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单位净值 (2026-01-20)

0.99990.04%
近1月:-0.13%
近1年:-1.29%

累计净值

1.0269
近3月:-0.18%
近3年:--

近6月:-1.44%
成立来:2.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:61.17亿元(2025-09-30)基金经理:胡博
成 立 日:2024-06-17管 理 人中金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 0.9999 1.0269 0.04%
    01-19 0.9995 1.0265 0.01%
    01-16 0.9994 1.0264 0.03%
    01-15 0.9991 1.0261 0.00%
    01-14 0.9991 1.0261 0.01%
    01-13 0.9990 1.0260 0.00%
    01-12 0.9990 1.0260 0.03%
    01-09 0.9987 1.0257 0.02%
    01-08 0.9985 1.0255 0.05%
    01-07 0.9980 1.0250 -0.04%
    01-06 0.9984 1.0254 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.13%
    -0.18%
    -1.44%
    0.06%
    -1.29%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    1806 | 3229
    3141 | 3236
    3090 | 3203
    3029 | 3148
    2762 | 3238
    2876 | 2971
    -- | 2450
    -- | 2089
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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269 0 还得是我持有的这个啊,收蛋也太稳了。已经多次连涨了 热情的颜珂17 12-11 21:13
288 0 振奋人心!方正鸿远今晚大获成功,71个大蛋手到擒来 A安安1 12-05 08:57
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