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单位净值 (2025-09-30)

1.44020.04%
近1月:0.06%
近1年:2.13%

累计净值

1.9971
近3月:-0.31%
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成立来:99.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.82亿元(2025-06-30)基金经理:王滨
成 立 日:2022-08-03管 理 人新华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.4402 1.9971 0.04%
    09-29 1.4396 1.9965 0.00%
    09-26 1.4396 1.9965 0.02%
    09-25 1.4393 1.9962 0.01%
    09-24 1.4952 1.9961 -0.04%
    09-23 1.4958 1.9967 -0.03%
    09-22 1.4962 1.9971 0.03%
    09-19 1.4958 1.9967 -0.03%
    09-18 1.4963 1.9972 -0.01%
    09-17 1.4965 1.9974 0.03%
    09-16 1.4960 1.9969 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.06%
    -0.31%
    0.19%
    0.00%
    2.13%
    95.89%
    99.33%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    332 | 3190
    590 | 3481
    1737 | 3436
    2749 | 3326
    2256 | 3250
    1772 | 3122
    1 | 2560
    3 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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