中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 指数型
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- FOF

截止日期:2025-06-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.76 | 49.69 | 43/103 |
基金数量(只) | 8 | 10.18 | 38/103 |
基金经理数量 | 43 | 34.14 | 28/103 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1233 | 1.1233 | -0.76% | 36.42% | 82.59% | 0.95 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2031 | 1.2031 | 0.15% | 20.14% | 80.00% | 0.05 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1888 | 1.1888 | 0.15% | 19.78% | 78.93% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2723 | 1.2723 | -0.80% | 17.83% | 73.36% | 0.44 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2595 | 1.2595 | -0.80% | 17.58% | 72.65% | 0.28 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.4256 | 1.4256 | -0.24% | 24.32% | 71.82% | 1.97 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金中证500指数增强A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.1974 | 2.1974 | -0.73% | 21.81% | 66.42% | 5.24 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500指数增强C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.1512 | 2.1512 | -0.74% | 21.57% | 65.76% | 1.97 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2651 | 1.2651 | -0.63% | 24.21% | 64.88% | 0.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2505 | 1.2505 | -0.64% | 23.96% | 64.22% | 0.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.0455 | 2.0455 | -0.49% | 21.19% | 53.75% | 2.39 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.0158 | 2.0158 | -0.49% | 21.03% | 53.37% | 0.62 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 1.7767 | 1.7767 | 0.04% | 30.04% | 52.81% | 0.93 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 1.7260 | 1.7260 | 0.05% | 29.78% | 52.20% | 0.19 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2747 | 1.2747 | -1.09% | 13.52% | 51.14% | 2.06 | 王家列 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.2407 | 1.2407 | -1.10% | 13.06% | 49.92% | 0.41 | 王家列 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.6090 | 0.6090 | -0.80% | 22.61% | 47.14% | 0.04 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.6046 | 0.6046 | -0.80% | 22.44% | 46.75% | 0.06 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 1.0683 | 1.0683 | -1.08% | 14.15% | 43.76% | 1.35 | 高大亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.3395 | 1.3395 | -1.13% | -1.11% | 42.11% | 1.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.3196 | 1.3196 | -1.13% | -1.23% | 41.53% | 0.43 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300指数增强A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.9535 | 1.9535 | -1.11% | 15.01% | 40.90% | 8.53 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300指数增强C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.9557 | 1.9557 | -1.12% | 14.79% | 40.34% | 2.55 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.7460 | 1.7460 | -1.04% | 13.30% | 37.50% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6921 | 1.6921 | -1.04% | 13.06% | 36.95% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.2909 | 2.2909 | -1.43% | 10.76% | 32.42% | 9.90 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.2467 | 2.2467 | -1.43% | 10.61% | 32.08% | 1.85 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1883 | 1.1883 | -1.05% | 11.87% | 27.10% | 0.14 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1718 | 1.1718 | -1.05% | 11.64% | 26.59% | 0.03 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.2577 | 1.4309 | 0.50% | 8.23% | 26.44% | 0.14 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.2143 | 1.3861 | 0.51% | 8.01% | 25.94% | 0.06 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.13% | 4.24% | 10.95% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-16 | 1.0850 | 1.0850 | 0.13% | 4.13% | 10.71% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.35% | 3.91% | 8.24% | 0.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.0834 | 1.0834 | -0.12% | 4.26% | 6.18% | 6.21 | 高懋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0282 | 1.2085 | - | 2.29% | 4.43% | 81.51 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0888 | 1.2773 | -0.10% | 1.45% | 2.97% | 20.43 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 1.21% | 2.69% | 3.14 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0655 | 1.2546 | -0.10% | 1.24% | 2.55% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 1.11% | 2.49% | 4.28 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0324 | 1.1681 | -0.06% | 1.34% | 2.46% | 6.11 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0242 | 1.0776 | -0.03% | 1.32% | 2.38% | 10.