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单位净值 (2025-09-02)

1.00710.01%
近1月:-0.21%
近1年:2.59%

累计净值

1.0341
近3月:-0.51%
近3年:--

近6月:-0.03%
成立来:3.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.40亿元(2025-06-30)基金经理:尹海峰
成 立 日:2024-06-17管 理 人中金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0071 1.0341 0.01%
    09-01 1.0070 1.0340 0.03%
    08-29 1.0067 1.0337 0.03%
    08-28 1.0064 1.0334 -0.16%
    08-27 1.0080 1.0350 -0.06%
    08-26 1.0086 1.0356 0.12%
    08-25 1.0074 1.0344 0.20%
    08-22 1.0054 1.0324 -0.05%
    08-21 1.0059 1.0329 0.08%
    08-20 1.0051 1.0321 -0.02%
    08-19 1.0053 1.0323 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.21%
    -0.51%
    -0.03%
    -0.66%
    2.59%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    3012 | 3156
    2049 | 3157
    2894 | 3103
    2824 | 2991
    2790 | 2961
    881 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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