中金基金管理有限公司

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基金资产组合一览。

2023年4季度 中金基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 508056 中金普洛斯REIT -- -- 0.11% -- -- 70.94
2 508058 中金厦门安居REIT -- -- 0.31% -- -- 12.91
3 508009 中金安徽交控REIT -- -- 0.10% -- -- 96.76
4 508007 中金山东高速REIT -- -- 0.11% -- -- 27.71
5 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 97.08% -- 3.14% 44.55% -- 2.55
6 560990 中金中证科技先锋ETF 97.06% -- 3.66% 54.37% -- 0.53
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 92.28% 2.03% 5.39% 51.60% 2.03% 3.36
8 501061 中金优选300指数(LOF)C 94.83% 5.49% 1.71% 28.35% 5.49% 2.39
9 501060 中金优选300指数(LOF)A 94.83% 5.49% 1.71% 28.35% 5.49% 2.39
10 508019 中金湖北科投光谷REIT -- -- 0.09% -- -- 15.85

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2023年3季度 中金基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 508019 中金湖北科投光谷REIT -- -- 0.09% -- -- 15.78
2 508056 中金普洛斯REIT -- -- 0.20% -- -- 71.75
3 508058 中金厦门安居REIT -- -- 0.31% -- -- 12.86
4 508009 中金安徽交控REIT -- -- 0.07% -- -- 99.41
5 501061 中金优选300指数(LOF)C 94.98% 5.29% 1.44% 32.77% 5.09% 2.04
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 75.62% 18.52% 6.20% 54.12% 14.66% 3.75
7 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 96.83% -- 3.26% 47.55% -- 2.72
8 560990 中金中证科技先锋ETF 96.62% -- 3.59% 49.14% -- 0.52
9 501060 中金优选300指数(LOF)A 94.98% 5.29% 1.44% 32.77% 5.09% 2.04
10 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A -- 6.32% 4.44% -- 6.32% 1.42

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2023年2季度 中金基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C -- 116.71% 0.57% -- 20.86% 10.75
2 003578 中金中证500C 93.80% 5.42% 1.18% 9.93% 5.42% 7.86
3 000883 中金现金管家B -- 49.57% 49.44% -- 6.33% 627.19
4 010951 中金成长精选混合A 94.31% 0.22% 5.82% 61.56% 0.22% 0.90
5 003579 中金沪深300C 92.72% 5.42% 3.15% 20.78% 5.42% 3.02
6 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A -- 116.71% 0.57% -- 20.86% 10.75
7 006570 中金金元A -- 98.99% 0.01% -- 24.48% 82.64
8 005065 中金现金管家C -- 49.57% 49.44% -- 6.33% 627.19
9 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 -- 106.94% 0.13% -- 31.41% 5.38
10 003016 中金中证500A 93.80% 5.42% 1.18% 9.93% 5.42% 7.86

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2023年1季度 中金基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 006981 中金新医药股票A 93.61% -- 6.61% 63.75% -- 1.79
2 003811 中金金利A -- 111.54% 0.15% -- 45.75% 4.98
3 007005 中金新医药股票C 93.61% -- 6.61% 63.75% -- 1.79
4 003812 中金金利C -- 111.54% 0.15% -- 45.75% 4.98
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 75.23% 17.63% 7.50% 43.80% 11.71% 5.25
6 006278 中金瑞和C 92.13% 2.95% 5.12% 55.02% 2.95% 2.00
7 016916 中金华证清洁能源指数发起C 94.87% 5.75% 1.92% 65.91% 5.75% 0.11
8 016915 中金华证清洁能源指数发起A 94.87% 5.75% 1.92% 65.91% 5.75% 0.11
9 006277 中金瑞和A 92.13% 2.95% 5.12% 55.02% 2.95% 2.00
10 016607 中金安盈90天持有中短债A -- 129.90% 0.96% -- 42.45% 2.45

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