中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-03-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.48 49.35 77/106
基金数量(只) 4 9.72 57/106
基金经理数量 38 32.68 30/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金沪深300指数A 023146 指数型-股票 25.05.13 ~ 25.05.29 刘重晋 认购期 0.08% 详情 购买
中金沪深300指数C 023147 指数型-股票 25.05.13 ~ 25.05.29 刘重晋 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 05-16 1.2935 1.2935 -0.42% 12.55% 19.25% 1.06 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 05-16 1.2753 1.2753 -0.43% 12.40% 18.75% 0.46 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 05-16 0.7990 0.7990 0.66% 8.56% 18.14% 0.91 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 05-16 1.0310 1.0310 0.27% 7.52% 15.80% 0.48 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 05-16 1.0221 1.0221 0.26% 7.30% 15.35% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 05-16 0.8762 0.8762 1.04% -1.57% 11.24% 0.05 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 05-16 0.8675 0.8675 1.02% -1.89% 10.55% 0.02 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 05-16 1.0887 1.0887 -0.38% 7.61% 9.91% 1.63 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 05-16 2.0761 2.0761 -0.52% 3.68% 9.42% 7.98 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 05-16 1.7023 1.7023 0.05% 1.32% 9.23% 5.24 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 05-16 2.0379 2.0379 -0.52% 3.55% 9.15% 2.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 05-16 1.0626 1.0626 -0.38% 7.18% 9.04% 0.58 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 05-16 1.6688 1.6688 0.05% 1.12% 8.79% 2.19 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 05-16 1.6629 1.6629 -0.43% -0.48% 6.88% 9.52 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 05-16 1.6672 1.6672 -0.42% -0.67% 6.47% 3.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 05-16 0.9695 0.9695 0.12% 1.12% 6.23% 0.08 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 05-16 0.9596 0.9596 0.11% 0.91% 5.81% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 05-16 1.0234 1.1937 - 2.10% 4.36% 81.43 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0308 1.1243 0.00% 2.06% 4.33% 32.96 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 05-16 1.0248 1.0598 0.00% 1.98% 4.20% 6.64 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 05-16 1.0599 1.1235 -0.01% 2.10% 4.10% 13.60 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 05-16 1.1668 1.2288 - 1.71% 4.00% 5.47 尹海峰 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 05-16 1.0481 1.1698 0.01% 2.80% 3.91% 6.11 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 05-16 1.1576 1.2096 - 1.55% 3.68% 0.00 尹海峰 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0421 1.0421 0.07% 1.33% 3.47% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 05-14 1.0376 1.0376 0.07% 1.22% 3.25% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 05-16 1.0116 1.2542 - 1.20% 3.10% 9.73 闫雯雯 等 封闭期 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 05-16 1.0853 1.0853 0.00% 1.81% 3.02% 1.98 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 05-16 1.0295 1.1854 -0.02% 1.59% 2.97% 39.16 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 05-16 1.0794 1.0794 0.00% 1.71% 2.81% 2.47 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2483 1.4401 0.00% 1.55% 2.76% 6.63 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 05-16 1.0222 1.0756 -0.01% 1.72% 2.76% 10.14 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 05-16 1.0165 1.0835 -0.01% 1.79% 2.70% 5.28 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 05-16 1.1142 1.1142 -0.01% 1.43% 2.65% 0.77 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0293 1.2161 -0.02% 1.49% 2.58% 82.32 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 05-16 1.1070 1.1070 -0.01% 1.35% 2.47% 12.75 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 05-16 1.0136 1.0546 -0.01% 1.67% 2.43% 3.10 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0325 1.2193 -0.02% 1.41% 2.40% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 05-16 1.1998 1.3815 0.00% 1.35% 2.34% 0.12 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 05-16 1.0958 