汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合(519069) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 408.18 87.85 6/88
基金数量(只) 45 12.25 4/88
基金经理数量 16 5.33 4/88
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富经典成长定开混合 501065 混合型 18.09.06 ~ 18.12.05 雷鸣 认购期 0.12% 详情 购买
汇添富消费升级混合 006408 混合型 18.09.19 ~ 18.12.18 胡昕炜 等 认购期 0.12% 详情 购买
汇添富中国战略新兴产业ETF 512830 ETF-场内 18.09.28 ~ 18.12.14 乐无穹 认购期 - 详情 购买
汇添富短债债券A 006646 债券型 18.11.26 ~ 18.12.10 - - 详情 购买
汇添富短债债券C 006647 债券型 18.11.26 ~ 18.12.10 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 11-16 0.8485 0.8485 2.41% -9.57% -18.48% 7.84 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 11-16 0.8112 0.8112 2.40% -8.45% - 0.42 楚天舒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 11-16 0.8097 0.8097 2.39% -8.59% - 0.24 楚天舒 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 11-15 1.3790 1.3790 1.70% -8.07% -2.48% 4.05 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 11-16 0.5756 0.5756 1.07% -29.16% -40.67% 0.44 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 11-15 0.9490 1.0990 1.07% -17.48% -14.27% 1.79 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 11-16 0.5759 0.5759 1.05% -29.27% -40.80% 0.26 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 11-16 0.8191 0.8191 0.84% - - 1.35 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 11-16 0.8210 0.8210 0.84% - - 1.84 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 11-16 0.7380 0.7380 0.81% -19.85% -25.74% 0.68 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 11-16 0.7397 0.7397 0.80% -19.76% -25.58% 1.07 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 11-16 1.0935 1.0935 0.73% -22.69% -28.35% 0.63 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 11-16 0.9780 0.9780 0.72% -16.05% -16.84% 1.10 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 11-16 0.9820 0.9820 0.72% -16.28% -16.99% 0.02 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 11-16 0.5143 2.9256 0.65% -21.22% -25.73% 40.47 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 11-16 0.9500 0.9500 0.64% -17.96% -18.87% 10.72 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 11-15 1.0256 1.0256 0.60% -16.51% -1.66% 0.54 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 11-15 1.0256 1.0256 0.60% -16.51% -1.66% 0.54 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 11-15 1.0656 1.0656 0.59% -8.74% 2.97% 2.97 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 11-16 1.6207 2.8097 0.56% -20.99% -21.76% 55.15 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 11-16 1.9900 3.0060 0.56% -18.44% -19.44% 42.36 雷鸣 限大额 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 11-16 0.9590 0.9590 0.52% -34.04% -31.50% 44.98 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 11-16 0.7700 0.7700 0.52% -28.97% -31.31% 5.94 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 档案 股票型 11-16 0.8891 0.8891 0.49% -14.46% - 1.88 许一尊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 11-16 1.0490 1.0490 0.48% -19.49% -21.25% 3.69 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 11-16 0.8746 0.8746 0.45% -13.16% -16.84% 0.37 楚天舒 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 11-16 0.8753 0.8753 0.45% -13.13% -16.77% 0.64 楚天舒 开放申购 0.08% 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 11-16 0.9250 1.0610 0.43% -10.46% -15.41% 14.15 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 11-16 0.7260 0.7260 0.41% -26.07% -33.46% 3.87 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 11-16 1.3176 1.3176 0.40% -15.04% -22.49% 2.99 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 11-16 1.3510 1.3860 0.37% -2.38% -1.39% 0.67 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 11-16 1.4210 1.4560 0.35% 0.57% 1.72% 0.11 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 11-16 0.8620 0.8620 0.35% -15.56% - 0.94 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 11-16 1.1690 1.3810 0.34% -8.69% -9.95% 1.58 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 11-15 0.5870 0.5870 0.34% 1.38% -3.14% 1.62 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 11-16 0.8588 0.8588 0.34% -15.73% - 0.27 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 11-16 1.2070 1.4190 0.33% -8.51% -9.55% 2.65 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 11-16 1.2367 1.2367 0.30% -21.85% -20.88% 16.57 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 11-16 2.8300 2.8300 0.28% -17.03% -16.25% 41.32 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 11-16 1.0431 1.0431 0.27% 4.14% - 10.29 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 11-16 1.1530 1.2530 0.26% -6.41% -4.96% 