汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金净值_估值

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汇添富长添利定期开放债券A(003528

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单位净值 (2024-11-20): 1.04700.01%; 近1月：0.35%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.2475; 近3月：0.91%; 近3年：8.66%

: 近6月：1.86%; 成立来：27.46%

类型：债券型-混合一级	规模：156.90亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2016-12-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-12-11～12-12/2024-12-11～12-12

预估开放申购时间：
2024年12月10日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月10日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22铁道13 3.37% --
22银河G3 3.21% --
22国开 3.21% --
22国新 3.17% --
前五持仓占比合计：16.86%
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22农发	3.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0470	1.2475	0.01%
11-19	1.0469	1.2474	0.01%
11-18	1.0468	1.2473	0.03%
11-15	1.0465	1.2470	0.02%
11-14	1.0463	1.2468	0.01%
11-13	1.0462	1.2467	0.00%
11-12	1.0462	1.2467	0.01%
11-11	1.0461	1.2466	0.03%
11-08	1.0458	1.2463	0.02%
11-07	1.0456	1.2461	0.00%
11-06	1.0456	1.2461	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.35%	0.91%	1.86%	2.94%	3.19%	6.28%	8.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 738	248 \| 734	263 \| 714	105 \| 691	378 \| 646	397 \| 641	347 \| 585	268 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.00%	0.74%	0.68%	0.69%	0.94%	0.69%	0.65%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 800	2732 \| 3365	2719 \| 3231	2243 \| 3113	289 \| 2944	2495 \| 2851	1692 \| 2778	264 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	2.18%	2.78%	3.01%	3.45%	3.70%	3.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 3113	1387 \| 2732	1837 \| 2414	623 \| 2201	976 \| 1724	815 \| 1271	72 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	5年又87天	16.00%
2018-08-02~2019-08-27	曾刚	1年又25天	3.78%
2016-12-06~2018-08-01	曾刚李怀定	1年又238天	5.88%

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2022-05-27	每份派现金0.0190元
2021-12-23	每份派现金0.0220元
2021-04-08	每份派现金0.0150元
2020-06-19	每份派现金0.0180元
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