汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合(519069) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 428.41 83.10 5/83
基金数量(只) 44 12.02 4/83
基金经理数量 15 5.38 4/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 18.07.17 ~ 18.10.16 过蓓蓓 认购期 - 详情 购买
汇添富创新医药混合 006113 混合型 18.07.30 ~ 18.08.03 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 07-16 1.2120 1.2120 1.85% 25.86% 44.11% 101.19 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 07-16 1.6050 1.9060 1.45% 21.32% 26.38% 28.63 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 07-16 1.7570 1.8870 1.27% -1.40% 13.65% 11.90 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 07-16 1.0402 1.0402 0.90% 12.83% 13.86% 0.28 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 07-16 1.0439 1.0439 0.90% 12.87% 14.03% 0.47 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 07-13 1.2299 1.2299 0.84% 15.89% - 3.44 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 07-13 1.2314 1.2314 0.84% 12.85% - 0.53 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 07-13 1.2314 1.2314 0.84% 12.85% - 0.53 刘江 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 07-13 1.1330 1.2830 0.62% -6.67% 16.31% 2.24 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 07-16 1.0494 1.0494 0.49% 1.83% 1.30% 0.19 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 07-16 1.0526 1.0526 0.49% 1.91% 1.48% 0.37 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 07-16 2.9120 3.1620 0.41% -14.53% 0.90% 41.30 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 07-16 1.1500 1.1800 0.35% 4.64% 9.84% 3.92 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 07-16 1.2070 1.2370 0.33% 11.04% 16.40% 0.01 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 07-16 2.4460 2.4460 0.33% -5.96% 19.38% 37.31 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 07-13 1.5920 1.5920 0.19% 7.49% 30.38% 3.73 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 07-16 1.0960 1.0960 0.18% -12.88% 2.72% 1.23 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 07-16 1.1030 1.1030 0.18% -12.81% 2.70% 0.02 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 07-16 2.9038 6.8334 0.17% -6.28% 17.44% 26.22 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 07-16 1.8800 2.4490 0.16% -5.58% 8.29% 7.69 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 07-16 1.8633 3.0523 0.14% -14.01% 7.24% 66.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 07-16 2.2580 3.2740 0.13% -12.14% 10.01% 49.79 雷鸣 限大额 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 07-16 3.4220 3.4220 0.12% -6.88% 23.58% 44.96 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 07-16 1.0533 1.0533 0.11% -4.70% - 1.10 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 07-16 1.4352 1.4352 0.11% -15.51% -2.58% 3.01 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 07-16 1.0448 1.0448 0.11% -5.01% - 0.12 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 07-16 1.0491 1.0491 0.11% - - 2.23 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 07-16 1.0496 1.0496 0.10% - - 2.29 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 07-16 1.0370 1.1060 0.10% 1.47% 6.44% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 07-16 1.0470 1.1160 0.10% 1.65% 6.81% 21.68 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 07-16 1.1132 1.1132 0.09% 3.66% 9.75% 0.88 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 07-16 1.1130 1.3730 0.09% 2.49% 7.60% 4.70 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 07-16 1.1190 1.3790 0.09% 2.38% 7.35% 0.32 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 07-16 1.1820 1.5620 0.08% 0.27% 6.87% 0.24 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 07-16 1.1900 1.5940 0.08% 0.44% 7.23% 4.26 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 07-16 1.1960 1.2960 0.08% -6.85% 6.15% 4.85 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 07-13 0.9640 0.9640 0.08% -0.73% -3.57% 0.24 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 07-13 0.9653 0.9653 0.08% -0.72% -3.53% 0.41 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 07-16 1.1047 1.1047 0.08% 3.33% 9.07% 0.72 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 07-13 0.9891 0.9891 0.08% -3.70% -2.51% 0.02 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 07-13 0.9942 0.9942 0.08% -3.40% -2.04% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 07-16 1.2660 1.2660 0.08% -5.45% 5.15% 4.26 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 07-16 1.0663 1.0663 0.08% -2.56% - 3.30 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 07-16 1.0276 1.0276 0.07% - - 20.48 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 07-16 1.0102 1.0102 0.05% - - 10.20 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 07-16 1.0174 1.0174 0.05% - - 1.11 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 07-16 1.0129 1.0129 0.03% - - 30.48 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 07-16 1.0244 1.0594 0.03% 2.06% 3.95% 7.19 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富鑫利债券C 003533 档案 债券型 07-16 1.0481 1.0481 0.03% 3.07% 3.73% 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫利债券A 003532 档案 债券型 07-16 1.0539 1.0539 0.03% 3.29% 4.16% 2.10 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 07-16 1.0129 1.0479 0.02% 1.63% 3.16% 0.00 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 07-16 1.0180 1.0484 0.02% 2.13% 3.98% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 07-16 1.0231 1.0535 0.02% 2.33% 4.39% 15.30 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 07-16 1.5466 1.5466 0.01% -8.57% 30.16% 16.09 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 07-16 1.0150 1.0150 0.01% - - 6.51 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 07-16 1.0561 1.0561 0.01% 0.72% 4.04% 0.08 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 07-16 1.0610 