中金基金管理有限公司
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资产组合
其他公司资产组合查询：
2024年4季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.24% | -- | 2.96% | 54.15% | -- | 0.35 |
| 2 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 74.77% | 19.48% | 6.70% | 44.20% | 11.35% | 2.29 |
| 3 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.57% | -- | 3.55% | 42.92% | -- | 2.45 |
| 4 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 5.26% | 2.54% | 32.43% | 5.96% | 12.30 |
| 5 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 5.26% | 2.54% | 32.43% | 4.96% | 12.30 |
| 6 | 010952 | 中金成长精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | 0.83% | 8.23% | 48.55% | 1.66% | 0.49 |
| 7 | 006981 | 中金新医药股票A | 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | 0.18% | 10.66% | 50.55% | 0.37% | 1.11 |
| 8 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.52% | 0.08% | -- | 51.41% | 5.52 |
| 9 | 000801 | 中金纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.47% | 0.08% | -- | 37.60% | 6.95 |
| 10 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.02% | 0.04% | -- | 57.58% | 9.93 |
2024年3季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | 5.15% | 4.56% | 35.38% | 4.83% | 13.59 |
| 2 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.69% | -- | 3.39% | 45.78% | -- | 2.66 |
| 3 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 1.27% | 4.12% | 47.01% | 1.27% | 2.54 |
| 4 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | 5.15% | 4.56% | 35.38% | 4.83% | 13.59 |
| 5 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.14% | -- | 3.27% | 56.34% | -- | 0.36 |
| 6 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.44% | 0.55% | -- | 47.15% | 2.34 |
| 7 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.55% | 11.88% | -- | 99.43% | 77.30 |
| 8 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 3.24% | 4.87% | 68.08% | 3.24% | 1.41 |
| 9 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 95.51% | 4.87% | 2.54% | 58.14% | 4.87% | 0.08 |
| 10 | 018814 | 中金金安债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.54% | 10.64% | -- | 89.54% | 1.04 |
2024年2季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 70.04 |
| 2 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 12.74 |
| 3 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 15.50 |
| 4 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 92.83 |
| 5 | 508007 | 中金山东高速REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 26.22 |
| 6 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.99% | -- | 3.23% | 56.61% | -- | 0.32 |
| 7 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
| 8 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 86.45% | 5.46% | 8.62% | 52.73% | 5.46% | 2.78 |
| 9 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
| 10 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.60% | -- | 4.50% | 42.04% | -- | 2.24 |
2024年1季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 15.88 |
| 2 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 12.98 |
| 3 | 508007 | 中金山东高速REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 27.83 |
| 4 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 71.03 |
| 5 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.35% | -- | 3.19% | 54.39% | -- | 0.52 |
| 6 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | 0.16% | 7.38% | 45.86% | 0.16% | 3.19 |
| 7 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
| 8 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.16% | -- | 2.93% | 45.18% | -- | 2.60 |
| 9 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
| 10 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 95.12 |