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中金浙金6个月定开债(006096
)

净值估算--

--
近1月:0.27%
近1年:4.79%

单位净值 (2019-10-18)

1.0159--
近3月:0.99%
近3年:--

累计净值

1.0687
近6月:1.83%
成立来:6.96%
基金类型:定开债券基金规模:2.12亿元(2019-08-30)基金经理:石玉
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-10~01-21/01-10~01-21
预估开放申购时间:
2020年01月09日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间:
2020年01月09日15:00~01月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2019-10-18)1.0159--%
    净值估算平均偏差:0.87%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0159 1.0687 --
    10-11 1.0156 1.0684 --
    09-30 1.0145 1.0673 0.00%
    09-27 1.0145 1.0673 --
    09-20 1.0140 1.0668 --
    09-12 1.0132 1.0660 --
    09-06 1.0126 1.0654 --
    08-30 1.0114 1.0642 --
    08-23 1.0112 1.0640 --
    08-16 1.0110 1.0638 --
    08-09 1.0104 1.0632 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.27%
    0.99%
    1.83%
    2.22%
    4.79%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.11%
    1.08%
    2.40%
    3.85%
    5.40%
    9.72%
    9.65%
    沪深300
    -1.03%
    -1.01%
    3.02%
    -3.22%
    29.40%
    19.13%
    -0.79%
    17.07%
    同类排名
    308 | 701
    172 | 693
    404 | 640
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    512 | 559
    343 | 533
    -- | 358
    -- | 224
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中金基金

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