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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.84 224.27 56/126
基金数量(只) 21 32.35 37/126
基金经理数量 6 6.66 37/126
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.8777 1.8777 0.15% 15.46% 8.48% 5.65 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.8470 1.8470 0.15% 15.32% 8.21% 2.58 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0293 1.1410 - 3.25% 6.71% 2.19 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0413 1.1622 0.01% 2.62% 4.25% 40.13 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0171 1.1586 - 2.08% 4.18% 81.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.2528 1.4146 0.01% 2.51% 3.98% 6.87 石玉 限大额 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0127 1.2336 - 2.66% 3.92% 9.81 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0390 1.1968 0.01% 2.21% 3.69% 83.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0441 1.2019 0.01% 2.17% 3.58% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.2093 1.3610 0.01% 2.31% 3.57% 0.25 石玉 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0262 1.0898 0.03% 2.27% 3.44% 13.25 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0099 1.0619 0.01% 1.81% 3.34% 9.44 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0907 1.0907 0.01% 1.67% 3.15% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1305 1.1925 - 2.01% 3.14% 5.31 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0351 1.0886 0.04% 1.48% 3.13% 19.17 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0581 1.0581 0.00% 1.63% 3.06% 1.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0852 1.0852 0.00% 1.57% 2.95% 9.09 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0123 1.0502 0.02% 1.39% 2.86% 4.29 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 07-19 1.0541 1.0541 0.00% 1.53% 2.85% 2.87 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1243 1.1763 - 1.86% 2.83% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0283 1.0283 0.04% 1.23% 2.40% 6.46 李亚寅 开放申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0073 1.1009 - 1.15% 2.28% 77.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0460 1.0460 0.00% 1.22% 2.16% 2.64 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0574 1.2459 0.00% 1.18% 1.91% 0.10 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0049 1.0859 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0397 1.2288 0.00% 0.98% 1.51% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0119 1.0119 -0.01% 2.64% 1.19% 0.12 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 吧 档案 混合型-偏债 07-19 1.0088 1.0088 -0.01% 2.48% 0.88% 0.42 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9974 0.9974 -0.11% 1.81% -0.21% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9949 0.9949 -0.10% 1.71% -0.40% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9621 0.9621 0.07% 1.40% -1.59% 0.72 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.5312 1.5312 0.45% 10.98% -2.72% 3.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.5400 1.5400 0.45% 10.76% -3.10% 4.44 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.3625 1.3625 -0.20% 6.65% -7.43% 0.09 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.3266 1.3266 -0.20% 6.43% -7.80% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9870 0.9870 -0.18% 11.56% -10.62% 0.91 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9767 0.9767 -0.18% 11.42% -10.85% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9111 0.9111 -0.36% 3.22% -10.85% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8951 0.8951 -0.37% 2.80% -11.56% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.6578 0.6578 -0.32% 5.32% -12.16% 0.87 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2255 1.2255 -0.34% 5.98% -12.43% 0.67 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2280 1.2280 -0.34% 5.93% -12.53% 0.04 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0415 1.2147 -0.68% 4.14% -12.97% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.4313 1.4313 -0.36% 0.12% -13.04% 5.14 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0103 1.1821 -0.68% 3.94% -13.33% 0.08 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8318 0.8318 -0.36% -0.08% -13.36% 0.20 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.4077 1.4077 -0.37% -0.09% -13.39% 2.03 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8260 0.8260 -0.36% -0.28% -13.71% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9902 0.9902 -0.01% 8.42% -15.02% 0.30 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9811 0.9811 -0.01% 8.21% -15.36% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 07-19 1.3003 1.3003 0.09% -7.81% -17.82% 0.97 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 07-19 0.8437 0.8437 0.33% -1.64% -17.95% 1.45 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 07-19 1.2690 1.2690 0.09% -8.00% -18.15% 0.21 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8111 0.8111 -0.86% 2.10% -18.29% 0.32 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8059 0.8059 -0.07% -4.01% -18.60% 0.53 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 吧 档案 FOF-进取型 07-17 0.8039 0.8039 -0.86% 1.90% -18.63% 0.26 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8016 0.8016 -0.06% -4.20% -18.92% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.5117 1.5117 1.18% -6.19% -19.59% 2.71 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.4941 1.4941 1.19% -6.30% -19.79% 0.66 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0055 1.0055 -1.22% 0.37% -31.84% 2.78 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4895 0.4895 -1.13% 0.00% -36.77% 0.36 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4766 0.4766 -1.14% -0.38% -37.27% 0.16 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4540 0.4540 1.29% -16.36% -38.91% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4520 0.4520 1.28% -16.47% -39.07% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8022 0.8022 -1.10% 0.88% - 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8061 0.8061 -1.10% 1.18% - 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0248 1.0248 0.06% 1.87% - 1.02 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0091 1.0351 0.00% - - 2.94 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0008 1.0008 0.03% - - 41.50 尹海峰 开放申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4546 1.6440% 1.68% 1.76% 0.48% 154.28 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3942 1.3950% 1.43% 1.51% 0.42% 1.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3916 1.4110% 1.45% 1.52% 0.42% 763.05 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.4759 0.4759 1.19% 0.4760 -0.02% 2.24 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7216 0.7216 0.66% 0.7200 0.22% 0.32 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 10 0.09% 7.94 11,644.77
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 10 0.05% 56.30 7,208.04
3 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 11 0.05% 94.62 6,103.07
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 6 0.05% 146.00 6,038.68
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 4 0.04% 157.97 5,400.99
6 600900 XD长江电 股吧 资讯 档案 8 0.03% 156.22 4,517.98
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 8 0.03% 135.04 3,700.10
8 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 4 0.03% 203.54 3,586.30
9 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 6 0.03% 23.65 3,393.17
10 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 4 0.02% 11.14 3,241.03

行业配置前十大（全部基金）

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