中金纯债C(000802)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债C(000802

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.1148

0.0002-0.02%

近1月：0.09%

近1年：3.91%

单位净值 (2020-04-03): 1.11500.00%; 近3月：1.27%; 近3年：11.95%

累计净值: 1.2170; 近6月：2.11%; 成立来：22.14%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.13亿元（2019-12-31）	基金经理：石玉
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 10.39% --
03国债⑶ 10.22% --
17河钢 8.79% --
19兖矿 8.60% --
19陕延 8.57% --
前五持仓占比合计：46.57%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	10.39%	--
03国债⑶	10.22%	--
17河钢	8.79%	--
19兖矿	8.60%	--
19陕延	8.57%	--

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1150	1.2170	0.00%
04-02	1.1150	1.2170	0.09%
04-01	1.1140	1.2160	0.00%
03-31	1.1140	1.2160	0.00%
03-30	1.1140	1.2160	0.00%
03-27	1.1140	1.2160	0.00%
03-26	1.1140	1.2160	0.00%
03-25	1.1140	1.2160	0.09%
03-24	1.1130	1.2150	0.09%
03-23	1.1120	1.2140	0.00%
03-20	1.1120	1.2140	0.00%

更多净值信息>

中金纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0450元
2018-11-15 每份派现金0.0567元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	1.27%	2.11%	1.36%	3.91%	8.66%	11.95%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1424 \| 2219	1558 \| 2168	1464 \| 2108	1631 \| 1955	1511 \| 2107	1255 \| 1676	939 \| 1228	803 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.27%	0.73%	0.74%	0.56%	0.82%	2.02%	1.41%	0.71%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1491 \| 2160	1684 \| 2110	1578 \| 1967	879 \| 1825	1318 \| 1682	362 \| 1542	636 \| 1404	763 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.88%	5.61%	2.21%	0.28%	7.13%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1390 \| 2110	575 \| 1542	463 \| 1334	396 \| 650	467 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基金经理三年从业经验，16年开始管理该基金

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-14~至今	石玉	2年又51天	9.34%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭党钰	169天	0.81%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	1.93%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	8.60%

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683	0	我在2019-02-11 10:19:44卖出了中	基民OnqWqI	02-11 10:19
117799	981	王者归来！我们的欢乐姐！	静和A	01-16 09:12
6398	0	怎么天天都是蛋蛋！	基民FTqm90	11-28 22:25
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0450元
2018-11-15	每份派现金0.0567元

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