中金基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-10-10 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 1,217.46 | - | - | 3,123,469.21 |
结算备付金 | 详情 | 32.32 | 17,323.27 | 18,464.61 | 17,619.40 |
存出保证金 | 详情 | 4.97 | 124.72 | 123.35 | 173.12 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 7,579,425.27 | 6,383,127.82 | 6,120,766.80 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 369,182.81 | 301,355.16 | 333,256.39 |
基金投资 | 详情 | - | 6,218.09 | 11,423.73 | 18,990.49 |
债券投资 | 详情 | - | 7,153,023.59 | 6,003,884.93 | 5,623,405.28 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 51,000.79 | 66,464.00 | 145,114.63 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 808,192.70 | 855,844.05 | 501,155.84 |
应收证券清算款 | 详情 | 386.58 | 5,635.42 | 2,428.36 | 1,879.40 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 20.24 | - | 17.11 |
应收申购款 | 详情 | - | 3,041.32 | 6,092.27 | 5,579.41 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,641.33 | 15,620,819.55 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-10 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | 11.23 | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,211,630.72 | 1,387,379.98 | 1,632,580.82 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 2,944.64 | 1,970.33 | 2,433.69 |
应付赎回款 | 详情 | 486.38 | 2,073.52 | 786.86 | 1,914.75 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.26 | 3,238.47 | 2,723.93 | 2,771.40 |
应付托管费 | 详情 | 0.08 | 732.38 | 630.99 | 623.92 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 1,641.03 | 1,259.68 | 1,149.52 |
应付税费 | 详情 | - | 166.58 | 136.08 | 149.36 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 12.33 | 864.76 | 1,195.45 | 1,809.60 |
负债合计 | 详情 | 505.34 | 2,223,292.11 | 1,396,094.52 | 1,643,433.06 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 844.98 | 13,231,582.08 | 10,366,769.89 | 9,827,869.09 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,135.99 | 13,397,527.44 | 10,473,499.13 | 9,995,099.66 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,641.33 | 15,620,819.55 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 |
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