汇添富实业债债券A(000122)基金净值_估值

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汇添富实业债债券A(000122

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-10): 1.35370.15%; 近1月：3.08%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.6277; 近3月：-0.16%; 近3年：6.67%

: 近6月：0.27%; 成立来：72.83%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：27.11亿元（2024-06-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.57% --
24紫金K1 3.26% --
福莱转债 2.83% --
本钢转债 2.66% --
浦发转债 2.15% --
前五持仓占比合计：15.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.57%	--
24紫金K1	3.26%	--
福莱转债	2.83%	--
本钢转债	2.66%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.3537	1.6277	0.15%
10-09	1.3517	1.6257	-2.66%
10-08	1.3886	1.6626	1.48%
09-30	1.3683	1.6423	1.31%
09-27	1.3506	1.6246	0.84%
09-26	1.3393	1.6133	1.02%
09-25	1.3258	1.5998	0.38%
09-24	1.3208	1.5948	1.31%
09-23	1.3037	1.5777	-0.09%
09-20	1.3049	1.5789	-0.19%
09-19	1.3074	1.5814	0.33%

更多净值信息>

汇添富实业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	3.08%	-0.16%	0.27%	2.33%	2.71%	5.43%	6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	0.43%	0.23%	1.00%	2.45%	2.81%	4.83%	8.00%
沪深300	-0.50%	25.10%	16.59%	14.07%	16.52%	9.32%	7.44%	-18.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	699 \| 727	61 \| 722	510 \| 709	593 \| 679	310 \| 650	367 \| 640	255 \| 578	325 \| 480
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.71%	1.47%	0.37%	1.15%	0.77%	0.70%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 798	320 \| 3366	667 \| 3230	2798 \| 3112	105 \| 2943	2396 \| 2851	1592 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.56%	1.95%	3.89%	7.16%	1.19%	1.77%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1824 \| 3112	813 \| 2732	1961 \| 2413	207 \| 2201	65 \| 1724	869 \| 1271	405 \| 1021	211 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.27%
2020-06-30 4.23%
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.27%
2020-06-30	4.23%
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	徐一恒吴江宏胡奕	105天	-0.66%
2024-03-04~2024-06-27	徐一恒吴江宏	115天	1.49%
2020-06-04~2024-03-03	徐一恒	3年又273天	10.42%
2016-06-07~2020-06-03	曾刚蒋文玲	3年又362天	13.65%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	36.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	想骂人	招财兴隆地紫薇	10-09 20:40
843	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整	基金资讯	10-09 08:54
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3000	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整	基金资讯	09-23 20:30
1881	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级	基金资讯	09-21 15:08
343	0	#晒收益#	股友N6M0571092	09-20 19:26
346	0	#晒收益#谁来接盘	股友N6M0571092	09-20 19:26
345	0	就是个无底洞啊一直在亏	股友N6M0571092	09-20 19:24
1929	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级	基金资讯	09-19 10:45
2166	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公	基金资讯	09-06 11:10
598	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:43
405	1	连跌8天，应该开始涨了吖	黄种人警报	08-23 11:29
325	1	三个月亏了七个多点，要不要赎回啊，愁死了。天天其他	股友mVh6lj	08-23 11:29
293	0	$汇添富实业债债券A[000122]$简直是无底洞	股友3d0530911P	08-22 20:33
2051	3	公告关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销	基金资讯	08-22 12:27
2507	1	公告汇添富基金风险评价结果	基金资讯	08-20 14:46
313	0	跌得让人头皮发麻，啥债比股票还凶？太垃圾	基民p26oJC	08-20 07:20
303	0	$汇添富实业债债券A[000122]$真坑啊，跌四	股友3d0530911P	08-19 21:08
317	1	这是债基吗？	韭菜的样子	08-19 16:54
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近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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