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汇添富盛安39个月定开债(007948
)

单位净值 (2025-09-19)

1.02280.01%
近1月:0.25%
近1年:3.03%

累计净值

1.1817
近3月:0.75%
近3年:8.74%

近6月:1.47%
成立来:19.49%
类型:债券型-长债规模:81.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘宁
成 立 日:2019-09-24管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-31~2026-04-06/2026-03-31~...
预估开放申购时间:
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月30日15:00~04月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-19 1.0228 1.1817 0.01%
    09-18 1.0227 1.1816 0.01%
    09-17 1.0226 1.1815 0.01%
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    09-10 1.0220 1.1809 0.01%
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    09-05 1.0216 1.1805 0.01%
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    近3月
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    0.06%
    0.25%
    0.75%
    1.47%
    2.01%
    3.03%
    5.92%
    8.74%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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