汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富成长焦点混合(519068) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 533.34 101.06 6/104
基金数量(只) 55 13.13 5/104
基金经理数量 16 4.89 4/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
添富中证国企一带一路ETF 515990 详情 吧 档案 ETF-场内 19.09.11 ~ 19.10.31 吴振翔 认购期 - 详情 购买
添富沪深300ETF 515310 详情 吧 档案 ETF-场内 19.09.27 ~ 19.11.28 楚天舒 等 认购期 - 详情 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 详情 吧 档案 债券指数 19.10.16 ~ 20.01.15 何旻 认购期 - 详情 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 详情 吧 档案 债券指数 19.10.16 ~ 20.01.15 何旻 认购期 - 详情 购买
汇添富鑫远债券 008081 详情 吧 档案 债券型 19.10.24 ~ 20.01.23 徐一恒 -- - 详情 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 详情 吧 档案 混合型 19.10.28 ~ 19.11.15 胡昕炜 -- - 详情 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 详情 吧 档案 混合型 19.10.28 ~ 19.11.15 胡昕炜 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全球医疗混合人民币 004877 吧 档案 QDII 10-17 1.2400 1.2400 0.80% 14.30% 18.51% 1.79 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 吧 档案 QDII 10-17 1.1695 1.1695 0.73% 8.34% 15.65% 0.45 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 吧 档案 QDII 10-17 1.1695 1.1695 0.73% 8.34% 15.65% 0.45 刘江 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 吧 档案 QDII 10-17 0.9670 1.1170 0.42% -3.78% 7.92% 1.60 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 吧 档案 QDII 10-17 1.3848 1.3848 0.28% 16.94% 38.36% 1.14 胡昕炜 等 开放申购 0.16% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 吧 档案 QDII 10-17 0.7150 0.7150 0.28% 20.98% 20.57% 1.57 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 吧 档案 QDII 10-17 1.3683 1.3683 0.28% 16.37% 36.79% 0.12 胡昕炜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 吧 档案 QDII 10-17 1.6540 1.6540 0.24% 4.95% 20.55% 3.15 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 吧 档案 股票指数 10-18 1.3364 1.3364 0.23% 15.76% 52.49% 0.87 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 吧 档案 股票指数 10-18 1.3409 1.3409 0.23% 15.66% 52.62% 0.94 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 吧 档案 QDII 10-17 1.3360 1.3360 0.23% 10.83% 34.98% 0.19 胡昕炜 等 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 吧 档案 债券型 10-18 0.8870 1.6450 0.11% 2.31% 4.85% 22.32 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 吧 档案 QDII 10-17 1.1215 1.1215 0.08% 6.98% 11.05% 0.57 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 吧 档案 债券型 10-18 1.2570 1.2570 0.08% 2.78% 4.23% 2.04 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 吧 档案 混合型 10-18 1.2590 1.2590 0.08% 24.04% 44.38% 85.08 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 吧 档案 混合型 10-18 1.2690 1.2690 0.08% 8.18% 13.10% 9.64 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 吧 档案 QDII 10-17 1.1152 1.1152 0.07% 6.79% 10.61% 0.17 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 吧 档案 混合型 10-18 1.0885 1.0885 0.06% 2.27% 6.44% 0.99 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 吧 档案 混合型 10-18 1.0795 1.0795 0.06% 2.07% 6.01% 0.26 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 吧 档案 股票指数 10-18 0.9967 0.9967 0.03% 15.68% 50.45% 0.92 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 吧 档案 股票指数 10-18 1.0104 1.0104 0.03% 15.87% 50.85% 3.35 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 吧 档案 定开债券 10-18 1.0480 1.0954 0.03% 1.89% 4.62% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 吧 档案 定开债券 10-18 1.0557 1.1051 0.03% 2.09% 5.04% 8.56 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 吧 档案 QDII 10-17 1.0772 1.0772 0.03% 1.20% 7.93% 0.02 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 吧 档案 定开债券 10-18 1.0261 1.0926 0.02% 1.81% 3.31% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 吧 档案 QDII 10-17 1.0892 1.0892 0.02% 1.44% 8.45% 0.05 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 吧 档案 理财型 10-18 1.0148 1.0148 0.01% 1.48% 3.25% 0.40 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 吧 档案 债券指数 10-18 1.0110 1.0110 0.01% - - 58.72 何旻 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 吧 档案 债券指数 10-18 1.0106 1.0106 0.01% - - 0.00 何旻 开放申购 - 购买
