中金安徽交控REIT(508009)基金净值_估值

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中金安徽交控REIT(508009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-02-10): 10.8800--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 10.8800; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：REITs \| 中高风险	规模：92.83亿元（2024-06-30）	基金经理：郑霜等
成立日：2022-11-11	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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日期单位净值累计净值日增长率
06-30 10.1627 10.8463 --
11-11 10.8800 10.8800 --
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	10.1627	10.8463	--
11-11	10.8800	10.8800	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	郑霜牛天罡吴亚琼	1年又254天	--

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113	0	每天跌一点多，还可以跌上两三个月	股友vvtQ5o	05-31 11:27
170	0	这个一季报咋是亏损的	秋天的脚印	05-30 08:44
498	3	这只基irr为不高于3.5％，底层资产三段高速特许	韭菜拯救者	05-29 12:35
478	3	分不分红的就算了，就问啥时候能到9块？？？	A股小九	05-28 23:07
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-23	每份派现金0.1290元
2024-04-02	每份派现金0.1850元
2024-01-23	每份派现金0.1900元
2023-10-27	每份派现金0.1750元
2023-09-04	每份派现金0.2300元
2023-06-27	每份派现金0.6836元

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