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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646
)
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单位净值 (2026-02-27)

1.07500.00%
近1月:0.10%
近1年:1.62%

累计净值

1.0750
近3月:0.33%
近3年:6.07%

近6月:0.62%
成立来:7.50%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:63.93亿元(2025-12-31)基金经理:石玉
成 立 日:2022-05-11管 理 人中金基金基金评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.11%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

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    近3月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.10%
    0.33%
    0.62%
    0.21%
    1.62%
    3.62%
    6.07%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    0.06%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    0.27%
    1.89%
    3.96%
    6.69%
    同类排名
    26 | 663
    576 | 663
    523 | 652
    437 | 629
    535 | 661
    214 | 570
    324 | 416
    275 | 315
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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130 0 最近市场不太稳,还好兴华安丰纯债扛住了,昨天又赚3 静动有道 09-16 11:18
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中金基金

管理规模:2275.2亿旗下基金:121只
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