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汇添富实业债债券A(000122
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单位净值 (2026-04-16)

1.60250.18%
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累计净值

1.8765
近3月：-0.35%
近3年：23.65%

近6月：3.67%
成立来：104.60%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：62.14亿元（2025-12-31）基金经理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：汇添富基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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    04-16 1.6025 1.8765 0.18%
    04-15 1.5997 1.8737 -0.04%
    04-14 1.6003 1.8743 0.11%
    04-13 1.5985 1.8725 -0.05%
    04-10 1.5993 1.8733 -0.04%
    04-09 1.5999 1.8739 -0.07%
    04-08 1.6011 1.8751 0.36%
    04-07 1.5954 1.8694 0.06%
    04-03 1.5944 1.8684 0.03%
    04-02 1.5940 1.8680 -0.07%
    04-01 1.5951 1.8691 0.16%
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    3.67%
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    10.32%
    19.01%
    23.65%
    同类平均
    0.10%
    0.35%
    0.58%
    1.74%
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    7.61%
    10.61%
    沪深300
    3.73%
    1.39%
    0.10%
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