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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2025-09-19)

0.9985--
近1月:-0.03%
近1年:1.06%

累计净值

1.2514
近3月:-0.47%
近3年:7.82%

近6月:0.72%
成立来:28.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.74亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-02/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月23日15:00~03月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9985 1.2514 --
    09-12 0.9982 1.2511 --
    09-05 1.0002 1.2531 --
    08-29 0.9995 1.2524 --
    08-22 0.9990 1.2519 -0.02%
    08-21 0.9992 1.2521 0.09%
    08-20 0.9983 1.2512 -0.05%
    08-19 0.9988 1.2517 0.05%
    08-18 0.9983 1.2512 -0.26%
    08-15 1.0009 1.2538 --
    08-08 1.0040 1.2569 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.03%
    -0.47%
    0.72%
    0.00%
    1.06%
    5.44%
    7.82%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    2382 | 3250
    2745 | 3110
    1812 | 2543
    1478 | 2178
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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