汇添富鑫福债(008398)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫福债(008398

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单位净值 (2024-12-30): 1.0583-0.24%; 近1月：2.41%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.1383; 近3月：4.38%; 近3年：13.63%

: 近6月：5.91%; 成立来：14.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：11.00亿元（2024-09-30）	基金经理：何彪
成立日：2020-03-30	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 6.96% --
牧原转债 4.34% --
24国债02 3.66% --
国投转债 3.63% --
浙22转债 3.44% --
前五持仓占比合计：22.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	6.96%	--
牧原转债	4.34%	--
24国债02	3.66%	--
国投转债	3.63%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0583	1.1383	-0.24%
12-27	1.0608	1.1408	0.56%
12-26	1.0549	1.1349	0.12%
12-25	1.0536	1.1336	-0.65%
12-24	1.0605	1.1405	0.41%
12-23	1.0562	1.1362	-0.62%
12-20	1.0628	1.1428	0.72%
12-19	1.0552	1.1352	-0.42%
12-18	1.0597	1.1397	0.47%
12-17	1.0547	1.1347	-0.97%
12-16	1.0650	1.1450	-1.14%

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汇添富鑫福债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-03 每份派现金0.0400元
2023-11-27 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.41%	4.38%	5.91%	8.06%	8.06%	11.60%	13.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 747	25 \| 747	48 \| 732	33 \| 707	41 \| 645	42 \| 645	56 \| 588	57 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.46%	1.20%	0.83%	0.38%	0.76%	1.57%	0.52%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 800	1514 \| 3365	2546 \| 3231	2794 \| 3113	578 \| 2944	273 \| 2851	2042 \| 2778	1761 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	1.79%	0.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1576 \| 3113	1819 \| 2732	2012 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-07~至今何彪 2年又358天 13.81%
2020-03-30~2022-01-06 徐光 1年又282天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	何彪	2年又358天	13.81%
2020-03-30~2022-01-06	徐光	1年又282天	0.63%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-03	每份派现金0.0400元
2023-11-27	每份派现金0.0400元

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