汇添富民安增益定开混合A(005329)基金净值_估值

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汇添富民安增益定开混合A(005329

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单位净值 (2024-12-30): 1.43460.19%; 近1月：1.74%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.4346; 近3月：1.18%; 近3年：4.11%

: 近6月：2.01%; 成立来：43.46%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.73亿元（2024-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-16～05-29/2025-05-16～05-29

预估开放申购时间：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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嘉益股份	2.52%	3.05%	股吧
拓荆科技	2.36%	-1.64%	股吧
贵州茅台	1.92%	-0.26%	股吧
洛阳钼业	1.48%	-0.15%	股吧
学大教育	1.39%	-2.35%	股吧
今世缘	1.25%	-0.82%	股吧
温氏股份	0.92%	-1.42%	股吧
新集能源	0.77%	1.96%	股吧

前十持仓占比合计：15.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.60% --
22附息 13.22% --
23附息 11.55% --
24国开 11.31% --
24农发 11.11% --
前五持仓占比合计：69.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.60%	--
22附息	13.22%	--
23附息	11.55%	--
24国开	11.31%	--
24农发	11.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4346	1.4346	0.19%
12-27	1.4319	1.4319	0.08%
12-26	1.4307	1.4307	0.22%
12-25	1.4276	1.4276	-0.33%
12-24	1.4323	1.4323	-0.18%
12-23	1.4349	1.4349	0.26%
12-20	1.4312	1.4312	0.13%
12-19	1.4293	1.4293	0.05%
12-18	1.4286	1.4286	0.15%
12-17	1.4264	1.4264	-0.14%
12-16	1.4284	1.4284	0.16%

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汇添富民安增益定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.74%	1.18%	2.01%	3.07%	3.08%	4.42%	4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1264 \| 1333	252 \| 1333	734 \| 1317	1014 \| 1313	1032 \| 1285	1031 \| 1285	628 \| 1148	319 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.82%	-0.06%	1.10%	0.95%	-0.35%	-1.45%	2.18%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 1374	1085 \| 1402	613 \| 1403	80 \| 1401	425 \| 1403	1073 \| 1388	337 \| 1367	792 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.31%	-0.22%	4.70%	19.58%	7.16%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 1401	123 \| 1336	384 \| 1165	64 \| 650	197 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.05%
2023-12-31 61.15%
2023-06-30 83.55%
2022-12-31 82.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.05%
2023-12-31	61.15%
2023-06-30	83.55%
2022-12-31	82.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-21~至今	胡昕炜	2年又285天	7.41%
2020-09-18~2022-03-20	胡昕炜杨靖	1年又183天	4.96%
2020-06-10~2020-09-17	曾刚胡昕炜杨靖	99天	7.54%
2019-09-17~2020-06-09	曾刚胡昕炜	266天	10.59%
2018-11-16~2019-09-16	胡娜赵鹏飞	304天	5.32%

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