中金安徽交控REIT(508009)基金净值_估值

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中金安徽交控REIT(508009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-02-10): 10.8800--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 10.8800; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：REITs \| 中高风险	规模：95.12亿元（2024-03-31）	基金经理：郑霜等
成立日：2022-11-11	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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日期单位净值累计净值日增长率
06-30 10.1627 10.8463 --
11-11 10.8800 10.8800 --
更多净值信息>
中金安徽交控REIT成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-04-02 每份派现金0.1850元
2024-01-23 每份派现金0.1900元
2023-10-27 每份派现金0.1750元
2023-09-04 每份派现金0.2300元
2023-06-27 每份派现金0.6836元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	10.1627	10.8463	--
11-11	10.8800	10.8800	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今郑霜牛天罡吴亚琼 1年又166天 --
更多中金安徽交控REIT基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	郑霜牛天罡吴亚琼	1年又166天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	截至2024年3月，期末基金份额净值9.5116元	坚守6243762	04-22 09:24
225	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于	基金资讯	04-22 07:41
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449	3	分红了	股友dNu1Q31365	04-15 13:08
160	1	这样下去，把我的分红都跌没啦	基民wfaw0D	04-13 11:54
211	6	分红了！你们红利到账没有啊？	基民wfaw0D	04-12 10:49
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364	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	03-29 20:24
200	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	03-29 20:20
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216	0	公告关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	基金资讯	03-29 16:40
72	0	过几天分红两个多点	前行者555888	03-29 09:51
890	0	公告中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式	基金资讯	03-28 15:41
303	4	这基金怎么卖？	稍纵即逝55	03-27 11:59
94	0	还是耐不住双手	财源暴富de明月心	03-25 14:49
161	0	REITS的这波调整大概率是下行日线一笔吧。	寓静于动	03-23 06:30
349	2	没买过reits。这种是t+1吗？会不会有暴雷风险	kkkkkk11zz	03-22 14:36

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近1月收益	728,600.00

2024-04-02	每份派现金0.1850元
2024-01-23	每份派现金0.1900元
2023-10-27	每份派现金0.1750元
2023-09-04	每份派现金0.2300元
2023-06-27	每份派现金0.6836元

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