1.2690 0.23% -3.18% 2.26% 0.05 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 05-16 1.0649 1.0649 -0.01% 1.12% 2.13% 13.94 石玉 限大额 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 05-16 1.0110 1.0110 0.95% -5.25% 2.13% 2.18 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 05-16 1.0594 1.2312 0.24% -3.37% 1.85% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 05-16 1.0063 1.1149 - 0.67% 1.85% 40.08 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 05-16 1.0744 1.2629 0.02% 1.42% 1.65% 20.25 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 05-16 1.0039 1.0964 - 0.46% 1.43% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 05-16 1.0528 1.2419 0.02% 1.21% 1.23% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0338 1.0338 0.05% 0.73% 0.39% 6.20 李亚寅 等 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 05-16 0.9681 0.9681 -0.01% 2.28% -0.93% 0.59 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 05-16 0.9862 0.9862 0.45% -7.61% -1.96% 0.16 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 05-16 0.9739 0.9739 0.44% -7.78% -2.35% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 05-16 0.9045 0.9045 0.41% 1.88% -2.44% 1.36 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 05-16 1.4345 1.4345 0.65% -6.72% -4.39% 0.08 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 05-16 1.3921 1.3921 0.64% -6.91% -4.78% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-16 1.3890 1.3890 0.73% 2.45% -5.48% 0.92 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 05-16 1.5761 1.5761 -0.44% -8.03% -5.63% 2.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 05-16 1.5546 1.5546 -0.44% -8.14% -5.86% 0.65 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-16 1.3512 1.3512 0.73% 2.25% -5.86% 0.21 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 05-16 0.4508 0.4508 0.13% -18.35% -11.28% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 05-16 0.4479 0.4479 0.13% -18.46% -11.50% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 05-16 1.0244 1.0394 -0.01% 2.40% - 71.47 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 05-16 0.9884 0.9884 -0.49% -0.09% - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 05-16 0.9918 0.9918 -0.49% 0.20% - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 05-16 0.9885 0.9885 -0.31% - - 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 05-16 0.9882 0.9882 -0.30% - - 4.60 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 05-16 0.9674 0.9674 -0.30% - - 1.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 05-16 0.9666 0.9666 -0.30% - - 1.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 05-16 2.0762 2.0762 -0.52% - - 0.00 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 05-16 0.9675 0.9675 -0.30% - - - 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 05-16 1.0312 1.0312 0.27% - - - 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 05-16 0.9048 0.9048 0.41% - - - 闫鑫 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 05-16 0.4274 1.5140% 1.51% 1.52% 0.38% 109.75 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 05-16 0.3653 1.2360% 1.26% 1.28% 0.32% 0.73 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 05-16 0.3644 1.2810% 1.27% 1.29% 0.32% 1,121.90 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 05-16 0.3991 1.4480% - - - - 石玉 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 05-16 0.8261 0.8261 -0.11% 0.8250 0.13% 0.30 耿帅军 等
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 05-16 1.0180 1.0180 -0.32% 1.0170 0.10% 19.29 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 指数型-股票 05-16 1.0282 1.0282 -0.46% 1.0280 0.02% 9.80 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 05-16 0.4916 0.4916 -0.47% 0.4900 0.33% 2.35 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 14 0.14% 15.60 24,345.04
2 600036 招商银行 8 0.08% 313.79 13,584.18
3 601318 中国平安 8 0.07% 234.17 12,090.09
4 300750 宁德时代 11 0.07% 46.01 11,637.19
5 601166 兴业银行 8 0.05% 383.76 8,289.13
6 601899 紫金矿业 8 0.05% 450.56 8,164.15
7 600900 长江电力 6 0.04% 249.22 6,930.81
8 000333 美的集团 7 0.04% 86.95 6,825.94
9 002475 立讯精密 14 0.03% 136.43 5,578.62
10 002594 比亚迪 6 0.03% 11.88 4,453.81

