中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.24 80.76 64/92
基金数量(只) 15 12.33 23/92
基金经理数量 3 5.11 40/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 股票指数 18.12.21 ~ 19.03.20 朱宝臣 暂停申购 0费率 详情 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 股票指数 18.12.21 ~ 19.03.20 朱宝臣 暂停申购 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 01-21 1.0504 1.0504 0.84% - - 0.11 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 01-21 1.0500 1.0500 0.83% - - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 01-21 0.8295 0.8295 0.79% -11.35% - 1.65 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 01-21 0.6170 0.6170 0.65% -15.83% -24.11% 1.34 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 01-21 0.9759 0.9759 0.59% - - 0.33 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 01-21 0.9768 0.9768 0.59% - - 0.82 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 01-21 0.9860 0.9860 0.51% -8.28% -17.49% 0.65 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 01-21 0.9068 0.9068 0.48% -6.69% - 0.11 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 01-21 1.0144 1.0144 0.47% -8.32% -20.95% 0.18 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 01-21 0.8694 0.8694 0.46% -6.50% - 0.50 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 01-21 1.0236 1.0236 0.45% -8.38% -20.85% 0.02 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 01-21 0.8593 0.8593 0.43% -4.02% -19.31% 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 01-21 0.8644 0.8644 0.43% -3.85% -19.06% 0.14 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 01-21 0.7501 0.7501 0.43% -12.08% -24.13% 0.52 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 01-21 0.7523 0.7523 0.41% -12.04% -23.87% 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 01-21 1.0090 1.0090 0.40% - - 0.12 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 01-21 1.0105 1.0105 0.40% - - 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 01-21 0.8544 0.8544 0.39% -11.53% -24.30% 0.25 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 01-21 0.8616 0.8616 0.38% -11.61% -24.27% 0.06 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 01-21 0.8490 0.8490 0.35% -9.20% -21.97% 1.27 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 01-21 1.0299 1.0299 0.11% 2.58% - 0.71 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 01-21 1.0240 1.0240 0.10% 2.31% - 0.20 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 01-21 1.0170 1.0170 0.00% -1.74% -1.17% 0.72 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 01-21 1.0096 1.0096 0.00% - - 0.13 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 01-21 1.0049 1.0049 0.00% - - 0.02 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 01-21 1.0820 1.0820 -0.01% - - 0.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 01-21 0.9964 0.9964 -0.01% - - 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 01-21 1.0055 1.0055 -0.02% - - 0.08 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 01-21 1.0018 1.0018 -0.02% - - 2.03 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 01-21 1.0100 1.0100 -0.03% - - 0.80 石玉 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 01-21 1.0098 1.0098 -0.03% - - 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 01-21 1.0062 1.0062 -0.07% - - 0.93 杨立 开放申购 0.08% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 01-21 1.0055 1.0055 -0.07% - - 1.21 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 01-21 1.1133 1.1133 -0.08% 2.68% 5.90% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 01-21 1.1092 1.1092 -0.08% 2.83% 6.19% 10.37 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 01-21 1.0870 1.1990 -0.09% 3.87% 6.26% 6.32 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 01-21 1.0740 1.1760 -0.09% 3.65% 5.80% 1.88 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 01-18 1.0563 1.0563 - 5.38% - 10.67 石玉 暂停申购 - 购买
中金新元一年定开债C 006641 档案 定开债券 01-18 1.0220 1.0220 - - - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元一年定开债A 006640 档案 定开债券 01-18 1.0225 1.0225 - - - 17.89 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 - - - - - - - 朱宝臣 暂停申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 - - - - - - - 朱宝臣 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 01-21 0.5801 3.1840% 3.49% 3.38% 0.75% 87.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 01-21 0.5279 3.0150% 3.30% 3.17% - 0.11 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家A 000882 货币型 01-21 0.5155 2.9410% 3.24% 3.13% 0.69% 2.47 石玉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 11 0.12% 53.08 1,894.48
2 601318 中国平安 10 0.10% 28.28 1,586.68
3 000333 美的集团 7 0.09% 38.31 1,411.94
4 601166 兴业银行 10 0.07% 71.47 1,067.80
5 600519 贵州茅台 1 0.07% 1.71 1,007.03
6 600016 民生银行 10 0.06% 158.54 908.42
7 002410 广联达 4 0.05% 37.66 783.67
8 601328 交通银行 10 0.05% 126.39 731.82
9 600887 伊利股份 5 0.05% 31.21 714.03
10 002299 圣农发展 2 0.04% 39.35 650.83

行业配置前十大(全部基金)

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