汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富民营活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 878.63 224.35 10/126
基金数量(只) 176 32.40 7/126
基金经理数量 26 6.67 4/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富远见成长混合发起式C 021700 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李灵毓 认购期 0费率 详情 购买
汇添富远见成长混合发起式A 021699 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.08 ~ 24.09.30 李灵毓 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富优选价值混合发起式A 021198 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蕴奇 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富优选价值混合发起式C 021199 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蕴奇 认购期 0费率 详情 购买
汇添富国证粮食产业ETF 159319 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.16 ~ 24.10.15 过蓓蓓 等 认购期 - 详情 购买
汇添富中证全指软件ETF 159590 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.23 ~ 24.10.22 乐无穹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 3.2727 3.2727 -0.81% 3.80% 21.08% 18.19 杨瑨 限大额 0.16% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 015203 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 3.2425 3.2425 -0.81% 3.56% 20.58% 0.45 杨瑨 限大额 - 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 3.2251 3.2251 -0.81% 3.47% 20.34% 8.73 杨瑨 限大额 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.0250 1.0250 -1.63% 16.88% 17.28% 1.35 过蓓蓓 限大额 0.08% 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543 吧 档案 QDII-商品 07-25 1.0210 1.0210 -1.73% 16.69% 16.82% 0.22 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 017951 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1781 1.1781 1.06% 9.61% 15.42% 0.01 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 017894 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.2167 1.2167 1.00% 10.00% 15.15% 1.17 过蓓蓓 限大额 0.12% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 017895 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.2132 1.2132 1.00% 9.91% 14.92% 0.98 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 004879 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.9929 1.9929 -0.47% 11.68% 12.45% 1.08 张韡 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.9929 1.9929 -0.47% 11.68% 12.45% 1.08 张韡 暂停申购 0.16% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1561 1.1561 -1.41% 12.60% 12.33% 0.94 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 2.1291 2.1291 -0.52% 12.11% 12.32% 4.05 张韡 限大额 0.16% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1508 1.1508 -1.41% 12.54% 12.21% 1.31 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌力一年持有混合A 012993 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0557 1.0557 0.14% 12.87% 11.41% 0.62 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌力一年持有混合C 012994 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0457 1.0457 0.14% 12.65% 10.96% 0.11 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 017801 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1221 1.1221 0.43% 7.55% 10.84% 0.78 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1161 1.1161 0.43% 7.35% 10.40% 0.15 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双盈债券A 017592 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1028 1.1028 0.10% 7.43% 10.08% 16.32 蔡志文 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富添添乐双盈债券C 017593 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0963 1.0963 0.10% 7.22% 9.64% 13.00 蔡志文 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 吧 档案 股票型 07-26 1.5500 1.5500 0.78% 6.82% 8.47% 23.82 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 吧 档案 股票型 07-26 1.5240 1.5240 0.79% 6.72% 8.09% 5.22 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1902 1.1962 0.05% 5.06% 7.90% 28.20 何旻 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1839 1.1899 0.05% 5.00% 7.77% 10.28 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 吧 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0398 1.0954 0.07% 4.12% 6.94% 10.63 丁巍 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 501305 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9530 0.9530 -0.20% 9.55% 6.56% 2.90 董瑾 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 501306 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9272 0.9272 -0.19% 9.42% 6.22% 1.19 董瑾 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰和纯债A 017459 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0665 1.0752 0.06% 4.05% 5.70% 3.96 何旻 开放申购 0.03% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2258 1.8008 0.15% 3.24% 5.67% 30.41 徐光 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9493 0.9493 0.05% 4.00% 5.63% 8.66 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1325 1.2845 0.10% 3.33% 5.51% 3.91 刘通 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰和纯债C 017460 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0616 1.0703 0.05% 3.89% 5.38% 6.56 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1574 1.7284 0.16% 3.04% 5.24% 1.66 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9342 0.9342 0.05% 3.80% 5.21% 6.12 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1383 1.2503 0.09% 3.13% 5.09% 0.05 刘通 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1416 1.1416 0.09% 3.17% 5.07% 1.78 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1332 1.1332 0.09% 3.07% 4.86% 0.11 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债E 016039 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0823 1.1073 0.05% 3.26% 4.86% 9.30 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债A 006772 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0818 1.1948 0.04% 3.26% 4.85% 22.98 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3567 1.5127 0.02% 3.38% 4.79% 19.80 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券A 000174 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.7128 1.7478 0.05% 3.13% 4.76% 3.01 徐光 等 限大额 0.10% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1219 1.1219 0.09% 2.96% 4.65% 0.35 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债C 016038 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0787 1.1037 0.05% 3.17% 4.62% 18.24 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券A 015853 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0707 1.0794 0.04% 2.77% 4.58% 33.05 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券E 015855 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0700 1.0787 0.04% 2.78% 4.58% 0.00 杨靖 限大额 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券B 016636 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0703 1.0790 0.04% 2.77% 4.56% 1.22 杨靖 限大额 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券C 015854 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0700 1.0787 0.04% 2.73% 4.52% 10.73 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富稳航30天持有债券A 018420 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0482 1.0482 0.02% 2.06% 4.45% 19.68 王骏杰 开放申购 0.03% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3015 1.4495 0.02% 3.18% 4.36% 0.12 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.5915 1.6265 0.06% 2.93% 4.36% 2.82 徐光 等 限大额 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1498 1.2228 0.08% 2.47% 4.34% 90.59 杨靖 开放申购 0.06% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0522 1.2795 0.05% 2.83% 4.32% 56.81 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳添利定期开放债券A 002487 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1632 1.2527 0.03% 3.22% 4.30% 12.54 徐光 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫弘定开债A 012424 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0791 1.0791 0.05% 2.99% 4.27% 13.84 陆丛凡 暂停申购 - 购买
汇添富稳航30天持有债券C 018421 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0460 1.0460 0.02% 1.96% 4.26% 54.20 王骏杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇债券A 004655 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0384 1.2633 0.09% 2.71% 4.23% 35.70 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4172 1.4172 0.09% 4.42% 4.21% 0.55 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.4349 1.4349 0.10% 3.16% 4.20% 0.97 茹奕菡 开放申购 0.08% 购买
汇添富中短债A 007901 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0864 1.1383 0.05% 2.77% 4.13% 100.30 徐光 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1429 1.2159 0.07% 2.34% 4.09% 13.09 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0469 1.2084 0.07% 2.46% 4.02% 10.45 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 016260 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0528 1.0628 0.03% 2.70% 3.97% 11.44 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1239 1.1969 0.07% 2.26% 3.92% 10.44 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 016261 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0512 1.0612 0.03% 2.66% 3.91% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定期开放债券C 002488 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1232 1.2127 0.02% 3.02% 3.88% 0.01 徐光 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0773 1.1292 0.05% 2.64% 3.88% 42.52 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1217 1.1217 0.06% 2.62% 3.88% 11.10 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4021 1.4021 0.09% 4.25% 3.86% 0.01 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.4228 1.4228 0.09% 2.94% 3.85% 0.22 茹奕菡 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇债券C 004656 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0388 1.2347 0.10% 2.53% 3.84% 0.02 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富鑫荣纯债A 018487 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0186 1.0406 0.07% 2.27% 3.84% 33.43 李伟 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 014484 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0881 1.0881 0.05% 2.43% 3.81% 24.35 陆丛凡 暂停申购 0.05% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0617 1.1422 0.01% 1.90% 3.79% 84.60 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富利率债 472007 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0388 1.1523 0.03% 2.22% 3.76% 34.35 何旻 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1214 1.2434 0.03% 2.37% 3.73% 11.41 甘信宇 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中短债C 007902 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0672 1.1191 0.05% 2.55% 3.71% 4.75 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 014485 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0863 1.0863 0.05% 2.37% 3.71% 0.14 陆丛凡 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0185 1.1727 0.04% 2.20% 3.67% 73.33 李伟 开放申购 0.05% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1210 1.1210 0.06% 2.51% 3.67% 6.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫悦纯债A 017152 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0283 1.0603 0.03% 2.00% 3.67% 60.26 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳合4个月持有债券A 018085 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0430 1.0430 0.07% 2.34% 3.67% 0.10 刘宁 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0713 1.1721 0.01% 2.42% 3.66% 48.05 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1031 1.1031 0.03% 1.74% 3.63% 3.51 丁巍 等 限大额 0.01% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 017466 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1029 1.1029 0.02% 1.73% 3.62% 0.23 丁巍 等 限大额 - 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0676 1.1674 0.01% 2.41% 3.59% 0.18 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0235 1.2535 0.05% 2.29% 3.58% 15.07 李伟 暂停申购 - 购买
汇添富鑫悦纯债C 017153 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0267 1.0587 0.02% 1.83% 3.58% 0.00 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1115 1.1115 0.06% 2.46% 3.57% 2.09 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫和纯债A 015834 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0198 1.0648 0.01% 2.33% 3.57% 20.37 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0181 1.1668 0.04% 2.16% 3.56% 0.50 李伟 开放申购 0.00% 购买
