汇添富多元收益债券C(470011)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券C(470011

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单位净值 (2025-09-29): 1.35460.72%; 近1月：1.54%; 近1年：13.57%

累计净值: 2.0124; 近3月：8.60%; 近3年：15.50%

: 近6月：9.53%; 成立来：132.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.48亿元（2025-06-30）	基金经理：刘通等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.39%	4.46%	股吧
紫金矿业	0.34%	5.00%	股吧
长江电力	0.32%	-0.62%	股吧
继峰股份	0.31%	-1.35%	股吧
招商银行	0.31%	-0.29%	股吧
恒瑞医药	0.30%	-1.26%	股吧
鼎龙股份	0.25%	0.98%	股吧
思源电气	0.25%	0.49%	股吧
亿纬锂能	0.24%	8.30%	股吧
宏发股份	0.24%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：2.95%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 9.25% --
23渝富02 8.56% --
23诚通06 8.36% --
23附息 8.00% --
21中航03 7.73% --
前五持仓占比合计：41.90%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	9.25%	--
23渝富02	8.56%	--
23诚通06	8.36%	--
23附息	8.00%	--
21中航03	7.73%	--

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352.17%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
641.57%成立以来汇添富价值精选...
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142.25%成立以来汇添富中证新能...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.3546	2.0124	0.72%
09-26	1.3449	2.0027	-0.64%
09-25	1.3535	2.0113	0.13%
09-24	1.3517	2.0095	-0.22%
09-23	1.3547	2.0125	0.14%
09-22	1.3528	2.0106	0.48%
09-19	1.3464	2.0042	-0.13%
09-18	1.3482	2.0060	-0.19%
09-17	1.3507	2.0085	0.34%
09-16	1.3461	2.0039	0.08%
09-15	1.3450	2.0028	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.54%	8.60%	9.53%	9.80%	13.57%	16.92%	15.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.43%	0.57%	3.62%	4.94%	6.03%	9.45%	10.85%	10.67%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	817 \| 1407	189 \| 1394	140 \| 1354	159 \| 1303	206 \| 1245	213 \| 1199	151 \| 1005	163 \| 815
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.27%	2.73%	1.24%	0.78%	1.82%	-0.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	939 \| 1383	627 \| 1314	238 \| 1292	658 \| 1251	636 \| 1208	177 \| 1173	476 \| 1121	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.73%	-1.30%	-3.80%	4.92%	13.09%	10.73%	0.32%	3.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	263 \| 1292	691 \| 1121	388 \| 955	383 \| 782	132 \| 632	177 \| 548	221 \| 500	123 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 29.89%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 96.43%
2023-12-31 147.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2025-06-30	29.89%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	96.43%
2023-12-31	147.56%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-21~至今	刘通花秀宁	193天	9.72%
2023-12-04~2025-03-20	刘通温宇峰	1年又107天	7.01%
2020-09-18~2023-12-03	刘通	3年又76天	5.14%
2020-06-10~2020-09-17	曾刚刘通	99天	3.92%
2020-02-26~2020-06-09	曾刚	104天	-3.94%

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10371	52	策略丨顶级预判！牛市格局变了！散户小心错过大肉！	小沐投资笔记	09-29 16:06
400	5	大A又行啦？节前节后我这样配置！	爱养基的小姐姐66	09-29 15:45
15702	20	操作：注意了！调仓，大调仓！一个基金全清，同时抄底	小欧养基	09-29 14:27
624	1	2025.9.29操作贴：利率债雨，信用债多云	小小加债基	09-29 14:21
30	0	持仓上是稳健的债券为主，科技个股来增强的策略，稳中	森林一只猫咪	09-29 13:18
34	0	$汇添富多元收益债券C$固收+里的科技能手，稳中求	果粒橙很甜	09-29 13:02
44	0	咱不求行情直接起飞，但求慢慢涨起来,继续加。	拈花一笑蕊	09-29 12:47
36	0	债券打底，业绩稳步上升，买点上车	严谨认真得刺槐	09-29 11:45
40	0	稳健投资者想要稳健布局科技主线，还是优选这支固收+	完美的卫荷	09-29 10:02
47	0	这只可以通过控制仓位来控回撤，震荡上行阶段的市场，	峰回路转暖阳阳	09-29 09:25
46	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产	基金资讯	09-29 09:08
47	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	09-29 09:07
56	0	这两天调整也正常，我是正好打算节前布局的	昵称一百斤	09-29 08:35
54	0	过往业绩还是可以的哈，加油冲	文静秀雅的袁思源	09-29 08:33
50	1	最近这种有股有债的固收加比纯债表现好多了，节前再加	果粒橙很甜	09-27 07:15
62	1	中长期还是可以的呀，最近三个月就有778颗蛋	基民2171G13t92	09-27 07:15
66	1	机会也是等出来的，低吸筹码借力打力划算。股票仓位0	峰回路转暖阳阳	09-27 07:14

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汇添富基金

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-25	每份派现金0.0250元
2024-12-23	每份派现金0.0141元
2023-08-14	每份派现金0.0011元
2022-12-19	每份派现金0.0062元
2022-06-20	每份派现金0.0075元
2021-12-14	每份派现金0.0189元
2021-07-13	每份派现金0.0600元
2020-12-23	每份派现金0.0500元
2020-06-15	每份派现金0.0500元
2019-12-20	每份派现金0.0250元
2019-09-03	每份派现金0.0200元

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