中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.24 88.87 59/88
基金数量(只) 11 12.20 30/88
基金经理数量 3 5.36 39/88
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金可转债C 006312 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0费率 详情 购买
中金可转债A 006311 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0.06% 详情 购买
中金MSCI质量C 006342 股票指数 18.09.10 ~ 18.11.16 朱宝臣 认购期 0费率 详情 购买
中金MSCI质量A 006341 股票指数 18.09.10 ~ 18.11.16 朱宝臣 认购期 0.08% 详情 购买
中金新元一年定开债C 006641 定开债券 18.11.12 ~ 18.12.12 石玉 暂停申购 0费率 详情 购买
中金新元一年定开债A 006640 定开债券 18.11.12 ~ 18.12.12 石玉 暂停申购 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证500C 003578 档案 股票指数 11-12 0.8701 0.8701 2.44% -19.49% -22.77% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 11-12 0.8629 0.8629 2.43% -19.36% -22.87% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 11-12 0.8497 0.8497 2.12% -14.04% - 1.99 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 11-12 0.8600 0.8600 1.53% -14.77% -19.10% 1.18 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 11-12 0.9081 0.9081 1.49% -11.64% - 0.14 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 11-12 0.8701 0.8701 1.48% -11.44% - 0.43 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 11-12 1.0000 1.0000 1.42% -11.35% -11.35% 0.80 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 11-12 0.6090 0.6090 1.16% -20.81% -31.42% 1.55 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 11-12 1.0316 1.0316 1.11% -13.25% -16.12% 0.02 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 11-12 1.0219 1.0219 1.10% -13.20% -16.27% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 11-12 0.9737 0.9737 1.02% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 11-12 0.9741 0.9741 1.02% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 11-12 0.8448 0.8448 0.96% -12.66% -15.55% 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 11-12 0.8404 0.8404 0.95% -12.80% -15.83% 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 11-12 1.0118 1.0118 0.81% - - 0.10 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 11-12 1.0140 1.0140 0.81% - - 0.44 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 11-12 0.7679 0.7679 0.67% -21.67% - 1.14 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 11-12 0.7705 0.7705 0.65% -21.58% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 11-12 1.0150 1.0150 0.33% - - 0.96 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 11-12 1.0102 1.0102 0.32% - - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 11-12 1.0200 1.0200 0.20% 0.20% 1.09% 1.15 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 11-12 0.8878 0.8878 0.12% -14.31% -14.22% 0.00 石玉 等 暂停申购 0.00% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 11-12 0.8898 0.8898 0.12% -14.27% -14.27% 1.19 石玉 等 暂停申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 11-12 0.9256 0.9256 0.08% -9.62% -11.28% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 11-12 0.9317 0.9317 0.08% -9.39% -10.86% 0.05 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 11-12 0.9306 0.9306 0.02% -10.95% -11.08% 0.06 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 11-12 0.9214 0.9214 0.01% -11.01% -11.75% 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 11-09 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.03 石玉 暂停申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 11-09 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 11-12 1.1800 1.1800 0.00% 2.88% 4.42% 1.52 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 11-12 1.0875 1.0875 0.00% 2.13% 4.74% 1.67 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 11-12 1.0040 1.0040 0.00% - - 1.91 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 11-12 1.0922 1.0922 -0.01% 2.02% 4.43% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 11-12 1.0074 1.0074 -0.01% - - 0.31 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 11-12 1.1580 1.1580 -0.09% 2.57% 3.95% 0.43 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 11-09 1.0311 1.0311 - - - 10.38 石玉 暂停申购 - 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 - - - - - - - 魏孛 暂停申购 0.10% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 - - - - - - - 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 - - - - - - - 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 - - - - - - - 魏孛 暂停申购 0.10% 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 11-12 0.7628 2.8260% 2.63% 2.72% 0.76% 90.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 11-12 0.6986 2.5790% 2.59% 2.58% 0.70% 2.17 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 11-12 0.6984 2.5890% 2.41% - - - 石玉 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.30% 4.94 3,605.54
2 600036 招商银行 10 0.19% 72.76 2,233.00
3 002410 广联达 4 0.18% 77.59 2,077.81
4 601318 中国平安 10 0.15% 25.83 1,769.56
5 002411 必康股份 6 0.14% 77.71 1,599.97
6 002459 天业通联 6 0.13% 140.34 1,560.53
7 600522 中天科技 4 0.12% 165.30 1,419.93
8 600276 恒瑞医药 3 0.10% 18.39 1,167.54
9 000333 美的集团 8 0.10% 28.33 1,141.71
10 600498 烽火通信 2 0.08% 33.40 996.55

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