汇添富彭博政金债1-3年A 012128 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0503 1.0903 0.01% 2.33% 3.54% 21.01 何旻 开放申购 - 购买
汇添富鑫荣纯债C 018488 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0134 1.0354 0.07% 2.28% 3.50% 0.00 李伟 开放申购 - 购买
汇添富稳合4个月持有债券C 018086 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0401 1.0401 0.07% 2.23% 3.44% 0.46 刘宁 开放申购 0.00% 购买
汇添富彭博政金债1-3年C 012129 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0468 1.0868 0.01% 2.28% 3.43% 0.00 何旻 开放申购 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0960 1.0960 0.02% 1.63% 3.41% 114.99 丁巍 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫润纯债A 016583 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0365 1.0545 0.07% 2.18% 3.36% 21.45 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫禧债 470030 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0351 1.1345 0.02% 1.98% 3.30% 128.97 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式A 015362 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0108 1.0608 0.01% 2.10% 3.30% 40.41 甘信宇 暂停申购 0.06% 购买
汇添富双享回报债券A 012789 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0204 1.0204 0.23% 4.75% 3.26% 11.67 丁巍 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双享增利债券A 018586 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0327 1.0327 0.17% 4.14% 3.26% 1.84 宋鹏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双盈回报一年持有债A 004534 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.3329 1.3329 0.14% 3.76% 3.18% 0.48 何彪 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1017 1.1017 0.02% 1.80% 3.15% 5.37 徐寅喆 等 限大额 0.01% 购买
汇添富鑫和纯债C 015835 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0173 1.0573 0.01% 2.11% 3.14% 0.00 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债B 018950 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1018 1.1018 0.02% 1.78% 3.14% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫利定开债A 003532 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0888 1.2548 0.02% 1.93% 3.13% 10.94 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富稳利60天短债D 016428 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1013 1.1013 0.02% 1.80% 3.12% 0.00 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富长添利定期开放债券A 003528 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0344 1.2349 0.01% 1.52% 3.11% 155.34 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富稳丰中短债债券A 017659 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0491 1.0491 0.05% 1.71% 3.10% 2.43 胡娜 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0639 1.0639 0.23% 5.63% 3.04% 2.95 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0505 1.0505 0.02% 1.71% 3.02% 8.21 温开强 等 开放申购 0.01% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0502 1.0502 0.02% 1.72% 3.02% 1.06 温开强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0505 1.0505 0.02% 1.71% 3.01% 0.00 温开强 等 限大额 - 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0504 1.0504 0.02% 1.71% 3.00% 0.00 温开强 等 限大额 - 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0948 1.0948 0.02% 1.70% 2.94% 21.42 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫润纯债C 016584 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0339 1.0519 0.08% 1.98% 2.94% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1666 1.1666 0.02% 1.54% 2.91% 51.00 丁巍 限大额 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1661 1.1661 0.01% 1.53% 2.89% 0.07 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富稳丰中短债债券C 017660 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0462 1.0462 0.05% 1.61% 2.89% 1.49 胡娜 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债A 006893 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1422 1.1422 0.03% 1.63% 2.87% 7.18 胡娜 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富双享增利债券C 018587 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0281 1.0281 0.17% 3.93% 2.85% 0.44 宋鹏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0773 1.0773 0.01% 1.58% 2.84% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富双享回报债券C 012790 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0098 1.0098 0.22% 4.53% 2.83% 0.44 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0780 1.0780 0.00% 1.58% 2.83% 1.89 徐寅喆 等 限大额 0.01% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0778 1.0778 0.01% 1.58% 2.82% 0.05 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富90天短债B 007457 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1570 1.1570 0.02% 1.49% 2.81% 4.51 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0153 1.1472 0.01% 1.33% 2.81% 80.78 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富双盈回报一年持有债C 004535 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2957 1.2957 0.14% 3.56% 2.78% 0.04 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债D 016427 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1495 1.1495 0.02% 1.58% 2.77% 0.01 胡娜 等 开放申购 - 购买
汇添富长添利定期开放债券C 003529 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0268 1.2082 0.01% 1.33% 2.75% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债C 003533 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1386 1.2316 0.02% 1.72% 2.72% 0.00 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富丰利短债C 011057 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1341 1.1341 0.03% 1.53% 2.67% 21.99 胡娜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0731 1.0731 0.01% 1.48% 2.63% 29.15 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富纯债(LOF) 164703 吧 档案 债券型-长债 07-26 0.8139 1.8581 0.01% 1.45% 2.59% 14.87 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富双鑫添利债券A 004451 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1061 1.3991 0.34% 4.58% 2.56% 38.50 徐一恒 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富短债债券A 006646 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1336 1.1766 0.02% 1.46% 2.54% 28.06 杨靖 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0100 1.5989 0.28% 3.07% 2.47% 0.52 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0990 1.0990 0.37% 4.83% 2.43% 0.77 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富短债债券E 011622 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1257 1.1627 0.02% 1.36% 2.33% 1.19 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0466 1.0466 0.02% 1.30% 2.22% 16.65 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫远债 008081 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0024 1.1254 0.01% 1.20% 2.21% 16.22 甘信宇 限大额 0.06% 购买
汇添富实业债债券A 000122 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.3388 1.6128 0.84% 1.13% 2.20% 27.11 徐一恒 等 限大额 0.10% 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0661 1.2326 0.01% 1.18% 2.18% 15.97 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富双鑫添利债券C 004452 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0666 1.3596 0.34% 4.39% 2.18% 1.11 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券C 006647 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1083 1.1513 0.01% 1.26% 2.13% 3.92 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0635 1.0635 0.31% 5.15% 2.12% 0.46 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0842 1.0842 0.36% 4.62% 2.02% 0.38 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4183 1.4183 -0.31% 8.09% 1.82% 7.69 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1053 1.1053 0.01% 0.87% 1.80% 0.25 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2733 1.5473 0.85% 0.93% 1.78% 3.69 徐一恒 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0525 1.0525 0.31% 4.97% 1.78% 0.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0326 1.1991 0.00% 0.97% 1.75% 0.00 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富理财14天债券B 471014 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0620 1.0620 0.01% 0.79% 1.68% 0.26 温开强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1097 1.1097 0.01% 0.80% 1.66% 1.23 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3950 1.4380 0.09% 3.30% 1.59% 0.22 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2366 1.9096 0.02% 2.86% 1.58% 1.88 刘通 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0637 1.0637 0.17% 2.69% 1.56% 2.92 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 吧 档案 货币型-浮动净值 07-26 110.4503 110.4503 0.01% 0.77% 1.54% 0.45 王骏杰 暂停申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 004421 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0020 1.0020 0.11% 1.61% 1.52% 0.04 成涛 暂停申购 0.08% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1009 1.1009 0.01% 0.72% 1.50% 0.55 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0365 1.0365 0.07% 2.01% 1.40% 17.36 成涛 限大额 0.08% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 吧 档案 货币型-浮动净值 07-26 109.6918 109.6918 0.01% 0.70% 1.40% 0.05 王骏杰 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0547 1.0547 0.01% 0.65% 1.38% 0.25 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0566 1.0566 0.17% 2.59% 1.35% 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富行业整合混合A 005351 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2194 1.2194 -0.35% 9.93% 1.25% 1.00 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合C 004947 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3503 1.3933 0.10% 3.10% 1.19% 0.30 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2301 1.8488 0.02% 2.65% 1.17% 1.26 刘通 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 004422 吧 档案 QDII-纯债 07-25 0.9693 0.9693 0.11% 1.41% 1.12% 0.03 成涛 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2527 1.2527 0.41% 4.78% 1.02% 0.53 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3583 1.3583 -0.32% 7.67% 1.01% 1.21 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券A 470018 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.9463 2.0333 0.40% 2.98% 1.00% 54.94 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 004420 吧 档案 QDII-纯债 07-25 1.0120 1.0120 0.06% 1.81% 0.99% 0.49 成涛 限大额 0.00% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 017298 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0072 1.0072 0.36% 2.70% 0.98% 0.88 宋鹏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富行业整合混合D 015191 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2052 1.2052 -0.36% 9.61% 0.97% 0.01 赵鹏程 等 开放申购 - 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8402 0.8402 -0.40% 7.57% 0.90% 0.38 邵蕴奇 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9881 0.9881 0.27% 3.28% 0.79% 0.00 丁巍 等 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9881 0.9881 0.27% 3.28% 0.79% 4.48 丁巍 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9078 0.9078 0.09% 3.74% 0.74% 6.48 胡奕 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 017299 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0033 1.0033 0.36% 2.52% 0.62% 0.05 宋鹏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券C 000692 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7041 1.7911 0.40% 2.77% 0.60% 5.59 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0660 1.5173 0.05% 4.38% 0.57% 7.58 邵佳民 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 015241 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0268 1.0268 0.02% 1.58% 0.56% 0.36 蔡健林 开放申购 0.02% 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8311 0.8311 -0.41% 7.35% 0.50% 0.17 邵蕴奇 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9613 0.9613 0.41% 5.28% 0.43% 5.85 詹杰 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0089 1.0089 -0.05% 2.28% 0.42% 1.40 徐博 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3860 1.3860 -0.04% -0.04% 0.40% 0.73 胡昕炜 暂停申购 0.10% 购买
