中金基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-30 | 2023-02-08 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 3,123,469.21 | 78.84 | 3,060.99 |
结算备付金 | 详情 | 18,464.61 | 17,619.40 | - | 39.76 |
存出保证金 | 详情 | 123.35 | 173.12 | - | 0.72 |
交易性金融资产 | 详情 | 6,383,127.82 | 6,120,766.80 | - | - |
其中:股票投资 | 详情 | 301,355.16 | 333,256.39 | - | - |
基金投资 | 详情 | 11,423.73 | 18,990.49 | - | - |
债券投资 | 详情 | 6,003,884.93 | 5,623,405.28 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 66,464.00 | 145,114.63 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 855,844.05 | 501,155.84 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 2,428.36 | 1,879.40 | 3.24 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 17.11 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 6,092.27 | 5,579.41 | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 | 82.08 | 3,101.47 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-30 | 2023-02-08 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | 11.23 | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,387,379.98 | 1,632,580.82 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,970.33 | 2,433.69 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 786.86 | 1,914.75 | - | 10.19 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,723.93 | 2,771.40 | - | 0.77 |
应付托管费 | 详情 | 630.99 | 623.92 | - | 0.19 |
应付销售服务费 | 详情 | 1,259.68 | 1,149.52 | - | - |
应付税费 | 详情 | 136.08 | 149.36 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,195.45 | 1,809.60 | 0.07 | 5.08 |
负债合计 | 详情 | 1,396,094.52 | 1,643,433.06 | 0.07 | 16.22 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,366,769.89 | 9,827,869.09 | 20.39 | 2,850.73 |
所有者权益合计 | 详情 | 10,473,499.13 | 9,995,099.66 | 82.01 | 3,085.25 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 | 82.08 | 3,101.47 |
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