中金纯债C(000802)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债C(000802

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单位净值 (2025-03-10): 1.1874-0.05%; 近1月：-0.77%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.3691; 近3月：-0.35%; 近3年：9.20%

: 近6月：0.41%; 成立来：38.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-12-31）	基金经理：石玉
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1874	1.3691	-0.05%
03-07	1.1880	1.3697	-0.14%
03-06	1.1897	1.3714	-0.04%
03-05	1.1902	1.3719	0.02%
03-04	1.1900	1.3717	0.03%
03-03	1.1896	1.3713	0.02%
02-28	1.1894	1.3711	-0.03%
02-27	1.1898	1.3715	-0.07%
02-26	1.1906	1.3723	0.01%
02-25	1.1905	1.3722	-0.09%
02-24	1.1916	1.3733	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.77%	-0.35%	0.41%	-0.56%	2.19%	6.32%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 742	617 \| 744	694 \| 740	670 \| 718	596 \| 742	556 \| 659	413 \| 590	324 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	-0.01%	1.31%	1.06%	0.65%	0.81%	1.12%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 819	607 \| 800	1164 \| 3363	1920 \| 3229	2386 \| 3111	479 \| 2942	1639 \| 2849	193 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.75%	4.71%	1.71%	3.02%	1.82%	2.88%	5.61%	2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 819	543 \| 3111	1870 \| 2730	1753 \| 2412	1435 \| 2199	1119 \| 1722	637 \| 1269	300 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：基金经理三年从业经验，16年开始管理该基金

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-14~至今	石玉	7年又27天	24.33%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭党钰	169天	0.81%
2016-07-16~2017-08-27	石玉	1年又42天	2.03%
2014-11-04~2016-07-15	石云峰	1年又254天	8.60%

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2024-07-19	每份派现金0.0200元
2024-04-24	每份派现金0.0200元
2024-02-26	每份派现金0.0100元
2019-01-14	每份派现金0.0450元
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