汇添富鑫福债(008398)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫福债(008398

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单位净值 (2024-11-20): 1.05810.80%; 近1月：1.32%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.0981; 近3月：9.40%; 近3年：9.83%

: 近6月：-0.23%; 成立来：10.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：11.00亿元（2024-09-30）	基金经理：何彪
成立日：2020-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 6.96% --
牧原转债 4.34% --
24国债02 3.66% --
国投转债 3.63% --
浙22转债 3.44% --
前五持仓占比合计：22.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	6.96%	--
牧原转债	4.34%	--
24国债02	3.66%	--
国投转债	3.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0581	1.0981	0.80%
11-19	1.0497	1.0897	0.64%
11-18	1.0430	1.0830	-0.77%
11-15	1.0511	1.0911	-0.77%
11-14	1.0593	1.0993	-1.30%
11-13	1.0733	1.1133	0.08%
11-12	1.0724	1.1124	-0.56%
11-11	1.0784	1.1184	0.75%
11-08	1.0704	1.1104	-0.46%
11-07	1.0753	1.1153	1.19%
11-06	1.0627	1.1027	-0.41%

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汇添富鑫福债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	1.32%	9.40%	-0.23%	4.05%	4.76%	7.49%	9.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 738	62 \| 734	26 \| 714	654 \| 691	141 \| 646	127 \| 641	187 \| 585	171 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.46%	1.20%	0.83%	0.38%	0.76%	1.57%	0.52%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 800	1514 \| 3365	2546 \| 3231	2794 \| 3113	578 \| 2944	273 \| 2851	2042 \| 2778	1761 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	1.79%	0.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1576 \| 3113	1819 \| 2732	2012 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-07~至今何彪 2年又319天 9.32%
2020-03-30~2022-01-06 徐光 1年又282天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	何彪	2年又319天	9.32%
2020-03-30~2022-01-06	徐光	1年又282天	0.63%

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42	0	今天预计收43个蛋	有自信的顾	11-20 14:30
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