中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2025-09-30
| 中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.68 | 57.98 | 45/105 |
| 基金数量(只) | 8 | 10.10 | 38/105 |
| 基金经理数量 | 43 | 34.07 | 27/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.1211 | 1.1211 | 1.06% | 36.59% | 53.47% | 0.68 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2420 | 1.2420 | 0.93% | 28.50% | 33.00% | 0.05 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2267 | 1.2267 | 0.94% | 28.25% | 32.47% | 0.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500指数增强A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.1601 | 2.1601 | 0.92% | 27.47% | 32.00% | 6.76 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2524 | 1.2524 | 1.00% | 22.93% | 31.69% | 0.54 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证500指数增强C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.1131 | 2.1131 | 0.92% | 27.22% | 31.48% | 2.54 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2389 | 1.2389 | 1.00% | 22.68% | 31.16% | 0.37 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2923 | 1.2923 | 0.24% | 20.14% | 28.56% | 2.43 | 王家列 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2559 | 1.2559 | 0.23% | 19.64% | 27.54% | 0.39 | 王家列 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.98% | 30.97% | 27.44% | 0.08 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.3130 | 1.3130 | 1.07% | 36.88% | 27.02% | 2.26 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0731 | 1.0731 | 0.98% | 30.58% | 26.68% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.0370 | 2.0370 | 0.33% | 30.91% | 23.06% | 3.05 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.0064 | 2.0064 | 0.34% | 30.75% | 22.75% | 0.93 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.9807 | 1.9807 | 0.23% | 20.15% | 21.57% | 7.62 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.9814 | 1.9814 | 0.22% | 19.90% | 21.08% | 3.52 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1932 | 1.1932 | 0.52% | 19.08% | 20.68% | 0.06 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1853 | 1.1853 | 0.53% | 18.73% | 19.97% | 0.06 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.6300 | 1.6300 | 0.07% | 15.05% | 19.86% | 0.84 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.3603 | 2.3603 | 0.01% | 13.94% | 19.61% | 9.04 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.5823 | 1.5823 | 0.07% | 14.82% | 19.39% | 0.22 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.3137 | 2.3137 | 0.01% | 13.80% | 19.31% | 3.49 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.8050 | 1.8050 | 1.08% | 29.07% | 19.08% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.7479 | 1.7479 | 1.08% | 28.81% | 18.60% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2230 | 1.2230 | 1.02% | 26.43% | 16.45% | 0.12 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.6276 | 0.6276 | 1.10% | 43.03% | 16.33% | 0.08 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.6228 | 0.6228 | 1.09% | 42.84% | 16.04% | 0.14 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2051 | 1.2051 | 1.01% | 26.18% | 15.99% | 0.02 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 0.9894 | 0.9894 | 1.18% | 10.02% | 15.77% | 1.50 | 高大亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2232 | 1.2232 | -0.03% | -4.14% | 9.08% | 1.05 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2043 | 1.2043 | -0.03% | -4.27% | 8.80% | 0.38 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.1834 | 1.3566 | 1.01% | 8.12% | 6.91% | 0.20 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-26 | 1.0902 | 1.0902 | 0.13% | 4.89% | 6.70% | 0.18 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-26 | 1.0844 | 1.0844 | 0.13% | 4.77% | 6.49% | 0.06 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.1416 | 1.3134 | 1.00% | 7.90% | 6.47% | 0.07 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.14% | 3.58% | 6.01% | 0.46 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0864 | 1.0864 | 0.18% | 5.28% | 5.54% | 6.68 | 高懋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0278 | 1.2181 | - | 2.32% | 4.47% | 81.63 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0922 | 1.2807 | 0.09% | 1.67% | 2.93% | 20.61 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0681 | 1.2572 | 0.09% | 1.47% | 2.51% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0356 | 1.1713 | 0.04% | 0.01% | 2.50% | 6.05 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | 0.75% | 2.42% | 2.50 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0197 | 1.1956 | 0.01% | 0.89% | 2.39% | 2.34 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
| 中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0235 | 1.0905 | 0.03% | 0.64% | 2.25% | 11.33 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | 0.65% | 2.21% | 3.34 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0181 | 1.0820 | 0.02% | 0.55% | 2.17% | 10.20 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 0.79% | 2.15% | 0.73 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0191 | 1.0601 | 0.02% | 0.51% | 1.98% | 4.57 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0364 | 1.2232 | 0.03% | 0.54% | 1.97% | 82.82 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | 0.70% | 1.97% | 12.46 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.2338 | 1.4456 | 0.01% | 0.33% | 1.79% | 6.54 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0384 | 1.2252 | 0.03% | 0.44% | 1.79% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0716 | 1.0716 | 0.01% | 0.61% | 1.69% | 29.45 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0099 | 1.1185 | 0.05% | -0.45% | 1.39% | 8.31 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
| 中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.1824 | 1.3841 | 0.00% | 0.11% | 1.38% | 0.08 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0137 | 1.1223 | - | 0.72% | 1.37% | 40.36 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0018 | 1.2547 | - | 0.02% | 1.22% | 12.67 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0247 | 1.1182 | 0.05% | -0.51% | 1.19% | 12.36 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0029 | 1.0299 | 0.06% | -0.87% | 1.13% | 61.17 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0092 | 1.1017 | - | 0.51% | 0.96% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1513 | 1.2133 | - | -1.35% | 0.22% | 5.40 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
