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单位净值 (2026-02-27)

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近1年:1.63%

累计净值

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成立来:3.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.66亿元(2025-12-31)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2024-04-18管 理 人中金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0239 1.0649 0.00%
    02-26 1.0239 1.0649 -0.01%
    02-25 1.0240 1.0650 0.00%
    02-24 1.0240 1.0650 0.04%
    02-13 1.0236 1.0646 0.01%
    02-12 1.0235 1.0645 0.01%
    02-11 1.0234 1.0644 0.01%
    02-10 1.0233 1.0643 0.02%
    02-09 1.0231 1.0641 0.02%
    02-06 1.0229 1.0639 0.02%
    02-05 1.0227 1.0637 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.49%
    0.74%
    0.31%
    1.63%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    962 | 3524
    2305 | 3520
    1737 | 3507
    1960 | 3457
    2483 | 3518
    1954 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

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