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汇添富长添利定开债A(003528
)

净值估算(20-03-27 15:00)

1.0152
+0.0002+0.02%
近1月:0.30%
近1年:3.37%

单位净值 (2020-03-27)

1.01500.00%
近3月:0.79%
近3年:11.13%

累计净值

1.1160
近6月:1.64%
成立来:12.02%
基金类型:定开债券基金规模:151.09亿元(2019-12-31)基金经理:杨靖
成 立 日:2016-12-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):06-08~06-09/06-08~06-09
预估开放申购时间:
2020年06月05日15:00~06月09日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月05日15:00~06月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0150 1.1160 0.00%
    03-26 1.0150 1.1160 0.00%
    03-25 1.0150 1.1160 0.00%
    03-24 1.0150 1.1160 0.10%
    03-23 1.0140 1.1150 0.00%
    03-20 1.0140 1.1150 0.00%
    03-19 1.0140 1.1150 0.00%
    03-18 1.0140 1.1150 0.00%
    03-17 1.0140 1.1150 0.00%
    03-16 1.0140 1.1150 0.10%
    03-13 1.0130 1.1140 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.30%
    0.79%
    1.64%
    0.79%
    3.37%
    7.27%
    11.13%
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
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