汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值_估值

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汇添富鑫益定开债A(004469

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0362

+0.0000+0.01%

近1月：0.19%

近1年：3.75%

单位净值 (2019-10-11): 1.03620.01%; 近3月：0.87%; 近3年：--

累计净值: 1.1027; 近6月：1.89%; 成立来：10.58%

基金类型：定开债券	基金规模：15.39亿元（2019-06-30）	基金经理：徐一恒
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-02～12-27/12-02～12-27

预估开放申购时间：
2019年11月29日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月29日15:00~12月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17浦发 8.54% --
17招商 8.54% --
17铁道 6.69% --
17华夏 6.63% --
17平安 6.62% --
前五持仓占比合计：37.02%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17浦发	8.54%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0362	1.1027	0.01%
10-10	1.0361	1.1026	0.02%
10-09	1.0359	1.1024	0.01%
10-08	1.0358	1.1023	0.06%
09-30	1.0352	1.1017	0.02%
09-27	1.0350	1.1015	0.01%
09-26	1.0349	1.1014	0.00%
09-25	1.0349	1.1014	0.02%
09-24	1.0347	1.1012	-0.01%
09-23	1.0348	1.1013	0.02%
09-20	1.0346	1.1011	-0.02%

更多净值信息>

汇添富鑫益定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-20 每份派现金0.0361元
2018-03-23 每份派现金0.0098元
2017-12-18 每份派现金0.0096元
2017-09-05 每份派现金0.0110元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.19%	0.87%	1.89%	2.83%	3.75%	8.61%	--
同类平均	0.11%	0.10%	1.16%	2.33%	3.85%	5.57%	9.75%	10.08%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	382 \| 700	306 \| 689	529 \| 633	430 \| 592	442 \| 559	465 \| 528	239 \| 353	-- \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.94%	0.76%	1.01%	1.08%	1.21%	1.07%	1.28%	0.86%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	529 \| 706	293 \| 635	450 \| 603	455 \| 590	412 \| 576	215 \| 570	322 \| 529	25 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	305 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今徐一恒 39天 0.31%
2017-04-20~2019-09-03 蒋文玲吴江宏 2年又136天 10.25%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	徐一恒	39天	0.31%
2017-04-20~2019-09-03	蒋文玲吴江宏	2年又136天	10.25%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-20	每份派现金0.0361元
2018-03-23	每份派现金0.0098元
2017-12-18	每份派现金0.0096元
2017-09-05	每份派现金0.0110元

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