汇添富90天短债B 007457 吧 档案 债券型 10-18 1.0152 1.0152 0.01% - - 0.21 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 吧 档案 理财型 10-18 1.0128 1.0128 0.01% 1.28% 2.90% 1.93 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 吧 档案 债券型 10-18 1.0158 1.0158 0.01% - - 2.61 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 吧 档案 债券型 10-18 1.0158 1.0158 0.01% - - 0.33 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 吧 档案 债券型 10-18 1.0334 1.0334 0.01% 1.91% - 4.64 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 吧 档案 债券型 10-18 1.0300 1.0300 0.01% 1.72% - 3.56 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 吧 档案 定开债券 10-18 1.0367 1.1032 0.01% 2.00% 3.72% 15.39 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 吧 档案 定开债券 10-18 1.0722 1.1023 0.01% 2.67% 5.05% 57.49 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 吧 档案 定开债券 10-18 1.0580 1.0580 0.00% 1.44% 4.13% 0.00 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 吧 档案 定开债券 10-18 1.0210 1.0910 0.00% 1.59% 3.28% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 吧 档案 定开债券 10-18 1.0730 1.0730 0.00% 1.71% 4.68% 0.53 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 吧 档案 定开债券 10-18 1.0220 1.1000 0.00% 1.59% 3.48% 152.02 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富高息债债券C 000175 吧 档案 债券型 10-18 1.4500 1.4850 0.00% 2.91% 8.94% 1.21 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 吧 档案 债券型 10-18 1.2700 1.2700 0.00% 2.50% 3.93% 0.28 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 吧 档案 定开债券 10-18 1.0957 1.0957 0.00% 2.37% 3.29% 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 吧 档案 定开债券 10-18 1.0329 1.1059 0.00% 2.57% 3.69% 19.38 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富增强收益债券A 519078 吧 档案 债券型 10-18 1.2190 1.6390 0.00% 2.27% 5.72% 2.41 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 吧 档案 理财型 10-18 1.0135 1.0135 0.00% 1.35% 3.04% 10.19 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券 006893 吧 档案 债券型 10-18 1.0182 1.0182 0.00% 1.07% - 0.66 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 吧 档案 债券型 10-18 1.0317 1.0317 0.00% 3.19% - 11.06 徐光 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 吧 档案 定开债券 10-18 1.0400 1.0900 -0.01% 2.67% 6.28% 10.38 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 吧 档案 债券型 10-18 1.0290 1.0290 -0.01% 2.98% - 4.05 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 吧 档案 定开债券 10-18 1.0180 1.0910 -0.01% 2.90% 5.73% 30.50 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0799 1.0799 -0.02% - - 4.86 蔡健林 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 吧 档案 定开债券 10-18 1.0567 1.0697 -0.02% 2.46% 3.85% 25.28 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 吧 档案 债券指数 10-18 1.0095 1.0165 -0.02% 1.65% - 0.01 何旻 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 吧 档案 债券指数 10-18 1.0103 1.0173 -0.02% 1.73% - 40.39 何旻 开放申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 吧 档案 债券型 10-18 1.0114 1.0264 -0.03% 1.89% - 43.32 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 吧 档案 债券型 10-18 1.0576 1.1026 -0.05% 1.73% 4.17% 0.00 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 吧 档案 债券型 10-18 1.0347 1.1197 -0.05% 1.87% 4.50% 51.98 