汇添富行业整合混合C 015190 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1993 1.1993 -0.36% 9.38% 0.39% 0.54 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9771 0.9771 0.27% 3.08% 0.38% 0.05 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 015242 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0201 1.0201 0.02% 1.43% 0.25% 0.62 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0563 1.0563 0.33% 2.82% 0.23% 1.14 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0450 1.4963 0.04% 4.16% 0.19% 0.73 邵佳民 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 016037 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.0046 1.0046 -0.05% 2.12% 0.11% 0.07 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红定期开放债券A 470088 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9743 1.3172 0.38% 2.53% 0.03% 10.78 吴江宏 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富品质价值混合 017043 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0916 1.0916 -0.22% 4.84% 0.02% 38.10 温宇峰 开放申购 0.15% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.3507 1.3507 -0.04% -0.24% 0.00% 0.18 胡昕炜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0107 1.0507 1.00% 0.21% -0.06% 10.43 何彪 开放申购 0.06% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0509 1.0509 0.33% 2.65% -0.14% 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双颐债券A 017902 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9977 0.9977 0.16% 4.13% -0.33% 0.52 蔡志文 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富6月红定期开放债券C 470089 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9570 1.2829 0.39% 2.33% -0.42% 0.01 吴江宏 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017371 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9414 0.9414 -0.13% 2.64% -0.52% 0.05 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双颐债券C 017903 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9935 0.9935 0.17% 3.93% -0.73% 0.33 蔡志文 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017373 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9889 0.9889 -0.11% 2.41% -0.78% 0.08 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013155 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9365 0.9365 -0.13% 2.50% -0.83% 1.43 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7268 0.7268 0.89% -13.08% -0.83% 2.35 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014093 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9839 0.9839 -0.11% 2.27% -1.07% 1.95 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7190 0.7190 0.87% -13.26% -1.24% 0.37 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 014524 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8770 0.8770 1.41% 16.25% -1.45% 0.29 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.2170 1.2170 0.16% 0.50% -1.54% 32.50 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 014525 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8716 0.8716 1.41% 16.01% -1.85% 0.05 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017368 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9457 0.9457 -0.14% 1.71% -1.86% 0.04 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 012190 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9404 0.9404 -0.14% 1.56% -2.18% 18.33 蔡健林 等 开放申购 - 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 吧 档案 混合型-绝对收益 07-26 1.1720 1.1720 0.17% 0.09% -2.33% 5.55 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1636 1.1636 0.11% 5.33% -2.35% 4.45 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富先进制造混合A 014508 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8968 0.8968 1.57% 15.28% -2.48% 0.65 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017367 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9525 0.9525 -0.38% 1.83% -2.70% 0.06 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1418 1.1418 0.11% 5.12% -2.74% 2.78 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富先进制造混合C 014509 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8884 0.8884 1.57% 15.06% -2.88% 0.49 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 012743 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9478 0.9478 -0.38% 1.67% -2.98% 3.84 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2322 1.2322 0.31% 1.68% -3.33% 1.05 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.8744 1.8744 -0.86% 2.14% -3.78% 2.08 郑慧莲 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.9575 1.9575 -0.91% 2.53% -3.90% 4.07 郑慧莲 限大额 0.16% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1794 1.1794 0.31% 1.37% -3.92% 0.13 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富熙和混合A 004687 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2725 1.3575 0.62% -1.57% -4.27% 0.02 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和混合C 004688 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2635 1.3485 0.61% -1.62% -4.37% 0.02 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017372 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9138 0.9138 -0.42% 1.43% -4.38% 0.04 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013512 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9090 0.9090 -0.42% 1.27% -4.69% 4.01 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9168 0.9168 0.28% 1.27% -4.78% 16.40 李超 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富价值精选混合 519069 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.4080 4.1050 0.33% 8.22% -4.82% 95.66 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 1.8438 1.8438 -0.91% 2.02% -4.86% 1.41 郑慧莲 限大额 0.00% 购买
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017591 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9517 0.9517 -0.38% 1.35% -5.09% 0.37 徐博 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数A 000368 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7193 2.2273 0.10% 5.18% -5.11% 34.02 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8736 0.9236 0.31% 1.39% -5.29% 11.07 杨靖 等 限大额 0.08% 购买
汇添富可转换债券A 470058 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.7096 1.9912 1.37% 3.05% -5.29% 50.16 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0383 1.0383 1.64% 7.48% -5.63% 3.05 赵鹏飞 开放申购 1.50% 购买
汇添富可转换债券C 470059 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.6154 1.8970 1.37% 2.85% -5.64% 5.25 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5167 0.5167 0.66% 10.03% -5.76% 10.53 郑乐凯 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017579 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9436 0.9436 -0.40% 1.07% -5.80% 0.19 徐博 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富多元价值发现混合A 013367 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7760 0.7760 0.52% 3.66% -6.22% 0.39 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5091 0.5091 0.67% 9.77% -6.23% 0.27 郑乐凯 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800指数增强A 017896 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9553 0.9553 0.93% 2.86% -6.23% 0.94 许一尊 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证800指数增强C 017897 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9509 0.9509 0.93% 2.67% -6.60% 2.27 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富悦享两年持有混合 501063 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8951 1.1951 1.74% 5.39% -6.62% 0.82 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.9196 0.9196 -0.81% 4.09% -6.65% 6.05 陈思 开放申购 0.10% 购买
汇添富多元价值发现混合C 013368 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7673 0.7673 0.52% 3.41% -6.70% 0.14 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7799 0.7799 0.27% 9.85% -6.82% 12.71 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1775 1.3874 0.65% 4.31% -6.90% 22.41 许一尊 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7231 0.7231 -0.48% 3.69% -6.96% 2.95 李彪 开放申购 - 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7752 0.7752 0.26% 9.72% -7.03% 1.93 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.7678 0.7678 -0.62% 3.38% -7.16% 5.65 程竹成 开放申购 0.12% 购买
汇添富上证综合指数A 470007 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9910 1.3260 0.20% 2.38% -7.21% 8.93 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富高端制造股票A 001725 吧 档案 股票型 07-26 2.1650 2.1650 2.36% 7.13% -7.24% 17.19 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1588 1.3687 0.64% 4.10% -7.27% 7.33 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8297 0.8297 -0.48% 1.78% -7.44% 7.49 张韡 开放申购 0.15% 购买
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8737 1.1237 0.24% 6.25% -7.48% 2.06 劳杰男 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9391 0.9391 0.31% 1.20% -7.51% 13.53 徐一恒 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富高端制造股票D 015115 吧 档案 股票型 07-26 2.1440 2.1440 2.39% 6.93% -7.59% 0.84 赵鹏飞 开放申购 - 购买
汇添富上证综合指数C 018536 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9860 0.9970 0.20% 2.07% -7.59% 0.69 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6120 1.6670 -0.56% 1.00% -7.62% 18.15 张韡 限大额 0.15% 购买
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 017580 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9215 0.9215 -0.51% 1.41% -7.63% 0.09 徐博 开放申购 0.12% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8187 0.8187 -0.47% 1.59% -7.81% 1.92 张韡 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票C 015114 吧 档案 股票型 07-26 2.1330 2.1330 2.35% 6.81% -7.82% 0.03 赵鹏飞 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1560 1.1560 -0.52% 1.31% -7.89% 27.25 张韡 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5550 1.6100 -0.51% 0.84% -7.99% 12.82 张韡 限大额 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4616 0.4616 1.05% 4.60% -8.01% 9.97 詹杰 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 017256 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1649 1.1649 -0.29% 2.09% -8.10% 0.54 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2705 1.2705 0.84% 7.18% -8.23% 0.81 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1440 1.1440 -0.52% 1.06% -8.26% 0.91 张韡 开放申购 - 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4553 0.4553 1.07% 4.43% -8.37% 0.42 詹杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 006763 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1578 1.1578 -0.29% 1.91% -8.44% 2.80 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合C 015121 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1390 1.1390 -0.52% 0.98% -8.44% 3.77 张韡 开放申购 0.00% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 015221 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8242 0.8242 -0.53% 3.66% -8.49% 0.54 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2539 1.2539 0.84% 7.02% -8.51% 0.20 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 015222 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8165 0.8165 -0.52% 3.46% -8.86% 0.73 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 009550 吧 档案 股票型 07-26 0.6165 0.6165 0.39% 7.76% -9.03% 24.60 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.6730 0.6730 -0.53% 4.58% -9.15% 12.43 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合A 470098 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.8350 3.4040 1.50% 6.94% -9.16% 8.45 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4520 1.4520 1.54% 2.91% -9.25% 2.59 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8052 0.8052 -0.74% 2.31% -9.25% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8024 0.8024 -0.71% 2.00% -9.28% 0.51 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合D 015182 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.8090 2.8090 1.52% 6.72% -9.50% 0.44 董超 开放申购 - 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.6651 0.6651 -0.52% 4.38% -9.51% 0.89 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7984 0.9434 0.04% 8.94% -9.63% 3.45 乐无穹 限大额 0.12% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 014071 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7972 0.7972 -0.73% 2.06% -9.70% 0.21 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7963 0.7963 0.04% 8.90% -9.72% 0.80 乐无穹 限大额 0.00% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.7939 