4.17 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 11-16 0.8090 0.8090 0.25% -28.60% -31.73% 5.73 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 11-16 2.1430 3.6500 0.23% -15.08% -10.69% 98.71 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 11-16 0.8130 0.8130 0.20% -27.90% -23.76% 0.16 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 11-16 0.8162 0.8162 0.20% -27.84% -23.61% 0.33 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 11-16 1.0340 1.0340 0.19% 2.38% 2.89% 0.51 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 11-16 1.0360 1.4010 0.19% 3.98% 5.10% 3.14 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 11-16 1.0940 1.0940 0.18% 0.18% 1.58% 1.08 蒋文玲 开放申购 0.15% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 11-16 1.1120 1.3860 0.18% -0.54% 1.65% 0.52 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 定开债券 11-16 1.1630 1.2130 0.17% -1.44% -1.86% 1.02 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 11-16 1.1670 1.1670 0.17% -16.04% -13.81% 37.34 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富增强债券C 470078 档案 债券型 11-16 1.1760 1.5510 0.17% 1.99% 2.68% 0.21 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 定开债券 11-16 1.1890 1.2390 0.17% -1.25% -1.49% 7.38 徐光 开放申购 0.06% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 11-16 0.8739 0.8739 0.16% -12.91% - 32.31 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 11-16 1.0314 1.0314 0.16% 1.18% 1.20% 1.07 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 11-16 1.0360 1.0360 0.15% 1.37% 1.60% 2.33 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 11-16 1.3470 1.3470 0.15% -5.41% -4.33% 0.22 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 11-16 1.0297 1.0432 0.15% 4.26% - 30.48 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 11-16 1.0361 1.0361 0.15% -0.78% -2.65% 0.12 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 11-16 1.0458 1.0458 0.14% -0.58% -1.95% 0.95 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 11-16 1.4940 1.4940 0.13% -5.20% -3.98% 1.26 郑慧莲 等 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 11-16 1.0935 1.0935 0.13% -0.07% 2.60% 0.72 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 11-16 1.1041 1.1041 0.13% 0.23% 3.24% 0.88 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富外延增长主题 000925 档案 股票型 11-16 0.8680 0.8680 0.12% -32.35% -35.32% 28.34 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 11-16 0.9670 1.0850 0.10% -1.74% 0.50% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 11-16 0.9690 0.9690 0.10% -27.90% -35.96% 17.49 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 11-16 0.9780 1.0960 0.10% -1.53% 0.89% 16.74 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 11-16 1.0230 1.0230 0.10% 2.10% 2.40% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 11-16 1.0327 1.0677 0.10% 2.56% 4.17% 0.00 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 11-16 1.0475 1.0825 0.10% 3.00% 5.07% 7.28 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 11-16 1.0590 1.0800 0.09% -1.03% -0.19% 11.79 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 11-16 1.0659 1.0659 0.09% 0.67% 4.70% 0.55 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 11-16 1.0710 1.0710 0.09% -2.10% -2.10% 0.26 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 11-16 1.0718 1.0718 0.09% 1.79% 5.32% 0.25 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 档案 保本型 11-16 1.0800 1.0800 0.09% 0.28% 0.47% 18.91 何旻 开放申购 0.12% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 11-16 1.0810 1.3550 0.09% -0.83% 1.03% 0.20 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 11-16 1.0890 1.3490 0.09% -1.98% 1.59% 4.21 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 11-16 1.0890 1.0890 0.09% 0.74% 2.35% 6.85 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 11-16 1.0930 1.3530 0.09% -2.15% 1.20% 0.15 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 11-16 1.1060 1.1060 0.09% 0.00% 1.37% 0.44 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 11-16 1.0270 1.0571 0.09% 4.27% - 20.97 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 11-16 1.1520 1.5320 0.09% -2.84% -0.70% 0.23 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 11-16 1.2130 1.2130 0.08% 3.15% 5.02% 2.33 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 11-16 1.2120 1.5870 0.08% 2.02% 2.86% 1.33 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 11-16 1.2270 1.2270 0.08% -8.64% -9.45% 21.39 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 11-16 1.2290 1.2290 0.08% 5.49% 7.24% 0.23 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 11-16 1.2650 1.2650 0.08% -34.39% -33.84% 