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富高息债债券A 000174 吧 档案 债券型 10-18 1.5310 1.5660 -0.07% 3.10% 9.36% 2.11 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 吧 档案 定开债券 10-18 1.2890 1.3390 -0.08% 3.70% 9.42% 3.11 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 吧 档案 定开债券 10-18 1.2570 1.3070 -0.08% 3.46% 9.02% 0.50 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 吧 档案 混合型 10-18 1.1960 1.2880 -0.08% 6.88% 18.12% 4.62 曾刚 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 吧 档案 债券型 10-18 1.1800 1.5960 -0.08% 2.08% 5.27% 0.32 陆文磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 吧 档案 债券型 10-18 1.1590 1.4330 -0.09% 1.40% 5.65% 1.16 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
添富添福吉祥混合 004774 吧 档案 混合型 10-18 1.1358 1.1358 -0.09% 3.79% 8.97% 1.91 吴江宏 开放申购 0.10% 购买
汇添富实业债债券C 000123 吧 档案 债券型 10-18 1.1230 1.3970 -0.09% 1.08% 5.25% 0.19 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 吧 档案 债券型 10-18 1.0950 1.4280 -0.09% 3.51% 9.03% 0.16 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富季季红定开债 164702 吧 档案 定开债券 10-18 1.0340 1.4790 -0.10% 2.14% 9.52% 3.21 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 吧 档案 定开债券 10-18 1.0260 1.1440 -0.10% 1.99% 7.66% 0.01 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 吧 档案 定开债券 10-18 1.0240 1.1590 -0.10% 2.30% 8.10% 17.06 郑慧莲 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0741 1.0741 -0.10% - - 0.14 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 吧 档案 混合型 10-18 1.0920 1.0920 -0.15% 3.27% 8.25% 154.95 何旻 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 吧 档案 混合型 10-18 1.0711 1.0711 -0.15% -0.07% 3.22% 0.35 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 吧 档案 混合型 10-18 1.0888 1.0888 -0.16% 0.33% 4.04% 0.65 吴江宏 开放申购 0.12% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 吧 档案 混合型 10-18 1.2540 1.3460 -0.16% 6.64% 17.81% 0.02 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 吧 档案 混合-FOF 10-16 1.0646 1.0646 -0.16% 2.40% - 2.73 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 吧 档案 混合型 10-18 1.2796 1.3796 -0.16% 17.99% - 9.35 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富保鑫混合 003189 吧 档案 混合型 10-18 1.1830 1.1830 -0.17% 2.69% 9.54% 5.27 曾刚 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 吧 档案 混合型 10-18 1.0617 1.0947 -0.17% 2.90% 11.05% 1.94 曾刚 等 限大额 0.15% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 吧 档案 混合型 10-18 1.0598 1.0928 -0.17% 2.84% 10.95% 1.97 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 吧 档案 混合型 10-18 1.1280 1.1280 -0.18% 1.17% 6.11% 1.94 曾刚 等 限大额 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 吧 档案 混合型 10-18 1.1110 1.1110 -0.18% 1.00% 5.71% 1.28 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 吧 档案 债券型 10-18 1.0940 1.4270 -0.18% 3.71% 9.46% 2.42 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 吧 档案 股票指数 10-18 0.9826 0.9826 -0.18% 2.32% 34.57% 0.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 吧 档案 股票指数 10-18 0.9890 0.9890 -0.19% 2.50% 34.89% 0.34 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 吧 档案 混合型 10-18 1.1972 1.1972 -0.21% 4.57% 9.83% 0.27 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 吧 档案 混合型 10-18 1.1792 1.1792 -0.21% 4.25% 9.18% 0.34 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 吧 档案 混合型 10-18 1.1405 1.1405 -0.22% 3.25% 10.89% 0.59 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 吧 档案 混合型 10-18 1.1291 1.1291 -0.22% 3.05% 10.44% 0.09 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 吧 档案 混合型 10-18 1.4335 1.4335 -0.22% 21.52% 50.37% 3.00 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券A 470018 吧 档案 债券型 10-18 1.7210 1.7210 -0.23% 4.11% 16.68% 0.89 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
