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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2025-10-10)

0.9984--
近1月:-0.18%
近1年:1.42%

累计净值

1.2513
近3月:-0.73%
近3年:7.86%

近6月:0.04%
成立来:28.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.74亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-02/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 0.9984 1.2513 --
    09-30 0.9979 1.2508 --
    09-26 0.9972 1.2501 --
    09-19 0.9985 1.2514 --
    09-12 0.9982 1.2511 --
    09-05 1.0002 1.2531 --
    08-29 0.9995 1.2524 --
    08-22 0.9990 1.2519 -0.02%
    08-21 0.9992 1.2521 0.09%
    08-20 0.9983 1.2512 -0.05%
    08-19 0.9988 1.2517 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.18%
    -0.73%
    0.04%
    -0.01%
    1.42%
    5.43%
    7.86%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    1880 | 3494
    3159 | 3488
    2626 | 3437
    2225 | 3331
    2354 | 3249
    2739 | 3125
    1719 | 2559
    1443 | 2192
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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