汇添富实业债债券A(000122)基金净值_估值

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汇添富实业债债券A(000122

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1590

0.0000-0.09%

近1月：-0.09%

近1年：5.65%

单位净值 (2019-10-18): 1.1590-0.09%; 近3月：1.76%; 近3年：4.99%

累计净值: 1.4330; 近6月：1.40%; 成立来：47.97%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.16亿元（2019-06-30）	基金经理：曾刚等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18老窖01 7.63% --
18张江01 7.63% --
18上药01 7.48% --
18国开 7.40% --
19进出 7.39% --
前五持仓占比合计：37.53%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18老窖01	7.63%	--
18张江01	7.63%	--
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18国开	7.40%	--
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公司观点

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1.88%近6月汇添富优势精选...
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1590	1.4330	-0.09%
10-17	1.1600	1.4340	0.09%
10-16	1.1590	1.4330	-0.09%
10-15	1.1600	1.4340	-0.17%
10-14	1.1620	1.4360	0.09%
10-11	1.1610	1.4350	0.09%
10-10	1.1600	1.4340	0.17%
10-09	1.1580	1.4320	0.00%
10-08	1.1580	1.4320	0.00%
09-30	1.1580	1.4320	-0.09%
09-27	1.1590	1.4330	0.00%

更多净值信息>

汇添富实业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.09%	1.76%	1.40%	5.08%	5.65%	5.56%	4.99%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1669 \| 1966	1648 \| 1945	365 \| 1831	1330 \| 1710	400 \| 1543	562 \| 1388	949 \| 1184	625 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.85%	-0.70%	3.81%	0.27%	1.10%	-2.42%	2.29%	-0.37%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	334 \| 1965	1432 \| 1822	334 \| 1682	1082 \| 1542	834 \| 1404	1169 \| 1345	115 \| 1339	881 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.19%	1.77%	1.17%	9.69%	21.63%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	927 \| 1542	577 \| 1334	269 \| 650	352 \| 570	154 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 3.90%
2017-06-30 5.07%
2015-12-31 13.15%
2015-06-30 37.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2017-12-31	3.90%
2017-06-30	5.07%
2015-12-31	13.15%
2015-06-30	37.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-07~至今曾刚蒋文玲 3年又134天 8.42%
2013-06-14~2016-06-06 曾刚 2年又358天 36.60%

更多汇添富实业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-07~至今	曾刚蒋文玲	3年又134天	8.42%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	36.60%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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