汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金净值_估值

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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310

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单位净值 (2024-12-02): 2.08590.86%; 近1月：4.57%; 近1年：13.31%

累计净值: 2.0859; 近3月：8.33%; 近3年：-13.26%

: 近6月：5.45%; 成立来：108.59%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.99亿元（2024-09-30）	基金经理：郑慧莲
成立日：2018-09-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：43.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23国债16 0.30%
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23国债16	0.30%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	2.0859	2.0859	0.86%
11-29	2.0681	2.0681	0.63%
11-28	2.0552	2.0552	-0.14%
11-27	2.0580	2.0580	0.02%
11-26	2.0576	2.0576	0.69%
11-25	2.0435	2.0435	0.62%
11-22	2.0309	2.0309	0.39%
11-21	2.0231	2.0231	0.48%
11-20	2.0134	2.0134	-0.22%
11-19	2.0179	2.0179	0.58%
11-18	2.0063	2.0063	0.50%

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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	4.57%	8.33%	5.45%	9.85%	13.31%	16.81%	-13.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.20%	1.57%	12.97%	8.45%	14.44%	13.60%	10.79%	-14.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 97	22 \| 97	60 \| 96	58 \| 93	56 \| 93	44 \| 94	26 \| 71	27 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.52%	-4.02%	6.91%	10.13%	-10.16%	0.28%	7.83%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 97	74 \| 94	29 \| 89	12 \| 93	72 \| 82	25 \| 77	17 \| 73	22 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.99%	-22.66%	-21.60%	106.58%	44.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 93	37 \| 71	34 \| 58	1 \| 38	4 \| 30	-- \| 28	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 271.52%
2023-12-31 479.24%
2023-06-30 518.78%
2022-12-31 438.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	271.52%
2023-12-31	479.24%
2023-06-30	518.78%
2022-12-31	438.36%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-30~至今郑慧莲 4年又157天 5.32%
2018-09-21~2020-06-29 胡昕炜郑慧莲 1年又282天 96.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-30~至今	郑慧莲	4年又157天	5.32%
2018-09-21~2020-06-29	胡昕炜郑慧莲	1年又282天	96.37%

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