中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.92 81.46 60/85
基金数量(只) 11 12.25 30/85
基金经理数量 3 5.30 40/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金瑞祥A 006279 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金瑞祥C 006280 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞和C 006278 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞和A 006277 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金可转债C 006312 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0费率 详情 购买
中金可转债A 006311 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0.06% 详情 购买
中金MSCI质量C 006342 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 认购期 0费率 详情 购买
中金MSCI质量A 006341 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 认购期 0.08% 详情 购买
中金MSCI低波动C 006344 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 认购期 0.80% 详情 购买
中金MSCI低波动A 006343 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 档案 混合型 09-21 0.9020 0.9020 3.48% -10.99% -11.56% 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 09-21 0.8977 0.8977 3.47% -11.15% -11.97% 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 09-21 1.0832 1.0832 2.71% -11.53% -5.87% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 09-21 1.0932 1.0932 2.71% -11.57% -5.73% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 09-21 0.6540 0.6540 2.51% -13.26% -24.31% 1.80 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 09-21 0.9010 0.9010 2.04% -13.53% -11.84% 1.22 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 09-21 0.9037 0.9037 1.81% -10.71% - 0.93 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 09-21 0.9437 0.9437 1.81% -10.95% - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 09-21 0.8860 0.8860 1.68% -9.08% - 2.30 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 09-21 0.9058 0.9058 1.48% -18.07% -17.81% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 09-21 0.9137 0.9137 1.47% -18.16% -17.68% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 09-21 0.8678 0.8678 1.35% -12.83% - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 09-21 0.8697 0.8697 1.35% -12.67% - 1.40 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 09-21 1.0260 1.0260 1.18% -8.72% -4.56% 0.98 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 09-21 0.7841 0.7841 0.81% -19.31% - 1.67 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 09-21 0.7869 0.7869 0.79% -19.21% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 09-21 1.0004 1.0004 0.16% - - 1.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 09-21 1.0043 1.0043 0.15% - - 1.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 09-21 1.1450 1.1450 0.09% 2.05% 3.15% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 09-21 1.1650 1.1650 0.09% 2.19% 3.46% 1.01 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 09-21 0.9352 0.9352 0.07% -11.81% -7.73% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 09-21 0.8871 0.8871 0.07% -13.45% -13.88% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 09-21 0.9411 0.9411 0.06% -11.53% -7.24% 0.97 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 09-21 1.0726 1.0726 0.06% 1.62% 3.79% 2.34 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 09-21 1.0779 1.0779 0.06% 1.53% 3.50% 0.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 09-21 0.9296 0.9296 0.05% -11.58% -8.29% 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 09-21 0.9386 0.9386 0.05% -11.47% -7.54% 1.00 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 09-21 0.8886 0.8886 0.02% -13.52% -13.90% 1.54 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 09-21 1.0200 1.0200 -0.39% -0.58% 0.79% 2.29 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 09-21 1.0006 1.0006 - - - 0.31 郭党钰 封闭期 - 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 09-21 1.0004 1.0004 - - - 1.91 郭党钰 封闭期 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 09-21 1.0141 1.0141 - - - 10.23 石玉 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 09-21 1.0488 1.0488 - - - 2.74 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 09-21 1.0486 1.0486 - - - 2.74 魏孛 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 09-21 0.7963 2.9250% 2.85% 3.05% 0.86% 109.91 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 09-21 0.7306 2.6760% 2.60% 2.81% 0.79% 2.33 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002410 广联达 15 0.28% 148.00 4,104.02
2 600519 贵州茅台 13 0.26% 5.20 3,805.86
3 600276 恒瑞医药 17 0.24% 45.69 3,461.14
4 600978 宜华生活 14 0.18% 391.31 2,672.64
5 600584 长电科技 7 0.17% 141.98 2,405.06
6 002459 天业通联 6 0.16% 190.66 2,345.06
7 600522 中天科技 17 0.15% 247.64 2,181.69
8 002411 必康股份 9 0.15% 77.75 2,157.49
9 000333 美的集团 13 0.15% 40.38 2,108.86
10 000703 恒逸石化 12 0.13% 130.17 1,936.99

行业配置前十大(全部基金)

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