中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-06-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.76 49.82 43/103
基金数量(只) 8 10.24 38/103
基金经理数量 43 34.18 27/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 09-30 1.1567 1.1567 0.78% 43.53% 58.60% 0.95 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 09-30 1.1873 1.1873 -0.64% 28.65% 42.12% 0.05 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 09-30 1.1730 1.1730 -0.64% 28.27% 41.26% 0.02 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 09-30 1.2932 1.2932 0.86% 23.69% 39.19% 0.44 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 09-30 1.2800 1.2800 0.86% 23.43% 38.63% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 09-30 1.4217 1.4217 -0.23% 34.34% 37.47% 1.97 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 09-30 2.2524 2.2524 0.78% 28.94% 35.52% 5.24 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 09-30 2.2048 2.2048 0.78% 28.68% 34.98% 1.97 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 09-30 1.2918 1.2918 0.84% 31.03% 34.45% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 09-30 1.2768 1.2768 0.84% 30.78% 33.92% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 09-30 1.3148 1.3148 0.47% 20.52% 30.18% 2.06 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 09-30 1.2794 1.2794 0.46% 20.03% 29.13% 0.41 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 09-30 1.7928 1.7928 2.18% 29.29% 27.47% 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 09-30 1.7413 1.7413 2.17% 29.03% 26.96% 0.19 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 09-30 0.6603 0.6603 1.12% 40.31% 24.21% 0.04 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 09-30 0.6555 0.6555 1.11% 40.12% 23.91% 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 09-30 1.8818 1.8818 1.70% 25.37% 19.53% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 09-30 1.8235 1.8235 1.70% 25.11% 19.05% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 09-30 1.0886 1.0886 0.84% 23.96% 18.87% 1.35 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 09-30 2.0917 2.0917 -0.57% 28.47% 18.53% 2.39 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 09-30 2.0611 2.0611 -0.57% 28.31% 18.23% 0.62 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 09-30 2.0103 2.0103 0.31% 21.17% 17.27% 8.53 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 09-30 2.0124 2.0124 0.31% 20.94% 16.81% 2.55 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 09-30 1.2768 1.2768 1.88% 22.65% 16.09% 0.14 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 09-30 1.2590 1.2590 1.89% 22.41% 15.63% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 09-30 1.3359 1.3359 0.87% 4.30% 12.43% 1.02 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 09-30 1.3159 1.3159 0.87% 4.17% 11.97% 0.43 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 09-30 2.3397 2.3397 0.17% 14.84% 11.97% 9.90 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 09-30 2.2944 2.2944 0.17% 14.70% 11.69% 1.85 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 09-30 1.2876 1.4608 1.38% 13.21% 9.36% 0.14 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0915 1.0915 -0.26% 4.73% 8.99% 0.05 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 09-30 1.2430 1.4148 1.39% 12.98% 8.92% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0860 1.0860 -0.26% 4.62% 8.76% 0.05 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0873 1.0873 0.13% 4.83% 5.88% 6.21 高懋 等 开放申购 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 09-30 1.0045 1.0045 0.11% 4.15% 5.25% 0.57 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 09-30 1.0204 1.2107 - 2.26% 4.37% 81.51 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 09-30 1.0285 1.1642 0.05% 0.29% 3.14% 6.11 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 09-30 1.0902 1.2787 0.11% 1.75% 3.07% 20.43 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 09-30 1.0910 1.0910 0.02% 1.03% 2.88% 3.14 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 09-30 1.0366 1.1925 0.01% 1.29% 2.86% 39.51 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 09-30 1.0667 1.2558 0.11% 1.52% 2.66% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 09-30 1.0842 1.0842 0.01% 0.92% 2.66% 4.28 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 09-30 1.1203 1.1203 0.02% 0.98% 2.44% 0.95 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 09-30 1.0194 1.0864 0.03% 0.71% 2.43% 13.60 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 09-30 1.1122 1.1122 0.01% 0.88% 2.25% 18.