基金品种

全球市场
新华安享惠融88个月定开债A(009979
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0386--
近1月:0.43%
近1年:4.41%

累计净值

1.1746
近3月:1.10%
近3年:13.59%

近6月:2.29%
成立来:18.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.29亿元(2024-09-30)基金经理:姚海明
成 立 日:2020-10-20管 理 人新华基金基金评级
暂无评级
封闭期:88个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2028-02-21~02-25/2028-02-21~02-25
预估开放申购时间:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
预估开放赎回时间:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.45% 0.045% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.045%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0386 1.1746 --
    12-13 1.0378 1.1738 --
    12-06 1.0369 1.1729 --
    11-29 1.0360 1.1720 --
    11-22 1.0351 1.1711 --
    11-15 1.0342 1.1702 --
    11-08 1.0334 1.1694 --
    11-01 1.0325 1.1685 --
    10-25 1.0316 1.1676 --
    10-18 1.0307 1.1667 --
    10-11 1.0298 1.1658 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.43%
    1.10%
    2.29%
    4.26%
    4.41%
    8.78%
    13.59%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2219 | 3281
    2826 | 3245
    1851 | 3176
    1233 | 3055
    1565 | 2768
    1732 | 2743
    1181 | 2340
    269 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
127 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 11-01 09:06
111 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 11-01 09:06
120 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 10-31 09:06
111 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 10-31 09:05
159 0 公告新华基金管理股份有限公司新华安享惠融88个月定期开 基金资讯 10-31 07:07
113 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 10-30 09:05
130 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:43
245 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 09-07 09:04
133 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 10:39
162 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 08-08 09:07
175 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 08-08 09:07
170 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-18 09:53
141 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新 基金资讯 06-26 09:10
265 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 06-15 09:04
215 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-19 11:21
847 0 公告新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长 基金资讯 04-19 07:14
193 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-30 09:27
533 0 公告新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京汇 基金资讯 03-22 07:10
235 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-19 10:30
274 0 公告新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:01
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1