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单位净值 (2024-07-26)

1.08640.05%
近1月:0.39%
近1年:4.13%

累计净值

1.1383
近3月:1.32%
近3年:9.91%

近6月:2.77%
成立来:14.07%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:100.30亿元(2024-06-30)基金经理:徐光
成 立 日:2020-04-09管 理 人汇添富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0864 1.1383 0.05%
    07-25 1.0859 1.1378 0.04%
    07-24 1.0855 1.1374 0.02%
    07-23 1.0853 1.1372 0.02%
    07-22 1.0851 1.1370 0.05%
    07-19 1.0846 1.1365 0.01%
    07-18 1.0845 1.1364 0.01%
    07-17 1.0844 1.1363 0.01%
    07-16 1.0843 1.1362 0.02%
    07-15 1.0841 1.1360 0.03%
    07-12 1.0838 1.1357 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.39%
    1.32%
    2.77%
    3.06%
    4.13%
    6.94%
    9.91%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    105 | 868
    64 | 862
    16 | 852
    29 | 837
    39 | 831
    79 | 771
    88 | 614
    81 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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