0.7939 -0.70% 1.74% -9.73% 0.31 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富逆向投资混合C 015181 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.7900 2.7900 1.49% 6.57% -9.74% 0.32 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 009551 吧 档案 股票型 07-26 0.5970 0.5970 0.39% 7.32% -9.75% 4.84 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接A 003194 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7587 0.7587 0.09% -2.87% -10.03% 1.49 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接C 018061 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7545 0.7545 0.09% -3.07% -10.40% 0.01 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A(LOF)A 501043 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1436 1.1436 0.39% 3.92% -10.58% 2.40 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证500指数增强A 001050 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3714 1.6364 1.72% -0.38% -10.68% 15.17 许一尊 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C(LOF)C 501045 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1279 1.1279 0.39% 3.79% -10.80% 0.86 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长股票A 011122 吧 档案 股票型 07-26 0.5245 0.5245 0.33% 10.89% -10.91% 5.51 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 017254 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.1697 1.1697 -0.52% 0.97% -10.91% 0.55 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 017361 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.2015 1.2015 -0.58% 0.78% -11.01% 0.34 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500指数增强C 016854 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3607 1.6257 1.72% -0.59% -11.04% 4.36 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8120 0.8120 0.52% 5.92% -11.29% 0.64 袁锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2050混合(FOF)A 007060 吧 档案 FOF-进取型 07-24 1.1615 1.1615 -0.52% 0.75% -11.30% 2.08 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 007059 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1941 1.1941 -0.58% 0.59% -11.34% 3.65 李彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长股票C 011123 吧 档案 股票型 07-26 0.5116 0.5116 0.33% 10.47% -11.61% 0.27 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8039 0.8039 0.51% 5.71% -11.65% 0.06 袁锋 开放申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5513 0.5513 0.27% 11.67% -11.85% 19.63 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5418 0.5418 0.28% 11.39% -12.27% 2.52 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6088 0.6088 0.76% 8.58% -12.62% 2.21 马磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6040 0.6040 0.77% 8.42% -12.88% 1.26 马磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7973 0.7973 0.64% 1.24% -12.93% 0.68 乐无穹 开放申购 0.05% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7948 0.7948 0.65% 1.21% -13.01% 0.13 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6723 0.6723 1.07% 3.21% -13.29% 15.90 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6348 0.6348 0.70% 7.81% -13.66% 0.10 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5438 0.5438 0.41% 2.33% -13.87% 31.31 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 017907 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8420 0.8420 0.78% 5.89% -13.92% 0.09 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6299 0.6299 0.70% 7.60% -13.94% 0.03 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 017908 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8394 0.8394 0.77% 5.77% -14.11% 0.02 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 014222 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8191 0.8191 -0.61% -0.21% -14.32% 1.02 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7375 0.7375 1.01% 5.52% -14.35% 1.13 卞正 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 501047 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8405 0.8405 1.72% -9.63% -14.44% 4.11 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5287 0.5287 0.40% 1.93% -14.56% 2.17 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3040 3.6330 0.74% 0.88% -14.64% 43.86 郑乐凯 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8970 0.8970 0.72% 8.31% -14.65% 7.17 马翔 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 501048 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8361 0.8361 1.73% -9.74% -14.65% 6.66 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 014223 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8133 0.8133 -0.61% -0.47% -14.75% 1.32 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7271 0.7271 1.03% 5.27% -14.77% 0.10 卞正 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2780 2.2780 0.75% 0.66% -14.97% 0.01 郑乐凯 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2690 2.2690 0.75% 0.58% -15.15% 0.00 郑乐凯 开放申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8752 0.8752 0.71% 7.98% -15.17% 0.89 马翔 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富创新活力混合A 002419 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4726 1.4936 0.37% 4.85% -15.30% 1.51 沈若雨 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富创新活力混合D 014837 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4644 1.4644 0.38% 4.74% -15.47% 0.00 沈若雨 等 开放申购 - 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8592 0.8592 0.72% 10.52% -15.49% 1.68 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富智能制造股票A 005802 吧 档案 股票型 07-26 1.0692 1.0692 1.56% 10.87% -15.64% 16.43 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4748 3.4541 1.32% 1.47% -15.68% 23.68 顾耀强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票A 001490 吧 档案 股票型 07-26 1.5470 1.5470 0.59% 2.25% -15.79% 5.73 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9549 0.9549 0.58% -0.58% -15.82% 20.23 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8533 0.8533 0.72% 10.30% -15.82% 0.01 马翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新活力混合C 014836 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4417 1.4417 0.38% 4.47% -15.94% 0.06 沈若雨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 016158 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8503 0.8503 0.72% 10.19% -15.99% 0.06 马翔 等 开放申购 - 购买
汇添富智能制造股票D 015197 吧 档案 股票型 07-26 1.0586 1.0586 1.54% 10.58% -16.02% 0.03 董超 开放申购 - 购买
汇添富智能制造股票C 015196 吧 档案 股票型 07-26 1.0534 1.0534 1.55% 10.54% -16.15% 0.08 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富国企创新股票D 015124 吧 档案 股票型 07-26 1.5310 1.5310 0.59% 2.00% -16.16% 0.00 蔡志文 开放申购 - 购买
汇添富国企创新股票C 015123 吧 档案 股票型 07-26 1.5240 1.5240 0.53% 1.94% -16.31% 0.49 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9302 0.9302 0.58% -0.87% -16.32% 2.41 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富北证50成份指数A 017519 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7281 0.7281 0.57% -22.11% -16.41% 0.43 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富价值领先混合 012820 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6487 0.6487 0.53% 1.88% -16.48% 20.08 胡昕炜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年持有混合A 011296 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4481 0.4481 0.74% 5.14% -16.59% 5.09 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4793 0.4793 1.12% 6.09% -16.61% 11.67 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 011665 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6371 0.6371 0.33% 3.48% -16.71% 56.45 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富北证50成份指数C 017520 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7236 0.7236 0.57% -22.27% -16.74% 0.63 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8546 0.8546 0.52% -0.77% -16.79% 0.31 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6922 0.6922 1.12% 5.63% -16.82% 17.04 杨瑨 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0488 1.0488 0.51% -7.85% -16.90% 7.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富优势行业一年持有混合C 011297 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4423 0.4423 0.73% 4.93% -16.94% 0.07 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长领先混合A 013552 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6983 0.6983 0.98% -1.68% -16.94% 5.37 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8428 0.8428 0.52% -0.87% -16.99% 0.05 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6294 0.6294 0.32% 3.26% -17.04% 2.63 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4694 0.4694 1.10% 5.77% -17.11% 0.19 谢昌旭 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 015225 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7106 0.7106 1.30% 0.95% -17.21% 0.19 许一尊 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0228 1.0228 0.50% -8.04% -17.23% 4.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票A 001726 吧 档案 股票型 07-26 1.2350 1.2350 1.73% 1.98% -17.28% 2.22 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6751 0.6751 1.12% 5.34% -17.32% 2.90 杨瑨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高质量成长精选2年持有混合 010481 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4097 0.4097 1.14% 5.67% -17.33% 15.63 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长领先混合C 013553 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6892 0.6892 0.98% -1.91% -17.35% 2.94 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 015226 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7065 0.7065 1.30% 0.84% -17.41% 0.12 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 吧 档案 股票型 07-26 1.0333 1.0333 1.38% -0.14% -17.57% 3.05 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票D 015195 吧 档案 股票型 07-26 1.2220 1.2220 1.75% 1.75% -17.60% 0.00 刘伟林 开放申购 - 购买
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6500 0.6500 1.51% 1.23% -17.64% 0.11 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.5854 0.5854 0.55% 8.31% -17.65% 3.08 乐无穹 限大额 0.10% 购买
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 013130 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6463 0.6463 1.52% 1.22% -17.74% 0.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票C 015194 吧 档案 股票型 07-26 1.2190 1.2190 1.67% 1.58% -17.75% 0.01 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合A 000173 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2370 2.4890 1.64% -2.61% -17.76% 11.24 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.6753 3.0763 0.56% 0.91% -17.78% 32.08 陈潇扬 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.5818 0.5818 0.54% 8.22% -17.84% 3.28 乐无穹 限大额 0.00% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合A 014522 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6579 0.6579 0.20% 5.67% -17.93% 1.10 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 吧 档案 股票型 07-26 1.0011 1.0011 1.38% -0.44% -18.06% 0.37 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合D 015180 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2160 2.2160 1.60% -2.81% -18.11% 0.00 王栩 开放申购 - 购买
