汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值_估值

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汇添富鑫利定开债A(003532

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单位净值 (2024-12-20): 1.02120.10%; 近1月：0.85%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.2702; 近3月：1.04%; 近3年：9.49%

: 近6月：1.84%; 成立来：29.54%

类型：债券型-混合一级	规模：10.99亿元（2024-09-30）	基金经理：甘信宇等
成立日：2017-03-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-20/2025-03-20

预估开放申购时间：
2025年03月19日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月19日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24农业 8.96% --
24农业 8.95% --
22国开 8.44% --
18农发 5.71% --
前五持仓占比合计：41.15%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0212	1.2702	0.10%
12-19	1.0202	1.2692	0.02%
12-18	1.0200	1.2690	-0.01%
12-17	1.0201	1.2691	-0.03%
12-16	1.0204	1.2694	0.08%
12-13	1.0196	1.2686	0.09%
12-12	1.0187	1.2677	0.06%
12-11	1.0181	1.2671	0.01%
12-10	1.0180	1.2670	0.12%
12-09	1.0168	1.2658	0.05%
12-06	1.0993	1.2653	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.85%	1.04%	1.84%	3.62%	3.94%	7.16%	9.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 818	593 \| 815	537 \| 794	475 \| 765	500 \| 705	521 \| 704	492 \| 646	326 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.93%	0.95%	0.69%	0.47%	1.05%	0.77%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 800	2395 \| 3365	2252 \| 3231	2254 \| 3113	1567 \| 2944	1848 \| 2851	1458 \| 2778	1217 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.44%	3.40%	2.70%	3.58%	5.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1855 \| 3113	995 \| 2732	1562 \| 2414	908 \| 2201	916 \| 1724	603 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	甘信宇彭伟男	36天	0.86%
2022-11-04~2024-11-14	甘信宇	2年又11天	5.37%
2021-08-17~2022-11-03	何旻	1年又78天	3.87%
2020-03-23~2021-08-16	杨靖	1年又146天	3.76%
2017-03-13~2020-03-22	吴江宏	3年又10天	13.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-09	每份派现金0.0830元
2022-12-12	每份派现金0.0200元
2021-11-19	每份派现金0.0100元
2021-06-15	每份派现金0.0200元
2020-06-19	每份派现金0.0080元
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