中金基金管理有限公司
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资产组合
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2024年2季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 70.04 |
| 2 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 12.74 |
| 3 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 15.50 |
| 4 | 508007 | 中金山东高速REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 26.22 |
| 5 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 92.83 |
| 6 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.99% | -- | 3.23% | 56.61% | -- | 0.32 |
| 7 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
| 8 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 86.45% | 5.46% | 8.62% | 52.73% | 5.46% | 2.78 |
| 9 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
| 10 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.60% | -- | 4.50% | 42.04% | -- | 2.24 |
2024年1季度 中金基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 15.88 |
| 2 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 12.98 |
| 3 | 508007 | 中金山东高速REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 27.83 |
| 4 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 71.03 |
| 5 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.35% | -- | 3.19% | 54.39% | -- | 0.52 |
| 6 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | 0.16% | 7.38% | 45.86% | 0.16% | 3.19 |
| 7 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.16% | -- | 2.93% | 45.18% | -- | 2.60 |
| 8 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
| 9 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
| 10 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 95.12 |