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单位净值 (2024-07-19)

1.35160.26%
近1月:-1.54%
近1年:3.33%

累计净值

1.6256
近3月:-0.07%
近3年:7.44%

近6月:2.30%
成立来:72.56%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:27.11亿元(2024-06-30)基金经理:徐一恒
成 立 日:2013-06-14管 理 人汇添富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3516 1.6256 0.26%
    07-18 1.3481 1.6221 0.01%
    07-17 1.3479 1.6219 -0.36%
    07-16 1.3528 1.6268 -0.10%
    07-15 1.3541 1.6281 -0.32%
    07-12 1.3584 1.6324 -0.14%
    07-11 1.3603 1.6343 0.32%
    07-10 1.3559 1.6299 -0.06%
    07-09 1.3567 1.6307 0.30%
    07-08 1.3526 1.6266 -0.51%
    07-05 1.3595 1.6335 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.50%
    -1.54%
    -0.07%
    2.30%
    2.17%
    3.33%
    6.01%
    7.44%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3356 | 3369
    3332 | 3344
    3185 | 3229
    1521 | 3065
    2069 | 3055
    1843 | 2787
    1660 | 2416
    1919 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-304.23%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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