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汇添富长添利定开债A(003528
)

净值估算(19-10-24 10:48)

1.0229
0.0001-0.01%
近1月:0.29%
近1年:3.48%

单位净值 (2019-10-23)

1.02300.00%
近3月:0.79%
近3年:--

累计净值

1.1010
近6月:1.69%
成立来:10.42%
基金类型:定开债券基金规模:153.16亿元(2019-09-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2016-12-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):12-06~12-09/12-06~12-09
预估开放申购时间:
2019年12月05日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2019年12月05日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0230 1.1010 0.00%
    10-22 1.0230 1.1010 0.00%
    10-21 1.0230 1.1010 0.10%
    10-18 1.0220 1.1000 0.00%
    10-17 1.0220 1.1000 0.00%
    10-16 1.0220 1.1000 0.00%
    10-15 1.0220 1.1000 0.00%
    10-14 1.0220 1.1000 0.00%
    10-11 1.0220 1.1000 0.00%
    10-10 1.0220 1.1000 0.10%
    10-09 1.0210 1.0990 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    0.79%
    1.69%
    2.78%
    3.48%
    7.31%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.09%
    1.00%
    2.43%
    3.83%
    5.31%
    9.68%
    9.64%
    沪深300
    -1.32%
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    21.60%
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    16.33%
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    -- | 102
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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