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单位净值 (2025-02-12)

1.07880.05%
近1月:0.54%
近1年:2.79%

累计净值

1.2673
近3月:1.85%
近3年:7.87%

近6月:2.06%
成立来:29.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.26亿元(2024-12-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2016-12-13管 理 人中金基金基金评级

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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.051.061.061.071.071.081.08
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032019-012024-011.251.251.251.261.261.27
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0788 1.2673 0.05%
    02-11 1.0783 1.2668 -0.04%
    02-10 1.0787 1.2672 -0.04%
    02-07 1.0791 1.2676 0.07%
    02-06 1.0783 1.2668 0.17%
    02-05 1.0765 1.2650 0.14%
    01-27 1.0750 1.2635 0.08%
    01-24 1.0741 1.2626 0.06%
    01-23 1.0735 1.2620 -0.06%
    01-22 1.0741 1.2626 -0.02%
    01-21 1.0743 1.2628 0.08%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.54%
    1.85%
    2.06%
    0.61%
    2.79%
    5.81%
    7.87%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    16 | 2999
    54 | 3009
    910 | 2921
    1282 | 2808
    105 | 3004
    2204 | 2517
    1847 | 2103
    1552 | 1756
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中金金利A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310510152025
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    闫雯雯
    李亚寅
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又251天
    现任基金资产规模:
    142.11亿(9只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2.5%5%7.5%10%12.5%15%
    截止至:2025-02-12
    截止至:2025-02-12
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