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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0362
+0.0000+0.01%
近1月:0.19%
近1年:3.75%

单位净值 (2019-10-11)

1.03620.01%
近3月:0.87%
近3年:--

累计净值

1.1027
近6月:1.89%
成立来:10.58%
基金类型:定开债券基金规模:15.39亿元(2019-06-30)基金经理:徐一恒
成 立 日:2017-04-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-27/12-02~12-27
预估开放申购时间:
2019年11月29日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间:
2019年11月29日15:00~12月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0362 1.1027 0.01%
    10-10 1.0361 1.1026 0.02%
    10-09 1.0359 1.1024 0.01%
    10-08 1.0358 1.1023 0.06%
    09-30 1.0352 1.1017 0.02%
    09-27 1.0350 1.1015 0.01%
    09-26 1.0349 1.1014 0.00%
    09-25 1.0349 1.1014 0.02%
    09-24 1.0347 1.1012 -0.01%
    09-23 1.0348 1.1013 0.02%
    09-20 1.0346 1.1011 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.19%
    0.87%
    1.89%
    2.83%
    3.75%
    8.61%
    --
    同类平均
    0.11%
    0.10%
    1.16%
    2.33%
    3.85%
    5.57%
    9.75%
    10.08%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    382 | 700
    306 | 689
    529 | 633
    430 | 592
    442 | 559
    465 | 528
    239 | 353
    -- | 222
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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汇添富基金

管理规模:5095.05亿旗下基金:222只
基金名称关注度
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