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单位净值 (2025-09-15)

1.19860.03%
近1月:-0.29%
近1年:1.32%

累计净值

1.3803
近3月:-0.27%
近3年:6.99%

近6月:0.95%
成立来:40.19%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1986 1.3803 0.03%
    09-12 1.1983 1.3800 0.02%
    09-11 1.1981 1.3798 -0.03%
    09-10 1.1984 1.3801 -0.06%
    09-09 1.1991 1.3808 -0.03%
    09-08 1.1995 1.3812 -0.03%
    09-05 1.1999 1.3816 -0.03%
    09-04 1.2003 1.3820 0.02%
    09-03 1.2000 1.3817 0.03%
    09-02 1.1996 1.3813 0.02%
    09-01 1.1994 1.3811 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.29%
    -0.27%
    0.95%
    0.38%
    1.32%
    4.93%
    6.99%
    同类平均
    -0.09%
    0.07%
    0.98%
    1.97%
    2.24%
    5.18%
    7.81%
    9.05%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    282 | 787
    642 | 785
    658 | 772
    566 | 741
    599 | 723
    638 | 696
    533 | 608
    451 | 548
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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