汇添富低碳投资一年持有混合C 014523 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6516 0.6516 0.22% 5.47% -18.24% 0.20 赵剑 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合C 015179 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.2130 2.2130 1.61% -2.90% -18.25% 0.00 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9336 0.9336 0.70% 1.18% -18.40% 2.63 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7099 0.7099 1.46% -2.27% -18.57% 0.57 顾耀强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500指数(LOF)A 501036 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9157 0.9157 1.46% -4.30% -18.71% 2.50 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富盈鑫混合A 002420 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4270 1.4270 1.21% 8.60% -18.87% 9.20 刘昇 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500指数(LOF)C 501037 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9013 0.9013 1.47% -4.38% -18.87% 1.34 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4713 0.4713 1.09% 3.88% -18.99% 20.15 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合D 014834 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4200 1.4200 1.21% 8.48% -19.04% 4.78 刘昇 开放申购 - 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6939 0.6939 1.46% -2.67% -19.22% 0.17 顾耀强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合C 014833 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4120 1.4120 1.15% 8.37% -19.22% 5.39 刘昇 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接A 470068 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2268 1.2268 1.35% 0.35% -19.34% 0.49 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7459 0.7459 1.00% 8.18% -19.43% 1.31 沈若雨 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合A 008063 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8040 0.8040 1.03% -1.24% -19.47% 18.00 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4616 0.4616 1.10% 3.57% -19.47% 0.88 马翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富产业升级混合A 013365 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5403 0.5403 0.43% 6.84% -19.47% 2.42 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6005 1.6005 0.91% 4.73% -19.50% 15.83 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8300 1.2040 1.59% 10.23% -19.57% 0.81 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5376 0.5376 1.00% 4.84% -19.63% 25.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接C 018058 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2201 1.2201 1.35% 0.16% -19.66% 0.08 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5561 0.5561 0.98% 4.77% -19.69% 33.10 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7387 0.7387 1.00% 7.97% -19.75% 0.41 沈若雨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富大盘核心资产混合D 015117 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7961 0.7961 1.03% -1.44% -19.80% 0.01 王栩 开放申购 - 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8170 1.1910 1.49% 9.96% -19.90% 0.21 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富产业升级混合C 013366 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5315 0.5315 0.43% 6.53% -19.94% 0.16 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富大盘核心资产混合C 015116 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7924 0.7924 1.03% -1.53% -19.95% 0.02 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 014218 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7113 0.7113 0.49% 1.14% -20.02% 0.49 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5285 0.5285 0.99% 4.57% -20.03% 3.75 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证1000指数增强A 017953 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8187 0.8187 1.59% -9.10% -20.11% 1.75 许一尊 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5351 1.5351 0.91% 4.32% -20.13% 3.15 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 014219 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7073 0.7073 0.50% 1.01% -20.21% 0.27 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证1000指数增强C 017954 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8161 0.8161 1.58% -9.23% -20.32% 0.75 许一尊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6707 0.6707 0.52% 2.37% -20.45% 3.78 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8915 1.3915 0.27% 7.33% -20.57% 3.84 李云鑫 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富量化选股混合A 018440 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8021 0.8021 0.88% -7.89% -20.58% 0.45 吴振翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0145 7.5447 1.46% -3.96% -20.70% 24.72 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 016200 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.9328 0.9328 0.01% -3.55% -20.71% 0.03 卞正 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 016201 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.9350 0.9350 0.00% -3.55% -20.72% 0.01 卞正 暂停申购 0.16% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.0597 2.0597 0.04% -4.44% -20.74% 36.66 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6630 0.6630 0.52% 2.16% -20.77% 0.17 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.9670 0.9670 -0.05% -3.17% -20.82% 0.48 卞正 限大额 0.16% 购买
汇添富新能源精选混合发起式A 017876 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7938 0.7938 0.35% 0.62% -20.83% 1.35 刘昇 开放申购 0.15% 购买
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 470888 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.5450 0.6950 -1.27% -3.02% -20.90% 2.92 张韡 限大额 0.12% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.0443 2.0443 0.04% -4.55% -20.94% 4.39 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营活力混合 470009 吧 档案 混合型-偏股 07-26 3.6330 3.8830 1.76% 0.67% -20.94% 21.03 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富量化选股混合C 018441 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7965 0.7965 0.87% -8.17% -21.07% 0.09 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7303 0.7303 0.47% 1.76% -21.25% 1.31 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 017873 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.5410 0.5410 -1.28% -3.22% -21.25% 0.28 张韡 限大额 0.00% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 016202 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.9563 0.9563 -0.06% -3.46% -21.30% 0.22 卞正 限大额 0.00% 购买
汇添富新能源精选混合发起式C 017877 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7873 0.7873 0.36% 0.32% -21.31% 0.33 刘昇 开放申购 0.00% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7039 0.7462 0.66% -2.21% -21.32% 13.05 马翔 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票A 000697 吧 档案 股票型 07-26 1.3020 1.3020 0.85% 1.17% -21.47% 18.08 沈若雨 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合A 470028 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2250 1.2250 0.91% 1.83% -21.47% 6.43 詹杰 开放申购 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4965 0.4965 -0.16% 5.80% -21.68% 14.52 赵剑 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7191 0.7191 0.48% 1.47% -21.72% 0.16 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新成长混合A 016626 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7247 0.7247 0.92% -0.01% -21.73% 3.37 樊勇 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票C 015198 吧 档案 股票型 07-26 1.2860 1.2860 0.86% 1.02% -21.78% 0.01 沈若雨 开放申购 0.00% 购买
汇添富社会责任混合D 015193 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2130 1.2130 0.92% 1.59% -21.79% 0.00 詹杰 开放申购 - 购买
汇添富移动互联股票D 015199 吧 档案 股票型 07-26 1.2890 1.2890 0.78% 0.86% -21.83% 0.00 沈若雨 开放申购 - 购买
汇添富社会责任混合C 015192 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2070 1.2070 0.84% 1.43% -21.98% 0.01 詹杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4881 0.4881 -0.16% 5.49% -22.13% 3.28 赵剑 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新成长混合C 016627 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7177 0.7177 0.91% -0.32% -22.19% 0.47 樊勇 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势企业精选混合A 016165 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6785 0.6785 0.41% 3.35% -22.34% 0.32 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新未来混合(LOF) 501206 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4938 0.4938 0.98% 3.00% -22.35% 21.58 樊勇 开放申购 - 购买
汇添富民营新动力股票 001541 吧 档案 股票型 07-26 1.2180 1.2180 1.75% 0.00% -22.37% 3.69 卞正 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报混合A 470021 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2700 1.2700 0.32% 0.95% -22.37% 1.95 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6600 0.9950 0.76% -1.64% -22.63% 1.02 李超 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报混合C 002418 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2470 1.2470 0.32% 0.73% -22.69% 3.97 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势企业精选混合C 016173 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6721 0.6721 0.42% 3.05% -22.78% 0.19 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6860 1.0210 0.73% -1.86% -23.01% 0.02 李超 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 吧 档案 混合型-偏股 07-26 4.6470 4.6470 1.11% -4.83% -23.05% 123.07 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2075 1.2075 0.55% 1.71% -23.12% 39.84 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 014543 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7327 0.7327 0.71% 1.88% -23.34% 0.97 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 014544 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7283 0.7283 0.71% 1.76% -23.52% 0.68 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 017632 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7068 0.7068 0.51% -11.15% -23.57% 0.20 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 017634 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7040 0.7040 0.50% -11.27% -23.77% 0.00 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富进取成长混合A 015223 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6768 0.6768 0.82% -2.49% -23.85% 2.09 赵剑 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 017633 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7024 0.7024 0.50% -11.32% -23.88% 0.12 董瑾 开放申购 - 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8027 0.8027 0.07% -10.90% -24.03% 1.11 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6518 0.6518 0.84% 0.91% -24.04% 62.69 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合A 004424 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4849 1.4849 0.39% -0.86% -24.17% 14.63 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富进取成长混合C 015224 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6692 0.6692 0.81% -2.79% -24.32% 0.26 赵剑 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7858 0.7858 0.06% -11.08% -24.33% 1.23 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 吧 档案 股票型 07-26 0.8400 0.8400 -0.12% -2.67% -24.46% 2.07 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合D 015184 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4711 1.4711 0.39% -1.06% -24.48% 0.01 杨瑨 开放申购 - 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6361 0.6361 0.82% 0.62% -24.50% 12.47 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.6700 2.2220 1.33% -4.13% -24.50% 6.94 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合C 015183 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4649 1.4649 0.39% -1.13% -24.61% 0.24 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.5990 0.5990 0.86% 2.52% -24.82% 9.23 刘伟林 等 限大额 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0446 1.0446 -0.40% -12.86% -24.98% 14.68 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富医药保健混合 470006 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4560 1.8350 -0.41% -9.79% -25.06% 24.31 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0286 1.0286 -0.40% -13.04% -25.28% 8.72 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合A 005504 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5635 0.5635 0.23% 1.13% -25.40% 1.97 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5579 0.5579 0.23% 1.01% -25.56% 0.00 陈健玮 开放申购 - 购买
汇添富沪港深大盘价值混合C 015118 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5555 0.5555 0.23% 0.87% -25.81% 0.01 陈健玮 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费升级混合A 006408 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4239 1.4239 0.23% -1.13% -25.95% 30.46 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富环保行业股票 000696 吧 档案 股票型 07-26 1.2710 1.5120 0.47% 1.27% -26.10% 19.45 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合D 015188 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3848 1.3848 0.22% -1.32% -26.23% 0.44 胡昕炜 开放申购 - 购买
