中金纯债C(000802)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债C(000802

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.0894

+-0.0006+0.04%

近1月：0.46%

近1年：4.55%

单位净值 (2019-08-19): 1.09000.09%; 近3月：1.02%; 近3年：9.14%

累计净值: 1.1920; 近6月：1.21%; 成立来：19.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2019-06-30）	基金经理：石玉等
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 35.21% --
03国债⑶ 17.23% --
国开1801 15.37% --
农发1802 13.51% --
农发1801 6.28% --
前五持仓占比合计：87.60%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	35.21%	--
03国债⑶	17.23%	--
国开1801	15.37%	--
农发1802	13.51%	--
农发1801	6.28%	--

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7天2.80%14天2.71%
30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.0900	1.1920	0.09%
08-16	1.0890	1.1910	0.00%
08-15	1.0890	1.1910	-0.09%
08-14	1.0900	1.1920	0.00%
08-13	1.0900	1.1920	0.09%
08-12	1.0890	1.1910	0.00%
08-09	1.0890	1.1910	0.00%
08-08	1.0890	1.1910	0.09%
08-07	1.0880	1.1900	0.00%
08-06	1.0880	1.1900	0.00%
08-05	1.0880	1.1900	0.00%

更多净值信息>

中金纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0450元
2018-11-15 每份派现金0.0567元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-08-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.46%	1.02%	1.21%	1.95%	4.55%	7.76%	9.14%
同类平均	0.27%	0.73%	1.40%	2.41%	4.03%	5.46%	9.41%	10.44%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	1252 \| 1824	1323 \| 1825	1414 \| 1744	1390 \| 1609	1360 \| 1541	943 \| 1321	787 \| 1167	370 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.56%	0.82%	2.02%	1.41%	0.71%	1.35%	-0.18%	0.91%
同类平均	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	879 \| 1822	1318 \| 1682	362 \| 1542	636 \| 1404	763 \| 1345	763 \| 1339	780 \| 1334	605 \| 1352
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.61%	2.21%	0.28%	7.13%	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	575 \| 1542	463 \| 1334	396 \| 650	467 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：基金经理三年从业经验，16年开始管理该基金

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-28~至今	石玉郭党钰	1年又357天	7.76%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	1.93%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	8.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0450元
2018-11-15	每份派现金0.0567元

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