中金湖北科投光谷REIT(508019)基金净值_估值

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中金湖北科投光谷REIT(508019

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单位净值 (2023-06-09): 2.6250--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 2.6250; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：15.50亿元（2024-06-30）	基金经理：郭瑜等
成立日：2023-06-09	管理人：中金基金	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
06-09 2.6250 2.6250 --
更多净值信息>
中金湖北科投光谷REIT成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-31 每份派现金0.0303元
2024-10-29 每份派现金0.0335元
2024-07-02 每份派现金0.0325元
2024-04-15 每份派现金0.0714元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	2.6250	2.6250	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-09~至今郭瑜陈茸茸周嘉辰 1年又236天 --
更多中金湖北科投光谷REIT基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	郭瑜陈茸茸周嘉辰	1年又236天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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91	1	给你免费用了这么久终于回本了好在就一千多块钱熬死你	雷小君	01-10 14:05
79	0	快两年了，总算快到发行价了	八方利市的春野樱	01-09 09:48
88	0	大盘还要跌到3千点，来这里避险吧！	幸运之鲤	01-06 14:33
87	0	太逗了	小小小坤	12-31 14:44
232	2	我想卖掉你了，你稍微涨一丢丢吧，我不贪，2.340	七月星火流云	12-30 15:58
89	0	我一卖就开始起飞？？？	股友9SF8lZ	12-30 15:01
123	0	谁会来这里增持呀？	快乐驿站4	12-30 13:51
150	0	公告中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭	基金资讯	12-26 15:47
96	0	啥玩意，嘎了？一动不动	多生财财	12-17 10:02
121	0	祖宗托梦说你儿子都随了别人的姓	王践飞	12-12 14:57
206	2	你咋不涨	股友362081ck71	12-12 10:06
213	0	公告关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基	基金资讯	11-25 07:47
186	0	要说现在市场什么赛道最火，那肯定是中证A500了，	等滑雪游的故事	11-19 16:00
151	0	这是什么垃圾	股市富贵花	11-14 11:11
246	1	天天分红从发行到现在还是亏	雷小君	10-29 13:45
158	0	你们发财，我陪了7块钱	请叫我段子手	10-28 10:09
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239	0	公告中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭	基金资讯	10-24 15:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-31	每份派现金0.0303元
2024-10-29	每份派现金0.0335元
2024-07-02	每份派现金0.0325元
2024-04-15	每份派现金0.0714元

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