| 中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1405 | 1.1925 | - | -1.49% | -0.09% | 0.00 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0024 | 1.0374 | 0.05% | -1.97% | -0.39% | 5.40 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1766 | 1.1766 | 0.43% | 20.54% | - | 0.11 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1745 | 1.1745 | 0.42% | 20.38% | - | 1.33 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1771 | 1.1771 | 0.41% | 22.77% | - | 0.60 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1729 | 1.1729 | 0.41% | 22.46% | - | 0.24 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.3604 | 2.3604 | 0.01% | 13.94% | - | 0.03 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1772 | 1.1772 | 0.41% | 22.77% | - | 0.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.99% | 22.92% | - | 0.03 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 0.9901 | 0.9901 | 1.18% | 10.05% | - | 0.00 | 高大亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接A 023146 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1383 | 1.1383 | 0.22% | - | - | 0.38 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金沪深300ETF联接C 023147 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.1372 | 1.1372 | 0.22% | - | - | 0.09 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金亦庄产业园REIT 508080 | 吧 档案 | Reits | - | 2.7200 | 2.7200 | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中国绿发商业REIT 180606 | 吧 档案 | Reits | - | 3.1600 | 3.1600 | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金精选股票C 024710 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 2.0717 | 2.0717 | 1.11% | - | - | 0.09 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金精选股票A 024709 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 2.1067 | 2.1067 | 1.12% | - | - | 2.96 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金新锐股票A 024711 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 4.5265 | 4.5265 | 1.17% | - | - | 13.95 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金恒瑞债券C 024708 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% | - | - | 13.46 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒瑞债券A 024707 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.2298 | 1.2298 | 0.01% | - | - | 1.25 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中金新锐股票C 024712 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 4.4022 | 4.4022 | 1.17% | - | - | 2.12 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证500指数增强B 025111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 2.1619 | 2.1619 | 0.92% | - | - | 0.02 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金唯品会奥莱REIT 508082 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证800指数增强A 024870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9873 | 0.9873 | 0.47% | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金中证800指数增强C 024871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9865 | 0.9865 | 0.48% | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合A 025527 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 5.4068 | 5.4068 | 0.11% | - | - | 0.95 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金优势领航一年持有混合C 025528 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 5.3106 | 5.3106 | 0.11% | - | - | 0.04 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强C 025431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9818 | 0.9818 | - | - | - | 1.80 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金中证全指指数增强A 025430 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9820 | 0.9820 | - | - | - | 4.39 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起A 025664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9164 | 0.9164 | 0.35% | - | - | 0.49 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中金北证50指数增强发起C 025665 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.9162 | 0.9162 | 0.34% | - | - | 1.49 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合C 025689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9816 | 0.9816 | - | - | - | 1.93 | 王家列 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金阿尔法优选混合A 025688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9818 | 0.9818 | - | - | - | 1.93 | 王家列 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金进取回报混合C 025770 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1022 | 1.1022 | 0.76% | - | - | - | 于质冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金进取回报混合A 025769 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1239 | 1.1239 | 0.76% | - | - | - | 于质冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金沪深300指数增强Y 025936 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.9809 | 1.9809 | 0.23% | - | - | - | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中金安心回报混合C 025772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.1258 | 1.1258 | 0.09% | - | - | - | 丁杨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金安心回报混合A 025771 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | - | - | - | 丁杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.4007 | 1.4007 | 0.05% | - | - | - | 于质冰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.3820 | 1.3820 | 0.04% | - | - | - | 于质冰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起A 025272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.05 | 于质冰 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
| 中金恒宁债券发起C 025273 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.05 | 于质冰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.3852 | 1.2640% | 1.27% | 1.27% | 0.33% | 156.95 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.3197 | 1.0250% | 1.03% | 1.03% | 0.27% | 1.44 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.3222 | 1.0310% | 1.04% | 1.04% | 0.27% | 1,323.11 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.3743 | 1.2230% | 1.23% | 1.23% | 0.32% | 0.36 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.61% | 1.0980 | 0.03% | 0.29 | 耿帅军 |
| 中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2299 | 1.2299 | 0.46% | 1.2280 | 0.15% | 13.23 | 刘重晋 |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.6340 | 0.6340 | 0.33% | 0.6340 | 0.00% | 2.31 | 耿帅军 |
| 中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 1.2167 | 1.2167 | 0.25% | 1.2150 | 0.14% | 5.84 | 刘重晋 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.09% | 12.87 | 18,584.44 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.08% | 40.89 | 16,436.86 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.08% | 530.54 | 15,619.10 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 106.20 | 11,897.40 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.06% | 27.63 | 11,153.68 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.05% | 138.85 | 10,088.83 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.05% | 26.43 | 9,666.97 | ||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.04% | 130.91 | 7,214.33 | ||
| 9 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 239.12 | 6,516.06 | ||
| 10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 150.59 | 6,085.20 |
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