中金基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-10-10 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产:
银行存款 详情 1,217.46 - - 3,123,469.21
结算备付金 详情 32.32 17,323.27 18,464.61 17,619.40
存出保证金 详情 4.97 124.72 123.35 173.12
交易性金融资产 详情 - 7,579,425.27 6,383,127.82 6,120,766.80
其中:股票投资 详情 - 369,182.81 301,355.16 333,256.39
其中:基金投资 详情 - 6,218.09 11,423.73 18,990.49
其中:债券投资 详情 - 7,153,023.59 6,003,884.93 5,623,405.28
其中:资产支持证券投资 详情 - 51,000.79 66,464.00 145,114.63
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 808,192.70 855,844.05 501,155.84
应收证券清算款 详情 386.58 5,635.42 2,428.36 1,879.40
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 20.24 - 17.11
应收申购款 详情 - 3,041.32 6,092.27 5,579.41
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,641.33 15,620,819.55 11,869,593.65 11,638,532.72
负债和所有者权益 详情 2024-10-10 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - 11.23 -
卖出回购金融资产款 详情 - 2,211,630.72 1,387,379.98 1,632,580.82
应付证券清算款 详情 - 2,944.64 1,970.33 2,433.69
应付赎回款 详情 486.38 2,073.52 786.86 1,914.75
应付管理人报酬 详情 0.26 3,238.47 2,723.93 2,771.40
应付托管费 详情 0.08 732.38 630.99 623.92
应付销售服务费 详情 0.01 1,641.03 1,259.68 1,149.52
应付税费 详情 - 166.58 136.08 149.36
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 12.33 864.76 1,195.45 1,809.60
负债合计 详情 505.34 2,223,292.11 1,396,094.52 1,643,433.06
所有者权益:
实收基金 详情 844.98 13,231,582.08 10,366,769.89 9,827,869.09
所有者权益合计 详情 1,135.99 13,397,527.44 10,473,499.13 9,995,099.66
负债和所有者权益合计 详情 1,641.33 15,620,819.55 11,869,593.65 11,638,532.72
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