汇添富鑫福债(008398)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫福债(008398

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.01071.00%; 近1月：-2.33%; 近1年：-0.06%

累计净值: 1.0507; 近3月：-2.94%; 近3年：4.63%

: 近6月：0.21%; 成立来：5.08%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：10.43亿元（2024-06-30）	基金经理：何彪
成立日：2020-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 10.09% --
福能转债 4.77% --
国投转债 3.62% --
闻泰转债 3.37% --
23国债16 2.95% --
前五持仓占比合计：24.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	10.09%	--
福能转债	4.77%	--
国投转债	3.62%	--
闻泰转债	3.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0107	1.0507	1.00%
07-25	1.0007	1.0407	0.05%
07-24	1.0002	1.0402	-0.69%
07-23	1.0072	1.0472	-0.96%
07-22	1.0170	1.0570	-0.64%
07-19	1.0235	1.0635	0.04%
07-18	1.0231	1.0631	0.16%
07-17	1.0215	1.0615	-0.67%
07-16	1.0284	1.0684	-0.05%
07-15	1.0289	1.0689	-0.12%
07-12	1.0301	1.0701	-0.47%

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汇添富鑫福债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	-2.33%	-2.94%	0.21%	-0.61%	-0.06%	2.64%	4.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3371 \| 3376	3341 \| 3348	3241 \| 3248	3036 \| 3073	3040 \| 3053	2763 \| 2788	2358 \| 2419	2053 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.83%	0.38%	0.76%	1.57%	0.52%	-0.57%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1514 \| 3366	2546 \| 3230	2793 \| 3112	578 \| 2943	273 \| 2851	2042 \| 2778	1761 \| 2732	977 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	1.79%	0.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1576 \| 3112	1819 \| 2732	2011 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-07~至今何彪 2年又202天 4.43%
2020-03-30~2022-01-06 徐光 1年又282天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	何彪	2年又202天	4.43%
2020-03-30~2022-01-06	徐光	1年又282天	0.63%

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531	0	倒数[撇嘴]	天天盈123	06-19 13:55

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