汇添富品质价值混合(017043)基金净值_估值

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汇添富品质价值混合(017043

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单位净值 (2024-11-20): 1.13350.18%; 近1月：-1.56%; 近1年：11.16%

累计净值: 1.1335; 近3月：3.98%; 近3年：--

: 近6月：1.42%; 成立来：13.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.02亿元（2024-09-30）	基金经理：温宇峰
成立日：2022-12-12	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD传音控	10.11%	-1.81%	股吧
江苏金租	10.08%	-0.58%	股吧
中国海洋石油	9.85%	--	股吧
汇丰控股	9.68%	--	股吧
兴蓉环境	8.62%	-1.20%	股吧
海天国际	5.07%	--	股吧
福耀玻璃	3.64%	-0.11%	股吧
香港交易所	2.94%	--	股吧
石头科技	2.43%	-1.32%	股吧
申洲国际	2.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 9.99% --
24国债09 1.94% --
23国债 1.69% --
前三持仓占比合计：13.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	9.99%	--
24国债09	1.94%	--
23国债	1.69%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1335	1.1335	0.18%
11-19	1.1315	1.1315	0.96%
11-18	1.1207	1.1207	-0.13%
11-15	1.1222	1.1222	-0.10%
11-14	1.1233	1.1233	-1.39%
11-13	1.1391	1.1391	0.07%
11-12	1.1383	1.1383	-0.93%
11-11	1.1490	1.1490	-0.32%
11-08	1.1527	1.1527	-0.95%
11-07	1.1637	1.1637	1.52%
11-06	1.1463	1.1463	-0.71%

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汇添富品质价值混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-1.56%	3.98%	1.42%	10.52%	11.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 4488	3401 \| 4488	4164 \| 4433	2386 \| 4286	1151 \| 4101	587 \| 4007	-- \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.35%	1.90%	5.62%	-2.11%	0.13%	0.62%	3.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3685 \| 4542	858 \| 4439	414 \| 4339	969 \| 4208	229 \| 4054	598 \| 3909	1262 \| 3759	-- \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 209.73%
2023-12-31 223.13%
2023-06-30 248.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	209.73%
2023-12-31	223.13%
2023-06-30	248.59%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-12~至今温宇峰 1年又345天 13.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-12~至今	温宇峰	1年又345天	13.35%

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