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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-19 0.9995 1.0265 0.01% 01-16 0.9994 1.0264 0.03% 01-15 0.9991 1.0261 0.00% 01-14 0.9991 1.0261 0.01% 01-13 0.9990 1.0260 0.00% 01-12 0.9990 1.0260 0.03% 01-09 0.9987 1.0257 0.02% 01-08 0.9985 1.0255 0.05% 01-07 0.9980 1.0250 -0.04% 01-06 0.9984 1.0254 -0.07% 01-05 0.9991 1.0261 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%-0.17%-0.33%-1.48%0.02%-1.40%----同类平均0.09%0.13%0.43%0.15%0.12%1.12%6.16%10.79%沪深300-1.16%3.64%4.88%16.65%2.26%24.19%44.79%13.92%同类排名2323 | 32303119 | 32413090 | 32073028 | 31532928 | 32432882 | 2975-- | 2456-- | 2092四分位排名
一般
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|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | 30人 |
| 中金中证同业存单AAA | 33人 |
| 中金金安债券 | 33人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 30人 |
| 中金中证优选300指数 | 34人 |
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