添富年年益定开混合A 004534 吧 档案 混合型 10-18 1.1327 1.1327 -0.24% 2.80% 9.10% 0.43 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年益定开混合C 004535 吧 档案 混合型 10-18 1.1224 1.1224 -0.24% 2.65% 8.73% 0.16 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 吧 档案 混合型 10-18 1.0773 1.0773 -0.24% 2.98% 6.94% 4.30 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 吧 档案 混合型 10-18 1.0701 1.0701 -0.24% 2.78% 6.51% 1.44 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 吧 档案 债券型 10-18 1.2220 1.6510 -0.24% 0.40% 9.28% 1.22 曾刚 等 限大额 0.08% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 吧 档案 债券型 10-18 1.2140 1.6140 -0.25% 0.24% 8.91% 0.36 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富双利债券C 000692 吧 档案 债券型 10-18 1.5450 1.5450 -0.26% 3.90% 16.17% 0.23 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 吧 档案 混合型 10-18 1.1528 1.1528 -0.26% 3.11% 8.93% 0.24 吴江宏 等 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 吧 档案 混合型 10-18 1.1513 1.1513 -0.26% 3.41% 8.84% 0.55 吴江宏 等 限大额 0.12% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 吧 档案 联接基金 10-18 1.0708 1.0708 -0.26% 7.35% - 2.74 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 吧 档案 联接基金 10-18 1.0731 1.0731 -0.27% 7.56% - 1.95 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 吧 档案 混合型 10-18 1.1288 1.1288 -0.28% 1.73% 14.46% 2.28 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合 005351 吧 档案 混合型 10-18 1.0718 1.0718 -0.29% 7.26% 27.67% 4.77 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 吧 档案 混合型 10-18 2.6870 3.7030 -0.30% 7.83% 42.77% 42.67 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合C 004947 吧 档案 混合型 10-18 1.1650 1.1650 -0.31% 4.42% 13.21% 0.06 吴江宏 限大额 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 吧 档案 混合型 10-18 1.1801 1.1801 -0.31% 4.61% 13.64% 0.59 吴江宏 限大额 0.12% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 吧 档案 股票型 10-18 1.0189 1.0189 -0.33% - - 40.54 赵鹏飞 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 吧 档案 混合型 10-18 1.1700 1.1700 -0.34% 0.17% 6.65% 0.22 刘伟林 等 限大额 0.00% 购买
汇添富盈泰混合 002959 吧 档案 混合型 10-18 1.1640 1.1640 -0.34% 4.39% 8.68% 11.59 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 吧 档案 股票型 10-18 1.0172 1.0172 -0.34% - - 40.54 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 吧 档案 混合型 10-18 1.1620 1.1620 -0.34% 0.43% 7.20% 1.42 刘伟林 等 限大额 0.15% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 吧 档案 混合型 10-18 1.6440 2.0230 -0.36% 29.73% 57.42% 23.12 郑磊 开放申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 吧 档案 混合型 10-18 0.9296 0.9296 -0.36% -1.68% 11.69% 24.88 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 吧 档案 混合型 10-18 3.0206 6.9502 -0.37% 1.88% 30.63% 27.91 王栩 限大额 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 吧 档案 混合型 10-18 1.2830 1.2830 -0.39% 0.00% 6.12% 12.95 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 吧 档案 混合型 10-18 1.1820 1.2030 -0.42% 7.36% 12.25% 3.65 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富社会责任混合 470028 吧 档案 混合型 10-18 1.6000 1.6000 -0.44% 9.66% 39.74% 28.60 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 吧 档案 混合型 10-18 1.6023 1.6023 -0.44% 32.96% 66.33% 24.67 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
