中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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-10%-5%0%5%10%15%20%25%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2025-03-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.48 49.34 77/106
基金数量(只) 3 9.70 68/106
基金经理数量 36 32.61 32/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2501 1.2501 0.15% 7.05% 23.31% 1.06 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2327 1.2327 0.15% 6.91% 22.86% 0.46 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.7751 0.7751 0.75% 5.57% 18.43% 0.91 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0145 1.0145 0.50% 7.03% 17.69% 0.48 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0060 1.0060 0.49% 6.82% 17.24% 0.40 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0605 1.0605 0.09% 5.15% 11.48% 1.63 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.9022 0.9022 0.82% -0.25% 11.23% 0.26 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.8914 0.8914 0.81% -0.47% 10.77% 0.20 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6806 1.6806 0.33% 0.80% 10.70% 5.24 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0355 1.0355 0.09% 4.72% 10.58% 0.58 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6479 1.6479 0.33% 0.59% 10.25% 2.19 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.0264 2.0264 -0.13% -0.61% 9.65% 7.98 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.9894 1.9894 -0.13% -0.73% 9.37% 2.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9533 0.9533 0.32% -0.52% 7.84% 0.08 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8497 0.8497 0.17% -3.96% 7.68% 0.05 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9437 0.9437 0.31% -0.73% 7.40% 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8416 0.8416 0.15% -4.25% 7.02% 0.02 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6146 1.6146 0.18% -3.39% 6.68% 9.52 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6189 1.6189 0.17% -3.59% 6.25% 3.06 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0974 1.2706 0.02% -3.61% 5.22% 0.05 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0612 1.2330 0.02% -3.80% 4.79% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0272 1.0622 0.06% 2.54% 4.44% 6.64 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0312 1.1247 0.01% 2.57% 4.37% 32.96 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0208 1.1911 - 2.09% 4.34% 81.43 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0597 1.1233 0.00% 2.51% 4.08% 13.60 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0357 1.0357 0.15% 1.08% 4.06% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0459 1.1676 0.01% 3.24% 3.85% 6.11 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0314 1.0314 0.15% 0.98% 3.85% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金成长精选混合A 010951 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4955 0.4955 0.14% -4.23% 3.66% 0.32 许忠海 等 开放申购 0.15% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1658 1.2278 - 2.35% 3.54% 5.47 尹海峰 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1569 1.2089 - 2.20% 3.24% 0.00 尹海峰 封闭期 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0828 1.0828 0.00% 1.89% 2.93% 1.98 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0270 1.1829 -0.01% 1.77% 2.89% 39.16 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金成长精选混合C 010952 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4796 0.4796 0.17% -4.60% 2.87% 0.11 许忠海 等 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0100 1.2526 - 1.39% 2.80% 9.73 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0771 1.0771 0.00% 1.79% 2.73% 2.47 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0148 1.0818 0.00% 1.85% 2.64% 5.28 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.2445 1.4363 0.04% 1.64% 2.59% 6.63 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1120 1.1120 0.00% 1.50% 2.58% 0.77 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0195 1.0729 -0.01% 1.72% 2.57% 10.14 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0265 1.2133 0.00% 1.52% 2.45% 82.32 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1049 1.1049 0.00% 1.40% 2.39% 12.75 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0120 1.0530 0.00% 1.72% 2.38% 3.10 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0298 1.2166 0.00% 1.45% 2.27% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1964 1.3781 0.03% 1.44% 2.18% 0.12 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0634 1.0634 0.01% 1.15% 2.07% 13.94 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0055 1.1141 - 0.70% 1.90% 40.08 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0034 1.0959 - 0.50% 1.49% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0710 1.2595 0.04% 1.18% 1.00% 20.25 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0498 1.2389 0.04% 0.97% 0.60% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0242 1.0242 0.06% 0.09% -0.08% 6.20 李亚寅 等 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9630 0.9630 0.03% 1.88% -0.34% 0.59 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 04-25 0.8905 0.8905 0.41% -0.31% -0.58% 1.36 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9831 0.9831 0.11% -8.92% -0.93% 2.18 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 04-25 1.3925 1.3925 -1.30% 1.14% -2.10% 0.92 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 04-25 1.3549 1.3549 -1.30% 0.94% -2.48% 0.21 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3849 1.3849 0.56% -9.76% -2.96% 0.08 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9651 0.9651 0.23% -10.24% -3.33% 0.16 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3443 1.3443 0.55% -9.94% -3.35% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9532 0.9532 0.22% -10.43% -3.72% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5466 1.5466 0.45% -9.53% -4.70% 2.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5256 1.5256 0.45% -9.65% -4.94% 0.65 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4376 0.4376 0.81% -24.28% -10.13% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4349 0.4349 0.81% -24.37% -10.35% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0242 1.0392 0.02% 2.81% - 71.47 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9878 0.9878 -0.17% -0.94% - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9909 0.9909 -0.17% -0.64% - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9637 0.9637 0.18% - - 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9635 0.9635 0.19% - - 4.60 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9454 0.9454 0.31% - - 1.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9448 0.9448 0.30% - - 1.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.0265 2.0265 -0.13% - - 0.00 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9454 0.9454 0.30% - - - 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0145 1.0145 0.50% - - - 耿帅军 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4402 1.5500% 1.53% 1.56% 0.40% 109.75 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3744 1.3090% 1.29% 1.32% 0.34% 0.73 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3770 1.3160% 1.29% 1.33% 0.34% 1,121.90 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4822 0.4822 0.44% 0.4830 -0.17% 2.35 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8061 0.8061 0.21% 0.8040 0.26% 0.30 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9909 0.9909 0.19% 0.9900 0.09% 19.29 刘重晋
中金沪深300ETF 510320 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0010 1.0010 0.08% 1.0000 0.10% 9.80 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 14 0.14% 15.60 24,345.04
2 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 8 0.08% 313.79 13,584.18
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 8 0.07% 234.17 12,090.09
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 11 0.07% 46.01 11,637.19
5 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 8 0.05% 383.76 8,289.13
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 8 0.05% 450.56 8,164.15
7 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 6 0.04% 249.22 6,930.81
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 7 0.04% 86.95 6,825.94
9 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 14 0.03% 136.43 5,578.62
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 6 0.03% 11.88 4,453.81

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