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汇添富长添利定期开放债券A(003528
)

单位净值 (2025-09-29)

1.03930.05%
近1月:0.36%
近1年:3.42%

累计净值

1.2768
近3月:1.08%
近3年:9.66%

近6月:1.85%
成立来:31.15%
类型:债券型-混合一级规模:156.14亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2016-12-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-11~12-12/12-11~12-12
预估开放申购时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-29 1.0393 1.2768 0.05%
    09-26 1.0388 1.2763 0.02%
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    0.10%
    0.36%
    1.08%
    1.85%
    2.56%
    3.42%
    6.65%
    9.66%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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