汇添富多元收益债券C(470011)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券C(470011

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单位净值 (2026-06-05): 1.5000-0.82%; 近1月：7.20%; 近1年：23.97%

累计净值: 2.1954; 近3月：11.10%; 近3年：30.93%

: 近6月：13.71%; 成立来：164.56%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.49亿元（2026-03-31）	基金经理：刘通等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大族激光	2.18%	-5.04%	股吧
新易盛	2.01%	-3.60%	股吧
中际旭创	1.78%	-7.81%	股吧
天孚通信	1.54%	-4.88%	股吧
中控技术	1.04%	13.10%	股吧
沪电股份	0.99%	-5.40%	股吧
大族数控	0.88%	-7.23%	股吧
源杰科技	0.71%	-3.87%	股吧
工业富联	0.67%	-5.72%	股吧
腾景科技	0.51%	2.16%	股吧

前十持仓占比合计：12.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25广发09 3.67% --
25超长 3.34% --
25国开 3.07% --
23建行 2.73% --
25GTHT06 2.61% --
前五持仓占比合计：15.42%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25广发09	3.67%	--
25超长	3.34%	--
25国开	3.07%	--
23建行	2.73%	--
25GTHT06	2.61%	--

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461.29%成立以来汇添富全球移动...
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742.04%成立以来汇添富价值精选...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.5000	2.1954	-0.82%
06-04	1.5124	2.2078	0.28%
06-03	1.5082	2.2036	0.63%
06-02	1.4987	2.1941	0.92%
06-01	1.4851	2.1805	-0.35%
05-29	1.4903	2.1857	-0.26%
05-28	1.4942	2.1896	1.05%
05-27	1.4787	2.1741	-0.14%
05-26	1.4808	2.1762	0.24%
05-25	1.4773	2.1727	1.14%
05-22	1.4607	2.1561	1.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	7.20%	11.10%	13.71%	12.19%	23.97%	30.24%	30.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.14%	0.53%	2.86%	2.22%	7.35%	12.51%	13.42%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 1708	6 \| 1685	9 \| 1586	38 \| 1486	28 \| 1534	66 \| 1319	92 \| 1113	50 \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.53%	1.04%	9.00%	0.90%	0.27%	2.73%	1.24%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1220 \| 1571	274 \| 1555	136 \| 1477	941 \| 1391	635 \| 1322	238 \| 1300	664 \| 1259	639 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.42%	6.73%	-1.30%	-3.80%	4.92%	13.09%	10.73%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 1555	263 \| 1300	691 \| 1129	389 \| 963	383 \| 788	132 \| 632	177 \| 548	221 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 201.31%
2025-06-30 29.89%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 96.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.31%
2025-06-30	29.89%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	96.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-14~至今	刘通马翔朱凌昊	24天	3.64%
2026-04-21~2026-05-13	刘通马翔	22天	3.97%
2025-03-21~2026-04-20	刘通花秀宁	1年又30天	15.92%
2023-12-04~2025-03-20	刘通温宇峰	1年又107天	7.01%
2020-09-18~2023-12-03	刘通	3年又76天	5.14%

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120	0	面对变幻莫测的投资市场，选对适配当下局势的品类尤为	标致的邓梦香	05-19 10:27
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2025-12-23	每份派现金0.0376元
2025-07-25	每份派现金0.0250元
2024-12-23	每份派现金0.0141元
2023-08-14	每份派现金0.0011元
2022-12-19	每份派现金0.0062元
2022-06-20	每份派现金0.0075元
2021-12-14	每份派现金0.0189元
2021-07-13	每份派现金0.0600元
2020-12-23	每份派现金0.0500元
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