19%	股吧
长江电力	3.75%	0.29%	股吧
中信证券	2.95%	-0.37%	股吧
兴业银行	2.87%	0.14%	股吧
紫金矿业	2.58%	1.68%	股吧
工商银行	2.52%	0.15%	股吧
格力电器	2.11%	0.20%	股吧
伊利股份	1.99%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：32.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 1.37% --
24国债09 1.30% --
24国债02 1.30% --
24国债21 0.50% --
23国债20 0.50% --
前五持仓占比合计：4.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	1.37%	--
24国债09	1.30%	--
24国债02	1.30%	--
24国债21	0.50%	--
23国债20	0.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	2.0072	2.0072	-0.24%
03-27	2.0121	2.0121	0.22%
03-26	2.0077	2.0077	-0.58%
03-25	2.0194	2.0194	0.18%
03-24	2.0158	2.0158	0.71%
03-21	2.0015	2.0015	-1.05%
03-20	2.0227	2.0227	-0.71%
03-19	2.0371	2.0371	0.30%
03-18	2.0311	2.0311	0.08%
03-17	2.0294	2.0294	-0.12%
03-14	2.0318	2.0318	2.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.56%	-0.25%	3.69%	0.20%	14.04%	20.02%	19.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证中金优选300指数	0.32%	2.83%	-0.36%	4.03%	0.13%	10.88%	13.68%	8.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 3678	555 \| 3587	1805 \| 3426	2440 \| 3077	2292 \| 3442	1519 \| 2687	262 \| 2110	250 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.49%	13.76%	1.64%	9.92%	-5.15%	0.73%	0.62%	3.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证中金优选300指数	-2.63%	12.27%	0.29%	10.60%	-5.34%	-0.65%	-1.00%	3.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2108 \| 3464	2110 \| 3130	460 \| 3014	100 \| 2808	1271 \| 2655	347 \| 2515	299 \| 2385	1271 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.94%	-0.91%	-10.46%	11.64%	27.34%	37.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 3464	479 \| 2655	205 \| 2208	399 \| 1822	584 \| 1246	334 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 238.18%
2024-06-30 210.62%
2023-12-31 164.82%
2023-06-30 133.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	238.18%
2024-06-30	210.62%
2023-12-31	164.82%
2023-06-30	133.93%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
耿帅军
耿帅军
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又159天
现任基金资产规模：
42.12亿(19只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-04~至今	耿帅军	3年又146天	14.62%
2020-10-29~2021-11-03	魏孛耿帅军	1年又5天	12.10%
2018-08-30~2020-10-28	魏孛	2年又60天	56.22%

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