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中航瑞晨87个月定开债A(010485
)

单位净值 (2024-11-29)

1.0261--
近1月:0.43%
近1年:4.54%

累计净值

1.1761
近3月:1.20%
近3年:14.19%

近6月:2.31%
成立来:18.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.38亿元(2024-09-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2020-11-23管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-23~02-29/2028-02-23~02-29
预估开放申购时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0261 1.1761 --
    11-22 1.0252 1.1752 --
    11-15 1.0243 1.1743 --
    11-08 1.0235 1.1735 --
    11-01 1.0225 1.1725 --
    10-25 1.0217 1.1717 --
    10-18 1.0208 1.1708 --
    10-11 1.0199 1.1699 --
    09-30 1.0186 1.1686 0.04%
    09-27 1.0182 1.1682 --
    09-20 1.0274 1.1674 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.43%
    1.20%
    2.31%
    4.10%
    4.54%
    9.18%
    14.19%
    同类平均
    0.36%
    0.74%
    0.90%
    1.96%
    4.23%
    4.86%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.59%
    1.48%
    20.91%
    10.27%
    15.05%
    13.34%
    1.98%
    -18.71%
    同类排名
    2768 | 3248
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    277 | 3138
    282 | 3006
    656 | 2769
    970 | 2691
    281 | 2300
    109 | 1958
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 成立来
    对比
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