中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2025-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.68 57.98 45/105
基金数量(只) 8 10.10 38/105
基金经理数量 43 34.07 27/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 11-28 1.1211 1.1211 1.06% 36.59% 53.47% 0.68 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 11-28 1.2420 1.2420 0.93% 28.50% 33.00% 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 11-28 1.2267 1.2267 0.94% 28.25% 32.47% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 档案 指数型-股票 11-28 2.1601 2.1601 0.92% 27.47% 32.00% 6.76 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 11-28 1.2524 1.2524 1.00% 22.93% 31.69% 0.54 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 档案 指数型-股票 11-28 2.1131 2.1131 0.92% 27.22% 31.48% 2.54 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 11-28 1.2389 1.2389 1.00% 22.68% 31.16% 0.37 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 11-28 1.2923 1.2923 0.24% 20.14% 28.56% 2.43 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 11-28 1.2559 1.2559 0.23% 19.64% 27.54% 0.39 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 11-28 1.0872 1.0872 0.98% 30.97% 27.44% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 11-28 1.3130 1.3130 1.07% 36.88% 27.02% 2.26 许忠海 等 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 11-28 1.0731 1.0731 0.98% 30.58% 26.68% 0.02 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 11-28 2.0370 2.0370 0.33% 30.91% 23.06% 3.05 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 11-28 2.0064 2.0064 0.34% 30.75% 22.75% 0.93 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 档案 指数型-股票 11-28 1.9807 1.9807 0.23% 20.15% 21.57% 7.62 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 档案 指数型-股票 11-28 1.9814 1.9814 0.22% 19.90% 21.08% 3.52 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 11-28 1.1932 1.1932 0.52% 19.08% 20.68% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 11-28 1.1853 1.1853 0.53% 18.73% 19.97% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 11-28 1.6300 1.6300 0.07% 15.05% 19.86% 0.84 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 11-28 2.3603 2.3603 0.01% 13.94% 19.61% 9.04 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 11-28 1.5823 1.5823 0.07% 14.82% 19.39% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 11-28 2.3137 2.3137 0.01% 13.80% 19.31% 3.49 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 11-28 1.8050 1.8050 1.08% 29.07% 19.08% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 11-28 1.7479 1.7479 1.08% 28.81% 18.60% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 11-28 1.2230 1.2230 1.02% 26.43% 16.45% 0.12 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 11-28 0.6276 0.6276 1.10% 43.03% 16.33% 0.08 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 11-28 0.6228 0.6228 1.09% 42.84% 16.04% 0.14 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 11-28 1.2051 1.2051 1.01% 26.18% 15.99% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 档案 股票型 11-28 0.9894 0.9894 1.18% 10.02% 15.77% 1.50 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 11-28 1.2232 1.2232 -0.03% -4.14% 9.08% 1.05 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 11-28 1.2043 1.2043 -0.03% -4.27% 8.80% 0.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 11-28 1.1834 1.3566 1.01% 8.12% 6.91% 0.20 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 11-26 1.0902 1.0902 0.13% 4.89% 6.70% 0.18 邢瑶 等 开放申购 0.04% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 11-26 1.0844 1.0844 0.13% 4.77% 6.49% 0.06 邢瑶 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 11-28 1.1416 1.3134 1.00% 7.90% 6.47% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 11-28 1.0042 1.0042 0.14% 3.58% 6.01% 0.46 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0864 1.0864 0.18% 5.28% 5.54% 6.68 高懋 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 11-28 1.0278 1.2181 - 2.32% 4.47% 81.63 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 11-28 1.0922 1.2807 0.09% 1.67% 2.93% 20.61 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 11-28 1.0681 1.2572 0.09% 1.47% 2.51% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 11-28 1.0356 1.1713 0.04% 0.01% 2.50% 6.05 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 11-28 1.0939 1.0939 0.01% 0.75% 2.42% 2.50 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 11-28 1.0197 1.1956 0.01% 0.89% 2.39% 2.34 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 11-28 1.0235 1.0905 0.03% 0.64% 2.25% 11.33 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 11-28 1.0868 1.0868 0.01% 0.65% 2.21% 3.34 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 11-28 1.0181 1.0820 0.02% 0.55% 2.17% 10.20 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 11-28 1.1235 1.1235 0.01% 0.79% 2.15% 0.73 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 11-28 1.0191 1.0601 0.02% 0.51% 1.98% 4.57 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0364 1.2232 0.03% 0.54% 1.97% 82.82 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 11-28 1.1152 1.1152 0.01% 0.70% 1.97% 12.46 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 11-28 1.2338 1.4456 0.01% 0.33% 1.79% 6.54 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0384 1.2252 0.03% 0.44% 1.79% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 11-28 1.0716 1.0716 0.01% 0.61% 1.69% 29.45 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 11-28 1.0099 1.1185 0.05% -0.45% 1.39% 8.