添富悦享定开混合 501063 吧 档案 混合型 10-18 1.0705 1.0705 -0.45% 4.11% - 9.79 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 吧 档案 股票指数 10-18 0.5681 0.5681 -0.46% -15.01% 20.44% 0.52 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 吧 档案 股票指数 10-18 0.5679 0.5679 -0.47% -15.09% 20.29% 0.38 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合 000173 吧 档案 混合型 10-18 2.2790 2.5310 -0.48% 2.39% 32.50% 75.99 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 吧 档案 股票型 10-18 1.4390 1.4390 -0.48% 5.81% 26.23% 29.59 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券C 470059 吧 档案 债券型 10-18 1.4170 1.6290 -0.49% 4.11% 24.63% 3.28 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 吧 档案 债券型 10-18 1.4680 1.6800 -0.54% 4.26% 25.04% 6.98 曾刚 等 限大额 0.08% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 吧 档案 混合型 10-18 2.2180 3.4070 -0.55% 6.79% 45.68% 81.72 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 吧 档案 股票型 10-18 1.0550 1.0550 -0.57% -5.64% 7.32% 3.40 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 吧 档案 股票指数 10-18 0.8905 0.8905 -0.57% -8.57% 8.73% 0.78 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富环保行业股票 000696 吧 档案 股票型 10-18 1.0420 1.0420 -0.57% -3.07% 20.05% 16.08 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 吧 档案 股票指数 10-18 0.8842 0.8842 -0.57% -8.75% 8.32% 0.26 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富国企创新股票 001490 吧 档案 股票型 10-18 1.0380 1.0380 -0.57% 8.81% 44.57% 6.40 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 吧 档案 QDII-指数 10-18 1.1830 1.3060 -0.59% -3.98% 7.75% 2.76 赖中立 开放申购 0.12% 购买
添富智能制造股票 005802 吧 档案 股票型 10-18 1.0963 1.0963 -0.63% 4.80% 21.42% 41.87 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 吧 档案 混合型 10-18 1.2390 1.2390 -0.64% 6.44% 15.26% 3.81 郑慧莲 等 开放申购 0.12% 购买
添富港股通专注成长 005228 吧 档案 混合型 10-18 0.7475 0.7475 -0.65% -6.01% 1.30% 9.69 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长主题股票 000925 吧 档案 股票型 10-18 1.0480 1.0480 -0.66% 3.66% 31.00% 27.23 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 吧 档案 混合型 10-18 1.9280 2.0580 -0.67% 14.90% 48.65% 11.34 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 吧 档案 股票指数 10-18 0.7790 0.7790 -0.74% -16.79% 4.86% 0.20 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 吧 档案 股票型 10-18 0.9340 0.9340 -0.74% 9.75% 40.45% 3.78 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 吧 档案 股票指数 10-18 0.7837 0.7837 -0.75% -16.71% 5.11% 0.36 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 吧 档案 混合型 10-18 1.1386 1.1386 -0.78% - - 1.41 刘江 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 吧 档案 混合型 10-18 2.5500 4.1370 -0.78% 4.15% 26.00% 116.72 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 吧 档案 混合型 10-18 1.1431 1.1431 -0.78% - - 8.74 刘江 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 吧 档案 联接基金 10-18 1.9594 1.9594 -0.78% 7.06% 53.33% 27.63 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 吧 档案 混合型 10-18 3.1160 3.3660 -0.80% 4.95% 35.48% 40.70 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 吧 档案 股票指数 10-18 0.8422 0.8422 -0.96% -14.23% 15.53% 1.27 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 吧 档案 股票指数 10-18 0.8382 0.8382 -0.97% -14.36% 15.22% 1.79 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
添富红利增长混合A 006259 吧 档案 混合型 10-18 1.0550 1.0550 -0.99% - - 62.05 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合C 006260 吧 档案 混合型 10-18 1.0497 1.0497 -1.00% - - 7.02 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 吧 档案 股票型 10-18 1.0880 1.0880 -1.00% 11.02% 45.26% 5.64 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 吧 档案 混合型 10-18 0.6228 3.2074 -1.02% 1.80% 29.67% 41.03 顾耀强 开放申购 0.60% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 吧 档案 联接基金 10-18 1.3156 1.3156 -1.06% -4.67% 32.88% 0.83 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 吧 档案 混合型 10-18 1.9530 2.5220 -1.06% -0.36% 29.08% 7.00 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 