中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-06-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.76 | 49.82 | 43/103 |
基金数量(只) | 8 | 10.24 | 38/103 |
基金经理数量 | 43 | 34.18 | 27/103 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.78% | 43.53% | 58.60% | 0.95 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1873 | 1.1873 | -0.64% | 28.65% | 42.12% | 0.05 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1730 | 1.1730 | -0.64% | 28.27% | 41.26% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2932 | 1.2932 | 0.86% | 23.69% | 39.19% | 0.44 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2800 | 1.2800 | 0.86% | 23.43% | 38.63% | 0.28 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4217 | 1.4217 | -0.23% | 34.34% | 37.47% | 1.97 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金中证500指数增强A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.2524 | 2.2524 | 0.78% | 28.94% | 35.52% | 5.24 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500指数增强C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.2048 | 2.2048 | 0.78% | 28.68% | 34.98% | 1.97 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2918 | 1.2918 | 0.84% | 31.03% | 34.45% | 0.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2768 | 1.2768 | 0.84% | 30.78% | 33.92% | 0.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3148 | 1.3148 | 0.47% | 20.52% | 30.18% | 2.06 | 王家列 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2794 | 1.2794 | 0.46% | 20.03% | 29.13% | 0.41 | 王家列 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.7928 | 1.7928 | 2.18% | 29.29% | 27.47% | 0.93 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.7413 | 1.7413 | 2.17% | 29.03% | 26.96% | 0.19 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.6603 | 0.6603 | 1.12% | 40.31% | 24.21% | 0.04 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.6555 | 0.6555 | 1.11% | 40.12% | 23.91% | 0.06 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8818 | 1.8818 | 1.70% | 25.37% | 19.53% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8235 | 1.8235 | 1.70% | 25.11% | 19.05% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.84% | 23.96% | 18.87% | 1.35 | 高大亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0917 | 2.0917 | -0.57% | 28.47% | 18.53% | 2.39 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0611 | 2.0611 | -0.57% | 28.31% | 18.23% | 0.62 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300指数增强A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0103 | 2.0103 | 0.31% | 21.17% | 17.27% | 8.53 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300指数增强C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0124 | 2.0124 | 0.31% | 20.94% | 16.81% | 2.55 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2768 | 1.2768 | 1.88% | 22.65% | 16.09% | 0.14 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2590 | 1.2590 | 1.89% | 22.41% | 15.63% | 0.03 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3359 | 1.3359 | 0.87% | 4.30% | 12.43% | 1.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | 4.17% | 11.97% | 0.43 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.3397 | 2.3397 | 0.17% | 14.84% | 11.97% | 9.90 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.2944 | 2.2944 | 0.17% | 14.70% | 11.69% | 1.85 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2876 | 1.4608 | 1.38% | 13.21% | 9.36% | 0.14 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0915 | 1.0915 | -0.26% | 4.73% | 8.99% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2430 | 1.4148 | 1.39% | 12.98% | 8.92% | 0.06 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-26 | 1.0860 | 1.0860 | -0.26% | 4.62% | 8.76% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.13% | 4.83% | 5.88% | 6.21 | 高懋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% | 4.15% | 5.25% | 0.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0204 | 1.2107 | - | 2.26% | 4.37% | 81.51 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0285 | 1.1642 | 0.05% | 0.29% | 3.14% | 6.11 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0902 | 1.2787 | 0.11% | 1.75% | 3.07% | 20.43 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% | 1.03% | 2.88% | 3.14 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0366 | 1.1925 | 0.01% | 1.29% | 2.86% | 39.51 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0667 | 1.2558 | 0.11% | 1.52% | 2.66% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | 0.92% | 2.66% | 4.28 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | 0.98% | 2.44% | 0.95 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0194 | 1.0864 | 0.03% | 0.71% | 2.43% | 13.60 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 0.88% | 2.25% | 18.06 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0155 | 1.0565 | 0.03% | 0.58% | 2.17% | 9.44 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0220 | 1.0754 | 0.04% | 0.67% | 2.14% | 10.