中金基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-30 | 2023-02-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 294,876.55 | 178,855.73 | -3.60 | 0.06 |
| 1.利息收入 | 详情 | 168,397.72 | 83,937.96 | 0.20 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 83,419.38 | 41,754.46 | 0.20 | 0.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | 56,565.37 | 28,199.58 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 113,506.81 | 65,356.22 | 1.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -41,017.93 | -11,752.45 | 1.56 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -1,330.93 | 163.68 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 145,657.06 | 70,502.60 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 3,992.44 | 2,469.51 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -92.56 | -15.16 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 6,298.73 | 3,988.05 | 0.00 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 12,856.31 | 29,480.82 | -5.36 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 115.71 | 80.72 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 87,610.13 | 42,461.85 | - | 1.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 31,593.20 | 15,117.93 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 7,175.52 | 3,431.04 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 13,976.44 | 6,681.11 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 33,783.74 | 16,725.03 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 33,783.74 | 16,725.03 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 875.18 | 409.38 | - | 1.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 207,266.42 | 136,393.87 | -3.60 | -1.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 207,266.42 | 136,393.87 | -3.60 | - |
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