中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 25.97 | 206.86 | 63/125 |
基金数量(只) | 21 | 30.34 | 37/125 |
基金经理数量 | 6 | 6.61 | 36/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0263 | 1.1180 | - | 3.56% | 7.12% | 2.16 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7926 | 1.7926 | 0.23% | 3.22% | 5.45% | 2.13 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7647 | 1.7647 | 0.23% | 3.09% | 5.17% | 0.26 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0610 | 1.1448 | 0.08% | 2.38% | 4.60% | 40.43 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2714 | 1.3932 | 0.03% | 1.89% | 4.21% | 6.74 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0125 | 1.1440 | - | 1.94% | 4.13% | 80.34 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2303 | 1.3420 | 0.03% | 1.69% | 3.80% | 0.09 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0235 | 1.0770 | 0.05% | 1.55% | 3.80% | 0.10 | 董珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0062 | 1.0441 | 0.03% | 2.09% | 3.72% | 39.86 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0233 | 1.1811 | 0.04% | 1.91% | 3.71% | 81.60 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0116 | 1.0752 | 0.08% | 1.72% | 3.70% | 13.16 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金信债券 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0241 | 1.0501 | 0.04% | 1.84% | 3.65% | 6.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0166 | 1.2160 | - | 1.82% | 3.59% | 9.76 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1172 | 1.1792 | 0.11% | 1.55% | 3.55% | 5.21 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0285 | 1.1863 | 0.05% | 1.84% | 3.55% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | 1.77% | 3.46% | 1.04 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | 1.71% | 3.34% | 0.41 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0550 | 1.2435 | 0.13% | 1.69% | 3.33% | 5.08 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | 1.66% | 3.26% | 1.33 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1122 | 1.1642 | 0.11% | 1.40% | 3.22% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% | 1.61% | 3.14% | 8.47 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0387 | 1.2278 | 0.13% | 1.50% | 2.91% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 1.19% | 2.35% | 2.80 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0064 | 1.0930 | - | 1.08% | 2.30% | 43.74 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0053 | 1.0793 | - | 0.89% | 1.88% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0115 | 1.0115 | 1.65% | 3.96% | -0.40% | 0.33 | 王曼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0036 | 1.0036 | 1.65% | 3.75% | -0.80% | 0.07 | 王曼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9618 | 0.9618 | 0.20% | -0.57% | -1.44% | 0.84 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5185 | 1.5185 | 0.78% | -1.71% | -4.13% | 2.32 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5293 | 1.5293 | 0.78% | -1.91% | -4.51% | 1.09 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2617 | 1.2617 | 1.32% | 2.91% | -6.34% | 1.14 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2648 | 1.2648 | 1.31% | 2.86% | -6.44% | 0.09 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.6827 | 0.6827 | 1.43% | 2.71% | -6.59% | 0.96 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5600 | 1.5600 | 1.18% | -2.32% | -6.65% | 5.22 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0794 | 1.2526 | 1.19% | 3.66% | -6.91% | 0.03 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.5364 | 1.5364 | 1.17% | -2.52% | -7.03% | 2.14 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0484 | 1.2202 | 1.18% | 3.43% | -7.31% | 0.07 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9065 | 0.9065 | 1.16% | -2.24% | -7.85% | 0.24 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4184 | 1.4184 | 0.98% | 0.42% | -8.11% | 0.10 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9014 | 0.9014 | 1.16% | -2.45% | -8.23% | 0.12 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.3829 | 1.3829 | 0.97% | 0.22% | -8.48% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9420 | 0.9420 | 1.15% | -3.42% | -9.81% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.30% | -8.84% | -9.84% | 0.92 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.31% | -9.02% | -10.12% | 0.25 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8940 | 0.8940 | 1.67% | -6.04% | -10.12% | 0.67 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8904 | 0.8904 | 1.67% | -6.22% | -10.49% | 0.50 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9279 | 0.9279 | 1.13% | -3.81% | -10.54% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4446 | 1.4446 | 0.71% | -5.14% | -13.68% | 1.15 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.4117 | 1.4117 | 0.71% | -5.34% | -14.03% | 0.25 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9076 | 0.9076 | 0.89% | -8.92% | -15.03% | 1.79 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1575 | 1.1575 | 2.45% | -2.37% | -15.84% | 3.36 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7422 | 1.7422 | 0.23% | -5.20% | -15.98% | 2.95 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.7233 | 1.7233 | 0.23% | -5.32% | -16.19% | 0.83 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5638 | 0.5638 | 2.45% | -5.55% | -20.02% | 0.45 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5504 | 0.5504 | 2.44% | -5.91% | -20.66% | 0.12 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.8222 | 0.8222 | -0.70% | -10.68% | -23.01% | 0.59 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.8160 | 0.8160 | -0.71% | -10.87% | -23.32% | 0.47 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5659 | 0.5659 | 1.73% | -9.37% | -31.04% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5639 | 0.5639 | 1.71% | -9.50% | -31.21% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | REITs | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 58.37 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6000 | 2.6000 | - | - | - | 13.04 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | REITs | - | 10.8800 | 10.8800 | - | - | - | 108.85 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9919 | 0.9919 | -0.09% | -0.17% | - | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9938 | 0.9938 | -0.09% | -0.07% | - | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% | 1.64% | - | 5.07 | 李亚寅 | 限大额 | - | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.76 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.21% | 0.23% | - | 0.65 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% | 0.08% | - | 1.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9159 | 0.9159 | 2.39% | - | - | 0.07 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9185 | 0.9185 | 2.39% | - | - | 0.12 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% | - | - | 3.02 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | REITs | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | - | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5397 | 2.1060% | 2.14% | 2.18% | 0.54% | 69.80 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4741 | 1.8620% | 1.89% | 1.93% | 0.48% | 0.88 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4771 | 1.8720% | 1.90% | 1.94% | 0.48% | 583.00 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7592 | 0.7592 | 2.03% | 0.7590 | 0.03% | 0.53 | 耿帅军 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5505 | 0.5505 | 0.24% | 0.5500 | 0.09% | 2.55 | 耿帅军 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 5.31 | 9,157.64 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 35.59 | 4,992.96 | ||
3 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 215.28 | 4,523.03 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.04% | 15.13 | 4,397.07 | ||
5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 125.09 | 4,309.35 | ||
6 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 22.65 | 4,063.40 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 15.65 | 3,609.93 | ||
8 | 002517 | 恺英网络 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 262.65 | 2,933.80 | ||
9 | 603288 | 海天味业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 75.67 | 2,871.74 | ||
10 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 121.21 | 2,775.71 |
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