中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.19 83.02 65/83
基金数量(只) 7 12.08 39/83
基金经理数量 2 5.38 51/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新丰灵活配置A 005860 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买
中金新丰灵活配置C 005861 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 股票指数 18.07.23 ~ 18.08.23 - - 详情 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 股票指数 18.07.23 ~ 18.08.23 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 档案 混合型 07-20 0.8990 0.8990 1.85% -15.82% - 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 07-20 0.8953 0.8953 1.84% -15.93% - 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 07-20 1.1064 1.1064 1.66% -13.78% -2.45% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 07-20 1.1172 1.1172 1.66% -13.62% -2.19% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 07-20 0.9350 0.9350 1.30% -14.06% -5.65% 1.22 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 07-20 0.9298 0.9298 1.22% - - 0.93 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 07-20 0.9718 0.9718 1.22% - - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 07-20 0.8553 0.8553 1.17% -13.45% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 07-20 0.8532 0.8532 1.16% -13.70% - 1.67 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 07-20 0.9014 0.9014 1.16% - - 1.40 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 07-20 0.8985 0.8985 1.15% - - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 07-20 0.9657 0.9657 1.12% -14.44% -5.66% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 07-20 0.9748 0.9748 1.12% -14.32% -5.26% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 07-20 0.9389 0.9389 1.12% -6.40% -8.40% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 07-20 0.9401 0.9401 1.12% -6.64% -8.36% 1.54 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 07-20 0.9874 0.9874 0.95% -8.55% -2.20% 0.97 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 07-20 0.9821 0.9821 0.94% -8.92% -2.70% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 07-20 0.9357 0.9357 0.88% - - 2.30 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 07-20 1.0750 1.0750 0.75% -10.04% 2.19% 0.98 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 07-20 0.9811 0.9811 0.63% -8.94% -2.79% 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 07-20 0.9913 0.9913 0.62% -8.31% -1.80% 1.00 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 07-20 0.7330 0.7330 0.41% -9.84% -7.45% 1.80 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 07-20 1.0842 1.0842 0.13% 3.13% 4.88% 0.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 07-20 1.0787 1.0787 0.12% 3.27% 5.22% 2.34 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 07-20 1.1350 1.1350 0.00% 2.07% 2.62% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 07-20 1.1550 1.1550 0.00% 2.30% 3.13% 1.01 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 07-20 1.0009 1.0009 -0.04% - - 1.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 07-20 1.0040 1.0040 -0.05% - - 1.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 07-20 1.0350 1.0350 -0.39% 0.58% 2.07% 2.29 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金金益C 005023 档案 债券型 - - - - - - - 石玉 封闭期 - 购买
中金金益A 005022 档案 债券型 - - - - - - - 石玉 封闭期 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 07-20 1.0063 1.0063 - - - 10.16 石玉 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 07-20 0.9024 3.2190% 3.16% 3.58% 0.96% 109.91 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 07-20 0.8367 2.9710% 2.91% 3.33% 0.90% 2.33 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002410 广联达 6 0.27% 143.58 3,981.42
2 600519 贵州茅台 11 0.23% 4.56 3,337.73
3 600276 恒瑞医药 7 0.21% 39.74 3,011.04
4 600978 宜华生活 6 0.17% 353.86 2,416.86
5 002411 必康股份 4 0.15% 77.60 2,153.29
6 000703 恒逸石化 4 0.13% 128.27 1,908.60
7 300098 高新兴 4 0.13% 233.29 1,861.67
8 002459 天业通联 4 0.12% 147.52 1,814.44
9 000333 美的集团 4 0.12% 32.60 1,702.11
10 600584 长电科技 4 0.12% 99.66 1,688.24

行业配置前十大(全部基金)

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