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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.82 52.25 75/107
基金数量(只) 3 9.56 68/107
基金经理数量 35 31.87 32/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 01-17 1.1187 1.1187 0.45% 13.72% 27.39% 1.11 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 01-17 1.1039 1.1039 0.45% 13.39% 26.86% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 01-17 0.7755 0.7755 1.76% 17.89% 25.40% 0.92 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 01-17 1.9895 1.9895 0.08% 6.60% 22.38% 8.79 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 01-17 1.9544 1.9544 0.07% 6.45% 22.07% 4.81 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 01-17 1.0597 1.0597 1.87% 16.27% 19.19% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 01-17 1.6269 1.6269 0.46% 7.24% 18.88% 9.38 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 01-17 1.6330 1.6330 0.46% 7.03% 18.41% 10.51 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 01-17 1.0370 1.0370 1.87% 15.81% 18.23% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 01-17 1.4963 1.4963 0.62% 10.64% 15.83% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 01-17 1.4540 1.4540 0.62% 10.42% 15.37% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 01-17 1.6475 1.6475 0.99% 15.06% 13.79% 5.47 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 01-17 1.0399 1.0399 0.55% 5.71% 13.50% 0.27 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 01-17 1.6171 1.6171 0.98% 14.83% 13.32% 2.53 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 01-17 1.0283 1.0283 0.56% 5.50% 13.05% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 01-17 1.1201 1.2933 1.03% 6.94% 12.46% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 01-17 1.0843 1.2561 1.02% 6.72% 12.00% 0.06 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 01-17 0.9572 0.9572 0.98% 18.79% 11.84% 0.65 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 01-17 0.9502 0.9502 0.98% 18.55% 11.40% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 01-17 0.8668 0.8668 1.49% 5.49% 10.50% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 01-17 0.9271 0.9271 0.85% 11.46% 9.90% 0.22 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 01-17 0.8601 0.8601 1.50% 5.19% 9.85% 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 01-17 0.9188 0.9188 0.85% 11.23% 9.46% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 01-15 0.8766 0.8766 -0.45% 7.43% 8.00% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 01-15 0.8670 0.8670 -0.46% 7.20% 7.55% 0.28 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 01-17 1.0480 1.0480 1.17% 2.09% 6.49% 2.54 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 01-17 0.5122 0.5122 1.67% 2.69% 6.42% 0.33 许忠海 等 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 01-17 1.0300 1.0650 -0.10% 3.93% 5.94% 1.04 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 01-17 1.1723 1.2343 - 3.78% 5.87% 5.35 尹海峰 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 01-17 1.0433 1.1650 -0.09% 2.46% 5.86% 5.94 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 01-17 1.0600 1.1236 -0.05% 3.27% 5.75% 13.34 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 01-17 0.4967 0.4967 1.66% 2.26% 5.57% 0.16 许忠海 等 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 01-17 1.1643 1.2163 - 3.63% 5.56% 0.00 尹海峰 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 01-17 1.0342 1.1277 -0.06% 3.86% 5.46% 24.64 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0291 1.0291 -0.05% 3.14% 4.62% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 01-17 1.0258 1.1817 -0.05% 1.89% 4.61% 39.87 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 01-17 1.0242 1.2513 0.00% 1.85% 4.59% 9.79 闫雯雯 暂停申购 0.08% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0254 1.0254 -0.05% 3.03% 4.41% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 01-17 1.0098 1.1801 - 2.22% 4.35% 80.55 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 01-17 1.2718 1.4336 -0.03% 1.52% 4.09% 6.80 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 01-17 1.2250 1.3767 -0.04% 1.31% 3.65% 0.12 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 01-17 1.0170 1.0704 -0.02% 2.03% 3.53% 4.24 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 01-17 1.0227 1.2095 -0.02% 1.24% 3.52% 83.50 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 01-17 1.0107 1.0777 -0.03% 1.58% 3.44% 5.18 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 01-17 1.0764 1.0764 0.00% 1.74% 3.41% 1.33 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 01-17 1.0263 1.2131 -0.03% 1.10% 3.33% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 01-17 1.0712 1.0712 -0.01% 1.62% 3.20% 1.99 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 01-17 1.1056 1.1056 -0.01% 1.38% 3.09% 0.44 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 01-17 1.0991 1.0991 0.00% 1.29% 2.89% 9.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 01-17 1.0734 1.2619 0.00% 1.51% 2.79% 0.02 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0416 1.0416 0.02% 1.38% 2.59% 6.44 李亚寅 等 开放申购 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 01-17 1.0580 1.0580 -0.01% 1.16% 2.40% 2.34 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 01-17 1.0533 1.2424 0.00% 1.31% 2.38% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-17 1.0020 1.1106 0.00% 1.01% 2.17% 77.30 董珊珊 开放申购 0.04% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 01-17 1.6154 1.6154 0.62% 8.80% 1.96% 3.23 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-17 1.0010 1.0935 0.00% 0.80% 1.76% 0.00 董珊珊 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 01-17 1.5946 1.5946 0.62% 8.66% 1.70% 0.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 01-17 0.9596 0.9596 0.04% -0.11% 1.07% 0.66 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 01-17 0.8549 0.8549 0.98% 1.88% -0.13% 1.57 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 01-17 1.2790 1.2790 0.47% -0.33% -9.17% 1.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 01-17 1.2458 1.2458 0.47% -0.53% -9.53% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 01-17 0.4783 0.4783 0.00% 7.73% -10.63% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 01-17 0.4757 0.4757 0.02% 7.60% -10.83% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 01-17 1.0086 1.0496 -0.03% 1.44% - 5.26 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 01-17 1.0406 1.0406 -0.08% 3.98% - 48.38 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 01-17 1.0194 1.0194 1.74% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 01-17 1.0210 1.0210 1.73% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 01-17 0.8251 1.5200% 1.51% 1.62% 0.41% 166.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 01-17 0.6936 1.2740% 1.26% 1.37% 0.35% 0.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 01-17 0.6991 1.2840% 1.28% 1.38% 0.35% 859.58 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 01-17 0.5041 0.5041 0.64% 0.5100 -1.17% 2.66 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 01-17 0.8247 0.8247 0.54% 0.8380 -1.61% 0.36 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 01-17 1.0009 1.0009 - - - 19.91 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.14% 12.48 21,807.52
2 601318 中国平安 4 0.09% 228.39 13,038.67
3 000333 美的集团 8 0.07% 141.08 10,730.52
4 600036 招商银行 4 0.07% 275.50 10,361.74
5 000858 五 粮 液 8 0.06% 58.06 9,435.33
6 600900 长江电力 8 0.05% 266.48 8,007.83
7 601166 兴业银行 4 0.05% 365.77 7,048.31
8 000651 格力电器 6 0.04% 135.24 6,483.41
9 300750 宁德时代 3 0.04% 24.10 6,069.97
10 002475 立讯精密 14 0.03% 110.12 4,785.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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仗剑走天涯sy

