汇添富实业债债券A(000122)基金净值_估值

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汇添富实业债债券A(000122

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:00)

1.2233

+0.0023+0.19%

近1月：-0.16%

近1年：7.58%

单位净值 (2020-05-25): 1.2210-0.08%; 近3月：-1.53%; 近3年：14.65%

累计净值: 1.4950; 近6月：4.72%; 成立来：55.89%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.35亿元（2020-03-31）	基金经理：曾刚等
成立日：2013-06-14	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18老窖01 5.35% --
18上药01 5.32% --
19华润01 5.29% --
20国开 5.24% --
20能源01 5.22% --
前五持仓占比合计：26.42%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18老窖01	5.35%	--
18上药01	5.32%	--
19华润01	5.29%	--
20国开	5.24%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.2210	1.4950	-0.08%
05-22	1.2220	1.4960	0.08%
05-21	1.2210	1.4950	0.00%
05-20	1.2210	1.4950	0.00%
05-19	1.2210	1.4950	0.00%
05-18	1.2210	1.4950	-0.08%
05-15	1.2220	1.4960	0.00%
05-14	1.2220	1.4960	-0.08%
05-13	1.2230	1.4970	0.00%
05-12	1.2230	1.4970	-0.16%
05-11	1.2250	1.4990	0.00%

更多净值信息>

汇添富实业债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派现金0.0640元
2015-12-22 每份派现金0.0800元
2014-12-25 每份派现金0.0700元
2014-10-16 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.16%	-1.53%	4.72%	3.30%	7.58%	10.20%	14.65%
同类平均	-0.33%	-0.61%	0.15%	3.48%	2.16%	6.30%	11.63%	16.84%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	659 \| 2258	667 \| 2240	1822 \| 2144	285 \| 2023	431 \| 2101	295 \| 1743	797 \| 1249	673 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.12%	2.07%	1.85%	-0.70%	3.81%	0.27%	1.10%	-2.42%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	647 \| 2160	407 \| 2110	333 \| 1967	1432 \| 1825	334 \| 1682	1082 \| 1542	834 \| 1404	1169 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.16%	1.19%	1.77%	1.17%	9.69%	21.63%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	379 \| 2110	927 \| 1542	577 \| 1334	269 \| 650	352 \| 572	154 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
2017-06-30 5.07%
2015-12-31 13.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：纯债基金，聚焦实业债；强化收益，把握债券结构机会；拟任基金经理曾刚先生管理经验丰富，历史业绩优异。

报告期	基金换手率
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%
2017-06-30	5.07%
2015-12-31	13.15%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-06-07~至今曾刚蒋文玲 3年又354天 14.22%
2013-06-14~2016-06-06 曾刚 2年又358天 36.60%
更多汇添富实业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-06-07~至今	曾刚蒋文玲	3年又354天	14.22%
2013-06-14~2016-06-06	曾刚	2年又358天	36.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
184	0	[拜神]	基民UWkXLM	05-21 08:15
149	0	天天跌啊啥情况	JBZS	05-20 11:03
210	0	缓缓吧，五一节快乐	发大财555888	04-24 14:58
195	0	慢慢等	基民UWkXLM	04-23 13:16
178	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2020年第1季度报	基金资讯	04-21 10:41
190	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要	基金资讯	04-14 09:48
199	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	04-14 09:46
223	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-14 09:39
214	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	04-14 09:22
215	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年年度报告摘	基金资讯	03-30 09:53
229	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年年度报告	基金资讯	03-30 09:46
436	1	昨天买入，今天先跌为敬	股友2VXwDl1926	03-10 10:35
486	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年第4季度报	基金资讯	01-21 10:10
1006	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年第3季度报	基金资讯	10-22 09:52
1392	0	心死	基民nzpQVm	09-25 09:11
1596	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年半年度报告	基金资讯	08-29 10:26
1621	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年半年度报告	基金资讯	08-29 10:24
2880	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金2019年第2季度报	基金资讯	07-17 09:42
2843	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(	基金资讯	07-15 11:07
1968	0	公告汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-15 11:07

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派现金0.0640元
2015-12-22	每份派现金0.0800元
2014-12-25	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0600元

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