中金基金管理有限公司

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详情 2024-10-15 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.09 190,002.01 294,876.55 178,855.73
1.利息收入 详情 0.12 101,572.54 168,397.72 83,937.96
其中：存款利息收入 详情 0.12 56,784.20 83,419.38 41,754.46
其中：债券利息收入 详情 - 34,086.36 56,565.37 28,199.58
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.03 75,668.11 113,506.81 65,356.22
其中：股票投资收益 详情 -0.03 -17,652.95 -41,017.93 -11,752.45
其中：基金投资收益 详情 - -1,600.12 -1,330.93 163.68
其中：债券投资收益 详情 - 89,117.36 145,657.06 70,502.60
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 836.41 3,992.44 2,469.51
其中：衍生工具收益 详情 - -55.67 -92.56 -15.16
其中：股利收益 详情 - 5,023.08 6,298.73 3,988.05
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 12,708.45 12,856.31 29,480.82
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 52.90 115.71 80.72
减：二、费用 详情 -1.22 49,328.23 87,610.13 42,461.85
1.管理人报酬 详情 - 18,244.76 31,593.20 15,117.93
2.托管费 详情 - 4,184.98 7,175.52 3,431.04
3.销售服务费 详情 - 8,603.56 13,976.44 6,681.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 17,748.39 33,783.74 16,725.03
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 17,748.39 33,783.74 16,725.03
6.其他费用 详情 -1.22 412.86 875.18 409.38
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 140,673.78 207,266.42 136,393.87
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.30 140,673.78 207,266.42 136,393.87
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