行业配置前十大(全部基金)

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中金基金吧

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不懂就问,分红率那么低,为什么长得这么好... [中金重庆两江REIT吧]

一蓑烟雨任基生

2025-05-18

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上证跌破五日线,3040开始的这波反弹有两个... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-18

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已阅。可喜可贺。 [中金成长精选混合A吧]

股友9E5066H933

2025-05-18

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清盘后按什么价钱退回?是按发行道价1.00元... [中金成长精选混合C吧]

建筑工地农民工

2025-05-17

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不得不说北征真强啊,到现在还是红的,昨天... [中金现金管家货币C吧]

财源发财的风傲天

2025-05-17

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近期不更新了,我昨天已经跑了。没什么新内... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-17

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垃圾 [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

基民v0BaKm

2025-05-16

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中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施... [中金厦门安居REIT吧]

基金资讯

2025-05-16

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现在红利的利好消息也是挺多的,跟投布局一... [中金沪深300指数A吧]

谨慎的冷艳娥

2025-05-16

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坚拥中.特民本可持续!顶茅台、青啤们的转... [中金中证A500ETF联接C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-16

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$中金联东科创REIT(SH508003)$ [中金联东科创REIT吧]

为牛而生

2025-05-15

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$中金联东科创REIT(SH508003)$ [中金联东科创REIT吧]

为牛而生

2025-05-15

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$中金联东科创REIT(SH508003)$ [中金联东科创REIT吧]

为牛而生

2025-05-15

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啥都不懂怎么办呢? [中金重庆两江REIT吧]

吉祥四海得芈月

2025-05-15

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北证已经到了压力线。。之前两次在压力线徘... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-15

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建仓成功,谢谢! [中金普洛斯REIT吧]

向捉妖师致敬

2025-05-15

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最靓的仔,没有之一 [中金重庆两江REIT吧]

霹雳靓仔

2025-05-15

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我卖出了。。 [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-15

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剑哥:上证已经碰到3400,基金是不是要撤退... [中金现金管家货币C吧]

饥民如斯

2025-05-15

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我只能说现在有风险了,位置高了。上涨出现... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-15

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去哪还能在遇到善良又有技术,关键时刻直接... [中金现金管家货币C吧]

眼睛里有星星么

2025-05-15

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真垃圾,今天大盘都是红盘你跌这么多,上任... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

升长长

2025-05-15

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$中金安徽交控REIT(SH508009)$$中信建投明... [中金安徽交控REIT吧]

闲谈REITs

2025-05-14

2020

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现在这轮反弹是对3040缺口的回补反弹,并不... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-14

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沿着五日线上涨,等反弹到压力线卖出还有一... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-14

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谢谢剑哥关键时刻给予分析和指引,否则直接... [中金现金管家货币C吧]

基民XR1qZE

2025-05-14

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$中金中证优选300指数(LOF)C$ [中金中证优选300指数(LOF)C吧]

如心泉

2025-05-14

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对比全市场红利基金,$摩根标普港股通低波... [中金沪深300指数A吧]

街角眺望远方

2025-05-14

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我的$鹏扬淳利债券A$昨天收蛋8个,持有一年... [中金安益30天滚动持有短债发起A吧]

不知道叫什么哇

2025-05-14

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书虫老想试加点洼地?钢.股…盼更健全防冲结... [中金中证A500ETF联接C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-14

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$摩根标普港股通低波红利指数A$这波港股红... [中金沪深300指数A吧]

包容的冉衍慕

2025-05-14

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关于中金金选财富进取6个月持有期混合型基... [中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2025-05-14

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$中邮沪港深精选混合A$回撤稳健、波动较小... [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

基民99t209881X

2025-05-13

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千篇1律腾阿米比类战术也似印机? [中金中证A500指数增强C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-13

3360

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白酒真是烂透了。。上证快到3400了,面临压... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-13

1889

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3040开始的缺口回补反弹,最后一段上涨。。... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-12

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短线有风险了,最后一段上涨结束后,该避避... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-12

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$中金安徽交控REIT(SH508009)$$易方达华威... [中金安徽交控REIT吧]

闲谈REITs

2025-05-12

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基金经理旱涝保收的时代已经过去,以后基金... [中金成长精选混合C吧]

股友9E5066H933

2025-05-12

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债基底仓配个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C... [中金成长领航混合发起A吧]

小茗喜欢理财

2025-05-12

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3040这轮反弹快结束了。。各种异常都出现了... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-12

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你知道机器人怎么“看世界”吗?靠的是传感... [中金成长领航混合发起C吧]

气泡水呀

2025-05-12

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未来科技的投资机会就在这里!机器人赛道崛... [中金成长领航混合发起A吧]

咖啡提提神

2025-05-12

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今天什么情况?没有新闻 [中金重庆两江REIT吧]

财源成章的泰坦

2025-05-12

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4 [质量ETF吧]

低吸高抛UP

2025-05-11

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中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障... [中金厦门安居REIT吧]

基金资讯

2025-05-10

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从3040开始的这轮反弹,不会突破上方压力线... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-09

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已阅。可喜可贺。 [中金成长精选混合C吧]

股友9E5066H933

2025-05-09

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周二开冲高回落,已出现调整提示语 [中金重庆两江REIT吧]

Valuevestor

2025-05-09

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五穷六绝七翻身 [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2025-05-09