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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.82 52.09 74/107
基金数量(只) 3 9.37 68/107
基金经理数量 31 31.12 39/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 10-25 2.0389 2.0389 -0.13% 10.32% 23.06% 8.79 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 10-25 2.0041 2.0041 -0.13% 10.18% 22.75% 4.81 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 10-25 1.1385 1.3117 0.42% 9.16% 17.08% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 10-25 0.7342 0.7342 0.37% 12.18% 17.02% 0.92 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 10-25 1.1031 1.2749 0.42% 8.93% 16.58% 0.06 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 10-25 1.5347 1.5347 0.91% 7.53% 15.19% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 10-25 1.1678 1.1678 0.35% 15.19% 14.77% 1.11 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 10-25 1.4927 1.4927 0.91% 7.32% 14.73% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 10-25 1.6712 1.6712 0.40% 10.42% 14.65% 9.38 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 10-25 1.0752 1.0752 0.40% 7.70% 14.41% 0.27 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 10-25 1.1530 1.1530 0.35% 14.92% 14.29% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 10-25 1.6791 1.6791 0.41% 10.21% 14.19% 10.51 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 10-25 1.0642 1.0642 0.41% 7.49% 13.95% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 10-25 1.6673 1.6673 1.09% 9.82% 10.62% 5.47 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 10-25 1.6382 1.6382 1.09% 9.60% 10.18% 2.53 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 10-25 1.0086 1.0086 0.35% 6.02% 9.51% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 10-25 0.9583 0.9583 1.26% 8.40% 8.85% 0.22 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 10-25 0.9888 0.9888 0.35% 5.60% 8.64% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 10-25 0.9506 0.9506 1.26% 8.18% 8.40% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 10-23 0.9045 0.9045 0.37% 11.52% 6.44% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 10-23 0.8956 0.8956 0.37% 11.30% 6.01% 0.28 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 10-25 0.9479 0.9479 1.54% 9.97% 5.43% 0.65 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 10-25 1.0131 1.1348 -0.07% 0.60% 5.20% 5.94 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 10-25 0.9418 0.9418 1.54% 9.75% 5.01% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 10-25 1.0436 1.1645 -0.01% 1.11% 4.30% 39.87 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 10-25 1.0098 1.1701 - 2.20% 4.24% 80.55 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0246 1.0246 0.03% 2.94% 4.24% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 10-25 1.0115 1.2386 - 1.39% 4.20% 9.79 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0214 1.0214 0.03% 2.84% 4.04% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 10-25 1.0338 1.0974 0.02% 1.53% 3.97% 13.34 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 10-25 1.0359 1.0359 -0.01% 1.85% 3.59% 1.04 闫雯雯 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 10-25 1.1390 1.2010 - 1.16% 3.58% 5.35 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2539 1.4157 -0.03% 0.93% 3.56% 6.80 石玉 限大额 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0398 1.1976 -0.03% 0.91% 3.46% 83.50 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 10-25 1.1320 1.1840 - 1.02% 3.28% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0438 1.2016 -0.03% 0.81% 3.27% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 10-25 1.0023 1.0557 0.01% 0.84% 3.16% 4.24 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2090 1.3607 -0.02% 0.73% 3.14% 0.12 石玉 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 10-25 1.0956 1.0956 0.00% 1.07% 3.05% 0.44 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0054 1.0989 0.05% 1.76% 3.04% 24.64 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 10-25 1.0627 1.0627 0.00% 1.02% 3.00% 1.33 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 10-25 1.0112 1.0632 -0.02% 0.78% 2.93% 5.18 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 10-25 1.0896 1.0896 0.01% 0.97% 2.86% 9.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 10-25 1.0582 1.0582 0.00% 0.93% 2.80% 1.99 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 10-25 1.0065 1.1071 - 1.19% 2.32% 77.30 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 10-25 1.0513 1.0513 0.01% 0.91% 2.29% 2.34 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 10-25 1.0585 1.2470 0.00% -0.18% 2.04% 0.02 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 10-25 1.0029 1.0909 - 0.98% 1.91% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 10-25 1.0070 1.0070 0.02% 0.26% 1.78% 0.21 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 10-25 1.0397 1.2288 0.01% -0.36% 1.65% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0233 1.0233 0.01% -0.17% 1.61% 6.44 李亚寅 开放申购 - 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 10-25 1.0032 1.0032 0.02% 0.12% 1.48% 0.30 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 10-25 0.5779 0.5779 6.02% 18.69% 0.49% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 10-25 0.5750 0.5750 6.03% 18.53% 0.23% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 10-25 1.7095 1.7095 1.99% 5.34% -0.01% 3.23 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 10-25 1.6885 1.6885 1.99% 5.21% -0.25% 0.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 10-25 0.9452 0.9452 0.20% -2.18% -1.05% 0.66 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-25 0.8933 0.8933 0.57% -0.27% -2.20% 1.57 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 10-25 1.3768 1.3768 0.97% -3.20% -2.58% 1.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 10-25 1.3423 1.3423 0.97% -3.39% -2.96% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 10-25 1.0794 1.0794 0.54% 8.78% -3.27% 2.54 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 10-25 0.5174 0.5174 0.51% 8.24% -5.43% 0.33 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 10-25 0.5027 0.5027 0.50% 7.83% -6.18% 0.16 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 10-25 0.8847 0.8847 0.48% 12.12% -11.53% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 10-25 0.8790 0.8790 0.47% 11.78% -12.08% 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 10-25 1.0097 1.0357 -0.02% 0.64% - 5.26 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 10-25 1.0107 1.0107 0.05% - - 48.38 尹海峰 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 10-25 0.9972 0.9972 -0.03% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 10-25 0.9973 0.9973 -0.04% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 10-25 0.4290 1.6370% 1.76% 1.72% 0.43% 166.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 10-25 0.3634 1.3920% 1.52% 1.48% 0.37% 0.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 10-25 0.3648 1.4040% 1.53% 1.49% 0.38% 859.58 石玉 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 10-25 0.5349 0.5349 2.02% 0.5350 -0.02% 2.66 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 10-25 0.8519 0.8519 1.74% 0.8540 -0.25% 0.36 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.14% 12.48 21,807.52
2 601318 中国平安 4 0.09% 228.39 13,038.67
3 000333 美的集团 8 0.07% 141.08 10,730.52
4 600036 招商银行 4 0.07% 275.50 10,361.74
5 000858 五 粮 液 8 0.06% 58.06 9,435.33
6 600900 长江电力 8 0.05% 266.48 8,007.83
7 601166 兴业银行 4 0.05% 365.77 7,048.31
8 000651 格力电器 6 0.04% 135.24 6,483.41
9 300750 宁德时代 3 0.04% 24.10 6,069.97
10 002475 立讯精密 14 0.03% 110.12 4,785.82

