汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金净值_估值

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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310

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单位净值 (2025-01-17): 2.11590.87%; 近1月：-2.43%; 近1年：14.82%

累计净值: 2.1159; 近3月：5.45%; 近3年：-2.20%

: 近6月：8.89%; 成立来：111.59%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.99亿元（2024-09-30）	基金经理：郑慧莲
成立日：2018-09-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
23国债16 0.30%
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
23国债16	0.30%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	2.1159	2.1159	0.87%
01-16	2.0976	2.0976	0.83%
01-15	2.0803	2.0803	1.52%
01-14	2.0492	2.0492	-0.08%
01-13	2.0509	2.0509	-0.80%
01-10	2.0675	2.0675	-0.38%
01-09	2.0753	2.0753	0.03%
01-08	2.0746	2.0746	-0.01%
01-07	2.0748	2.0748	-0.95%
01-06	2.0947	2.0947	0.44%
01-03	2.0855	2.0855	0.49%

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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	-2.43%	5.45%	8.89%	1.67%	14.82%	7.46%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.34%	-1.51%	1.15%	8.02%	-0.25%	20.99%	3.16%	-8.62%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 95	67 \| 97	31 \| 97	34 \| 94	16 \| 97	53 \| 93	36 \| 71	30 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.19%	4.52%	-4.02%	6.91%	10.13%	-10.16%	0.28%	7.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 97	61 \| 97	74 \| 94	29 \| 89	12 \| 93	72 \| 82	25 \| 77	17 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.60%	6.99%	-22.66%	-21.60%	106.58%	44.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 97	20 \| 93	37 \| 71	34 \| 58	1 \| 38	4 \| 30	-- \| 28	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 271.52%
2023-12-31 479.24%
2023-06-30 518.78%
2022-12-31 438.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	271.52%
2023-12-31	479.24%
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2022-12-31	438.36%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-30~至今郑慧莲 4年又205天 6.82%
2018-09-21~2020-06-29 胡昕炜郑慧莲 1年又282天 96.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-30~至今	郑慧莲	4年又205天	6.82%
2018-09-21~2020-06-29	胡昕炜郑慧莲	1年又282天	96.37%

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