汇添富中短债A(007901)基金净值_估值_行情走势

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汇添富中短债A(007901

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08460.01%; 近1月：0.30%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.1365; 近3月：1.02%; 近3年：9.86%

: 近6月：2.68%; 成立来：13.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：100.30亿元（2024-06-30）	基金经理：徐光等
成立日：2020-04-09	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.30% --
24招证S9 2.04% --
24广发 2.01% --
23附息 1.73% --
24广发D4 1.49% --
前五持仓占比合计：12.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.30%	--
24招证S9	2.04%	--
24广发	2.01%	--
23附息	1.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0846	1.1365	0.01%
07-18	1.0845	1.1364	0.01%
07-17	1.0844	1.1363	0.01%
07-16	1.0843	1.1362	0.02%
07-15	1.0841	1.1360	0.03%
07-12	1.0838	1.1357	0.03%
07-11	1.0835	1.1354	0.02%
07-10	1.0833	1.1352	0.01%
07-09	1.0832	1.1351	0.03%
07-08	1.0829	1.1348	-0.03%
07-05	1.0832	1.1351	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	1.02%	2.68%	2.89%	3.89%	6.95%	9.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 867	46 \| 862	21 \| 852	27 \| 835	33 \| 831	90 \| 766	85 \| 608	90 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.71%	1.00%	0.91%	0.42%	1.42%	0.81%	-0.36%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 861	285 \| 845	223 \| 832	599 \| 802	32 \| 771	459 \| 751	538 \| 729	30 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.60%	2.87%	2.68%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 832	59 \| 729	250 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-09~至今徐光何旻 2年又44天 7.57%
2020-04-09~2022-06-08 徐光 2年又60天 5.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-09~至今	徐光何旻	2年又44天	7.57%
2020-04-09~2022-06-08	徐光	2年又60天	5.87%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0109元
2023-12-11	每份派现金0.0050元
2023-09-15	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0060元
2022-07-25	每份派现金0.0100元

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