汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值_估值

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汇添富鑫益定开债A(004469

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.00680.06%; 近1月：0.60%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.2393; 近3月：0.50%; 近3年：7.28%

: 近6月：0.81%; 成立来：25.67%

类型：债券型-混合一级	规模：15.03亿元（2024-09-30）	基金经理：甘信宇等
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-15～01-21/2025-01-15～01-21

预估开放申购时间：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21中电 7.53% --
20国开 6.84% --
24农业 6.60% --
24建设 6.58% --
前五持仓占比合计：37.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0068	1.2393	0.06%
12-27	1.0062	1.2387	0.02%
12-26	1.0060	1.2385	0.02%
12-25	1.0058	1.2383	0.02%
12-24	1.0056	1.2381	0.03%
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12-16	1.0037	1.2362	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.60%	0.50%	0.81%	2.01%	2.02%	4.50%	7.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 747	584 \| 747	714 \| 732	670 \| 707	626 \| 645	625 \| 645	547 \| 588	382 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.57%	0.62%	0.60%	0.42%	0.78%	0.61%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 800	3005 \| 3365	2807 \| 3231	2516 \| 3113	1802 \| 2944	2390 \| 2851	1790 \| 2778	1098 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.62%	2.54%	2.59%	3.60%	4.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2367 \| 3113	723 \| 2732	1887 \| 2414	1015 \| 2201	912 \| 1724	734 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	甘信宇彭伟男	45天	0.74%
2022-10-19~2024-11-14	甘信宇	2年又27天	3.39%
2022-10-17~2022-10-18	胡娜甘信宇	1天	0.03%
2021-09-02~2022-10-16	胡娜	1年又44天	3.82%
2019-09-04~2021-09-01	徐一恒	1年又363天	5.32%

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2024-08-12	每份派现金0.0660元
2023-06-26	每份派现金0.0500元
2022-05-17	每份派现金0.0500元
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