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中金鑫福87个月定开债(008102
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0264--
近1月:0.43%
近1年:4.42%

累计净值

1.2067
近3月:1.19%
近3年:13.23%

近6月:2.19%
成立来:22.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.51亿元(2025-06-30)基金经理:董珊珊
成 立 日:2020-08-03管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
预估开放申购时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0264 1.2067 --
    08-22 1.0255 1.2058 --
    08-15 1.0246 1.2049 --
    08-08 1.0238 1.2041 --
    08-01 1.0229 1.2032 --
    07-25 1.0220 1.2023 --
    07-18 1.0211 1.2014 --
    07-11 1.0203 1.2006 --
    07-04 1.0194 1.1997 --
    06-30 1.0189 1.1992 0.03%
    06-27 1.0186 1.1989 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.43%
    1.19%
    2.19%
    2.84%
    4.42%
    8.69%
    13.23%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    444 | 3479
    58 | 3459
    56 | 3393
    69 | 3284
    40 | 3252
    125 | 3078
    183 | 2515
    110 | 2146
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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