31.49 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 11-16 1.0393 1.0393 0.08% -2.38% -1.92% 2.78 何旻 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 11-16 1.0414 1.0414 0.07% -6.41% -2.43% 0.46 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 11-16 1.6180 2.1870 0.06% -19.86% -16.68% 7.38 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 11-16 1.0348 1.0348 0.06% -6.60% -2.83% 0.03 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 11-16 1.0398 1.0592 0.06% 2.18% 4.35% 8.57 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 11-16 1.0444 1.0444 0.06% -2.04% -1.42% 0.08 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 11-16 1.0507 1.0507 0.06% -1.85% -1.02% 0.73 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 11-16 1.0320 1.0624 0.05% 2.15% 4.20% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 11-16 1.0361 1.0535 0.05% 1.97% 3.92% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 11-16 1.0386 1.0690 0.05% 2.35% 4.62% 15.49 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 11-16 1.0038 1.0038 0.02% -3.99% - 2.19 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 11-16 1.0047 1.0047 0.02% -3.92% - 2.10 曾刚 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 11-16 1.0295 1.0295 0.02% 2.25% - 0.10 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利债券C 003533 档案 债券型 11-16 1.0657 1.0657 0.01% 2.72% 5.17% 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 11-16 1.1190 1.1190 0.00% -1.76% 2.94% 2.65 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 11-16 1.0810 1.1110 0.00% -4.51% -0.55% 3.84 曾刚 等 限大额 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 11-16 1.1340 1.1640 0.00% -4.55% 5.49% 0.02 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 11-16 1.0580 1.0580 0.00% -2.40% -2.49% 0.47 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 11-16 1.0770 1.0770 0.00% 0.19% 1.22% 16.06 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫利债券A 003532 档案 债券型 11-16 1.0730 1.0730 0.00% 2.92% 5.61% 2.13 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 11-16 0.8490 1.6070 0.00% 1.19% 2.91% 6.35 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 11-16 1.1600 1.5640 0.00% -2.81% -0.44% 3.19 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 11-16 0.9390 0.9390 -0.13% -6.29% - 61.92 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 11-16 1.3710 1.5010 -0.15% -24.63% -24.09% 10.83 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 11-16 0.7753 0.7753 -0.17% -17.94% -22.47% 14.52 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 11-16 2.4928 6.4224 -0.20% -22.33% -17.80% 22.09 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 11-16 2.4240 2.6740 -0.21% -27.43% -29.51% 37.30 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 11-16 0.9707 0.9707 -0.23% - - 10.94 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 11-16 2.0900 2.0900 -0.29% -22.04% -17.10% 32.95 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 11-16 0.9910 0.9910 -0.46% - - 14.25 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 11-15 0.9719 0.9719 -0.48% -4.43% -5.15% 0.02 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 11-15 0.9782 0.9782 -0.49% -4.17% -4.71% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 11-15 0.9878 0.9878 -0.49% 4.73% -0.19% 0.82 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 11-15 0.9859 0.9859 -0.50% 4.84% -0.32% 0.10 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 11-16 1.0002 1.0002 -0.77% -25.58% -17.54% 0.92 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 11-16 0.9974 0.9974 -0.78% -25.80% -17.85% 0.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 11-16 0.7609 0.7609 -0.85% -28.89% -23.73% 0.67 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 11-16 0.7695 0.7695 -0.85% -28.74% -23.43% 3.04 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 11-16 0.8374 0.8374 -0.86% -21.95% -10.32% 0.23 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 11-16 0.8411 0.8411 -0.87% -21.85% -10.19% 0.40 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 11-16 0.8780 0.8780 -0.89% -13.15% - 5.64 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 11-16 1.2060 1.5070 -1.23% -23.38% -11.97% 26.50 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 11-16 0.9460 0.9460 -1.36% -18.45% -1.05% 86.29 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 11-16 1.0300 1.0620 - 1.88% 3.50% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 11-16 1.0320 1.0680 - 1.88% 3.70% 154.81 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 11-16 1.0480 1.0480 - 2.27% 2.45% 1.43 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 