中金基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
中金基金
资产 详情 2025-01-14 2024-12-17 2024-10-10 2024-06-30
资产:
银行存款 详情 - - 1,217.46 -
结算备付金 详情 - 75.84 32.32 17,323.27
存出保证金 详情 - 2.55 4.97 124.72
交易性金融资产 详情 - 3,884.86 - 7,579,425.27
其中:股票投资 详情 - 413.43 - 369,182.81
其中:基金投资 详情 - - - 6,218.09
其中:债券投资 详情 - 3,471.42 - 7,153,023.59
其中:资产支持证券投资 详情 - - - 51,000.79
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - 808,192.70
应收证券清算款 详情 - 345.79 386.58 5,635.42
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 20.24
应收申购款 详情 - 0.01 - 3,041.32
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 26.13 - - -
资产总计 详情 199,130.91 4,911.54 1,641.33 15,620,819.55
负债和所有者权益 详情 2025-01-14 2024-12-17 2024-10-10 2024-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 720.04 - 2,211,630.72
应付证券清算款 详情 - - - 2,944.64
应付赎回款 详情 - 245.71 486.38 2,073.52
应付管理人报酬 详情 - 1.23 0.26 3,238.47
应付托管费 详情 - 0.41 0.08 732.38
应付销售服务费 详情 - 0.34 0.01 1,641.03
应付税费 详情 - 0.05 - 166.58
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.05 17.14 12.33 864.76
负债合计 详情 0.05 984.92 505.34 2,223,292.11
所有者权益:
实收基金 详情 199,118.61 3,888.57 844.98 13,231,582.08
所有者权益合计 详情 199,130.86 3,926.62 1,135.99 13,397,527.44
负债和所有者权益合计 详情 199,130.91 4,911.54 1,641.33 15,620,819.55
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