汇添富稳益60天持有债券A(018794)基金净值_估值

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汇添富稳益60天持有债券A(018794

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单位净值 (2025-01-27): 1.05320.06%; 近1月：0.14%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.0532; 近3月：1.15%; 近3年：--

: 近6月：1.82%; 成立来：5.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：14.08亿元（2024-12-31）	基金经理：徐寅喆等
成立日：2023-09-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0532	1.0532	0.06%
01-24	1.0526	1.0526	0.00%
01-23	1.0526	1.0526	-0.02%
01-22	1.0528	1.0528	0.02%
01-21	1.0526	1.0526	0.01%
01-20	1.0525	1.0525	0.00%
01-17	1.0525	1.0525	-0.01%
01-16	1.0526	1.0526	-0.04%
01-15	1.0530	1.0530	0.01%
01-14	1.0529	1.0529	0.00%
01-13	1.0529	1.0529	-0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.14%	1.15%	1.82%	0.06%	4.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 906	98 \| 912	169 \| 892	60 \| 866	139 \| 912	51 \| 831	-- \| 718	-- \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.85%	1.34%	0.92%	0.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 908	9 \| 878	26 \| 862	358 \| 846	582 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-19~至今徐寅喆於乐其 1年又15天 4.34%
2023-09-14~2024-01-18 徐寅喆 126天 0.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	徐寅喆於乐其	1年又15天	4.34%
2023-09-14~2024-01-18	徐寅喆	126天	0.94%

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