汇添富消费升级混合C 015187 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4029 1.4029 0.23% -1.43% -26.39% 0.47 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3833 0.3833 1.46% -10.69% -26.60% 2.19 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5234 0.5234 0.08% 3.09% -26.62% 2.94 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证1000ETF联接A 017161 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7249 0.7249 1.41% -8.46% -26.68% 0.07 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3760 0.3760 1.46% -10.90% -26.91% 1.21 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证1000ETF联接C 017162 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7214 0.7214 1.42% -8.65% -27.00% 0.11 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 吧 档案 股票型 07-26 0.5246 0.5246 0.17% -3.81% -28.27% 31.85 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 吧 档案 股票型 07-26 0.5179 0.5179 0.17% -4.00% -28.57% 2.69 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新医药混合 006113 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2011 1.2011 -0.41% -14.98% -30.19% 49.62 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4676 0.4676 0.02% -15.29% -30.58% 15.54 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 501005 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6502 0.6502 -0.02% -15.10% -31.09% 6.71 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4532 0.4532 0.04% -15.62% -31.12% 1.85 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6295 0.6295 0.00% -15.25% -31.35% 3.46 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3415 1.3415 2.10% -7.29% -32.78% 44.70 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式A 018774 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6518 0.6518 1.24% -6.47% -32.80% 0.07 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4198 0.4198 1.21% -5.39% -32.87% 2.39 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.3195 1.3195 2.10% -7.40% -32.95% 35.26 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式C 018775 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6501 0.6501 1.26% -6.58% -32.97% 0.00 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4167 0.4167 1.19% -5.51% -33.05% 4.93 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6993 0.6993 0.01% -18.59% -33.07% 0.38 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4162 0.4162 1.19% -5.58% -33.15% 0.06 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6816 0.6816 0.01% -18.74% -33.33% 0.22 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈泰混合 002959 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0410 1.0410 0.48% -8.60% -33.95% 2.57 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4284 0.4284 -0.12% -14.70% -35.99% 2.36 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4255 0.4255 -0.12% -14.80% -36.15% 4.65 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 吧 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李伟 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫弘定开债C 012425 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陆丛凡 暂停申购 - 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式C 014487 吧 档案 债券型-混合一级 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式C 015363 吧 档案 债券型-混合一级 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暂停申购 0.00% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 017952 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1781 1.1781 1.06% - - 0.00 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富远景成长一年持有混合C 017609 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9837 0.9837 0.73% 4.11% - 0.19 谢昌旭 开放申购 0.00% 购买
汇添富远景成长一年持有混合A 017608 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9894 0.9894 0.72% 4.41% - 2.04 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健回报债券A 018830 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0057 1.0057 0.19% 1.65% - 2.75 吴振翔 开放申购 0.04% 购买
汇添富稳健回报债券C 018831 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0021 1.0021 0.19% 1.45% - 0.45 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长领航混合A 018442 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8102 0.8102 0.51% 2.19% - 0.46 左剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长领航混合C 018443 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8057 0.8057 0.51% 1.90% - 1.14 左剑 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券A 018422 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0523 1.0523 0.02% 3.29% - 4.05 何旻 等 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券C 018423 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0504 1.0504 0.02% 3.19% - 6.22 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 018967 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1753 1.1753 -0.98% 4.35% - 2.77 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 018968 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1879 1.1879 -0.92% 4.14% - 0.03 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 018969 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1879 1.1879 -0.92% - - 0.00 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1797 1.1797 -0.97% 4.55% - 1.14 过蓓蓓 限大额 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数C 018947 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.7122 2.2202 0.11% 4.97% - 16.05 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券C 018795 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0326 1.0326 0.05% 2.28% - 0.03 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券A 018794 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0344 1.0344 0.05% 2.38% - 4.93 徐寅喆 等 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳合4个月持有债券D 018771 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0431 1.0431 0.07% 2.34% - 0.00 刘宁 开放申购 - 购买
汇添富短债债券D 019446 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1333 1.1443 0.02% 1.45% - 32.94 杨靖 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 018585 吧 档案 FOF-均衡型 07-19 1.0010 1.0010 - 0.93% - 0.10 徐博 暂停申购 0.12% 购买
汇添富90天短债D 018769 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1665 1.1665 0.02% 1.54% - 0.00 丁巍 开放申购 - 购买
汇添富上证50基本面增强指数D 019546 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8337 0.8337 -0.39% 7.28% - 0.05 邵蕴奇 开放申购 - 购买
汇添富积极优选三年定开混合 019360 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9592 0.9592 - -1.11% - 2.78 张朋 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式A 018763 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0351 1.0351 0.34% 3.14% - 0.13 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式C 018764 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0321 1.0321 0.34% 2.93% - 0.02 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富国证2000指数增强A 019318 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8426 0.8426 1.75% -8.27% - 0.86 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富国证2000指数增强C 019319 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8402 0.8402 1.74% -8.46% - 0.78 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0370 1.0370 2.19% 7.67% - 0.36 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 019164 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0397 1.0397 2.19% 7.89% - 0.21 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0666 1.0666 0.17% 5.25% - 0.12 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0636 1.0636 0.17% 5.03% - 0.11 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券C 019646 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0388 1.0388 0.01% 2.02% - 2.88 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券A 019645 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0402 1.0402 0.02% 2.13% - 0.61 丁巍 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富稳航30天持有债券B 019649 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0481 1.0481 0.02% 2.05% - 0.01 王骏杰 限大额 - 购买
汇添富稳丰回报债券发起式A 018765 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0236 1.0236 0.18% - - 0.10 吴振翔 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳丰回报债券发起式C 018766 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0216 1.0216 0.19% - - 0.00 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式A 018767 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0238 1.0238 0.39% - - 0.13 赖中立 等 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式C 018768 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0220 1.0220 0.39% - - 0.01 赖中立 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳元回报债券发起式A 018840 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0278 1.0278 0.20% - - 0.11 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳元回报债券发起式C 018841 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0257 1.0257 0.21% - - 0.00 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富医药保健混合O 960015 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 郑磊 - - 购买
汇添富民营活力混合O 960014 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 37.30 马翔 - - 购买
汇添富价值精选混合O 960013 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 83.93 劳杰男 - - 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 019365 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0017 1.0017 0.10% - - 0.14 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 019366 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0000 1.0000 0.10% - - 0.38 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0380 1.0380 0.06% - - 0.31 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0390 1.0390 0.06% - - 0.16 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中债7-10年国开债E 020591 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1888 1.1948 0.06% 4.95% - 0.31 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合B 020623 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9493 0.9493 0.05% - - 0.00 邵佳民 等 开放申购 - 购买
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 020635 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8751 0.8751 0.70% - - 0.11 乐无穹 限大额 0.00% 购买
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 020634 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8759 0.8759 0.69% - - 0.15 乐无穹 限大额 0.10% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合B 019651 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0990 1.0990 0.37% - - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富投资级信用债指数A 020619 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0150 1.0150 0.08% - - 95.15 陆丛凡 暂停申购 0.05% 购买
汇添富投资级信用债指数C 020620 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0146 1.0146 0.08% - - 0.48 陆丛凡 暂停申购 0.00% 购买
汇添富上证科创板芯片指数发起A 020628 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9590 0.9590 0.74% - - 0.12 孙浩 开放申购 0.08% 购买
汇添富上证科创板芯片指数发起C 020629 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9582 0.9582 0.73% - - 0.09 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双鑫债券C 019177 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0094 1.0094 0.07% - - 2.25 胡奕 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双鑫债券A 019176 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0102 1.0102 0.07% - - 0.01 胡奕 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰泰纯债C 020762 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0176 1.0176 0.07% - - 12.85 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰泰纯债A 020761 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0183 1.0183 0.07% - - 4.38 徐光 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式A 019576 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0023 1.0023 0.15% - - 1.07 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式C 019577 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0011 1.0011 0.16% - - 0.01 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0634 1.0634 0.31% - - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 020632 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9788 0.9788 -0.62% - - 0.11 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 020633 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9782 0.9782 -0.62% - - 0.03 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 021030 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9413 0.9413 0.63% - - 0.14 乐无穹 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 021031 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9408 0.9408 0.63% - - 0.13 乐无穹 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券A 019851 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0071 1.0071 - - - 0.89 郑文旭 暂停申购 0.08% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券C 019852 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0069 1.0069 - - - 1.12 郑文旭 暂停申购 0.00% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426 吧 档案 QDII-混合灵活 07-25 3.2564 3.2564 -0.76% - - 0.00 杨瑨 暂停申购 0.16% 购买
