中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.24 88.21 69/82
基金数量(只) 5 11.99 44/82
基金经理数量 2 5.27 47/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金衡优灵活配置混合A 005489 混合型 18.04.18 ~ 18.06.18 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 混合型 18.04.18 ~ 18.06.18 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金金益C 005023 债券型 18.05.18 ~ 18.07.18 石玉 认购期 - 详情 购买
中金金益A 005022 债券型 18.05.18 ~ 18.07.18 石玉 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金利A 003811 档案 债券型 05-23 1.0649 1.0649 0.01% 2.72% 5.08% 2.99 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 05-23 1.1280 1.1280 0.00% 1.44% 3.30% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 05-23 1.1470 1.1470 0.00% 1.68% 3.80% 0.81 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 05-23 1.0706 1.0706 0.00% 2.53% 4.71% 0.02 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 05-23 1.0170 1.0170 -0.20% 1.29% 2.52% 0.69 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 05-23 1.0273 1.0273 -0.53% - - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 05-23 1.0286 1.0286 -0.54% - - 1.99 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 05-23 1.0272 1.0272 -0.68% -2.75% - 1.09 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 05-23 1.0228 1.0228 -0.68% -3.01% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 05-23 1.0395 1.0395 -0.71% -1.51% - 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 05-23 1.0493 1.0493 -0.71% -0.83% - 1.19 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 05-23 1.0102 1.0102 -0.81% - - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 05-23 1.0073 1.0073 -0.81% - - 1.99 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 05-23 0.9822 0.9822 -0.82% - - 2.60 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-23 0.7760 0.7760 -0.89% -6.95% -2.76% 1.85 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 05-23 1.1180 1.1180 -0.97% -1.76% 11.91% 1.57 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 05-23 0.9849 0.9849 -1.00% - - 1.11 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 05-23 1.0300 1.0300 -1.00% - - 0.92 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 05-23 1.0687 1.0687 -1.02% 2.82% - 1.88 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 05-23 1.0666 1.0666 -1.02% 2.92% - 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 05-23 1.0130 1.0130 -1.17% -3.25% 9.75% 1.32 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 05-23 1.0897 1.0897 -1.24% 1.35% 15.72% 0.03 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 05-23 1.0789 1.0789 -1.24% 1.09% 14.91% 0.20 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 05-23 1.1724 1.1724 -1.31% -3.66% 16.84% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 05-23 1.1840 1.1840 -1.33% -3.45% 17.47% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 05-23 0.9579 0.9579 -1.59% -4.97% - 0.17 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 05-23 0.9544 0.9544 -1.60% -5.10% - 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 05-23 1.0708 3.8900% 3.88% 3.98% 1.01% 105.38 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 05-23 1.0059 3.6400% 3.63% 3.73% 0.95% 3.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.27% 5.09 3,478.53
2 002410 广联达 4 0.20% 100.58 2,551.67
3 601318 中国平安 7 0.18% 36.05 2,354.56
4 000703 恒逸石化 4 0.17% 91.62 2,174.11
5 600584 长电科技 4 0.16% 93.67 2,036.38
6 002411 必康股份 4 0.16% 77.60 2,011.29
7 601012 隆基股份 4 0.15% 56.30 1,929.47
8 002332 仙琚制药 3 0.14% 204.54 1,840.84
9 600887 伊利股份 3 0.14% 63.45 1,807.68
10 601336 新华保险 3 0.14% 37.76 1,737.73

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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