中金基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-12-23 2024-10-15 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 -5.41 0.09 190,002.01 294,876.55
1.利息收入 详情 0.11 0.12 101,572.54 168,397.72
其中：存款利息收入 详情 - 0.12 56,784.20 83,419.38
其中：债券利息收入 详情 - - 34,086.36 56,565.37
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15.80 -0.03 75,668.11 113,506.81
其中：股票投资收益 详情 - -0.03 -17,652.95 -41,017.93
其中：基金投资收益 详情 - - -1,600.12 -1,330.93
其中：债券投资收益 详情 - - 89,117.36 145,657.06
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 836.41 3,992.44
其中：衍生工具收益 详情 - - -55.67 -92.56
其中：股利收益 详情 - - 5,023.08 6,298.73
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -21.32 - 12,708.45 12,856.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.00 52.90 115.71
减：二、费用 详情 0.09 -1.22 49,328.23 87,610.13
1.管理人报酬 详情 - - 18,244.76 31,593.20
2.托管费 详情 - - 4,184.98 7,175.52
3.销售服务费 详情 - - 8,603.56 13,976.44
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 17,748.39 33,783.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 17,748.39 33,783.74
6.其他费用 详情 0.09 -1.22 412.86 875.18
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -5.49 - 140,673.78 207,266.42
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -5.49 1.30 140,673.78 207,266.42
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • ...
  • 2015
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