1.0610 0.01% 0.92% 4.46% 0.73 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 07-16 1.0030 1.0030 0.00% 0.70% 0.00% 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 档案 定开债券 07-16 1.0140 1.3640 0.00% 1.58% 1.38% 4.16 陆文磊 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 07-16 1.0120 1.0120 0.00% 0.80% 0.40% 0.51 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 07-16 1.1800 1.1800 0.00% 6.12% 15.91% 2.67 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 档案 定开债券 07-16 1.1790 1.2290 0.00% -2.24% -2.32% 7.33 陈加荣 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 07-16 1.3910 1.4260 0.00% -0.78% -0.14% 0.13 陈加荣 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 07-16 1.3250 1.3600 0.00% -3.57% -3.14% 0.64 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 07-16 1.0640 1.3380 0.00% -0.75% -0.47% 0.20 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 07-16 1.0920 1.3660 0.00% -0.46% 0.00% 0.54 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 07-16 1.1880 1.1880 0.00% 2.50% 3.21% 2.30 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 07-16 1.2040 1.2040 0.00% 4.79% 5.34% 0.07 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 07-16 1.3920 1.3920 0.00% -1.69% 3.03% 0.23 陈加荣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 07-16 1.0820 1.0820 0.00% -2.43% 3.15% 0.27 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 07-16 1.0930 1.0930 0.00% -0.09% 6.01% 1.23 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 07-16 1.0710 1.0710 0.00% -2.55% 2.88% 0.47 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 07-16 1.0620 1.0830 0.00% -1.30% 4.16% 13.12 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 07-16 1.0720 1.0720 0.00% -0.74% 4.69% 20.20 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 07-16 1.0760 1.0760 0.00% -1.37% 6.11% 6.91 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 07-16 0.8380 1.5960 0.00% 1.21% 2.40% 0.52 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 07-16 1.5420 1.5420 0.00% -1.47% 3.42% 1.30 陈加荣 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富增强债券C 470078 档案 债券型 07-16 1.1480 1.5230 0.00% -0.35% 0.90% 0.20 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 07-16 1.0394 1.0394 -0.03% 7.13% 10.54% 4.01 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 07-16 1.0292 1.0292 -0.04% 6.92% 10.09% 0.77 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 07-16 1.0169 1.0363 -0.04% 1.32% 3.39% 0.61 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 07-16 1.0147 1.0321 -0.04% 1.12% 2.99% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 07-16 1.0802 1.0802 -0.08% 1.10% 6.63% 0.46 陈加荣 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 07-16 1.1830 1.5580 -0.08% -0.17% 1.21% 1.40 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 档案 定开债券 07-16 1.1540 1.2040 -0.09% -2.53% -2.94% 1.02 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 07-16 1.1060 1.1060 -0.09% -0.36% 6.76% 0.45 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 07-16 1.0748 1.0748 -0.09% 0.88% 6.20% 0.03 陈加荣 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 档案 保本型 07-16 1.0740 1.0740 -0.09% -1.74% 3.97% 20.41 李怀定 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 07-16 1.0510 1.0510 -0.10% -8.45% -4.02% 11.29 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 07-16 0.9677 0.9677 -0.12% - - 34.36 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 07-16 1.2620 1.2620 -0.16% -1.17% -4.03% 51.63 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 07-16 1.2495 1.2495 -0.16% -17.37% -8.89% 0.65 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 07-16 2.4570 3.9640 -0.16% -1.50% 15.91% 83.33 劳杰男 开放申购 0.60% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 07-16 0.8121 0.8121 -0.17% -15.24% - 0.68 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 07-16 0.8133 0.8133 -0.18% -15.16% - 1.08 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 07-16 0.9904 0.9904 -0.19% - - 67.03 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 07-16 1.0156 1.0156 -0.20% -4.00% - 2.30 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 07-16 0.9049 0.9049 -0.20% -8.87% - 17.44 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 07-16 1.0123 1.0123 -0.21% -4.19% - 1.06 李怀定 等 场内交易 - 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 07-16 0.6184 3.1960 -0.24% -10.60% 3.05% 43.87 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 07-16 0.9385 0.9385 -0.24% -8.78% - 1.02 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 07-16 0.9363 0.9363 -0.25% -8.94% - 0.30 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 07-16 1.2090 1.4210 -0.25% -7.12% 2.05% 1.47 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长主题 000925 档案 股票型 07-16 1.1770 1.1770 -0.25% 0.77% -0.25% 32.76 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 07-16 1.0445 1.0445 -0.31% -2.87% - 0.66 赵鹏飞 等 开放申购 - 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 07-16 1.0381 1.0381 -0.31% -3.25% - 0.11 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 07-16 1.2460 1.4580 -0.32% -7.00% 2.45% 2.07 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 07-13 0.5840 0.5840 -0.34% -5.50% -2.50% 1.68 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 07-16 0.7443 0.7443 -0.37% -25.80% - 0.47 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 07-16 0.7438 0.7438 -0.38% -25.83% - 0.24 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 07-16 0.8644 0.8644 -0.38% -14.35% -14.35% 8.00 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 07-16 0.9720 0.9720 -0.41% -13.68% -2.80% 6.73 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 07-16 0.9237 0.9237 -0.43% -15.16% - 0.58 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 07-16 0.9120 0.9120 -0.44% -11.02% -3.70% 4.28 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 档案 股票型 07-16 0.9681 