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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2023-12-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.97 206.86 63/125
基金数量(只) 21 30.34 37/125
基金经理数量 6 6.61 36/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 03-15 1.0263 1.1180 - 3.56% 7.12% 2.16 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 03-18 1.7926 1.7926 0.23% 3.22% 5.45% 2.13 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 03-18 1.7647 1.7647 0.23% 3.09% 5.17% 0.26 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 03-18 1.0610 1.1448 0.08% 2.38% 4.60% 40.43 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 03-18 1.2714 1.3932 0.03% 1.89% 4.21% 6.74 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 03-15 1.0125 1.1440 - 1.94% 4.13% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 03-18 1.2303 1.3420 0.03% 1.69% 3.80% 0.09 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 03-18 1.0235 1.0770 0.05% 1.55% 3.80% 0.10 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 03-18 1.0062 1.0441 0.03% 2.09% 3.72% 39.86 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 03-18 1.0233 1.1811 0.04% 1.91% 3.71% 81.60 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 03-18 1.0116 1.0752 0.08% 1.72% 3.70% 13.16 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 03-18 1.0241 1.0501 0.04% 1.84% 3.65% 6.00 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 03-15 1.0166 1.2160 - 1.82% 3.59% 9.76 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 03-15 1.1172 1.1792 0.11% 1.55% 3.55% 5.21 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 03-18 1.0285 1.1863 0.05% 1.84% 3.55% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 03-18 1.0479 1.0479 0.02% 1.77% 3.46% 1.04 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 03-18 1.0789 1.0789 0.03% 1.71% 3.34% 0.41 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 03-18 1.0550 1.2435 0.13% 1.69% 3.33% 5.08 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 03-18 1.0447 1.0447 0.02% 1.66% 3.26% 1.33 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 03-15 1.1122 1.1642 0.11% 1.40% 3.22% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 03-18 1.0741 1.0741 0.02% 1.61% 3.14% 8.47 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 03-18 1.0387 1.2278 0.13% 1.50% 2.91% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 03-18 1.0384 1.0384 0.01% 1.19% 2.35% 2.80 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 03-15 1.0064 1.0930 - 1.08% 2.30% 43.74 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 03-15 1.0053 1.0793 - 0.89% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 03-18 1.0115 1.0115 1.65% 3.96% -0.40% 0.33 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 03-18 1.0036 1.0036 1.65% 3.75% -0.80% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 03-18 0.9618 0.9618 0.20% -0.57% -1.44% 0.84 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 03-18 1.5185 1.5185 0.78% -1.71% -4.13% 2.32 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 03-18 1.5293 1.5293 0.78% -1.91% -4.51% 1.09 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 03-18 1.2617 1.2617 1.32% 2.91% -6.34% 1.14 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 03-18 1.2648 1.2648 1.31% 2.86% -6.44% 0.09 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 03-18 0.6827 0.6827 1.43% 2.71% -6.59% 0.96 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 03-18 1.5600 1.5600 1.18% -2.32% -6.65% 5.22 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 03-18 1.0794 1.2526 1.19% 3.66% -6.91% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 03-18 1.5364 1.5364 1.17% -2.52% -7.03% 2.14 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 03-18 1.0484 1.2202 1.18% 3.43% -7.31% 0.07 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 03-18 0.9065 0.9065 1.16% -2.24% -7.85% 0.24 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 03-18 1.4184 1.4184 0.98% 0.42% -8.11% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 03-18 0.9014 0.9014 1.16% -2.45% -8.23% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 03-18 1.3829 1.3829 0.97% 0.22% -8.48% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 03-18 0.9420 0.9420 1.15% -3.42% -9.81% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 03-18 0.9925 0.9925 0.30% -8.84% -9.84% 0.92 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 03-18 0.9824 0.9824 0.31% -9.02% -10.12% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 03-18 0.8940 0.8940 1.67% -6.04% -10.12% 0.67 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 03-18 0.8904 0.8904 1.67% -6.22% -10.49% 0.50 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 03-18 0.9279 0.9279 1.13% -3.81% -10.54% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 03-18 1.4446 1.4446 0.71% -5.14% -13.68% 1.15 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 03-18 1.4117 1.4117 0.71% -5.34% -14.03% 0.25 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 03-18 0.9076 0.9076 0.89% -8.92% -15.03% 1.79 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 03-18 1.1575 1.1575 2.45% -2.37% -15.84% 3.36 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 03-18 1.7422 1.7422 0.23% -5.20% -15.98% 2.95 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 03-18 1.7233 1.7233 0.23% -5.32% -16.19% 0.83 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 03-18 0.5638 0.5638 2.45% -5.55% -20.02% 0.45 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 03-18 0.5504 0.5504 2.44% -5.91% -20.66% 0.12 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 03-14 0.8222 0.8222 -0.70% -10.68% -23.01% 0.59 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 03-14 0.8160 0.8160 -0.71% -10.87% -23.32% 0.47 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 03-18 0.5659 0.5659 1.73% -9.37% -31.04% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 03-18 0.5639 0.5639 1.71% -9.50% -31.21% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 13.04 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 108.85 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9919 0.9919 -0.09% -0.17% - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9938 0.9938 -0.09% -0.07% - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0226 1.0226 0.09% 1.64% - 5.07 李亚寅 限大额 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.76 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 03-18 0.9975 0.9975 0.21% 0.23% - 0.65 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 03-18 0.9955 0.9955 0.21% 0.08% - 1.57 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 03-18 0.9159 0.9159 2.39% - - 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 03-18 0.9185 0.9185 2.39% - - 0.12 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 03-18 1.0118 1.0118 0.10% - - 3.02 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - - 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 03-18 0.5397 2.1060% 2.14% 2.18% 0.54% 69.80 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 03-18 0.4741 1.8620% 1.89% 1.93% 0.48% 0.88 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 03-18 0.4771 1.8720% 1.90% 1.94% 0.48% 583.00 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 03-18 0.7592 0.7592 2.03% 0.7590 0.03% 0.53 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 03-18 0.5505 0.5505 0.24% 0.5500 0.09% 2.55 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.09% 5.31 9,157.64
2 000858 五 粮 液 8 0.05% 35.59 4,992.96
3 002241 歌尔股份 8 0.04% 215.28 4,523.03
4 300760 迈瑞医疗 10 0.04% 15.13 4,397.07
5 002475 立讯精密 14 0.04% 125.09 4,309.35
6 000568 泸州老窖 6 0.04% 22.65 4,063.40
7 600809 山西汾酒 4 0.03% 15.65 3,609.93
8 002517 恺英网络 5 0.03% 262.65 2,933.80
9 603288 海天味业 3 0.03% 75.67 2,871.74
10 601012 隆基绿能 5 0.03% 121.21 2,775.71

