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单位净值 (2025-06-13)

1.01340.00%
近1月:0.13%
近1年:1.58%

累计净值

1.2459
近3月:0.48%
近3年:6.15%

近6月:1.02%
成立来:26.49%
类型:债券型-混合一级规模:0.18亿元(2025-03-31)基金经理:甘信宇
成 立 日:2017-04-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间05-20~06-17/05-20~06-17
开放申购时间:
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
开放赎回时间:
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0134 1.2459 0.00%
    06-12 1.0134 1.2459 0.01%
    06-11 1.0133 1.2458 -0.01%
    06-10 1.0134 1.2459 0.01%
    06-09 1.0133 1.2458 0.01%
    06-06 1.0132 1.2457 0.03%
    06-05 1.0129 1.2454 0.00%
    06-04 1.0129 1.2454 0.04%
    06-03 1.0125 1.2450 0.03%
    05-30 1.0122 1.2447 0.02%
    05-29 1.0120 1.2445 -0.01%
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    0.02%
    0.13%
    0.48%
    1.02%
    0.66%
    1.58%
    3.76%
    6.15%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
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