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0296 | 1.2164 | 0.02% | 0.61% | 2.01% | 83.15 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2271 | 1.4389 | 0.02% | 0.54% | 1.99% | 6.71 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 0.87% | 1.89% | 34.41 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0321 | 1.2189 | 0.01% | 0.52% | 1.81% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0215 | 1.1150 | 0.07% | -0.37% | 1.75% | 20.41 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0502 | 1.1138 | 0.07% | -0.28% | 1.67% | 13.71 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9998 | 1.0268 | 0.09% | -0.46% | 1.63% | 78.40 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1768 | 1.3785 | 0.02% | 0.33% | 1.58% | 0.11 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0115 | 1.1201 | - | 0.70% | 1.45% | 40.22 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9979 | 1.2508 | - | 0.48% | 1.37% | 9.74 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0076 | 1.1001 | - | 0.49% | 1.04% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1481 | 1.2101 | - | -1.26% | 0.82% | 5.50 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1378 | 1.1898 | - | -1.41% | 0.50% | 0.00 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0052 | 1.0402 | 0.05% | -1.25% | 0.46% | 5.51 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.48% | 14.38% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1855 | 1.1855 | 0.48% | 14.73% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2125 | 1.2125 | 0.65% | 21.83% | - | 3.13 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2141 | 1.2141 | 0.65% | 21.98% | - | 0.12 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2056 | 1.2056 | 0.58% | 22.51% | - | 1.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2023 | 1.2023 | 0.59% | 22.20% | - | 0.81 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.3398 | 2.3398 | 0.17% | 14.84% | - | 0.02 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2057 | 1.2057 | 0.58% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2934 | 1.2934 | 0.86% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0895 | 1.0895 | 0.84% | - | - | 0.00 | 高大亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300ETF联接A 023146 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1663 | 1.1663 | 0.42% | - | - | 2.94 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300ETF联接C 023147 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1656 | 1.1656 | 0.42% | - | - | 2.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金亦庄产业园REIT 508080 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中国绿发商业REIT 180606 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票C 024710 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 2.1652 | 2.1652 | 1.77% | - | - | 0.07 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票A 024709 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 2.1999 | 2.1999 | 1.76% | - | - | 2.57 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新锐股票A 024711 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 4.6820 | 4.6820 | 0.76% | - | - | 13.21 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金恒瑞债券C 024708 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2037 | 1.2037 | 0.01% | - | - | 18.69 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒瑞债券A 024707 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.2264 | 1.2264 | 0.02% | - | - | 0.93 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新锐股票C 024712 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 4.5571 | 4.5571 | 0.76% | - | - | 2.45 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500指数增强B 025111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.2542 | 2.2542 | 0.78% | - | - | - | 耿帅军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金唯品会奥莱REIT 508082 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证800指数增强A 024870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.48% | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证800指数增强C 024871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.47% | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优势领航一年持有混合A 025527 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 5.5217 | 5.5217 | 0.89% | - | - | - | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金优势领航一年持有混合C 025528 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 5.4286 | 5.4286 | 0.89% | - | - | - | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3749 | 1.3730% | 1.39% | 1.35% | 0.34% | 153.33 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3137 | 1.1300% | 1.15% | 1.11% | 0.28% | 1.01 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3102 | 1.1430% | 1.16% | 1.12% | 0.28% | 1,142.69 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3640 | 1.3340% | 1.35% | 1.31% | 0.33% | 0.00 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2167 | 1.2167 | 1.44% | 1.2440 | -2.24% | 0.29 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 0.72% | 1.2880 | -1.52% | 15.21 | 刘重晋 |
中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2446 | 1.2446 | 0.46% | 1.2620 | -1.40% | 4.89 | 刘重晋 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.6543 | 0.6543 | -0.61% | 0.6530 | 0.20% | 2.23 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.13% | 17.07 | 24,060.79 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.11% | 79.72 | 20,107.91 | ||
3 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 2,707.29 | 11,722.57 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 52.07 | 11,702.96 | ||
5 | 601111 | 中国国航 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.06% | 1,431.77 | 11,296.67 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 153.82 | 11,105.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 545.77 | 10,642.52 | ||
8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 441.57 | 10,306.15 | ||
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 614.06 | 10,279.43 | ||
10 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 324.56 | 9,782.34 |
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