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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2024-03-18

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数字中国产业图谱核心标的个股大全梳理(收... [中金成长精选混合A吧]

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数字中国产业图谱核心标的大全(收藏)! [中金成长精选混合C吧]

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光模块板块大涨:AI芯片需求向好与新技术发... [中金成长精选混合A吧]

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GTC2024即将开幕:大幅推进AI发展的历史进... [中金成长精选混合C吧]

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人工智能与卫星行业快速发展,积极关注相关... [中金成长精选混合A吧]

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白酒 [中金现金管家C吧]

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传媒行业:多模态AI应用有望持续受益! [中金成长精选混合A吧]

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工具开源有助于推动模型迭代,多模态AI应用... [中金成长精选混合C吧]

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国内科技行业24年投资策略:AI鼎新,与时偕... [中金成长精选混合A吧]

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通信:GTC大会将至,关注光模块、液冷、机... [中金成长精选混合A吧]

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为什么到现在不分红 [中金湖北科投光谷REIT吧]

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公共数据运营迎来政策“破冰期”! [中金成长精选混合C吧]

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电子行业周报:AI PC和IT尺寸OLED进入产业... [中金成长精选混合C吧]

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医药从最高点到最低点跌了60%,现在的性价... [中金现金管家C吧]

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新易盛的800G LPO通过了英伟达验证!光模块... [中金成长精选混合C吧]

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最强势AI算力核心标的个股集合!(收藏) [中金成长精选混合C吧]

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传媒GDC大会前瞻:以AI作为关键词! [中金成长精选混合C吧]

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通信行业:国有企业落实扩大内需,算力国产... [中金成长精选混合C吧]

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请问这个指数跟沪深300有什么区别? [中金优选300指数(LOF)A吧]

雪羽馨枫

2024-03-16

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强烈要求至少增仓3只光模块股!坚定长期看... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-03-15

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(2月19日至3月15日)涨幅居前的CPO概念股! [中金成长精选混合A吧]

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通信·光模块专题:AI驱动网络变革,光摩尔... [中金成长精选混合A吧]

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光模块专题:AI驱动网络变革,光摩尔定律加... [中金成长精选混合C吧]

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GTC大会即将重磅开启,AI相关产品有望推新... [中金成长精选混合C吧]

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要开始学会空仓 [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

假期不足请续费

2024-03-15

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大盘跌你紧跟着大跌,大盘涨你还是跌,你究... [中金湖北科投光谷REIT吧]

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GTC大会即将重磅开启,AI相关产品有望推新... [中金成长精选混合A吧]

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Cpo光模块:中际旭创/新易盛/天孚通信/光迅... [中金成长精选混合C吧]

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外资巨头频频唱多!北上资金“报复性”大手... [中金成长精选混合C吧]

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低回撤+高增长TMT潜力股出炉!AI巨头英伟达... [中金成长精选混合C吧]

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计算机:多模态AI进程加速,AI应用有望全面... [中金成长精选混合C吧]

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2024-03-14

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北上资金“报复性”大手笔加仓!(附个股名... [中金成长精选混合A吧]

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2024-03-14

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跌跌不休[怒] [中金湖北科投光谷REIT吧]

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2024-03-14

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还有成长空间吗 [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

周期基少成多

2024-03-14