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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2025-08-29)

0.9995--
近1月:-0.21%
近1年:1.51%

累计净值

1.2524
近3月:-0.21%
近3年:8.18%

近6月:0.60%
成立来:28.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.74亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-02/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 0.9995 1.2524 --
    08-22 0.9990 1.2519 -0.02%
    08-21 0.9992 1.2521 0.09%
    08-20 0.9983 1.2512 -0.05%
    08-19 0.9988 1.2517 0.05%
    08-18 0.9983 1.2512 -0.26%
    08-15 1.0009 1.2538 --
    08-08 1.0040 1.2569 --
    08-01 1.0032 1.2561 --
    07-25 1.0016 1.2545 --
    07-18 1.0055 1.2584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.21%
    -0.21%
    0.60%
    0.10%
    1.51%
    5.34%
    8.18%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
    2950 | 3459
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    2374 | 3252
    2731 | 3078
    1802 | 2515
    1426 | 2146
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    一般

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