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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.84 224.35 57/126
基金数量(只) 21 32.40 37/126
基金经理数量 6 6.67 37/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 07-26 1.0310 1.1427 - 3.23% 6.63% 2.19 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 07-26 1.0431 1.1640 0.03% 2.64% 4.46% 40.13 董珊珊 暂停申购 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 07-26 1.2557 1.4175 0.04% 2.61% 4.18% 6.87 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 07-26 1.0179 1.1594 - 2.08% 4.17% 81.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 07-26 1.0157 1.2366 - 2.87% 4.09% 9.81 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 07-26 1.0302 1.0938 0.06% 2.55% 3.88% 13.25 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 07-26 1.0407 1.1985 0.02% 2.28% 3.86% 83.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 07-26 1.2120 1.3637 0.04% 2.40% 3.76% 0.25 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 07-26 1.0458 1.2036 0.03% 2.25% 3.75% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 07-26 1.1360 1.1980 - 2.42% 3.50% 5.31 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 07-26 1.0392 1.0927 0.06% 1.88% 3.50% 19.17 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 07-26 1.0112 1.0632 0.02% 1.85% 3.45% 9.44 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 07-26 1.0918 1.0918 0.03% 1.69% 3.23% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 07-26 1.1298 1.1818 - 2.27% 3.19% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 07-26 1.0595 1.0595 0.04% 1.68% 3.17% 1.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 07-26 1.0862 1.0862 0.02% 1.58% 3.03% 9.09 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 07-26 1.8218 1.8218 0.16% 8.58% 2.99% 5.65 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 07-26 1.0555 1.0555 0.04% 1.58% 2.98% 2.87 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 07-26 1.0135 1.0514 0.01% 1.36% 2.97% 4.29 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 07-26 1.7919 1.7919 0.16% 8.45% 2.73% 2.58 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 07-26 1.0078 1.1014 - 1.15% 2.29% 77.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0278 1.0278 0.06% 1.12% 2.27% 6.46 李亚寅 开放申购 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 07-26 1.0468 1.0468 0.01% 1.26% 2.22% 2.64 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 07-26 1.0571 1.2456 0.01% 1.04% 1.89% 0.10 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 07-26 1.0052 1.0862 - 0.95% 1.87% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 07-26 1.0393 1.2284 0.00% 0.85% 1.49% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 07-26 1.0108 1.0108 0.14% 2.45% 1.08% 0.12 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 07-26 1.0077 1.0077 0.14% 2.30% 0.78% 0.42 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9910 0.9910 -0.21% 1.36% -0.75% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9884 0.9884 -0.21% 1.26% -0.95% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 07-26 0.9529 0.9529 0.15% 0.37% -2.38% 0.72 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 07-26 1.4797 1.4797 0.51% 4.75% -7.47% 3.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 07-26 1.4881 1.4881 0.51% 4.55% -7.83% 4.44 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 07-26 1.1858 1.1858 1.21% 3.51% -12.14% 0.67 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 07-26 1.1882 1.1882 1.21% 3.45% -12.23% 0.04 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 07-26 1.0103 1.1835 0.78% 1.62% -12.45% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 07-26 1.3109 1.3109 0.79% 0.75% -12.68% 0.09 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 07-26 0.6332 0.6332 0.86% 2.56% -12.71% 0.87 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 07-26 0.9799 1.1517 0.77% 1.41% -12.82% 0.08 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 07-26 1.2763 1.2763 0.79% 0.55% -13.03% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 07-26 0.9577 0.9577 0.34% 3.98% -13.65% 0.30 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 07-26 0.9488 0.9488 0.34% 3.77% -14.00% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 07-26 0.8730 0.8730 0.97% 1.91% -14.17% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 07-26 0.8575 0.8575 0.97% 1.50% -14.86% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 07-26 1.3911 1.3911 1.61% -3.73% -15.63% 5.14 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 07-26 0.8085 0.8085 1.66% -3.66% -15.85% 0.20 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 07-26 1.3681 1.3681 1.61% -3.92% -15.97% 2.03 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 07-26 0.8028 0.8028 1.65% -3.84% -16.19% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 07-26 0.9438 0.9438 1.04% 6.32% -16.95% 0.91 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 07-26 0.9339 0.9339 1.04% 6.17% -17.16% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 07-24 0.7903 0.7903 -0.82% 0.80% -18.84% 0.32 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 07-24 0.7833 0.7833 -0.81% 0.60% -19.16% 0.26 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 07-26 0.7858 0.7858 1.72% -6.79% -20.40% 0.53 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 07-26 0.7815 0.7815 1.72% -6.96% -20.72% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 07-26 1.2340 1.2340 -0.21% -9.87% -22.26% 0.97 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 07-26 1.2043 1.2043 -0.21% -10.05% -22.57% 0.21 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 07-26 0.8077 0.8077 0.90% -4.12% -22.62% 1.45 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 07-26 1.4352 1.4352 0.43% -10.60% -25.27% 2.71 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 07-26 1.4184 1.4184 0.43% -10.71% -25.46% 0.66 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 07-26 0.9570 0.9570 1.69% -1.60% -31.03% 2.78 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 07-26 0.4674 0.4674 1.63% -1.35% -34.66% 0.36 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 07-26 0.4550 0.4550 1.63% -1.73% -35.18% 0.16 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 07-26 0.4549 0.4549 0.62% -14.30% -38.36% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 07-26 0.4529 0.4529 0.62% -14.40% -38.51% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 07-26 0.7661 0.7661 1.66% -0.21% - 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 07-26 0.7699 0.7699 1.65% 0.10% - 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 07-26 1.0303 1.0303 0.06% 2.33% - 1.02 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 07-26 1.0104 1.0364 0.02% - - 2.94 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 07-26 1.0037 1.0037 0.04% - - 41.50 尹海峰 开放申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 07-26 0.5401 1.7710% 1.71% 1.73% 0.47% 154.28 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 07-26 0.4810 1.5300% 1.46% 1.48% 0.41% 1.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 07-26 0.4771 1.5380% 1.47% 1.49% 0.41% 763.05 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 07-26 0.6979 0.6979 0.78% 0.6970 0.13% 0.32 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 07-26 0.4516 0.4516 0.40% 0.4520 -0.09% 2.24 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.09% 7.94 11,644.77
2 000858 五 粮 液 10 0.05% 56.30 7,208.04
3 000333 美的集团 11 0.05% 94.62 6,103.07
4 601318 中国平安 6 0.05% 146.00 6,038.68
5 600036 招商银行 4 0.04% 157.97 5,400.99
6 600900 XD长江电 8 0.03% 156.22 4,517.98
7 601138 工业富联 8 0.03% 135.04 3,700.10
8 601166 兴业银行 4 0.03% 203.54 3,586.30
9 000568 泸州老窖 6 0.03% 23.65 3,393.17
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 11.14 3,241.03