汇添富增强收益债券D 021355 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2251 1.2881 0.15% - - 22.10 徐光 等 开放申购 - 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 020630 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0029 1.0029 0.76% - - 0.11 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 020631 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0027 1.0027 0.77% - - 0.10 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券B 020841 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0344 1.0344 0.05% - - 0.00 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 020895 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0099 1.0099 - - - 4.68 王骏杰 暂停申购 0.01% 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 020896 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0096 1.0096 - - - 0.32 王骏杰 暂停申购 0.00% 购买
汇添富均衡回报混合发起式A 021202 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9977 0.9977 0.00% - - 0.13 王天宜 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡回报混合发起式C 021203 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9970 0.9970 0.00% - - 0.70 王天宜 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 018913 吧 档案 FOF-进取型 07-23 1.0000 1.0000 - - - 0.26 程竹成 暂停申购 0.12% 购买
汇添富增强收益债券E 021460 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.2250 1.2880 0.15% - - 4.75 徐光 等 开放申购 - 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 021603 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9558 0.9558 0.12% - - 0.00 孙浩 暂停申购 - 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 021602 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9560 0.9560 0.12% - - 0.10 孙浩 暂停申购 - 购买
汇添富双利增强债券D 021772 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0660 1.0660 0.05% - - - 邵佳民 等 开放申购 - 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 021773 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1797 1.1797 -0.97% - - - 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富安心中国债券D 021906 吧 档案 债券型-长债 07-26 - - - - - - 茹奕菡 - - 购买
汇添富沪深300安中指数B 021924 吧 档案 指数型-股票 07-26 - - - - - - 吴振翔 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全额宝货币A 000397 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3922 1.4570% 1.48% 1.51% 0.40% 2,061.58 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币A 000600 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4127 1.5140% 1.51% 1.55% 0.41% 169.75 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4308 1.5780% 1.54% 1.55% 0.41% 2.35 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4619 1.7180% 1.72% 1.75% 0.47% 26.23 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4171 1.5820% 1.54% 1.54% 0.41% 2.16 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富现金宝货币A 000330 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4035 1.5650% 1.55% 1.54% 0.40% 725.25 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3963 1.4740% 1.48% 1.50% 0.41% 337.60 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币C 009589 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4691 1.8080% 1.80% - 0.07% 0.05 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4445 1.7170% 1.71% 1.69% 0.43% 0.04 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币E 012830 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4827 1.8250% 1.78% 1.79% 0.47% 243.32 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4469 1.6500% 1.65% 1.67% 0.46% 75.07 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4937 1.8220% 1.82% 1.84% 0.50% 189.64 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4939 1.8060% 1.80% 1.83% 0.50% 0.31 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4264 1.5660% 1.56% 1.59% 0.44% 0.70 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4964 1.8220% 1.78% 1.79% 0.47% 66.74 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4308 1.5780% 1.53% 1.54% 0.41% 2.31 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3963 1.4780% 1.48% 1.51% 0.41% 0.27 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2886 1.0900% 1.09% 1.10% 0.31% 38.51 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币B 519889 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4389 1.6890% 1.68% 1.70% 0.46% 29.92 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
汇添富和聚宝货币C 016096 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4783 1.7570% 1.75% 1.79% 0.47% 181.20 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全额宝货币C 017062 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4578 1.7010% 1.72% 1.75% 0.46% 0.25 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富收益快钱货币E 017872 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4282 1.5780% 1.58% 1.60% 0.44% 72.51 温开强 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币B 018792 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4267 1.5620% 1.56% 1.60% 0.42% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富和聚宝货币D 018793 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4127 1.5140% 1.51% 1.55% 0.41% 22.60 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币F 018770 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4291 1.5810% 1.58% 1.60% 0.44% 0.00 温开强 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币C 017871 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3963 1.5120% 1.53% 1.53% 0.41% 0.00 许娅 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 159652 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8157 0.8157 2.29% 0.8140 0.21% 4.01 董瑾
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5232 0.5232 2.17% 0.5240 -0.15% 3.54 过蓓蓓
汇添富中证2000ETF 159536 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7586 0.7586 1.85% 0.7590 -0.05% 0.74 董瑾 等
汇添富中证全指证券公司ETF 560090 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8696 0.8696 1.83% 0.8690 0.07% 11.42 董瑾
汇添富中证500增强策略ETF 560950 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8754 0.8754 1.77% 0.8760 -0.07% 0.56 许一尊
汇添富中证1000ETF 560110 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6883 0.6883 1.50% 0.6880 0.04% 2.82 孙浩
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 517850 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6591 0.6591 1.46% 0.6570 0.32% 1.05 孙浩
汇添富深证300ETF 159912 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1806 1.1806 1.43% 1.1820 -0.12% 0.95 晏阳
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7100 0.7100 1.39% 0.7100 0.00% 0.52 乐无穹
汇添富中证电池主题ETF 159796 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4834 0.4834 1.26% 0.4830 0.08% 8.68 董瑾
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 513290 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.2667 1.2667 1.08% 1.3110 -3.50% 8.06 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1860 1.1860 0.89% 1.1850 0.08% 1.11 董瑾
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5131 0.5131 0.86% 0.5160 -0.57% 0.82 乐无穹
汇添富中证芯片产业ETF 516920 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.5245 0.5245 0.83% 0.5250 -0.10% 3.65 乐无穹
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6826 0.6826 0.83% 0.6830 -0.06% 2.69 晏阳
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.5709 0.5709 0.74% 0.5690 0.33% 1.67 乐无穹
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6202 0.6202 0.71% 0.6220 -0.29% 0.40 乐无穹
添富中证800ETF 515800 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8635 0.9755 0.69% 0.8630 0.06% 65.08 过蓓蓓 等
汇添富国证港股通创新药ETF 159570 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7953 0.7953 0.67% 0.8030 -0.97% 2.41 乐无穹
汇添富中证油气资源ETF 159309 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9412 0.9412 0.64% 0.9400 0.13% 4.38 晏阳
汇添富中证100ETF 159630 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9661 0.9661 0.62% 0.9670 -0.09% 0.24 晏阳
汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.8872 0.8872 0.58% 0.9030 -1.78% 8.67 乐无穹
添富中证长三角ETF 512650 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8298 0.8298 0.56% 0.8270 0.34% 3.45 孙浩
汇添富中证全指医疗器械ETF 159797 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6956 0.6956 0.53% 0.6960 -0.06% 0.53 董瑾
汇添富中证中药ETF 560080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9986 0.9986 0.53% 0.9990 -0.04% 18.50 过蓓蓓
添富沪深300ETF 515310 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9905 0.9905 0.42% 0.9910 -0.05% 2.68 董瑾
汇添富中证光伏产业ETF 516290 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4213 0.4213 0.38% 0.4210 0.07% 1.62 董瑾
汇添富中证沪港深500ETF 517080 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6893 0.6893 0.35% 0.6930 -0.54% 4.28 董瑾
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7340 0.7340 0.29% 0.7330 0.14% 63.39 吴振翔 等
汇添富上证综合ETF 510980 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9896 0.9896 0.20% 0.9900 -0.04% 1.72 吴振翔 等
汇添富中证800价值ETF 560030 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0448 1.0448 0.18% 1.0450 -0.02% 0.52 晏阳
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 560850 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8681 0.8681 0.13% 0.8690 -0.10% 0.53 乐无穹
汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9893 1.0053 0.11% 0.9900 -0.07% 7.21 晏阳
汇添富中证上海国企ETF 510810 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7201 0.7801 0.10% 0.7190 0.15% 61.36 吴振翔
汇添富中证能源ETF 159930 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.4007 1.4007 0.09% 1.4010 -0.02% 4.21 董瑾
汇添富中证医药卫生ETF 159929 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1539 1.1539 0.08% 1.1540 -0.01% 17.09 过蓓蓓
汇添富中证红利ETF 560020 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0246 1.0246 0.07% 1.0240 0.06% 0.67 晏阳
汇添富中证主要消费ETF 159928 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7571 3.0284 0.04% 0.7580 -0.12% 76.74 过蓓蓓
汇添富中证港股通高股息投资ETF 513820 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9554 0.9604 -0.13% 0.9650 -1.00% 2.82 董瑾 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.4456 1.4456 -0.26% 1.4420 0.25% 0.51 晏阳
汇添富国证生物医药ETF 159839 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.3124 0.3124 -0.35% 0.3130 -0.19% 4.58 过蓓蓓
汇添富中证电信主题ETF 560300 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0124 1.0124 -0.66% 1.0130 -0.06% 0.26 晏阳
汇添富MSCI美国50ETF 159577 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.0944 1.0944 -0.87% 1.1210 -2.43% 3.08 乐无穹
汇添富纳斯达克100ETF 159660 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.4711 1.4711 -1.10% 1.5060 -2.37% 6.58 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.2813 1.2813 -1.49% 1.2820 -0.05% 2.93 晏阳
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 87 0.57% 351.70 516,086.49
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 141 0.49% 2,496.65 449,472.21
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 119 0.46% 1,221.82 415,275.75
4 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 53 0.38% 2,421.41 347,448.02
5 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 64 0.31% 1,131.20 283,082.30
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 104 0.31% 15,952.18 280,279.78
7 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 43 0.30% 2,160.57 276,639.75
8 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 102 0.29% 13,137.40 268,581.43
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 71 0.29% 6,874.23 264,382.71
10 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 71 0.26% 5,970.78 234,711.53

