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单位净值 (2025-07-09)

1.20570.00%
近1月:0.39%
近1年:2.32%

累计净值

1.3874
近3月:0.68%
近3年:9.25%

近6月:0.71%
成立来:41.02%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-03-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.2057 1.3874 0.00%
    07-08 1.2057 1.3874 -0.01%
    07-07 1.2058 1.3875 0.03%
    07-04 1.2054 1.3871 0.05%
    07-03 1.2048 1.3865 0.04%
    07-02 1.2043 1.3860 0.05%
    07-01 1.2037 1.3854 0.02%
    06-30 1.2035 1.3852 0.01%
    06-27 1.2034 1.3851 0.01%
    06-26 1.2033 1.3850 -0.02%
    06-25 1.2035 1.3852 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.39%
    0.68%
    0.71%
    0.98%
    2.32%
    6.14%
    9.25%
    同类平均
    0.12%
    0.55%
    1.34%
    1.71%
    1.77%
    4.45%
    7.38%
    9.43%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    244 | 767
    410 | 766
    554 | 752
    592 | 721
    528 | 721
    577 | 679
    420 | 583
    315 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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