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 09-30 1.0155 1.0565 0.03% 0.58% 2.17% 9.44 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 09-30 1.0220 1.0754 0.04% 0.67% 2.14% 10.24 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0296 1.2164 0.02% 0.61% 2.01% 83.15 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2271 1.4389 0.02% 0.54% 1.99% 6.71 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 09-30 1.0695 1.0695 0.01% 0.87% 1.89% 34.41 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0321 1.2189 0.01% 0.52% 1.81% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0215 1.1150 0.07% -0.37% 1.75% 20.41 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 09-30 1.0502 1.1138 0.07% -0.28% 1.67% 13.71 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 09-30 0.9998 1.0268 0.09% -0.46% 1.63% 78.40 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1768 1.3785 0.02% 0.33% 1.58% 0.11 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 09-30 1.0115 1.1201 - 0.70% 1.45% 40.22 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 09-30 0.9979 1.2508 - 0.48% 1.37% 9.74 闫雯雯 等 封闭期 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 09-30 1.0076 1.1001 - 0.49% 1.04% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 09-30 1.1481 1.2101 - -1.26% 0.82% 5.50 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 09-30 1.1378 1.1898 - -1.41% 0.50% 0.00 尹海峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 09-30 1.0052 1.0402 0.05% -1.25% 0.46% 5.51 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 09-30 1.1787 1.1787 0.48% 14.38% - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 09-30 1.1855 1.1855 0.48% 14.73% - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 09-30 1.2125 1.2125 0.65% 21.83% - 3.13 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 09-30 1.2141 1.2141 0.65% 21.98% - 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 09-30 1.2056 1.2056 0.58% 22.51% - 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 09-30 1.2023 1.2023 0.59% 22.20% - 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 09-30 2.3398 2.3398 0.17% 14.84% - 0.02 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 09-30 1.2057 1.2057 0.58% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 09-30 1.2934 1.2934 0.86% - - 0.00 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 09-30 1.0895 1.0895 0.84% - - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 09-30 1.1663 1.1663 0.42% - - 2.94 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 09-30 1.1656 1.1656 0.42% - - 2.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 09-30 2.1652 2.1652 1.77% - - 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 09-30 2.1999 2.1999 1.76% - - 2.57 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 09-30 4.6820 4.6820 0.76% - - 13.21 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2037 1.2037 0.01% - - 18.69 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2264 1.2264 0.02% - - 0.93 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 09-30 4.5571 4.5571 0.76% - - 2.45 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 09-30 2.2542 2.2542 0.78% - - - 耿帅军 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 09-30 1.0199 1.0199 0.48% - - 3.58 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 09-30 1.0196 1.0196 0.47% - - 2.12 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 09-30 5.5217 5.5217 0.89% - - - 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 09-30 5.4286 5.4286 0.89% - - - 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 09-30 0.3749 1.3730% 1.39% 1.35% 0.34% 153.33 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 09-30 0.3137 1.1300% 1.15% 1.11% 0.28% 1.01 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 09-30 0.3102 1.1430% 1.16% 1.12% 0.28% 1,142.69 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 09-30 0.3640 1.3340% 1.35% 1.31% 0.33% 0.00 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 09-30 1.2167 1.2167 1.44% 1.2440 -2.24% 0.29 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 09-30 1.2687 1.2687 0.72% 1.2880 -1.52% 15.21 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 指数型-股票 09-30 1.2446 1.2446 0.46% 1.2620 -1.40% 4.89 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 09-30 0.6543 0.6543 -0.61% 0.6530 0.20% 2.23 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 20 0.13% 17.07 24,060.79
2 300750 宁德时代 20 0.11% 79.72 20,107.91
3 000100 TCL科技 18 0.06% 2,707.29 11,722.57
4 300760 迈瑞医疗 15 0.06% 52.07 11,702.96
5 601111 中国国航 11 0.06% 1,431.77 11,296.67
6 000333 美的集团 18 0.06% 153.82 11,105.80
7 601899 紫金矿业 20 0.06% 545.77 10,642.52
8 601166 兴业银行 10 0.05% 441.57 10,306.15
9 002541 鸿路钢构 4 0.05% 614.06 10,279.43
10 600900 长江电力 12 0.05% 324.56 9,782.34

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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收盘了,没突破箱体上沿。。。最不好... [中金现金管家货币C吧]

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聚焦AI自主可控,同泰行业优选深耕AI... [中金现金管家货币C吧]

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重仓股票基本没涨,有的还跌,错失了... [中金MSCI质量C吧]

cleverfish2

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冲刺四季度…… [中金现金管家货币C吧]

独具慧眼的赵宇航

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今天估值涨这么多,怎么会跌,请解释... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

耐心的祝珈严

2025-09-30

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你们持的股泓马那么多怎么还给亏了 [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

开心的孙莉萍

2025-09-30

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今天碰到3880的盘整上沿了。。如果不... [中金现金管家货币C吧]

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还不涨,太墨迹! [中金湖北科投光谷REIT吧]

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低吸666

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我不认为行情结束了。。我觉得有些类... [中金现金管家货币C吧]

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分红的钱是发到哪里? [中金山东高速REIT吧]

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就这么个小破基金,天天跌,还两个经... [中金恒远一年持有期混合吧]

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