中金基金管理有限公司
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资产组合
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2023年4季度 中金基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 70.94 |
2 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 12.91 |
3 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 96.76 |
4 | 508007 | 中金山东高速REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 27.71 |
5 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.08% | -- | 3.14% | 44.55% | -- | 2.55 |
6 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.06% | -- | 3.66% | 54.37% | -- | 0.53 |
7 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 2.03% | 5.39% | 51.60% | 2.03% | 3.36 |
8 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | 5.49% | 1.71% | 28.35% | 5.49% | 2.39 |
9 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | 5.49% | 1.71% | 28.35% | 5.49% | 2.39 |
10 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 15.85 |
2023年3季度 中金基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 15.78 |
2 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 71.75 |
3 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 12.86 |
4 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.07% | -- | -- | 99.41 |
5 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | 5.29% | 1.44% | 32.77% | 5.09% | 2.04 |
6 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 75.62% | 18.52% | 6.20% | 54.12% | 14.66% | 3.75 |
7 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.83% | -- | 3.26% | 47.55% | -- | 2.72 |
8 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.62% | -- | 3.59% | 49.14% | -- | 0.52 |
9 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | 5.29% | 1.44% | 32.77% | 5.09% | 2.04 |
10 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.32% | 4.44% | -- | 6.32% | 1.42 |
2023年2季度 中金基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.71% | 0.57% | -- | 20.86% | 10.75 |
2 | 003578 | 中金中证500C | 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 5.42% | 1.18% | 9.93% | 5.42% | 7.86 |
3 | 000883 | 中金现金管家B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 49.57% | 49.44% | -- | 6.33% | 627.19 |
4 | 010951 | 中金成长精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | 0.22% | 5.82% | 61.56% | 0.22% | 0.90 |
5 | 003579 | 中金沪深300C | 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | 5.42% | 3.15% | 20.78% | 5.42% | 3.02 |
6 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.71% | 0.57% | -- | 20.86% | 10.75 |
7 | 006570 | 中金金元A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.99% | 0.01% | -- | 24.48% | 82.64 |
8 | 005065 | 中金现金管家C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 49.57% | 49.44% | -- | 6.33% | 627.19 |
9 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.94% | 0.13% | -- | 31.41% | 5.38 |
10 | 003016 | 中金中证500A | 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 5.42% | 1.18% | 9.93% | 5.42% | 7.86 |
2023年1季度 中金基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 006981 | 中金新医药股票A | 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | -- | 6.61% | 63.75% | -- | 1.79 |
2 | 003811 | 中金金利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.54% | 0.15% | -- | 45.75% | 4.98 |
3 | 007005 | 中金新医药股票C | 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | -- | 6.61% | 63.75% | -- | 1.79 |
4 | 003812 | 中金金利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.54% | 0.15% | -- | 45.75% | 4.98 |
5 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 75.23% | 17.63% | 7.50% | 43.80% | 11.71% | 5.25 |
6 | 006278 | 中金瑞和C | 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | 2.95% | 5.12% | 55.02% | 2.95% | 2.00 |
7 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | 5.75% | 1.92% | 65.91% | 5.75% | 0.11 |
8 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | 5.75% | 1.92% | 65.91% | 5.75% | 0.11 |
9 | 006277 | 中金瑞和A | 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | 2.95% | 5.12% | 55.02% | 2.95% | 2.00 |
10 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 129.90% | 0.96% | -- | 42.45% | 2.45 |