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单位净值 (2025-10-24)

1.44100.00%
近1月:0.12%
近1年:2.06%

累计净值

1.9979
近3月:0.15%
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近6月:-0.14%
成立来:99.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.82亿元(2025-06-30)基金经理:王滨
成 立 日:2022-08-03管 理 人新华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.4410 1.9979 0.00%
    10-23 1.4410 1.9979 0.00%
    10-22 1.4410 1.9979 0.00%
    10-21 1.4410 1.9979 0.01%
    10-20 1.4408 1.9977 -0.01%
    10-17 1.4410 1.9979 0.01%
    10-16 1.4409 1.9978 0.01%
    10-15 1.4408 1.9977 0.00%
    10-14 1.4408 1.9977 0.01%
    10-13 1.4407 1.9976 0.01%
    10-10 1.4406 1.9975 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.12%
    0.15%
    -0.14%
    0.05%
    2.06%
    96.23%
    99.08%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2173 | 3492
    3129 | 3488
    1311 | 3443
    2824 | 3347
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    2087 | 3134
    3 | 2579
    3 | 2207
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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