中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.82 | 52.09 | 74/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.37 | 68/107 |
基金经理数量 | 31 | 31.12 | 39/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 2.0389 | 2.0389 | -0.13% | 10.32% | 23.06% | 8.79 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 2.0041 | 2.0041 | -0.13% | 10.18% | 22.75% | 4.81 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.1385 | 1.3117 | 0.42% | 9.16% | 17.08% | 0.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 0.7342 | 0.7342 | 0.37% | 12.18% | 17.02% | 0.92 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.1031 | 1.2749 | 0.42% | 8.93% | 16.58% | 0.06 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.5347 | 1.5347 | 0.91% | 7.53% | 15.19% | 0.10 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1678 | 1.1678 | 0.35% | 15.19% | 14.77% | 1.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.4927 | 1.4927 | 0.91% | 7.32% | 14.73% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6712 | 1.6712 | 0.40% | 10.42% | 14.65% | 9.38 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0752 | 1.0752 | 0.40% | 7.70% | 14.41% | 0.27 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.1530 | 1.1530 | 0.35% | 14.92% | 14.29% | 0.30 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6791 | 1.6791 | 0.41% | 10.21% | 14.19% | 10.51 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0642 | 1.0642 | 0.41% | 7.49% | 13.95% | 0.05 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6673 | 1.6673 | 1.09% | 9.82% | 10.62% | 5.47 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6382 | 1.6382 | 1.09% | 9.60% | 10.18% | 2.53 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 1.0086 | 1.0086 | 0.35% | 6.02% | 9.51% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9583 | 0.9583 | 1.26% | 8.40% | 8.85% | 0.22 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9888 | 0.9888 | 0.35% | 5.60% | 8.64% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9506 | 0.9506 | 1.26% | 8.18% | 8.40% | 0.12 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.9045 | 0.9045 | 0.37% | 11.52% | 6.44% | 0.34 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 0.8956 | 0.8956 | 0.37% | 11.30% | 6.01% | 0.28 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9479 | 0.9479 | 1.54% | 9.97% | 5.43% | 0.65 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0131 | 1.1348 | -0.07% | 0.60% | 5.20% | 5.94 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.9418 | 0.9418 | 1.54% | 9.75% | 5.01% | 0.34 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0436 | 1.1645 | -0.01% | 1.11% | 4.30% | 39.87 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0098 | 1.1701 | - | 2.20% | 4.24% | 80.55 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | 2.94% | 4.24% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0115 | 1.2386 | - | 1.39% | 4.20% | 9.79 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | 2.84% | 4.04% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0338 | 1.0974 | 0.02% | 1.53% | 3.97% | 13.34 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | 1.85% | 3.59% | 1.04 | 闫雯雯 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1390 | 1.2010 | - | 1.16% | 3.58% | 5.35 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.2539 | 1.4157 | -0.03% | 0.93% | 3.56% | 6.80 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0398 | 1.1976 | -0.03% | 0.91% | 3.46% | 83.50 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.1320 | 1.1840 | - | 1.02% | 3.28% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0438 | 1.2016 | -0.03% | 0.81% | 3.27% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0023 | 1.0557 | 0.01% | 0.84% | 3.16% | 4.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.2090 | 1.3607 | -0.02% | 0.73% | 3.14% | 0.12 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 1.07% | 3.05% | 0.44 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-25 | 1.0054 | 1.0989 | 0.05% | 1.76% | 3.04% | 24.64 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 1.02% | 3.00% | 1.33 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0112 | 1.0632 | -0.02% | 0.78% | 2.93% | 5.18 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 0.97% | 2.86% | 9.14 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.93% | 2.80% | 1.99 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0065 | 1.1071 | - | 1.19% | 2.32% | 77.30 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 0.91% | 2.29% | 2.34 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0585 | 1.2470 | 0.00% | -0.18% | 2.04% | 0.02 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0029 | 1.0909 | - | 0.98% | 1.91% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.26% | 1.78% | 0.21 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0397 | 1.2288 | 0.01% | -0.36% | 1.65% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | -0.17% | 1.61% | 6.44 | 李亚寅 | 开放申购 | - | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | 0.12% | 1.48% | 0.30 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5779 | 0.5779 | 6.02% | 18.69% | 0.49% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5750 | 0.5750 | 6.03% | 18.53% | 0.23% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.7095 | 1.7095 | 1.99% | 5.34% | -0.01% | 3.23 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 1.6885 | 1.6885 | 1.99% | 5.21% | -0.25% | 0.78 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-25 | 0.9452 | 0.9452 | 0.20% | -2.18% | -1.05% | 0.66 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 0.8933 | 0.8933 | 0.57% | -0.27% | -2.20% | 1.57 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3768 | 1.3768 | 0.97% | -3.20% | -2.58% | 1.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 10-25 | 1.3423 | 1.3423 | 0.97% | -3.39% | -2.96% | 0.22 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-25 | 1.0794 | 1.0794 | 0.54% | 8.78% | -3.27% | 2.54 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5174 | 0.5174 | 0.51% | 8.24% | -5.43% | 0.33 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.5027 | 0.5027 | 0.50% | 7.83% | -6.18% | 0.16 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8847 | 0.8847 | 0.48% | 12.12% | -11.53% | 0.08 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.8790 | 0.8790 | 0.47% | 11.78% | -12.08% | 0.04 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 70.04 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 92.83 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.50 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 26.22 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.65 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0097 | 1.0357 | -0.02% | 0.64% | - | 5.26 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | - | - | 48.38 | 尹海峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-25 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.17 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.4290 | 1.6370% | 1.76% | 1.72% | 0.43% | 166.02 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3634 | 1.3920% | 1.52% | 1.48% | 0.37% | 0.87 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-25 | 0.3648 | 1.4040% | 1.53% | 1.49% | 0.38% | 859.58 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.5349 | 0.5349 | 2.02% | 0.5350 | -0.02% | 2.66 | 耿帅军 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-25 | 0.8519 | 0.8519 | 1.74% | 0.8540 | -0.25% | 0.36 | 耿帅军 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 12.48 | 21,807.52 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 228.39 | 13,038.67 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 141.08 | 10,730.52 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 275.50 | 10,361.74 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 58.06 | 9,435.33 | ||
6 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 266.48 | 8,007.83 | ||
7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 365.77 | 7,048.31 | ||
8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 135.24 | 6,483.41 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 24.10 | 6,069.97 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 110.12 | 4,785.82 |
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