行业配置前十大(全部基金)

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2024-07-26

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7月26日活跃个股:沪深两市成交额TOP20/科... [中金成长精选混合C吧]

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有人说现在是半山腰,也有人说赚钱不跑会被... [中金现金管家C吧]

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2024-07-26

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怎么还不分红啊,说好25号呢 [中金安徽交控REIT吧]

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经理,选的真精 [中金成长精选混合C吧]

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分红了 [中金安徽交控REIT吧]

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现在的行情就是在考验我的意志 [中金MSCI质量C吧]

棋手落子无悔

2024-07-26

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中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券... [中金鑫瑞优选一年持有混合吧]

基金资讯

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中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券... [中金鑫瑞优选一年持有混合吧]

基金资讯

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基金配置比例升至历史高位,消费电子及PCB... [中金成长精选混合C吧]

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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板... [中金成长精选混合C吧]

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$中金成长精选混合C[010952]$这基 [中金成长精选混合C吧]

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云计算市场快速增长 基金重仓8只概念股! [中金成长精选混合C吧]

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电子成基金二季度第一大持仓行业!知名基金... [中金成长精选混合C吧]

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7月25日主力复盘:主力净买入TOP20/主力净... [中金成长精选混合C吧]

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7月25日活跃个股:沪深两市成交额前20股/换... [中金成长精选混合C吧]

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人工智能产业前十大权重股!机构看好AI板块... [中金成长精选混合C吧]

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通信行业:Robotaxi商业模式迎质变,算力、... [中金成长精选混合C吧]

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这里牛市吗 [中金厦门安居REIT吧]

跟随资金快狠准

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什么时候分红,怎么分呀? [中金印力消费REIT吧]

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强势股遭砸盘?机会来了吗? [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

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看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动! [中金成长精选混合C吧]

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$中金成长精选混合C[010952]$中金基金公司... [中金成长精选混合C吧]

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通信行业:谷歌、维谛财报亮眼,维谛上调业... [中金成长精选混合C吧]

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散户一割肉,就涨会起来了! [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

大宗商品分析组合

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白酒这周守住了支撑未来大概率还会再次大跌... [中金现金管家C吧]

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2024-07-25

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太难受了,不知道啥时候是个头,什么时候才... [中金消费升级吧]

有毅力的浪子

2024-07-25

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公募投资新主线浮现 科技龙头配置正当时!!! [中金成长精选混合C吧]

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机构疯狂抱团的大牛股:光模块“三剑客”! [中金成长精选混合C吧]

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通信行业:光模块市场强劲,智算服务市场大... [中金成长精选混合C吧]

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2024-07-24

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7月24日北向资金最新动向(附十大成交股) ... [中金成长精选混合C吧]

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7月24日主力复盘: 主力净买入TOP20/主力净... [中金成长精选混合C吧]

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7月24日活跃个股:沪深两市成交额TOP20/换... [中金成长精选混合C吧]

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通信行业:板块回调幅度较深,静待花开! [中金成长精选混合C吧]

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三季度开局调研忙 机构“瞄准”景气度上升... [中金成长精选混合C吧]

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云业务超预期 基金重仓概念股出炉! [中金成长精选混合C吧]

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首次超百亿美元 谷歌云业务超预期 基金重仓... [中金成长精选混合A吧]

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通信行业:理解和把握中国式现代化科技脉络... [中金成长精选混合C吧]

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电子持仓市场第一,超配比例达5.5%! [中金成长精选混合C吧]

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2024-07-24

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按照一季报今年的分红大概就7毛多点,也就... [中金安徽交控REIT吧]

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2024-07-24

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关于中金新辉1年定期开放债券型发起式证券... [中金新辉1年吧]

基金资讯

2024-07-24

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好久才能正收益啊 [中金优选300指数(LOF)A吧]

有远见的樱子烟16

2024-07-23