汇添富鑫福债(008398)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫福债(008398

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.04340.17%; 近1月：2.20%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.0834; 近3月：3.75%; 近3年：8.12%

: 近6月：3.65%; 成立来：8.48%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：10.12亿元（2023-12-31）	基金经理：何彪
成立日：2020-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB1 5.55% --
21工商 4.03% --
23国债16 3.21% --
20广发 3.06% --
23国君G1 3.04% --
前五持仓占比合计：18.89%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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G三峡EB1	5.55%	--
21工商	4.03%	--
23国债16	3.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0434	1.0834	0.17%
04-18	1.0416	1.0816	0.03%
04-17	1.0413	1.0813	0.56%
04-16	1.0355	1.0755	-0.15%
04-15	1.0371	1.0771	0.10%
04-12	1.0361	1.0761	0.16%
04-11	1.0344	1.0744	0.26%
04-10	1.0317	1.0717	-0.01%
04-09	1.0318	1.0718	0.11%
04-08	1.0307	1.0707	0.19%
04-03	1.0287	1.0687	0.11%

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汇添富鑫福债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	2.20%	3.75%	3.65%	2.61%	4.56%	7.34%	8.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 3243	9 \| 3198	23 \| 3097	345 \| 2920	214 \| 3087	951 \| 2744	935 \| 2366	1802 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.38%	0.76%	1.57%	0.52%	-0.57%	1.14%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2546 \| 3230	2795 \| 3114	578 \| 2943	273 \| 2851	2042 \| 2778	1761 \| 2732	977 \| 2598	784 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	1.79%	0.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1576 \| 3114	1819 \| 2732	2011 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-07~至今何彪 2年又104天 7.80%
2020-03-30~2022-01-06 徐光 1年又282天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	何彪	2年又104天	7.80%
2020-03-30~2022-01-06	徐光	1年又282天	0.63%

点击	标题	作者	最新更新时间
59	咋天看收蛋多，今天进来了，才下了3个蛋	n1423447505e19d6	04-18 22:15
59	今天刚进来，这玩意怎么样？	n1423447505e19d6	04-18 22:11
111	怎么没人发言	基民75U8255d63	04-12 07:41
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497	公告汇添富鑫福债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:14
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276	公告汇添富鑫福债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:13
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232	公告汇添富鑫福债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	03-22 10:05
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284	公告汇添富鑫福债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	11-28 09:21
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