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1824 1.3841 0.00% 0.11% 1.38% 0.08 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 11-28 1.0137 1.1223 - 0.72% 1.37% 40.36 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 11-28 1.0018 1.2547 - 0.02% 1.22% 12.67 闫雯雯 等 封闭期 0.08% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0247 1.1182 0.05% -0.51% 1.19% 12.36 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 11-28 1.0029 1.0299 0.06% -0.87% 1.13% 61.17 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 11-28 1.0092 1.1017 - 0.51% 0.96% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 11-28 1.1513 1.2133 - -1.35% 0.22% 5.40 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 11-28 1.1405 1.1925 - -1.49% -0.09% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 11-28 1.0024 1.0374 0.05% -1.97% -0.39% 5.40 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 档案 指数型-股票 11-28 1.1766 1.1766 0.43% 20.54% - 0.11 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 档案 指数型-股票 11-28 1.1745 1.1745 0.42% 20.38% - 1.33 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 档案 指数型-股票 11-28 1.1771 1.1771 0.41% 22.77% - 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 档案 指数型-股票 11-28 1.1729 1.1729 0.41% 22.46% - 0.24 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 档案 指数型-股票 11-28 2.3604 2.3604 0.01% 13.94% - 0.03 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 档案 指数型-股票 11-28 1.1772 1.1772 0.41% 22.77% - 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 档案 指数型-股票 11-28 1.2526 1.2526 0.99% 22.92% - 0.03 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级股票C 024196 档案 股票型 11-28 0.9901 0.9901 1.18% 10.05% - 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 档案 指数型-股票 11-28 1.1383 1.1383 0.22% - - 0.38 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 档案 指数型-股票 11-28 1.1372 1.1372 0.22% - - 0.09 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中国绿发商业REIT 180606 档案 Reits - 3.1600 3.1600 - - - 15.90 王琛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 档案 股票型 11-28 2.0717 2.0717 1.11% - - 0.09 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 档案 股票型 11-28 2.1067 2.1067 1.12% - - 2.96 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 档案 股票型 11-28 4.5265 4.5265 1.17% - - 13.95 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 档案 债券型-混合一级 11-28 1.2065 1.2065 0.02% - - 13.46 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 档案 债券型-混合一级 11-28 1.2298 1.2298 0.01% - - 1.25 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 档案 股票型 11-28 4.4022 4.4022 1.17% - - 2.12 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 档案 指数型-股票 11-28 2.1619 2.1619 0.92% - - 0.02 耿帅军 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 档案 指数型-股票 11-28 0.9873 0.9873 0.47% - - 3.58 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 档案 指数型-股票 11-28 0.9865 0.9865 0.48% - - 2.12 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 档案 混合型-偏股 11-28 5.4068 5.4068 0.11% - - 0.95 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 档案 混合型-偏股 11-28 5.3106 5.3106 0.11% - - 0.04 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 档案 指数型-股票 11-28 0.9818 0.9818 - - - 1.80 王阳峰 暂停申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 档案 指数型-股票 11-28 0.9820 0.9820 - - - 4.39 王阳峰 暂停申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 档案 指数型-股票 11-28 0.9164 0.9164 0.35% - - 0.49 王阳峰 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 档案 指数型-股票 11-28 0.9162 0.9162 0.34% - - 1.49 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 档案 混合型-偏股 11-28 0.9816 0.9816 - - - 1.93 王家列 暂停申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 档案 混合型-偏股 11-28 0.9818 0.9818 - - - 1.93 王家列 暂停申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 档案 混合型-偏股 11-28 1.1022 1.1022 0.76% - - - 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 档案 混合型-偏股 11-28 1.1239 1.1239 0.76% - - - 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 档案 指数型-股票 11-28 1.9809 1.9809 0.23% - - - 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 档案 混合型-偏债 11-28 1.1258 1.1258 0.09% - - - 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 档案 混合型-偏债 11-28 1.1512 1.1512 0.10% - - - 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 档案 混合型-偏债 11-28 1.4007 1.4007 0.05% - - - 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 档案 混合型-偏债 11-28 1.3820 1.3820 0.04% - - - 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 于质冰 等 暂停申购 0.60% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 于质冰 等 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 货币型-普通货币 11-28 0.3852 1.2640% 1.27% 1.27% 0.33% 156.95 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 货币型-普通货币 11-28 0.3197 1.0250% 1.03% 1.03% 0.27% 1.44 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 货币型-普通货币 11-28 0.3222 1.0310% 1.04% 1.04% 0.27% 1,323.11 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 货币型-普通货币 11-28 0.3743 1.2230% 1.23% 1.23% 0.32% 0.36 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 11-28 1.0983 1.0983 0.61% 1.0980 0.03% 0.29 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 11-28 1.2299 1.2299 0.46% 1.2280 0.15% 13.23 刘重晋
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 11-28 0.6340 0.6340 0.33% 0.6340 0.00% 2.31 耿帅军
中金沪深300ETF 510320 指数型-股票 11-28 1.2167 1.2167 0.25% 1.2150 0.14% 5.84 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 16 0.09% 12.87 18,584.44
2 300750 宁德时代 20 0.08% 40.89 16,436.86
3 601899 紫金矿业 21 0.08% 530.54 15,619.10
4 603259 药明康德 20 0.06% 106.20 11,897.40
5 300308 中际旭创 17 0.06% 27.63 11,153.68
6 000333 美的集团 15 0.05% 138.85 10,088.83
7 300502 新易盛 15 0.05% 26.43 9,666.97
8 601318 中国平安 9 0.04% 130.91 7,214.33
9 600900 长江电力 5 0.03% 239.12 6,516.06
10 600036 招商银行 9 0.03% 150.59 6,085.20

行业配置前十大(全部基金)

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中金基金吧

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