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单位净值 (2025-09-12)

1.07740.00%
近1月:-0.05%
近1年:1.52%

累计净值

1.1563
近3月:0.10%
近3年:8.09%

近6月:1.24%
成立来:15.98%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:78.42亿元(2025-06-30)基金经理:徐光
成 立 日:2020-04-09管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0774 1.1563 0.00%
    09-11 1.0824 1.1563 -0.01%
    09-10 1.0825 1.1564 -0.01%
    09-09 1.0826 1.1565 -0.01%
    09-08 1.0827 1.1566 0.00%
    09-05 1.0827 1.1566 -0.01%
    09-04 1.0828 1.1567 0.01%
    09-03 1.0827 1.1566 0.01%
    09-02 1.0826 1.1565 0.02%
    09-01 1.0824 1.1563 0.01%
    08-29 1.0823 1.1562 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.05%
    0.10%
    1.24%
    0.73%
    1.52%
    5.93%
    8.09%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    1.97%
    5.40%
    7.96%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    445 | 970
    743 | 970
    804 | 954
    196 | 946
    746 | 944
    742 | 901
    126 | 787
    187 | 628
    四分位排名

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