中金印力消费REIT(180602)基金净值_估值

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中金印力消费REIT(180602

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单位净值 (2024-04-16): 3.2600--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 3.2600; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：32.65亿元（2024-06-30）	基金经理：刘立宇等
成立日：2024-04-16	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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日期单位净值累计净值日增长率
04-16 3.2600 3.2600 --
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中金印力消费REIT成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0428元
2024-09-10 每份派现金0.0360元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	3.2600	3.2600	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-04-16~至今刘立宇郑霜石健行 250天 --
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-16~至今	刘立宇郑霜石健行	250天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	3.26都抛了	股友566Iq66802	12-18 09:32
346	2	请问这个REIT基金主要是靠分红获利，那么持有不到	韭菜之王2024	12-11 16:35
120	0	公告中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式	基金资讯	12-05 17:25
190	1	200多天不玩了，算上分红不亏了	wangdongxd7480	12-03 20:01
114	0	一动不动是WB	股友510ox72181	11-26 09:56
187	1	这到底是什么基金，一动不动的。	股友O5791W9798	11-19 20:39
356	1	亏着赶紧出来好了，占用自己的资金，沉没成本	谦虚的梦恋君0	11-12 13:11
616	1	有木有大神解释一下，这个基金封闭期25年到期后是怎	帅帅的夏宁	11-02 00:17
252	0	中金印力消费REIT三季报：底层资产运营稳健完成	泡财经APP	10-25 15:51
185	0	公告中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金20	基金资讯	10-24 17:09
143	0	评指数：。聊观点：∴八1\看后市：#复盘记录#	基民qQh7sQ	10-22 13:21
186	0	公告中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	10-21 18:59
419	3	实打实的说这个项目还是适合长期投资的，估计老多人都	股友aiumHC	10-10 12:02
180	0	#180602中金印力消费REIT #运营动态\|西	股友w79975q665	10-10 10:41
568	1	这个怎么看净值是多少啊？持仓里也看不到	股友HnJJuq	10-02 21:34
249	0	3.26，如果净值包括经营权减值和折旧，倒是可以参	奔跑吧大樹	10-02 21:33
521	3	体会一把买消费体REIT的好处，不放心的时候还能去	宁静致远1111	09-30 11:02
246	1	这货怎么不涨？大盘都涨成这样了，还往下跌？	基民1i9526608T	09-30 09:51
226	1	卖了买买股票一天就赚了一年分红	财富自由之初	09-30 09:42
225	1	打新到现在，没动过，包括分红，还亏1.8%	瘦纸Glenn	09-27 10:17

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近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0428元
2024-09-10	每份派现金0.0360元

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