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单位净值 (2026-01-23)

1.23670.91%
近1月:4.81%
近1年:15.86%

累计净值

1.3167
近3月:7.11%
近3年:30.16%

近6月:10.72%
成立来:33.52%
类型:债券型-混合一级  |  中高风险规模:11.33亿元(2025-12-31)基金经理:何彪
成 立 日:2020-03-30管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.2367 1.3167 0.91%
    01-22 1.2256 1.3056 0.54%
    01-21 1.2190 1.2990 0.40%
    01-20 1.2142 1.2942 -0.30%
    01-19 1.2178 1.2978 0.32%
    01-16 1.2139 1.2939 0.13%
    01-15 1.2123 1.2923 0.07%
    01-14 1.2114 1.2914 -0.20%
    01-13 1.2138 1.2938 -0.55%
    01-12 1.2205 1.3005 0.68%
    01-09 1.2123 1.2923 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    1.88%
    4.81%
    7.11%
    10.72%
    4.54%
    15.86%
    28.70%
    30.16%
    同类平均
    0.44%
    1.28%
    1.69%
    2.10%
    1.19%
    3.87%
    9.57%
    11.71%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
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    33 | 864
    42 | 862
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    29 | 802
    46 | 864
    27 | 740
    29 | 634
    16 | 579
    四分位排名

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