中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2023-12-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.97 205.22 63/125
基金数量(只) 21 29.98 36/125
基金经理数量 6 6.58 36/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 02-08 1.0220 1.1137 - 3.52% 8.22% 2.16 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 02-21 1.0595 1.1433 0.03% 1.79% 4.92% 40.43 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 02-21 1.2779 1.3897 0.02% 1.36% 4.63% 6.74 石玉 限大额 0.08% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 02-21 1.0219 1.0754 0.02% 1.23% 4.23% 0.10 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 02-21 1.2372 1.3389 0.02% 1.16% 4.22% 0.09 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 02-08 1.0085 1.1400 - 2.03% 4.12% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 02-21 1.0213 1.1791 0.02% 1.49% 3.86% 81.60 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 02-21 1.0245 1.0424 0.03% 1.83% 3.74% 39.86 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 02-21 1.0266 1.1844 0.03% 1.41% 3.69% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 02-21 1.0093 1.0729 0.03% 1.09% 3.69% 13.16 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 02-21 1.0220 1.0480 0.02% 1.49% 3.65% 6.00 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 02-21 1.0455 1.0455 0.03% 1.46% 3.55% 1.04 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 02-21 1.0772 1.0772 0.03% 1.52% 3.40% 0.41 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 02-08 1.0114 1.2108 - 1.36% 3.32% 9.76 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 02-08 1.1128 1.1748 - 1.30% 3.30% 5.21 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 02-21 1.0424 1.0424 0.03% 1.35% 3.30% 1.33 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 02-21 1.0726 1.0726 0.03% 1.42% 3.21% 8.47 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 02-21 1.0515 1.2400 0.03% 0.98% 3.19% 5.08 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 02-08 1.1082 1.1602 - 1.15% 2.98% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 02-21 1.0355 1.2246 0.03% 0.78% 2.78% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 02-21 1.0368 1.0368 0.03% 1.01% 2.34% 2.80 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 02-08 1.0041 1.0907 - 1.12% 2.30% 43.74 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 02-08 1.0034 1.0774 - 0.90% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 02-21 1.7603 1.7603 0.67% 2.85% 0.90% 2.13 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 02-21 1.7332 1.7332 0.67% 2.71% 0.64% 0.26 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 02-21 0.9568 0.9568 0.13% -1.52% -2.20% 0.84 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 02-21 0.9357 0.9357 0.07% -8.43% -7.98% 0.33 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 02-21 0.9286 0.9286 0.08% -8.61% -8.34% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 02-21 1.4603 1.4603 1.15% -5.59% -10.66% 2.32 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 02-21 1.4710 1.4710 1.14% -5.79% -11.02% 1.09 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 02-21 1.4618 1.4618 0.09% -7.83% -15.36% 5.22 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 02-21 1.4401 1.4401 0.08% -8.02% -15.70% 2.14 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 02-21 0.8486 0.8486 0.04% -7.53% -16.04% 0.24 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 02-21 0.8441 0.8441 0.04% -7.71% -16.38% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 02-21 1.3503 1.3503 0.34% -4.21% -18.39% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 02-21 1.3169 1.3169 0.34% -4.40% -18.71% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 02-21 1.0048 1.1780 -0.20% -7.12% -18.90% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 02-21 0.9763 1.1481 -0.19% -7.31% -19.23% 0.07 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 02-21 0.6321 0.6321 -0.71% -7.51% -19.61% 0.96 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 02-21 0.9441 0.9441 2.47% -11.68% -19.73% 0.92 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 02-21 0.9346 0.9346 2.47% -11.86% -19.99% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 02-21 0.8830 0.8830 0.32% -8.89% -20.02% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 02-21 1.1712 1.1712 -0.58% -7.82% -20.10% 1.14 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 02-21 1.1742 1.1742 -0.58% -7.86% -20.18% 0.09 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 02-21 0.8703 0.8703 0.31% -9.27% -20.66% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 02-21 1.3738 1.3738 -0.32% -6.74% -20.68% 1.15 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 02-21 1.3430 1.3430 -0.32% -6.92% -21.00% 0.25 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 02-21 0.8722 0.8722 1.73% -12.17% -24.01% 1.79 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 02-21 1.6676 1.6676 2.07% -8.05% -25.67% 2.95 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 02-21 1.6498 1.6498 2.07% -8.17% -25.86% 0.83 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 02-21 1.0081 1.0081 -1.74% -23.00% -26.66% 3.36 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 02-19 0.7840 0.7840 0.81% -17.51% -27.53% 0.59 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 02-19 0.7783 0.7783 0.79% -17.68% -27.83% 0.47 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 02-21 0.4915 0.4915 -1.72% -25.84% -29.40% 0.45 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 02-21 0.4801 0.4801 -1.72% -26.15% -29.96% 0.12 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 02-21 0.5033 0.5033 1.10% -24.25% -44.55% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 02-21 0.5017 0.5017 1.11% -24.33% -44.69% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 13.04 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 108.85 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 02-21 0.8117 0.8117 0.67% -13.80% - 0.67 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 02-21 0.8086 0.8086 0.66% -13.98% - 0.50 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9817 0.9817 0.16% -1.46% - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 02-19 0.9835 0.9835 0.17% -1.35% - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 02-21 1.0198 1.0198 0.02% 1.16% - 5.07 李亚寅 限大额 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.76 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 02-21 0.9950 0.9950 0.00% -0.57% - 0.65 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 02-21 0.9932 0.9932 0.00% -0.72% - 1.57 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 02-21 0.7960 0.7960 -1.79% - - 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 02-21 0.7980 0.7980 -1.77% - - 0.12 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 02-21 1.0110 1.0110 0.02% - - 3.02 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - - 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 02-21 0.5543 2.1630% 2.13% 2.24% 0.55% 69.80 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 02-21 0.4878 1.9190% 1.89% 1.99% 0.49% 0.88 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 02-21 0.4906 1.9300% 1.90% 2.00% 0.49% 583.00 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 02-21 0.5267 0.5267 2.11% 0.5270 -0.06% 2.55 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 02-21 0.6979 0.6979 0.69% - - 0.53 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.09% 5.31 9,157.64
2 000858 五 粮 液 8 0.05% 35.59 4,992.96
3 002241 歌尔股份 8 0.04% 215.28 4,523.03
4 300760 迈瑞医疗 10 0.04% 15.13 4,397.07
5 002475 立讯精密 14 0.04% 125.09 4,309.35
6 000568 泸州老窖 6 0.04% 22.65 4,063.40
7 600809 山西汾酒 4 0.03% 15.65 3,609.93
8 002517 恺英网络 5 0.03% 262.65 2,933.80
9 603288 海天味业 3 0.03% 75.67 2,871.74
10 601012 隆基绿能 5 0.03% 121.21 2,775.71

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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未来的三到五年,会有一场堪比2007、2015的... [中金现金管家C吧]

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停盘了才看见今天这么牛逼,解套了,明天拜... [中金湖北科投光谷REIT吧]

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中际旭创、新易盛、天孚通信仨光模块龙头股... [中金成长精选混合C吧]

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计算机行业:文生视频模型Sora有望引领AI新... [中金成长精选混合C吧]

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上市第2天走人,3个点不到。不走亏30个点 [中金湖北科投光谷REIT吧]

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计算机:AI+多模态,AI大模型新一轮革命! [中金成长精选混合A吧]

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海外AI创新涌现,Sora提升算力与带宽需求! [中金成长精选混合C吧]

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AI东风再起,Sora产业链核心标的大梳理(收... [中金成长精选混合A吧]

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