吧 档案 混合型 10-18 4.5130 4.5130 -1.07% 11.43% 60.55% 65.19 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 吧 档案 混合型 10-18 1.3864 1.3864 -1.11% 22.57% - 0.75 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 吧 档案 股票型 10-18 1.1440 1.1440 -1.21% -2.97% 36.68% 11.35 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 吧 档案 股票指数 10-18 1.5218 1.5218 -1.22% -3.17% 22.02% 3.24 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 吧 档案 混合型 10-18 1.1280 1.1280 -1.23% -6.93% 21.95% 0.01 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 吧 档案 混合型 10-18 1.1270 1.1270 -1.23% -6.63% 22.50% 0.77 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证综合指数 470007 吧 档案 股票指数 10-18 1.0270 1.1630 -1.25% -6.47% 18.32% 14.08 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证500C 501037 吧 档案 股票指数 10-18 0.7989 0.7989 -1.27% -11.82% 24.50% 1.30 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 吧 档案 股票指数 10-18 0.8024 0.8024 -1.28% -11.73% 24.79% 2.38 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富移动互联股票 000697 吧 档案 股票型 10-18 1.2100 1.2100 -1.31% 9.40% 39.24% 44.60 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 吧 档案 股票型 10-18 1.1039 1.1039 -1.33% 2.56% 31.98% 1.14 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 吧 档案 股票指数 10-18 1.0630 1.0630 -1.34% -2.03% 30.05% 1.12 楚天舒 限大额 0.08% 购买
添富价值创造定开混合 005379 吧 档案 混合型 10-18 1.3269 1.3269 -1.34% 16.99% 52.12% 24.96 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 吧 档案 股票指数 10-18 1.0609 1.0609 -1.35% -2.11% 29.87% 0.62 楚天舒 限大额 0.00% 购买
添富中证银行ETF联接A 007153 吧 档案 联接基金 10-18 1.0458 1.0458 -1.47% 4.58% - 0.58 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
添富中证银行ETF联接C 007154 吧 档案 联接基金 10-18 1.0457 1.0457 -1.48% 4.57% - 0.41 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 吧 档案 联接基金 10-18 0.9269 0.9269 -1.70% -9.87% 23.62% 8.13 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 吧 档案 股票指数 10-18 0.9516 0.9516 -2.11% -11.02% 50.78% 2.73 楚天舒 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 吧 档案 股票指数 10-18 0.9455 0.9455 -2.11% -11.14% 49.60% 1.30 楚天舒 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 吧 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 吧 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 吧 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 吧 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 吧 档案 混合型 10-18 1.1078 1.1078 - 6.61% - 7.99 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 吧 档案 混合型 10-18 1.0056 1.0056 - - - 11.54 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 吧 档案 货币型 10-18 100.3178 100.3178 - - - 1.20 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 吧 档案 货币型 10-18 100.3032 100.3032 - - - 2.45 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 吧 档案 联接基金 10-18 1.0000 1.0000 - - - 1.95 吴振翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 吧 档案 联接基金 10-18 1.0002 1.0002 - - - 8.66 吴振翔 暂停申购 0.12% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 吧 档案 定开债券 10-18 1.0018 1.0018 - - - 78.30 胡娜 暂停申购 - 购买
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汇添富货币B 519517 吧 档案 货币型 10-18 0.8131 2.8360% 2.83% 2.82% 0.70% 188.41 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富理财30天债券B 471030 吧 档案 理财型 10-18 0.7442 2.7690% 2.74% 2.72% 0.69% 286.08 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 吧 档案 货币型 10-18 0.6927 2.5910% 2.58% 2.58% 0.64% 57.60 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 吧 档案 货币型 10-18 0.7463 2.5900% 2.58% 2.57% 0.64% 16.49 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 吧 档案 货币型 10-18 0.7463 2.5900% 2.58% 2.57% 0.64% 