中金基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 25,603.67 | - | 24.09 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 438.83 | - | 2.19 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12,338,352.00 | 2,279.65 | - | 18,868.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 814,114.21 | - | - | 18,868.58 |
| 基金投资 | 详情 | 32,198.03 | 2,279.65 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 11,462,257.30 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 29,782.47 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 3,222,882.76 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 5,597.97 | 207.45 | 3,023.09 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 31.37 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 9,715.76 | 0.01 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 599.07 | - | - | 6.67 |
| 资产总计 | 详情 | 21,320,037.13 | 3,940.64 | 3,688.48 | 97,963.04 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-04-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,098,710.25 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 14,505.30 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 7,974.62 | 1,299.70 | 326.61 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,359.53 | 1.28 | 1.13 | 0.80 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,000.56 | 0.19 | 0.19 | 0.27 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2,254.51 | 0.25 | 0.30 | - |
| 应付税费 | 详情 | 196.83 | 6.45 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,672.86 | 4.32 | 9.93 | 0.20 |
| 负债合计 | 详情 | 2,130,674.47 | 1,312.20 | 338.16 | 1.27 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 18,698,700.89 | 2,889.36 | 6,537.14 | 97,906.85 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 19,189,362.66 | 2,628.44 | 3,350.33 | 97,961.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,320,037.13 | 3,940.64 | 3,688.48 | 97,963.04 |
数据加载中...