汇添富实业债债券A(000122)基金净值_估值

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汇添富实业债债券A(000122

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单位净值 (2024-11-20): 1.40590.29%; 近1月：2.31%; 近1年：6.75%

累计净值: 1.6799; 近3月：8.44%; 近3年：12.92%

: 近6月：1.41%; 成立来：79.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：22.82亿元（2024-09-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.56% --
福22转债 3.38% --
福莱转债 3.03% --
中信转债 2.78% --
浦发转债 2.16% --
前五持仓占比合计：15.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.56%	--
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中信转债	2.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4059	1.6799	0.29%
11-19	1.4018	1.6758	0.39%
11-18	1.3964	1.6704	-0.36%
11-15	1.4015	1.6755	-0.31%
11-14	1.4059	1.6799	-0.62%
11-13	1.4146	1.6886	-0.08%
11-12	1.4157	1.6897	-0.31%
11-11	1.4201	1.6941	0.89%
11-08	1.4076	1.6816	-0.13%
11-07	1.4095	1.6835	0.56%
11-06	1.4017	1.6757	-0.08%

更多净值信息>

汇添富实业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.62%	2.31%	8.44%	1.41%	6.27%	6.75%	9.92%	12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	699 \| 738	16 \| 734	37 \| 714	217 \| 691	28 \| 646	28 \| 641	55 \| 585	47 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.71%	1.47%	0.37%	1.15%	0.77%	0.70%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 800	320 \| 3365	667 \| 3231	2799 \| 3113	105 \| 2944	2396 \| 2851	1592 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.56%	1.95%	3.89%	7.16%	1.19%	1.77%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1824 \| 3113	813 \| 2732	1962 \| 2414	207 \| 2201	65 \| 1724	869 \| 1271	405 \| 1021	211 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.27%
2020-06-30 4.23%
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.27%
2020-06-30	4.23%
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	徐一恒吴江宏胡奕	146天	3.17%
2024-03-04~2024-06-27	徐一恒吴江宏	115天	1.49%
2020-06-04~2024-03-03	徐一恒	3年又273天	10.42%
2016-06-07~2020-06-03	曾刚蒋文玲	3年又362天	13.65%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	36.60%

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250	0	公告关于汇添富实业债债券型证券投资基金调整大额申购、转	基金资讯	11-09 09:06
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434	0	#晒收益#	股友N6M0571092	09-20 19:26
439	0	#晒收益#谁来接盘	股友N6M0571092	09-20 19:26
440	0	就是个无底洞啊一直在亏	股友N6M0571092	09-20 19:24
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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