汇添富多元收益债券C(470011)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券C(470011

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单位净值 (2024-07-19): 1.2244-0.04%; 近1月：0.00%; 近1年：0.45%

累计净值: 1.8431; 近3月：-0.46%; 近3年：-1.42%

: 近6月：2.75%; 成立来：103.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.26亿元（2024-06-30）	基金经理：刘通等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洪城环境	2.77%	-3.14%	股吧
传音控股	1.71%	2.00%	股吧
江苏金租	0.80%	-0.97%	股吧

前十持仓占比合计：5.28%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.24% --
24北控 6.54% --
23北控K1 5.16% --
23国债24 4.77% --
23渝富02 3.61% --
前五持仓占比合计：33.32%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	13.24%	--
24北控	6.54%	--
23北控K1	5.16%	--
23国债24	4.77%	--
23渝富02	3.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2244	1.8431	-0.04%
07-18	1.2249	1.8436	0.09%
07-17	1.2238	1.8425	0.01%
07-16	1.2237	1.8424	0.02%
07-15	1.2235	1.8422	-0.05%
07-12	1.2241	1.8428	-0.07%
07-11	1.2250	1.8437	0.14%
07-10	1.2233	1.8420	-0.16%
07-09	1.2252	1.8439	0.29%
07-08	1.2217	1.8404	-0.12%
07-05	1.2232	1.8419	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.00%	-0.46%	2.75%	2.70%	0.45%	-0.42%	-1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 1211	381 \| 1208	858 \| 1170	457 \| 1111	275 \| 1106	499 \| 1025	392 \| 828	372 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.78%	1.82%	-0.23%	-1.80%	-0.81%	1.57%	0.02%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 1208	177 \| 1173	476 \| 1121	815 \| 1075	785 \| 1035	475 \| 995	154 \| 955	326 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.30%	-3.80%	4.92%	13.09%	10.73%	0.32%	3.91%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 1121	388 \| 955	383 \| 782	132 \| 632	177 \| 548	221 \| 500	123 \| 499	86 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 147.56%
2023-06-30 128.08%
2022-12-31 91.51%
2022-06-30 88.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2023-12-31	147.56%
2023-06-30	128.08%
2022-12-31	91.51%
2022-06-30	88.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	刘通温宇峰	231天	2.89%
2020-09-18~2023-12-03	刘通	3年又76天	5.14%
2020-06-10~2020-09-17	曾刚刘通	99天	3.92%
2020-02-26~2020-06-09	曾刚	104天	-3.94%
2020-01-06~2020-02-25	曾刚郑慧莲	50天	6.37%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-14	每份派现金0.0011元
2022-12-19	每份派现金0.0062元
2022-06-20	每份派现金0.0075元
2021-12-14	每份派现金0.0189元
2021-07-13	每份派现金0.0600元
2020-12-23	每份派现金0.0500元
2020-06-15	每份派现金0.0500元
2019-12-20	每份派现金0.0250元
2019-09-03	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0200元
2016-12-27	每份派现金0.0400元

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