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汇添富长添利定期开放债券A(003528
)

单位净值 (2025-09-08)

1.03670.04%
近1月:0.32%
近1年:3.39%

累计净值

1.2742
近3月:1.02%
近3年:9.51%

近6月:1.82%
成立来:30.82%
类型:债券型-混合一级规模:156.14亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2016-12-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-11~12-12/12-11~12-12
预估开放申购时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-08 1.0367 1.2742 0.04%
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    08-29 1.0356 1.2731 0.02%
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    08-25 1.0352 1.2727 0.03%
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    0.08%
    0.32%
    1.02%
    1.82%
    2.30%
    3.39%
    6.61%
    9.51%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
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    10.65%
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