2025-01-20

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中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2025-01-20

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高速铜连接概念领涨两市!业绩稳增长的高速... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-20

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我代表小白说一句,剑哥的帖子看起来其实是... [中金现金管家C吧]

基民GKrmKB

2025-01-20

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其实基金没必要短线频繁操作,来回折腾可能... [中金现金管家C吧]

财源发财的风傲天

2025-01-20

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剑哥[抱拳]这种货理解能力有问题,别搭理!... [中金现金管家C吧]

太阳红火火011550X58u

2025-01-20

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高开低走,筑底两天,反弹四天,过年。。 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-20

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首先非常感谢剑哥儿的分享和热心回复!个人... [中金现金管家C吧]

股友墨雪

2025-01-20

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半导体,诺安成长。。跌破支撑,最乐观情况... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-20

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怎么把钱退出来呢 [中金联东科创REIT吧]

股友7768u96O31

2025-01-20

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都没人发消息呢这个是要长期拿着吗 [中金印力消费REIT吧]

基民Y6H4AM

2025-01-20

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消费电子行业需求回暖 5只股业绩预喜! [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-20

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拿自已的钱给自己分钱,啥球玩意儿 [中金安徽交控REIT吧]

股友FtB5Sv

2025-01-20

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缺口补掉之后将开启连续涨停模式 [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

专挑低波动

2025-01-20

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周五上证的分时图有问题,周一很可能跳水。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-20

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【CPO赛道】CPO光模块8大核心龙头公司的全... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2025-01-19

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通信行业:AI产业持续发展,重视AIDC智算中... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-19

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A股周一将迎做多良机? 年报绩优股获资金追... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-19

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周五收盘后外盘涨起来了,又下来了。。周一... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-19

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银行板块,第一段上涨结束了,下跌过程中。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-19

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半导体能涨到压力线。。 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-19

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还有6个交易日过年。。有说暴跌开始了,也... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-19

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一周个股动向:牛熊股 活跃股 主力 杠杆 调... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-19

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一批半导体龙头被盯上!机构看好的潜力股出... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-19

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过去十年,定投沪深300指数,年化收益率仅2... [中金沪深300A吧]

形而道

2025-01-19

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“踏破门槛”!机构来访接待量居前的个股名... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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【强CPO赛道】CPO概念5家高增长优秀公司! [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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【CPO赛道】CPO概念5家高增长优秀公司! [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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【A股市场最强主线】CPO+PCB+半导体+消... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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天孚通信:2024年净利润同比预增72%至92%! [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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全球:纳指涨超1.5%!中国金龙指数收涨3.18%... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-18

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数据复盘丨主力净流入TOP20/主力净卖出TOP2... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-17

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活跃个股:沪深两市成交额TOP20/半导体板块... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-17

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这轮反弹出现A和B两次上涨A段上涨出现问题... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-17

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A股近600只股已刷年内高点 这些股创历史天... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-01-17

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这个基金要赎回太难了 [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

xlj2007

2025-01-17

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2024年投资总结 [中金优选300指数(LOF)A吧]

指数基金价值人生

2025-01-17

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请问这个分行率是多少?具体如何计算的,不... [中金安徽交控REIT吧]

n143826708660fca

2025-01-17

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这次回调,有兄弟建仓或者加仓了吗 [中金厦门安居REIT吧]

价值投资的denzel

2025-01-17

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剑哥早上好[献花][献花][献花]你这话是不是... [中金现金管家C吧]

是洋洋不是阳

2025-01-17

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中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投... [中金山东高速REIT吧]

基金资讯

2025-01-17

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昨天阳线站上五日线,今天收阴线。。明天有... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2025-01-17

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好的股票任何时候买进都是正确的 [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

长期投基者

2025-01-17