2.97 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 吧 档案 理财型 10-18 0.7012 2.5300% 2.55% 2.57% 0.65% 144.90 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币B 000980 吧 档案 货币型 10-18 0.6894 2.5540% 2.55% 2.53% 0.62% 13.23 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 吧 档案 理财型 10-18 0.6814 2.9280% 2.74% 2.65% 0.66% 160.81 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币 000600 吧 档案 货币型 10-18 0.6839 2.3970% 2.43% 2.47% 0.62% 208.79 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 吧 档案 理财型 10-18 0.6647 2.4790% 2.45% 2.43% 0.62% 3.41 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 吧 档案 货币型 10-18 0.6627 2.5500% 2.60% 2.50% 0.62% 502.34 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 吧 档案 货币型 10-18 0.6544 2.3790% 2.39% 2.52% 0.61% 905.64 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 吧 档案 货币型 10-18 0.6329 2.2970% 2.33% 2.33% 0.57% 0.37 陶然 开放申购 - 购买
汇添富理财14天债券A 470014 吧 档案 理财型 10-18 0.6218 2.2390% 2.26% 2.28% 0.57% 1.54 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币A 000366 吧 档案 货币型 10-18 0.6236 2.3050% 2.30% 2.28% 0.56% 33.35 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 吧 档案 货币型 10-18 0.6129 2.2680% 2.26% 2.24% 0.55% 2.25 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币B 519889 吧 档案 货币型 10-18 0.6185 2.6050% 2.63% 2.70% 0.65% 122.68 陶然 开放申购 - 购买
汇添富理财7天债券A 471007 吧 档案 理财型 10-18 0.5607 2.4880% 2.29% 2.20% 0.54% 1.09 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 吧 档案 货币型 10-18 0.5680 2.0540% 2.08% 2.08% 0.50% 0.65 陶然 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 吧 档案 货币型 10-18 0.4822 2.0000% 2.03% 2.10% 0.50% 91.55 陶然 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富恒生指数分级A 150169 吧 档案 固定收益 10-18 1.0350 - 0.00% 1.0250 0.97% 2.76 赖中立
汇添富中证医药卫生ETF 159929 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.5547 1.5547 -0.25% 1.5520 0.17% 4.31 过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF 159928 吧 档案 ETF-场内 10-18 2.9400 2.9400 -0.83% 2.9480 -0.27% 32.26 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级B 150170 吧 档案 分级杠杆 10-18 1.3310 1.3310 -1.04% 1.3010 2.25% 2.76 赖中立
汇添富深证300ETF 159912 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.2772 1.2772 -1.11% 1.2830 -0.45% 1.15 赖中立 等
汇添富中证能源ETF 159930 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.6884 0.6884 -1.35% 0.6980 -1.39% 0.12 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.1447 1.1447 -1.56% 1.1430 0.15% 2.03 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.9182 0.9482 -1.79% 0.9170 0.13% 91.08 吴振翔 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 吧 档案 ETF-场内 10-18 1.7425 1.7425 -1.87% 1.7500 -0.43% 0.33 过蓓蓓
添富中证长三角ETF 512650 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.9643 0.9643 - - - 60.90 吴振翔 等
添富中证800ETF 515800 吧 档案 ETF-场内 10-18 0.9534 0.9534 - - - 66.01 过蓓蓓 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 51 1.04% 5,704.88 505,509.04
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 62 0.95% 472.10 464,547.68
3 600009 上海机场 股吧 资讯 档案 43 0.78% 4,531.11 379,616.47
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 47 0.72% 9,756.57 351,041.24
5 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 46 0.64% 2,664.26 314,249.12
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 36 0.54% 5,076.93 263,289.58
7 002127 南极电商 股吧 资讯 档案 29 0.49% 21,091.67 237,070.32
8 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 46 0.48% 12,799.42 234,101.37
9 600436 片仔癀 股吧 资讯 档案 32 0.42% 1,765.18 203,349.25
10 002044 美年健康 股吧 资讯 档案 41 0.41% 16,220.55 201,095.51

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