中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.68 57.98 45/105
基金数量(只) 8 10.12 38/105
基金经理数量 43 34.05 27/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.1290 1.1290 0.70% 36.98% 51.91% 0.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2551 1.2551 1.05% 28.95% 32.53% 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2397 1.2397 1.06% 28.71% 32.02% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.1809 2.1809 0.96% 27.73% 31.36% 6.76 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.1334 2.1334 0.96% 27.47% 30.83% 2.54 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2617 1.2617 0.74% 22.73% 30.38% 0.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2480 1.2480 0.73% 22.49% 29.85% 0.37 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.3058 1.3058 1.04% 21.23% 27.62% 2.43 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2689 1.2689 1.04% 20.74% 26.59% 0.39 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3251 1.3251 0.92% 40.37% 25.06% 2.26 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1006 1.1006 1.23% 35.81% 25.05% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0863 1.0863 1.23% 35.42% 24.30% 0.02 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.0612 2.0612 1.19% 32.57% 22.56% 3.05 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.0302 2.0302 1.19% 32.41% 22.25% 0.93 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.0017 2.0017 1.06% 21.18% 21.62% 7.62 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.0025 2.0025 1.06% 20.94% 21.15% 3.52 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2015 1.2015 0.70% 19.80% 20.67% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1934 1.1934 0.68% 19.45% 19.94% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.3764 2.3764 0.68% 14.47% 19.73% 9.04 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.3294 2.3294 0.68% 14.32% 19.43% 3.49 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.8304 1.8304 1.41% 30.93% 19.22% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.7725 1.7725 1.41% 30.67% 18.74% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 12-01 1.6259 1.6259 -0.25% 10.23% 17.67% 0.84 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 12-01 1.5782 1.5782 -0.26% 10.01% 17.20% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2377 1.2377 1.20% 27.87% 16.79% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2196 1.2196 1.20% 27.61% 16.32% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 12-01 0.9957 0.9957 0.64% 10.60% 14.80% 1.50 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.6229 0.6229 -0.75% 42.41% 14.15% 0.08 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.6181 0.6181 -0.75% 42.22% 13.87% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2202 1.2202 -0.25% -4.10% 8.14% 1.05 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2013 1.2013 -0.25% -4.23% 7.86% 0.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.1909 1.3641 0.63% 8.49% 6.32% 0.20 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0895 1.0895 -0.06% 4.87% 6.20% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0065 1.0065 0.23% 3.65% 6.10% 0.46 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0837 1.0837 -0.06% 4.76% 6.00% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.1488 1.3206 0.63% 8.28% 5.89% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0876 1.0876 0.11% 5.40% 5.34% 6.68 高懋 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0278 1.2181 - 2.32% 4.47% 81.63 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0927 1.2812 0.05% 1.63% 2.90% 20.61 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0685 1.2576 0.04% 1.43% 2.48% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0940 1.0940 0.01% 0.76% 2.38% 2.50 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0356 1.1713 0.00% 0.01% 2.37% 6.05 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0198 1.1957 0.01% 0.90% 2.32% 2.34 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0236 1.0906 0.01% 0.65% 2.20% 11.33 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0869 1.0869 0.01% 0.65% 2.17% 3.34 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1237 1.1237 0.02% 0.81% 2.13% 0.73 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0182 1.0821 0.01% 0.55% 2.11% 10.20 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1153 1.1153 0.01% 0.71% 1.94% 12.46 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0192 1.0602 0.01% 0.52% 1.93% 4.57 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0365 1.2233 0.01% 0.57% 1.92% 82.82 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2339 1.4457 0.01% 0.37% 1.75% 6.54 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0385 1.2253 0.01% 0.46% 1.74% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0717 1.0717 0.01% 0.61% 1.64% 29.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0137 1.1223 - 0.72% 1.37% 40.36 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1825 1.3842 0.01% 0.16% 1.34% 0.08 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0101 1.1187 0.02% -0.44% 1.28% 8.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0018 1.2547 - 0.02% 1.22% 12.67 闫雯雯 等 封闭期 0.08% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0249 1.1184 0.02% -0.49% 1.09% 12.36 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0030 1.0300 0.01% -0.91% 1.01% 61.17 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0092 1.1017 - 0.51% 0.96% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1513 1.2133 - -1.35% 0.22% 5.40 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1405 1.1925 - -1.49% -0.09% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0027 1.0377 0.03% -1.95% -0.50% 5.40 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1893 1.1893 1.08% 21.66% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1871 1.1871 1.07% 21.49% - 1.33 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1901 1.1901 1.10% 23.89% - 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1858 1.1858 1.10% 23.59% - 0.24 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.3765 2.3765 0.68% 14.47% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1902 1.1902 1.10% 23.90% - 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2619 1.2619 0.74% 22.73% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 12-01 0.9964 0.9964 0.64% 10.61% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1495 1.1495 0.98% - - 0.38 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1484 1.1484 0.98% - - 0.09 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 吧 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 12-01 2.1020 2.1020 1.46% - - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 12-01 2.1376 2.1376 1.47% - - 2.96 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 12-01 4.5635 4.5635 0.82% - - 13.95 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2066 1.2066 0.01% - - 13.46 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2300 1.2300 0.02% - - 1.25 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 12-01 4.4380 4.4380 0.81% - - 2.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.1827 2.1827 0.96% - - 0.02 耿帅军 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9972 0.9972 1.00% - - 3.58 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9964 0.9964 1.00% - - 2.12 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 12-01 5.4596 5.4596 0.98% - - 0.95 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 12-01 5.3622 5.3622 0.97% - - 0.04 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9818 0.9818 - - - 1.80 王阳峰 暂停申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9820 0.9820 - - - 4.39 王阳峰 暂停申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9289 0.9289 1.36% - - 0.49 王阳峰 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9287 0.9287 1.36% - - 1.49 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9816 0.9816 - - - 1.93 王家列 暂停申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9818 0.9818 - - - 1.93 王家列 暂停申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1081 1.1081 0.54% - - - 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1299 1.1299 0.53% - - - 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 12-01 2.0020 2.0020 1.07% - - - 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1279 1.1279 0.19% - - - 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1534 1.1534 0.19% - - - 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.4036 1.4036 0.21% - - - 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3849 1.3849 0.21% - - - 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 于质冰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 于质冰 等 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.5526 1.3570% 1.31% 1.29% 0.33% 156.95 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.4868 1.1150% 1.07% 1.05% 0.27% 1.44 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.4895 1.1240% 1.08% 1.06% 0.27% 1,323.11 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.5417 1.3170% 1.27% 1.25% 0.32% 0.36 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3207 1.1710% - - - - 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.1123 1.1123 1.27% 1.1100 0.21% 0.29 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.6416 0.6416 1.20% 0.6410 0.09% 2.31 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2442 1.2442 1.16% 1.2420 0.18% 13.23 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2298 1.2298 1.08% 1.2280 0.15% 5.84 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 16 0.09% 12.87 18,584.44
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 20 0.08% 40.89 16,436.86
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 21 0.08% 530.54 15,619.10
4 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 20 0.06% 106.20 11,897.40
5 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 17 0.06% 27.63 11,153.68
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 15 0.05% 138.85 10,088.83
7 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 15 0.05% 26.43 9,666.97
8 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 9 0.04% 130.91 7,214.33
9 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 5 0.03% 239.12 6,516.06
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 9 0.03% 150.59 6,085.20

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 抄底搞起，目标10%盈利清仓。后续涨跌... [中金湖北科投光谷REIT吧]

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