汇添富鑫益定开债发起式A(004469)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富鑫益定开债发起式A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富鑫益定开债发起式A(004469

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(20-02-21 15:00)

1.0541

+0.0009+0.09%

近1月：0.63%

近1年：3.61%

单位净值 (2020-02-20): 1.05320.02%; 近3月：1.39%; 近3年：--

累计净值: 1.1197; 近6月：2.02%; 成立来：12.39%

基金类型：定开债券	基金规模：15.76亿元（2019-12-31）	基金经理：徐一恒
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-27/03-27

预估开放申购时间：
2020年03月26日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2020年03月26日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方希元转债（005461）	近1年	41.41%	购买
长盛可转债债券A（003510）	近1年	40.35%	购买
长盛可转债债券C（003511）	近1年	40.14%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17平安 9.61% --
17浦发 8.33% --
17铁道 6.55% --
19民生 6.51% --
18招商 6.45% --
前五持仓占比合计：37.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17平安	9.61%	--
17浦发	8.33%	--
17铁道	6.55%	--
19民生	6.51%	--
18招商	6.45%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
23.18%近6月汇添富全球互联...
消费板块持续升级
13.65%近6月汇添富消费行业...
分享优势企业成长收益
16.27%近6月汇添富优势精选...
三大魅力，揭秘汇添富价值创造定开混...
#添富消费一周谈# 农林牧渔上涨7...
#新能源汽车周报#私家车必要性提升...
【指基风向早知道】一周人气行业：有...
#添富医药一周谈# 北上资金净流入...

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化2.94%02-20
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0532	1.1197	0.02%
02-19	1.0530	1.1195	0.01%
02-18	1.0529	1.1194	0.03%
02-17	1.0526	1.1191	0.03%
02-14	1.0523	1.1188	0.02%
02-13	1.0521	1.1186	0.05%
02-12	1.0516	1.1181	0.03%
02-11	1.0513	1.1178	0.04%
02-10	1.0509	1.1174	0.04%
02-07	1.0505	1.1170	0.03%
02-06	1.0502	1.1167	0.02%

更多净值信息>

汇添富鑫益定开债发起式A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-03-20 每份派现金0.0361元
2018-03-23 每份派现金0.0098元
2017-12-18 每份派现金0.0096元
2017-09-05 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.63%	1.39%	2.02%	0.88%	3.61%	8.68%	--
同类平均	0.17%	0.91%	2.00%	2.53%	1.33%	4.79%	11.72%	14.21%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	200 \| 323	270 \| 340	271 \| 320	243 \| 303	275 \| 339	219 \| 265	160 \| 186	-- \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.85%	0.94%	0.76%	1.01%	1.08%	1.21%	1.07%	1.28%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	482 \| 799	529 \| 708	293 \| 635	450 \| 603	455 \| 590	412 \| 576	215 \| 570	322 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.60%	4.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	449 \| 799	305 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今徐一恒 170天 1.96%
2017-04-20~2019-09-03 蒋文玲吴江宏 2年又136天 10.25%
更多汇添富鑫益定开债发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	徐一恒	170天	1.96%
2017-04-20~2019-09-03	蒋文玲吴江宏	2年又136天	10.25%

点击	标题	作者	最新更新时间
270	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募	基金资讯	02-17 09:16
269	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募	基金资讯	02-17 09:16
227	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2019	基金资讯	01-21 10:03
429	公告关于汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金转型为汇添	基金资讯	12-27 07:33
491	公告关于汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金第五次开放	基金资讯	11-29 07:57
486	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明	基金资讯	11-29 07:48
492	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同	基金资讯	11-29 07:43
525	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议	基金资讯	11-29 07:36
493	公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富鑫益定期开放债	基金资讯	11-29 07:36
705	公告汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富鑫益定期开	基金资讯	10-31 07:34
1446	公告汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富鑫益定期开	基金资讯	10-30 07:30
666	公告汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富鑫益定期开	基金资讯	10-29 07:24
634	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金2019年第3	基金资讯	10-22 09:52
1830	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-05 11:20
1548	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-05 11:20
1617	公告汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告(	基金资讯	09-05 07:31
1404	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金2019年半年	基金资讯	08-29 10:26
1397	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金2019年半年	基金资讯	08-29 10:26
1787	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金2019年第2	基金资讯	07-17 09:42
1624	公告汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-28 09:57

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：5266.67亿旗下基金：232只

汇添富中证全指证券公司

日涨幅6.00%

购买

汇添富中证全指证券公司

日涨幅6.00%

购买

汇添富消费行业混合

日涨幅2.88%

购买

汇添富中证金融地产ETF

日涨幅2.59%

购买

汇添富深证300ETF

日涨幅2.57%

购买

汇添富成长焦点混合

日涨幅2.55%

购买

汇添富深证300ETF

日涨幅2.42%

购买

截止:02-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
暂无数据

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-20	每份派现金0.0361元
2018-03-23	每份派现金0.0098元
2017-12-18	每份派现金0.0096元
2017-09-05	每份派现金0.0110元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

一般

一般

良好

一般

不佳

一般

良好

一般

一般

一般

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益97%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外