中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2025-03-31
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.48 | 49.35 | 77/106 |
基金数量(只) | 4 | 9.72 | 57/106 |
基金经理数量 | 38 | 32.68 | 30/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.2935 | 1.2935 | -0.42% | 12.55% | 19.25% | 1.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.2753 | 1.2753 | -0.43% | 12.40% | 18.75% | 0.46 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 0.7990 | 0.7990 | 0.66% | 8.56% | 18.14% | 0.91 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.27% | 7.52% | 15.80% | 0.48 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.26% | 7.30% | 15.35% | 0.40 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8762 | 0.8762 | 1.04% | -1.57% | 11.24% | 0.05 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8675 | 0.8675 | 1.02% | -1.89% | 10.55% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0887 | 1.0887 | -0.38% | 7.61% | 9.91% | 1.63 | 丁杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 2.0761 | 2.0761 | -0.52% | 3.68% | 9.42% | 7.98 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.7023 | 1.7023 | 0.05% | 1.32% | 9.23% | 5.24 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 2.0379 | 2.0379 | -0.52% | 3.55% | 9.15% | 2.68 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0626 | 1.0626 | -0.38% | 7.18% | 9.04% | 0.58 | 丁杨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.6688 | 1.6688 | 0.05% | 1.12% | 8.79% | 2.19 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.6629 | 1.6629 | -0.43% | -0.48% | 6.88% | 9.52 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.6672 | 1.6672 | -0.42% | -0.67% | 6.47% | 3.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9695 | 0.9695 | 0.12% | 1.12% | 6.23% | 0.08 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9596 | 0.9596 | 0.11% | 0.91% | 5.81% | 0.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0234 | 1.1937 | - | 2.10% | 4.36% | 81.43 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0308 | 1.1243 | 0.00% | 2.06% | 4.33% | 32.96 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0248 | 1.0598 | 0.00% | 1.98% | 4.20% | 6.64 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0599 | 1.1235 | -0.01% | 2.10% | 4.10% | 13.60 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1668 | 1.2288 | - | 1.71% | 4.00% | 5.47 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0481 | 1.1698 | 0.01% | 2.80% | 3.91% | 6.11 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1576 | 1.2096 | - | 1.55% | 3.68% | 0.00 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | 1.33% | 3.47% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | 1.22% | 3.25% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0116 | 1.2542 | - | 1.20% | 3.10% | 9.73 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 1.81% | 3.02% | 1.98 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0295 | 1.1854 | -0.02% | 1.59% | 2.97% | 39.16 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 1.71% | 2.81% | 2.47 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2483 | 1.4401 | 0.00% | 1.55% | 2.76% | 6.63 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0222 | 1.0756 | -0.01% | 1.72% | 2.76% | 10.14 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0165 | 1.0835 | -0.01% | 1.79% | 2.70% | 5.28 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1142 | 1.1142 | -0.01% | 1.43% | 2.65% | 0.77 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0293 | 1.2161 | -0.02% | 1.49% | 2.58% | 82.32 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1070 | 1.1070 | -0.01% | 1.35% | 2.47% | 12.75 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0136 | 1.0546 | -0.01% | 1.67% | 2.43% | 3.10 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0325 | 1.2193 | -0.02% | 1.41% | 2.40% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.1998 | 1.3815 | 0.00% | 1.35% | 2.34% | 0.12 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0958 | 1.2690 | 0.23% | -3.18% | 2.26% | 0.05 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | 1.12% | 2.13% | 13.94 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.95% | -5.25% | 2.13% | 2.18 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0594 | 1.2312 | 0.24% | -3.37% | 1.85% | 0.06 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0063 | 1.1149 | - | 0.67% | 1.85% | 40.08 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0744 | 1.2629 | 0.02% | 1.42% | 1.65% | 20.25 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0039 | 1.0964 | - | 0.46% | 1.43% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0528 | 1.2419 | 0.02% | 1.21% | 1.23% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | 0.73% | 0.39% | 6.20 | 李亚寅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 0.9681 | 0.9681 | -0.01% | 2.28% | -0.93% | 0.59 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.45% | -7.61% | -1.96% | 0.16 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9739 | 0.9739 | 0.44% | -7.78% | -2.35% | 0.03 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.9045 | 0.9045 | 0.41% | 1.88% | -2.44% | 1.36 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.4345 | 1.4345 | 0.65% | -6.72% | -4.39% | 0.08 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.3921 | 1.3921 | 0.64% | -6.91% | -4.78% | 0.05 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.3890 | 1.3890 | 0.73% | 2.45% | -5.48% | 0.92 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.5761 | 1.5761 | -0.44% | -8.03% | -5.63% | 2.57 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.5546 | 1.5546 | -0.44% | -8.14% | -5.86% | 0.65 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 1.3512 | 1.3512 | 0.73% | 2.25% | -5.86% | 0.21 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.4508 | 0.4508 | 0.13% | -18.35% | -11.28% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.4479 | 0.4479 | 0.13% | -18.46% | -11.50% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 79.37 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 66.28 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.59 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.48 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.00 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0244 | 1.0394 | -0.01% | 2.40% | - | 71.47 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9884 | 0.9884 | -0.49% | -0.09% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9918 | 0.9918 | -0.49% | 0.20% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.16 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.20 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.31% | - | - | 0.15 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9882 | 0.9882 | -0.30% | - | - | 4.60 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9674 | 0.9674 | -0.30% | - | - | 1.60 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9666 | 0.9666 | -0.30% | - | - | 1.25 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 2.0762 | 2.0762 | -0.52% | - | - | 0.00 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9675 | 0.9675 | -0.30% | - | - | - | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0312 | 1.0312 | 0.27% | - | - | - | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 05-16 | 0.9048 | 0.9048 | 0.41% | - | - | - | 闫鑫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.4274 | 1.5140% | 1.51% | 1.52% | 0.38% | 109.75 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3653 | 1.2360% | 1.26% | 1.28% | 0.32% | 0.73 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3644 | 1.2810% | 1.27% | 1.29% | 0.32% | 1,121.90 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3991 | 1.4480% | - | - | - | - | 石玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.8261 | 0.8261 | -0.11% | 0.8250 | 0.13% | 0.30 | 耿帅军 等 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.32% | 1.0170 | 0.10% | 19.29 | 刘重晋 |
中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.46% | 1.0280 | 0.02% | 9.80 | 刘重晋 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.4916 | 0.4916 | -0.47% | 0.4900 | 0.33% | 2.35 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.14% | 15.60 | 24,345.04 | ||
2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 313.79 | 13,584.18 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 234.17 | 12,090.09 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.07% | 46.01 | 11,637.19 | ||
5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 383.76 | 8,289.13 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 450.56 | 8,164.15 | ||
7 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 249.22 | 6,930.81 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 86.95 | 6,825.94 | ||
9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 136.43 | 5,578.62 | ||
10 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 11.88 | 4,453.81 |
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