0.9681 -0.44% - - 2.01 许一尊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 07-16 0.9229 0.9229 -0.44% -15.23% - 0.35 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 07-16 1.7060 1.7060 -0.47% -1.04% 5.11% 36.55 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 07-16 1.1310 1.1310 -0.53% -21.40% -18.75% 19.38 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 07-16 1.2920 1.2920 -0.62% -9.71% 13.43% 21.94 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 07-16 0.9440 1.0800 -0.63% -15.42% -8.92% 14.79 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 07-16 1.2949 1.2949 -0.78% 10.91% 28.82% 1.01 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 07-16 1.2961 1.2961 -0.79% 11.10% 29.13% 1.47 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 07-16 0.6436 0.6436 -0.89% -29.19% -33.67% 0.36 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 07-16 0.6425 0.6425 -0.91% -29.13% -33.69% 0.54 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 07-16 1.0680 1.0680 -0.93% -5.15% 0.09% 6.67 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 07-16 1.3030 1.3030 -0.99% -10.51% 16.44% 39.06 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 07-16 0.9880 0.9880 -1.04% - - 2.64 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 07-16 0.9869 0.9869 -1.04% - - 2.82 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 07-13 1.0190 1.0510 - 1.90% 3.30% 0.00 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 07-13 1.0200 1.0560 - 1.90% 3.60% 153.07 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 07-13 1.0292 1.0292 - -1.09% - 1.41 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 07-13 1.0357 1.0357 - -0.69% - 1.97 何旻 等 封闭期 - 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 07-13 0.9708 0.9708 - - - 24.28 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 07-13 1.0132 1.0132 - - - 1.33 胡娜 等 暂停申购 - 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 07-13 1.0148 1.0148 - - - 3.71 陈加荣 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 07-13 1.0067 1.0067 - - - 12.29 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 07-13 1.0009 1.0009 - - - 144.47 杨瑨 等 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 07-16 1.2834 4.6250% 4.62% 4.59% 1.15% 305.85 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 07-16 1.2329 4.5050% 4.51% 4.48% 1.14% 29.73 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 07-16 1.2116 4.4340% 4.46% 4.46% 1.12% 172.27 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 07-16 1.1763 4.4230% 4.46% 4.39% 1.12% 155.80 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 理财型 07-16 1.1949 4.3650% 4.37% 4.26% 1.11% 13.91 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 07-16 1.2041 4.3410% 4.33% 4.31% 1.08% 3.43 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 07-16 1.1535 4.2140% 4.22% 4.19% 1.07% 2.22 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 07-16 1.1324 4.1450% 4.17% 4.16% 1.05% 0.70 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 07-16 1.0828 4.0080% 3.91% 4.09% 1.05% 126.85 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 07-16 1.0568 3.9850% 4.02% 3.95% 1.01% 1.85 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 07-16 1.1121 4.0510% 4.10% 4.16% 1.03% 717.22 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 07-16 1.0845 4.2430% 4.17% 4.25% 1.05% 665.38 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 07-16 1.0593 4.0430% 4.03% 4.16% 1.04% 113.33 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 货币型 07-16 1.0176 3.7600% 3.74% 3.92% 0.99% 29.95 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 07-16 1.0176 3.7600% 3.74% 3.92% 0.99% 37.15 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 07-16 1.0176 3.7600% 3.67% 3.85% 0.99% 2.29 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 07-16 0.8962 3.1840% 3.27% 3.66% 0.95% 101.01 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 07-16 0.7742 2.7790% 2.82% 3.54% 0.89% 1.08 陶然 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 07-16 0.7586 2.8170% 2.83% 3.32% 0.85% 97.31 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 07-16 0.7103 2.5390% 2.58% 3.29% 0.83% 0.71 陶然 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 07-16 0.6928 2.5690% 2.59% 3.08% 0.79% 1.60 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 07-16 0.6902 2.5600% 2.62% 3.11% 0.79% 6.29 蒋文玲 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 07-16 0.7212 2.5750% 2.67% 3.05% 0.80% 72.04 陶然 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 07-16 1.7559 1.7559 0.42% 1.7250 1.76% 1.21 过蓓蓓
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 07-16 0.7189 0.7189 0.32% 0.7150 0.54% 0.14 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 07-16 1.0240 - 0.10% 0.9460 7.62% 4.85 赖中立
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 07-16 1.3680 1.3680 0.07% 1.4020 -2.49% 4.85 赖中立
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 07-16 2.3040 2.3040 0.02% 2.2600 1.91% 16.18 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 07-16 1.2113 1.2113 -0.16% 1.2100 0.11% 0.80 赖中立 等
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 07-16 0.8068 0.8068 -0.31% - - 38.50 楚天舒
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 07-16 0.8534 0.8834 -0.41% 0.8420 1.34% 86.84 吴振翔 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 07-16 1.3851 1.3851 -1.41% 1.5230 -9.96% 0.24 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 45 1.17% 6,810.92 444,821.13
2 000333 美的集团 25 0.80% 5,553.16 302,813.60
3 600867 通化东宝 17 0.60% 8,587.58 229,631.84
4 002044 美年健康 13 0.55% 7,847.24 209,438.85
5 000651 格力电器 19 0.54% 4,362.12 204,583.63
6 002466 天齐锂业 10 0.52% 3,336.87 196,541.74
7 601012 隆基股份 10 0.46% 5,156.70 176,720.28
8 300003 乐普医疗 8 0.46% 5,203.95 175,477.25
9 603799 华友钴业 8 0.46% 1,476.64 175,040.79
10 002127 南极电商 7 0.44% 10,985.35 168,734.93

