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汇添富鑫益定开债发起式A(004469
)

净值估算(20-02-21 15:00)

1.0541
+0.0009+0.09%
近1月:0.63%
近1年:3.61%

单位净值 (2020-02-20)

1.05320.02%
近3月:1.39%
近3年:--

累计净值

1.1197
近6月:2.02%
成立来:12.39%
基金类型:定开债券基金规模:15.76亿元(2019-12-31)基金经理:徐一恒
成 立 日:2017-04-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-27/03-27
预估开放申购时间:
2020年03月26日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月26日15:00~03月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 1.0532 1.1197 0.02%
    02-19 1.0530 1.1195 0.01%
    02-18 1.0529 1.1194 0.03%
    02-17 1.0526 1.1191 0.03%
    02-14 1.0523 1.1188 0.02%
    02-13 1.0521 1.1186 0.05%
    02-12 1.0516 1.1181 0.03%
    02-11 1.0513 1.1178 0.04%
    02-10 1.0509 1.1174 0.04%
    02-07 1.0505 1.1170 0.03%
    02-06 1.0502 1.1167 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.63%
    1.39%
    2.02%
    0.88%
    3.61%
    8.68%
    --
    同类平均
    0.17%
    0.91%
    2.00%
    2.53%
    1.33%
    4.79%
    11.72%
    14.21%
    沪深300
    4.67%
    -0.98%
    6.06%
    9.42%
    1.17%
    20.07%
    4.48%
    19.39%
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    275 | 339
    219 | 265
    160 | 186
    -- | 129
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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汇添富基金

管理规模:5266.67亿旗下基金:232只
基金名称关注度
暂无数据
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