嘉实京东仓储基础设施REIT(508098)基金净值_估值

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嘉实京东仓储基础设施REIT(508098

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单位净值 (2023-01-11): 3.5140--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 3.5140; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中高风险	规模：16.43亿元（2024-06-30）	基金经理：王艺军等
成立日：2023-01-11	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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日期单位净值累计净值日增长率
06-30 3.5474 3.5474 --
01-11 3.5140 3.5140 --
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嘉实京东仓储基础设施REIT成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.0480元
2024-08-12 每份派现金0.0400元
2024-05-06 每份派现金0.0689元
2024-02-19 每份派现金0.0504元
2023-11-28 每份派现金0.0659元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	3.5474	3.5474	--
01-11	3.5140	3.5140	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	王艺军魏晨熙张卓于金行	1年又229天	--
2023-01-11~2023-06-19	王艺军魏晨熙孙磊张卓	159天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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69	0	公告嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024	基金资讯	01-21 19:31
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113	0	$华夏特变电工新能源REIT(SH508089)$	闲谈REITs	01-09 20:23
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162	0	$嘉实京东仓储基础设施REIT(SH508098)	闲谈REITs	01-08 21:57
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95	0	公告嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况	基金资讯	01-03 19:16
99	1	这个基金投老板投点钱就可天天涨，难道那些基金就没钱	股友xS2RQm	01-03 15:21

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-28	每份派现金0.0480元
2024-08-12	每份派现金0.0400元
2024-05-06	每份派现金0.0689元
2024-02-19	每份派现金0.0504元
2023-11-28	每份派现金0.0659元

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