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53

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汇添富盈稳保本混合型证券投资基金2018年第... [汇添富盈稳保本混合]

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2018-07-17

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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金2018... [汇添富达欣混合C]

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汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金20... [添富年年泰定开混合A]

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汇添富新兴消费股票型证券投资基金2018年第... [汇添富新兴消费股票]

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汇添富医药保健混合型证券投资基金2018年第... [汇添富医药保健混合]

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汇添富消费行业混合型证券投资基金2018年第... [汇添富消费行业混合]

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汇添富实业债债券型证券投资基金2018年第2... [汇添富实业债债券A]

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汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... [汇添富价值多因子股票]

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汇添富高息债债券型证券投资基金2018年第2... [汇添富高息债债券A]

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汇添富货币市场基金2018年第2季度报告 [汇添富货币B]

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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金... [汇添富中证主要消费ETF]

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汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金20... [添富港股通专注成长]

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汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金20... [汇添富年年丰定开混合A]

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汇添富精选美元债债券型证券投资基金2018年... [汇添富美元债债券人民币A]

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汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资... [汇添富全球互联混合]

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汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金... [汇添富医疗服务混合]

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汇添富理财7天债券型证券投资基金2018年第2... [汇添富理财7天债券B]

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汇添富民营活力混合型证券投资基金2018年第... [汇添富民营活力混合]

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汇添富和聚宝货币市场基金2018年第2季度报... [汇添富和聚宝货币]

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汇添富收益快钱货币市场基金2018年第2季度... [汇添富收益快钱货币B]

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汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2018... [汇添富香港混合(QDII)]

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汇添富社会责任混合型证券投资基金2018年第... [汇添富社会责任混合]

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汇添富逆向投资混合型证券投资基金2018年第... [汇添富逆向投资混合]

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汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金2018... [汇添富鑫汇定开债券A]

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深证300交易型开放式指数证券投资基金2018... [汇添富深证300ETF]

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汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投... [汇添富中证主要消费ETF联接]

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汇添富盈安保本混合型证券投资基金2018年第... [汇添富盈安保本混合]

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2018-07-17