中金安徽交控REIT(508009)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中金安徽交控REIT 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中金安徽交控REIT(508009

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2023-06-30): 10.1627--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 10.8463; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中高风险	规模：92.83亿元（2024-06-30）	基金经理：郑霜等
成立日：2022-11-11	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中金基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

中金基金董事长李金泽新春贺词
中金基金2025权益市场展望
中金基金2025年债券市场策略展望
中金基金2025年投资策略展望：宏...
增强月报：市场回归常态，政策更加积极

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.14%02-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期单位净值累计净值日增长率
06-30 10.1627 10.8463 --
11-11 10.8800 10.8800 --
更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	10.1627	10.8463	--
11-11	10.8800	10.8800	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今郑霜牛天罡吴亚琼 2年又91天 --
更多中金安徽交控REIT基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	郑霜牛天罡吴亚琼	2年又91天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
197	1	拿自已的钱给自己分钱，啥球玩意儿	股友FtB5Sv	02-07 06:55
723	0	打新股买这货纯粹不懂给忽悠了，到期本金归0，现在的	茅山小道长	02-06 10:39
187	0	2024年一年分四次红	乘风破浪地罗汉松	01-24 14:03
175	2	今天是红利发放日吗？啥咋没看到有进账？	股友LenpQR	01-24 14:01
125	2	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于	基金资讯	01-22 13:48
497	1	这个分红可以，怎么跌这么多？？？	股民之小陈	01-22 11:42
91	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	01-21 15:37
251	2	请问这个分行率是多少？具体如何计算的，不胜感激，谢	n143826708660fca	01-17 14:34
150	0	公告中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式	基金资讯	01-14 15:46
280	2	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于	基金资讯	01-02 11:36
851	2	假设到期本金归0，按照目前的分红率，持有到期，年化	俺们财神附身	12-18 01:11
664	5	假如到期后，给不给本金	股友3900q86T51	12-17 10:33
344	1	这个场内交易分红是和股票一样除权除息吗？	借势打力	12-12 16:16
171	0	怎么转让？	一璐有钱	12-11 10:19
241	1	亏死了	奕依26588	12-09 10:22
571	0	高速公路基础设施是垄断的、现金流最好的标的，发的r	与资本市场同成长	11-29 13:19
222	0	怎样才能赎回？	jijunji1	11-28 07:07
351	0	公告国浩律师(合肥)事务所关于安徽省交通控股集团有限公	基金资讯	11-22 18:44
416	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于	基金资讯	11-22 18:40
384	0	公告中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于	基金资讯	11-22 18:39

同公司旗下基金

更多>

中金基金

管理规模：1835.69亿旗下基金：81只

中金华证清洁能源指数发

日涨幅2.94%

购买

中金华证清洁能源指数发

日涨幅2.94%

购买

中金中证沪港深优选消费

日涨幅2.26%

购买

中金中证沪港深优选消费

日涨幅2.26%

购买

中金MSCI质量C

日涨幅1.74%

购买

中金MSCI中国A股国

日涨幅1.74%

购买

中金MSCI质量A

日涨幅1.73%

购买

截止:02-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华深圳能源REIT	325人
国金中国铁建REIT	312人
华夏中国交建REIT	342人
华泰江苏交控REIT	373人
华夏基金华润有巢REIT	337人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-17	每份派现金0.1830元
2024-10-29	每份派现金0.1630元
2024-07-23	每份派现金0.1290元
2024-04-02	每份派现金0.1850元
2024-01-23	每份派现金0.1900元
2023-10-27	每份派现金0.1750元
2023-09-04	每份派现金0.2300元
2023-06-27	每份派现金0.6836元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益134%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外