行业配置前十大(全部基金)

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基金三季度重仓股全扫描:这些个股被大幅加... [中金成长精选混合C吧]

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2024-10-27

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感觉下午会跳水呢 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-10-27

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9月24日以来24股涨幅超200%!26只绩优股或具... [中金成长精选混合A吧]

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2024-10-27

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公募基金:重仓TOP20、增加值TOP20、增持TO... [中金成长精选混合A吧]

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2024-10-27

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基金三季报:重仓TOP20、增加值TOP20、增持... [中金成长精选混合C吧]

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2024-10-27

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有木有大神解释一下,这个基金封闭期25年到... [中金印力消费REIT吧]

帅帅的夏宁

2024-10-27

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公募基金三季报前50大重仓股中的相关个股! [中金成长精选混合A吧]

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2024-10-26

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公募整体权益仓位有所提升! 基金前50大重仓... [中金成长精选混合C吧]

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2024-10-26

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上证这周盘整了五天,冲到3300上方就跳水回... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-10-26

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公募基金前十大重仓股出炉! [中金成长精选混合C吧]

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2024-10-26

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垃圾货买了吗现在都是亏,的[微笑] [中金安徽交控REIT吧]

魅力男人9999

2024-10-26

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雪球大力推这个基金,被忽悠 [中金优选300指数(LOF)A吧]

在意还是不在意

2024-10-26

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希望逢低持仓新易盛、天孚通信!肯定强于其... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-10-26

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公募三季报重仓股出炉:重仓股前20名、增持... [中金成长精选混合A吧]

股友299tq60231

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公募三季报重仓股出炉:重仓股前20名、增持... [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】东方财富:每股收益0.3826元... [中金成长精选混合A吧]

股友299tq60231

2024-10-26

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3年半会有大牛市,参考2007那年疯牛。。并... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-10-25

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我对短线依然看空。。。虽然最近五天,跌下... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-10-25

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基金三季报前二十大重仓股曝光 大举增持新... [中金成长精选混合C吧]

股友299tq60231

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从业以来年化跑不过银行存款的 [中金MSCI质量A吧]

free2090136

2024-10-25

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A股成交爆了! 连续1个月破万亿!主力都买了... [中金成长精选混合C吧]

股友299tq60231

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$中金科创主题灵活配置混合(LOF)[501080]$... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

有领导力的汪麒16

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【2024三季报】立讯精密:基本每股收益1.26... [中金成长精选混合A吧]

股友299tq60231

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【2024三季报】立讯精密:每股收益1.26元! [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】蓝思科技:每股收益0.48元! [中金成长精选混合C吧]

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同时持仓中际旭创、新易盛、天孚通信的基金... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-10-25

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【2024三季报】中际旭创:每股收益3.42元! [中金成长精选混合C吧]

股友299tq60231

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【2024三季报】新易盛:每股收益2.33元! [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】天孚通信:每股收益1.7642元... [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】沪电股份:每股收益0.9662元... [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】歌尔股份:每股收益0.69元! [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】新易盛:基本每股收益2.33元... [中金成长精选混合A吧]

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【2024三季报】天孚通信:每股收益1.7642元... [中金成长精选混合A吧]

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【2024三季报】中际旭创:每股收益3.42元! [中金成长精选混合A吧]

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【2024三季报】歌尔股份:每股收益0.69元! [中金成长精选混合A吧]

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【2024三季报】蓝思科技:每股收益0.48元! [中金成长精选混合A吧]

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【2024三季报】蓝思科技:每股收益0.48元! [中金成长精选混合C吧]

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【2024三季报】蓝思科技:每股收益0.48元! [中金成长精选混合A吧]

股友299tq60231

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【2024三季报】爱美客:每股收益5.26元! [中金成长精选混合A吧]

股友299tq60231

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【2024三季报】爱美客:基本每股收益5.26元... [中金成长精选混合C吧]

股友299tq60231

2024-10-25

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经理应出面陈清这个基金是不是要清盘 [中金成长精选混合A吧]

基民xrKx9U

2024-10-25

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多久能上市交易呀? [中金联东科创REIT吧]

股友8599Ym6697

2024-10-25

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基金可能进人清盘程序是否应该赎回,敬请有... [中金成长精选混合A吧]

基民xrKx9U

2024-10-25