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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.84 224.30 56/126
基金数量(只) 21 32.38 37/126
基金经理数量 6 6.66 37/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 07-19 1.0293 1.1410 - 3.25% 6.71% 2.19 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 07-23 1.8391 1.8391 -1.09% 14.79% 6.54% 5.65 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 07-23 1.8089 1.8089 -1.09% 14.65% 6.27% 2.58 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 07-23 1.0422 1.1631 0.03% 2.60% 4.29% 40.13 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 07-19 1.0171 1.1586 - 2.08% 4.18% 81.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 07-23 1.2542 1.4160 0.05% 2.55% 4.04% 6.87 石玉 限大额 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 07-19 1.0127 1.2336 - 2.66% 3.92% 9.81 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 07-23 1.0399 1.1977 0.04% 2.26% 3.74% 83.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 07-23 1.2106 1.3623 0.05% 2.34% 3.62% 0.25 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 07-23 1.0449 1.2027 0.04% 2.22% 3.62% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 07-23 1.0283 1.0919 0.08% 2.43% 3.58% 13.25 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 07-23 1.0106 1.0626 0.03% 1.84% 3.38% 9.44 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 07-23 1.0374 1.0909 0.09% 1.71% 3.30% 19.17 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 07-23 1.0912 1.0912 0.02% 1.67% 3.17% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 07-19 1.1305 1.1925 - 2.01% 3.14% 5.31 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 07-23 1.0587 1.0587 0.03% 1.66% 3.08% 1.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 07-23 1.0857 1.0857 0.02% 1.57% 2.98% 9.09 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 07-23 1.0133 1.0512 0.05% 1.45% 2.93% 4.29 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 07-23 1.0547 1.0547 0.03% 1.56% 2.88% 2.87 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 07-19 1.1243 1.1763 - 1.86% 2.83% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 07-19 1.0073 1.1009 - 1.15% 2.28% 77.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 07-23 1.0274 1.0274 -0.09% 1.11% 2.23% 6.46 李亚寅 开放申购 - 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 07-23 1.0465 1.0465 0.02% 1.25% 2.19% 2.64 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 07-23 1.0575 1.2460 0.00% 1.17% 1.88% 0.10 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 07-19 1.0049 1.0859 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 07-23 1.0397 1.2288 0.00% 0.96% 1.47% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 07-23 1.0106 1.0106 -0.23% 2.75% 1.06% 0.12 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 07-23 1.0075 1.0075 -0.23% 2.60% 0.76% 0.42 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9979 0.9979 -0.02% 1.87% -0.18% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 07-19 0.9953 0.9953 -0.02% 1.76% -0.38% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 07-23 0.9550 0.9550 -0.56% 1.08% -2.02% 0.72 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 07-23 1.4896 1.4896 -2.01% 9.30% -4.89% 3.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 07-23 1.4982 1.4982 -2.01% 9.10% -5.27% 4.44 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 07-23 1.3154 1.3154 -2.72% 5.05% -10.14% 0.09 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 07-23 1.2807 1.2807 -2.73% 4.84% -10.51% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 07-23 1.0217 1.1949 -1.66% 2.64% -11.23% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 07-23 1.1930 1.1930 -2.39% 4.30% -11.37% 0.67 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 07-23 1.1955 1.1955 -2.38% 4.25% -11.46% 0.04 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 07-23 0.9910 1.1628 -1.66% 2.44% -11.60% 0.08 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 07-23 0.6392 0.6392 -2.59% 3.73% -11.81% 0.87 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 07-23 0.8824 0.8824 -2.89% 3.56% -12.94% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 07-23 0.9654 0.9654 -2.52% 10.07% -12.97% 0.91 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 07-23 0.9553 0.9553 -2.52% 9.92% -13.19% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 07-23 0.9620 0.9620 -2.08% 5.97% -13.58% 0.30 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 07-23 0.8668 0.8668 -2.90% 3.13% -13.64% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 07-23 0.9531 0.9531 -2.08% 5.76% -13.93% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 07-23 1.3863 1.3863 -2.78% 0.16% -14.99% 5.14 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 07-23 0.8068 0.8068 -2.67% 0.30% -15.02% 0.20 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 07-23 1.3635 1.3635 -2.77% -0.04% -15.33% 2.03 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 07-23 0.8011 0.8011 -2.67% 0.10% -15.37% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 07-19 0.8111 0.8111 -0.39% 1.85% -17.78% 0.32 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 07-19 0.8039 0.8039 -0.40% 1.64% -18.11% 0.26 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 07-23 1.2646 1.2646 -3.36% -7.23% -19.67% 0.97 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 07-23 1.2342 1.2342 -3.36% -7.40% -19.99% 0.21 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 07-23 0.7829 0.7829 -2.55% -2.60% -20.02% 0.53 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 07-23 0.7787 0.7787 -2.54% -2.78% -20.33% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 07-23 0.8147 0.8147 -2.84% -2.27% -21.13% 1.45 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 07-23 1.4465 1.4465 -3.41% -9.17% -23.09% 2.71 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 07-23 1.4296 1.4296 -3.41% -9.28% -23.28% 0.66 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 07-23 0.9781 0.9781 -3.06% -0.60% -30.32% 2.78 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 07-23 0.4772 0.4772 -2.95% -0.48% -34.29% 0.36 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 07-23 0.4646 0.4646 -2.95% -0.87% -34.81% 0.16 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 07-23 0.4443 0.4443 -2.42% -17.75% -39.15% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 07-23 0.4424 0.4424 -2.43% -17.85% -39.31% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 07-23 0.7822 0.7822 -2.94% 0.89% - 0.03 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 07-23 0.7861 0.7861 -2.94% 1.21% - 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 07-23 1.0278 1.0278 0.10% 2.15% - 1.02 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 07-23 1.0098 1.0358 0.02% - - 2.94 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 07-23 1.0021 1.0021 0.06% - - 41.50 尹海峰 开放申购 0.06% 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 07-23 0.4440 1.7300% 1.69% 1.73% 0.48% 154.28 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 07-23 0.3783 1.4800% 1.44% 1.48% 0.42% 1.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 07-23 0.3809 1.4960% 1.45% 1.50% 0.42% 763.05 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 07-23 0.7007 0.7007 -2.92% 0.7010 -0.04% 0.32 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 07-23 0.4552 0.4552 -3.42% 0.4550 0.04% 2.24 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.09% 7.94 11,644.77
2 000858 五 粮 液 10 0.05% 56.30 7,208.04
3 000333 美的集团 11 0.05% 94.62 6,103.07
4 601318 中国平安 6 0.05% 146.00 6,038.68
5 600036 招商银行 4 0.04% 157.97 5,400.99
6 600900 XD长江电 8 0.03% 156.22 4,517.98
7 601138 工业富联 8 0.03% 135.04 3,700.10
8 601166 兴业银行 4 0.03% 203.54 3,586.30
9 000568 泸州老窖 6 0.03% 23.65 3,393.17
10 300760 迈瑞医疗 4 0.02% 11.14 3,241.03

行业配置前十大(全部基金)

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2024-07-23

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2024-07-23

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2024-07-19