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0363 | 1.1922 | 0.00% | 1.62% | 2.36% | 39.51 | 董珊珊 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.11% | 2.29% | 0.95 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0201 | 1.0871 | -0.03% | 1.03% | 2.20% | 13.60 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-18 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 1.03% | 2.11% | 18.06 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0163 | 1.0573 | -0.02% | 0.90% | 1.94% | 9.44 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.93% | 1.91% | 34.41 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0319 | 1.2187 | -0.02% | 1.25% | 1.86% | 83.15 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.2291 | 1.4409 | -0.02% | 1.21% | 1.70% | 6.71 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0345 | 1.2213 | -0.02% | 1.16% | 1.64% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0033 | 1.0303 | -0.11% | 0.35% | 1.58% | 78.40 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0108 | 1.1194 | - | 0.71% | 1.53% | 40.22 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0231 | 1.1166 | -0.07% | 0.13% | 1.31% | 20.41 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1789 | 1.3806 | -0.02% | 1.00% | 1.30% | 0.11 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0529 | 1.1165 | -0.04% | 0.29% | 1.29% | 13.71 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 0.9982 | 1.2511 | - | 0.67% | 1.20% | 9.74 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0072 | 1.0997 | - | 0.50% | 1.12% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1507 | 1.2127 | - | -1.07% | 0.78% | 5.50 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1405 | 1.1925 | - | -1.24% | 0.48% | 0.00 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0094 | 1.0444 | -0.13% | -0.38% | -0.60% | 5.51 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1374 | 1.1374 | -1.27% | 10.02% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.1437 | 1.1437 | -1.27% | 10.35% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1773 | 1.1773 | -0.98% | - | - | 0.12 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1758 | 1.1758 | -0.98% | - | - | 3.13 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1709 | 1.1709 | -0.98% | 17.09% | - | 1.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1678 | 1.1678 | -0.98% | 16.78% | - | 0.81 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.2910 | 2.2910 | -1.43% | 10.76% | - | 0.02 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1710 | 1.1710 | -0.98% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2725 | 1.2725 | -0.80% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 1.0693 | 1.0693 | -1.07% | - | - | 0.00 | 高大亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300ETF联接A 023146 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1339 | 1.1339 | -1.07% | - | - | 2.94 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300ETF联接C 023147 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1333 | 1.1333 | -1.07% | - | - | 2.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金亦庄产业园REIT 508080 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中国绿发商业REIT 180606 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票C 024710 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 2.0110 | 2.0110 | -1.10% | - | - | 0.07 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票A 024709 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 2.0430 | 2.0430 | -1.10% | - | - | 2.57 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新锐股票A 024711 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 4.5421 | 4.5421 | -0.80% | - | - | 13.21 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金恒瑞债券C 024708 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | - | - | 18.69 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒瑞债券A 024707 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | - | - | 0.93 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新锐股票C 024712 | 吧 档案 | 股票型 | 09-18 | 4.4217 | 4.4217 | -0.79% | - | - | 2.45 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500指数增强B 025111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 2.1991 | 2.1991 | -0.74% | - | - | - | 耿帅军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金唯品会奥莱REIT 508082 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证800指数增强A 024870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证800指数增强C 024871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.4031 | 1.3200% | 1.32% | 1.33% | 0.35% | 153.33 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3656 | 1.0900% | 1.09% | 1.09% | 0.29% | 1.01 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3399 | 1.0870% | 1.09% | 1.10% | 0.29% | 1,142.69 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-18 | 0.3923 | 1.2800% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 0.00 | 石玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.1503 | 1.1503 | 0.25% | 1.1600 | -0.84% | 0.29 | 耿帅军 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 0.6401 | 0.6401 | -0.50% | 0.6350 | 0.80% | 2.23 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2268 | 1.2268 | -1.05% | 1.2270 | -0.02% | 15.21 | 刘重晋 |
中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.2067 | 1.2067 | -1.14% | 1.2100 | -0.27% | 4.89 | 刘重晋 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.13% | 17.07 | 24,060.79 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.11% | 79.72 | 20,107.91 | ||
3 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 2,707.29 | 11,722.57 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 52.07 | 11,702.96 | ||
5 | 601111 | 中国国航 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.06% | 1,431.77 | 11,296.67 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 153.82 | 11,105.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 545.77 | 10,642.52 | ||
8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 441.57 | 10,306.15 | ||
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 614.06 | 10,279.43 | ||
10 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 324.56 | 9,782.34 |
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