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单位净值 (2025-08-29)

1.01540.01%
近1月:0.08%
近1年:1.46%

累计净值

1.2479
近3月:0.34%
近3年:5.45%

近6月:0.70%
成立来:26.74%
类型:债券型-混合一级规模:0.13亿元(2025-06-30)基金经理:甘信宇
成 立 日:2017-04-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-18~10-23/09-18~10-23
预估开放申购时间:
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0154 1.2479 0.01%
    08-28 1.0153 1.2478 -0.01%
    08-27 1.0154 1.2479 0.00%
    08-26 1.0154 1.2479 0.01%
    08-25 1.0153 1.2478 0.02%
    08-22 1.0151 1.2476 0.00%
    08-21 1.0151 1.2476 0.00%
    08-20 1.0151 1.2476 0.01%
    08-19 1.0150 1.2475 -0.01%
    08-18 1.0151 1.2476 0.00%
    08-15 1.0151 1.2476 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.34%
    0.70%
    0.85%
    1.46%
    3.52%
    5.45%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    282 | 857
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    531 | 829
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    550 | 781
    699 | 746
    615 | 644
    552 | 593
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