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10885

53

 重磅！三大利好，大超预期，大反弹要来了？ [汇添富中证精准医疗指数(LOF)C吧]

黑马飞天

2024-07-27

178

3

 今天收大蛋 [汇添富中债7-10年国开债C吧]

有正义感的乔玮12

2024-07-27

1215

16

 终于周五了，来看提前看看债基产蛋吧！汇添... [汇添富中债7-10年国开债C吧]

阳光空气与你

2024-07-27

267

1

 为什么此基运作十几年远远跑输金价？ [汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A吧]

吉祥安康的宝宝

2024-07-27

53

0

 生物科技+纳斯达克指数全赚了 [纳指生物科技ETF吧]

喜欢躺着把钱赚了

2024-07-27

111

3

 一般般，周一可能杀溢价了 [纳指生物科技ETF吧]

股fl

2024-07-27

130

0

 无能之徒被你害惨了。买了你真的是莫大的悲... [汇添富环保行业股票吧]

有趣的罗念茜

2024-07-27

1532

16

 热门债基收蛋估算上线！今天长债丰收，短债... [汇添富中债7-10年国开债A吧]

晓珠宝

2024-07-26

77

0

 涨就一点点，跌这么狠[滴汗] [汇添富互联网核心资产六个月持有混合C吧]

好运xyh

2024-07-26

173

1

 债基收蛋大满贯！真开心~ [汇添富中短债A吧]

冥冥伯伯

2024-07-26

63

0

 你真是个扎宗，永远跌多涨少。 [汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A吧]

基民lLOl6U

2024-07-26

73

0

 你真是个扎宗，永远跌多涨少。 [汇添富蓝筹稳健混合A吧]

基民lLOl6U

2024-07-26

48

0

 会清盘吗 [汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C吧]

股友lcoze

2024-07-26

62

0

 掉汇添富坑里去了[滴汗][滴汗] [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

时尚的华锦鹏1

2024-07-26

40

1

 明天又悬了 [美国50ETF吧]

守株待魚

2024-07-26

56

0

 今晚见鬼了，估算涨0.36，结果反而跌0.12 [汇添富中证光伏产业指数增强发起式C吧]

明亮的连翘

2024-07-26

61

0

 真心恶心人11跌 [汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C吧]

基民SHii5o

2024-07-26

63

1

 新东方是为啥呢 [汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A吧]

梦至心乡

2024-07-26

63

0

 要清仓了，不是因为连跌，而是为啥不听取基... [汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A吧]

股友UqJedb

2024-07-26

69

1

 天天创新低，无耻！ [汇添富创新医药混合吧]

基民8e32153o26

2024-07-26

26

1

 为啥纳指科技涨，它跌？ [纳指100ETF吧]

玩玩玩玩玩玩123

2024-07-26

80

1

 全市场有3000多家上涨，但是你的持仓全部绿... [汇添富数字未来混合A吧]

触底快反弹

2024-07-26

64

0

 3年已亏损60%多还不能知损 [汇添富创新医药混合吧]

基民M8uN9X

2024-07-26

55

0

 红利策略回调，机会还是风险？ [汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C吧]

似懂非懂的蒋慧

2024-07-26

60

0

 佩服郑磊高位接盘的能力，更佩服郑磊的胆量... [汇添富医药保健混合吧]

基民97E0658E02

2024-07-26

143

6

 盘前全部高开。今晚稳了 [纳指生物科技ETF吧]

富貴險中求丶

2024-07-26

47

0

 #晒收益# [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

刚好的吴敏4

2024-07-26

56

0

 偷吃的感觉很爽吧？s垃圾你还有点人性吗？ [汇添富环保行业股票吧]

有趣的罗念茜

2024-07-26

65

0

 看十大重仓股九个都是涨的，而且债市今天收... [汇添富添添乐双盈债券C吧]

不能白忙活

2024-07-26

42

0

 #晒收益# [汇添富创新增长一年定开混合A吧]

刚好的吴敏4

2024-07-26

69

1

 东方财富平台报导：郑磊三年基金管理亏损60... [汇添富医药保健混合吧]

长tui

2024-07-26

54

0

 #晒收益#这几天确实基如其名，的确让人安心... [汇添富安心中国债券A吧]

畅行风雨路

2024-07-26

54

0

 红周五，我大赚 [汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C吧]

外卖小哥正在理财

2024-07-26

47

0

 一般水准。 [汇添富中盘积极成长混合A吧]

神洲绿树

2024-07-26

73

1

 严查这个大有问题的郑磊，此人不去，基民被... [汇添富创新医药混合吧]

股友Tj4sh4

2024-07-26

804

0

 面临相同的汇率风险、不如银行的美元理财性... [汇添富美元债债券(QDII)人民币C吧]

金融工程r

2024-07-26

36

0

 [成交][成交][成交] [汇添富创新医药混合吧]

基民32O70D5590

2024-07-26

42

0

 可怜的一点涨幅，给基民的三九天冰冷的心划... [汇添富消费升级混合A吧]

聪明的夏明雪

2024-07-26

38

0

 $汇添富创新成长混合A[016626]$都这逼样了... [汇添富创新成长混合A吧]

基民731367NZ13

2024-07-26

55

1

 啥时间能赎回呢？ [汇添富科创板2年定开混合吧]

基民sfOQ2A

2024-07-26

77

1

 今天没有大肉吃，肯定被偷吃啦 [汇添富添添乐双盈债券C吧]

股友F80977287c

2024-07-26

61

1

 已卖出75％，失望了 [汇添富添添乐双盈债券C吧]

股友w51771O150

2024-07-26

57

2

 两年了真不想割肉啊 [汇添富医药保健混合吧]

金玉成章得带土

2024-07-26

5512

4

 美降息预期升温纳指生科四连阳，还能布局吗... [汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A吧]

老基友教你投资

2024-07-26

45

0

 这只基金不适合上涨趋势中持有 [汇添富环保行业股票吧]

齐心协力的王重阳

2024-07-26

49

0

 杨缙，你的净值可以肯定是有问题的，下跌时... [汇添富数字未来混合C吧]

一生平凡w1000

2024-07-26

51

0

 今天收10个蛋，还行 [汇添富添添乐双盈债券C吧]

赚赚518

2024-07-26

43

0

 真狗！！！ [汇添富中证光伏产业指数增强发起式C吧]

股友09913f93t8

2024-07-26

38

0

 最近就靠你了[拜神][拜神] [纳指生物科技ETF吧]

purplerain_11

2024-07-26

52

0

 瘟剑立即，你做多一天惨多一天 [汇添富环保行业股票吧]

股友Q5受害者

2024-07-26
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