中金基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中金基金 79只基金 ，累计分红 0.66559 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 详情 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0714元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 详情 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 每份派现金0.1850元 | 2024-04-08 |
| 2024年 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 详情 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0541元 | 2024-04-08 |
| 2024年 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 详情 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0628元 | 2024-04-08 |
| 2024年 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0151元 | 2024-03-25 |
| 2024年 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0262元 | 2024-03-21 |
| 2024年 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-20 |
| 2024年 | 015580 | 中金金誉债券 | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0200元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 000801 | 中金纯债A | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 | 2024-02-27 |
| 2024年 | 000802 | 中金纯债C | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 | 2024-02-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红补充公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006570 | 中金金元A | 详情 | 中金金元债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006571 | 中金金元C | 详情 | 中金金元债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 012101 | 中金金合债券 | 详情 | 中金金合债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 详情 | 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |
| 015580 | 中金金誉债券 | 详情 | 中金金誉债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-10 |