11-16 1.0575 1.0575 - 2.70% 3.29% 2.00 何旻 等 封闭期 - 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 11-16 0.8527 0.8527 - -10.81% - 21.33 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 11-16 1.0152 1.0152 - 0.83% - 1.33 胡娜 等 暂停申购 - 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 11-16 1.0183 1.0183 - 1.04% - 3.72 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暂停申购 - 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 11-16 1.0213 1.0213 - - - 145.22 杨瑨 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型 11-16 0.9890 0.9890 - - - 2.15 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 11-09 0.9871 0.9871 - - - 0.22 胡昕炜 等 封闭期 - 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 11-09 0.9998 0.9998 - - - 0.62 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 11-09 1.0011 1.0011 - - - 2.86 胡昕炜 等 开放申购 0.16% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 11-16 1.0846 3.9410% 3.94% 3.95% 1.03% 301.82 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 11-16 1.0029 3.6820% 3.71% 3.78% 1.00% 30.02 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 11-16 1.0053 3.6510% 3.65% 3.66% 0.95% 5.11 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 11-16 0.9767 3.5950% 3.60% 3.49% 0.90% 157.52 徐寅喆 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 理财型 11-16 0.9650 3.5430% 3.57% 3.64% 0.96% 23.69 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 11-16 0.9240 3.3940% 3.42% 3.50% 0.92% 2.91 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 11-16 0.9279 3.4950% 3.45% 3.39% 0.91% 164.43 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 11-16 0.9081 3.3890% 3.42% 3.40% 0.88% 684.80 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 11-16 0.8581 3.1590% 3.15% 3.04% 0.79% 2.06 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 11-16 0.8498 3.2070% 3.15% 3.10% 0.84% 4.58 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 11-16 0.8486 3.1500% 3.15% 3.17% 0.83% 182.43 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 11-16 0.8340 3.0860% 3.08% 3.16% 0.84% 913.78 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 11-16 0.8279 3.0910% 3.13% 3.19% 0.83% 165.83 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 11-16 0.8341 3.1110% 3.11% 3.18% 0.75% 84.96 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 11-16 0.7680 2.8530% 2.86% 2.93% 0.69% 1.37 蒋文玲 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 货币型 11-16 0.7833 2.9000% 2.91% 2.93% 0.77% 41.23 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 11-16 0.7824 2.9020% 2.91% 2.93% 0.77% 33.08 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 11-16 0.7824 2.9020% 2.91% 2.93% 0.77% 2.63 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 11-16 0.7641 2.8480% 2.85% 2.92% 0.69% 5.86 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 11-16 0.6931 2.8160% 2.84% 2.85% 0.75% 123.46 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 11-16 0.6337 2.3170% 2.33% 2.55% 0.64% 2.72 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 11-16 0.5749 2.0710% 2.09% 2.30% 0.58% 0.77 陶然 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 11-16 0.5567 2.2070% 2.23% 2.25% 0.60% 60.08 陶然 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 11-16 0.8366 0.8666 2.54% 0.8330 0.43% 86.39 吴振翔 等
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 11-16 0.7862 0.7862 2.33% - - 37.72 楚天舒
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 11-16 1.4937 1.4937 0.82% 1.4660 1.85% 0.27 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 11-16 1.0512 1.0512 0.78% 1.0280 2.21% 0.79 赖中立 等
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 11-16 1.2670 1.2670 0.48% 1.2910 -1.89% 4.17 赖中立
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 11-16 1.8135 1.8135 0.32% 1.8070 0.36% 16.58 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 11-16 1.0390 - 0.00% 0.9840 5.29% 4.17 赖中立
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 11-16 0.7291 0.7291 -0.21% 0.7300 -0.12% 0.14 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 11-16 1.3744 1.3744 -0.89% 1.3670 0.54% 1.21 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 11-16 0.9933 0.9933 - - - 9.02 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 35 0.81% 5,433.72 372,209.50
2 600036 招商银行 21 0.54% 8,135.03 249,663.97
3 002044 美年健康 13 0.42% 11,230.02 191,321.13
4 000651 格力电器 44 0.41% 4,656.48 187,190.62
5 300003 乐普医疗 10 0.37% 5,599.52 169,945.41
6 002466 天齐锂业 16 0.32% 3,851.03 146,454.84
7 600436 片仔癀 12 0.31% 1,416.06 143,390.62
8 600009 上海机场 10 0.30% 2,371.48 139,371.59
9 603799 华友钴业 10 0.28% 2,441.04 130,083.02
10 600104 上汽集团 29 0.28% 3,871.03 128,827.95

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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股友QWqqFh

2018-11-17

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笑到最后才好、 [汇添富战略配售(LOF)]

股友6aZmp7

2018-11-17

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今天给这只基金经理点个赞[赞]保持下去哟! [汇添富社会责任混合]

基民0JX1H3

2018-11-17

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[图片] [汇添富社会责任混合]

盐城大丰区

2018-11-17

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现在撤超过七天一百块钱扣多少手续费啊 [汇添富社会责任混合]

股友dBAA9R

2018-11-17

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垃圾 [添富价值创造定开混合]

基民ojK0d3

2018-11-17

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欧阳,你妈了个大死逼! [汇添富移动互联股票]

我是八月的雨季

2018-11-17

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偷吃过份了吧[大笑] [汇添富民营活力混合]

基民568fHx

2018-11-17

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关于汇添富短债债券型证券投资基金通过网上... [汇添富短债债券A]

基金资讯

2018-11-17

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估值和净值差这么多,为什么? [汇添富民营新动力股票]

基民vTiGhD

2018-11-17

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关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基... [汇添富年年利定开债A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [汇添富鑫成定开债A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [汇添富年年丰定开混合A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [添富民安增益定开混合A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [汇添富高息债债券A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [汇添富年年利定开债A]

基金资讯

2018-11-17

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汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经... [汇添富双利债券C]

基金资讯

2018-11-17

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什么几把经理。 狗屁不是 [汇添富消费行业混合]

基民UfgcQY

2018-11-17

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真的有点差劲 [汇添富盈稳保本混合]

基民UokrOl

2018-11-17

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谁知道什么情况,昨天晚上怎么没涨 [汇添富社会责任混合]

盐城大丰区

2018-11-17

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为啥昨晚万份收益79,今早变成59[为什么][... [汇添富战略配售(LOF)]

基民yDNWGY

2018-11-17

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发的帖上不去 [汇添富战略配售(LOF)]

基民yDNWGY

2018-11-17

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今天净值,涨百分之0.75 [汇添富战略配售(LOF)]

一人先

2018-11-17

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今天这么低?还没债基收益高? [汇添富社会责任混合]

大悟之无言

2018-11-16

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势头不错!怪自己当初不敢买…… [汇添富战略配售(LOF)]

小懒猫基民AWr1Fu

2018-11-16

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本周很稳,几乎全是0% 总比绿要好了。。。... [汇添富绝对收益定开混合]

懒惰的汉斯

2018-11-16

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明天中国人保仍将涨停,汇添富战略配售规模... [汇添富战略配售(LOF)]

望中天

2018-11-16

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我在2018-11-16日15:11:22买入了汇添富社会... [汇添富社会责任混合]

基民ZaDiI4

2018-11-16

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就这狗东西,还不赶紧滚蛋! [汇添富社会责任混合]

冰峰暖心

2018-11-16

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我能骂人吗?骂人有用吗?只求尽快开放尽快... [汇添富绝对收益定开混合]

基民Nxbgnw

2018-11-16

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[心碎][心碎]尼玛,这垃圾 [汇添富绝对收益定开混合]

股友华仔80

2018-11-16

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大部分基今都长了,怎么你跌这么多?药基有... [汇添富医疗服务混合]

基民NnPsXY

2018-11-16

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一只次新基金操作成这个鬼样子,比我股票还... [添富价值创造定开混合]

基民uSfTrf

2018-11-16

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这基配了多少? [汇添富战略配售(LOF)]

HX5H582

2018-11-16

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什么垃圾 [汇添富新兴消费股票]

基民00005

2018-11-16

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越来越来劲了,股市天天涨,它原地踏步了? [汇添富绝对收益定开混合]

永远的苏拉

2018-11-16

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你他妈逼的买的什么股票。大盘涨这么多你才... [汇添富消费行业混合]

基民iJID4W

2018-11-16

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拜拜了,很垃圾! [汇添富创新医药混合]

基民C5fcuF

2018-11-16

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人保涨44个点,基金才涨这么点 [汇添富战略配售(LOF)]

全职家丁

2018-11-16

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换股了还是减仓了,如果那样真不是时候,经... [汇添富新兴消费股票]

梦幻基神

2018-11-16

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有进步,继续努力 [汇添富战略配售(LOF)]

闪吧过客

2018-11-16

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今天不错[微笑] [汇添富战略配售(LOF)]

基民yDNWGY

2018-11-16

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指数都跑不过 [添富价值创造定开混合]

敖东科技

2018-11-16