汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金净值_估值

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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189

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单位净值 (2024-11-20): 1.42290.04%; 近1月：-0.01%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.4229; 近3月：0.73%; 近3年：4.70%

: 近6月：0.69%; 成立来：42.29%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2016-09-29	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.54%	-0.83%	股吧
中国海油	0.50%	-0.30%	股吧
长江电力	0.41%	0.18%	股吧
分众传媒	0.35%	0.28%	股吧
青岛啤酒	0.29%	-0.72%	股吧
紫金矿业	0.28%	0.81%	股吧
洪城环境	0.25%	-0.41%	股吧
川投能源	0.22%	1.49%	股吧
中国移动	0.22%	-0.30%	股吧
泸州老窖	0.22%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：3.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.63% --
24邮储 8.47% --
24工行 8.25% --
23农行 7.56% --
23信投G2 7.52% --
前五持仓占比合计：41.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.63%	--
24邮储	8.47%	--
24工行	8.25%	--
23农行	7.56%	--
23信投G2	7.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4229	1.4229	0.04%
11-19	1.4223	1.4223	0.05%
11-18	1.4216	1.4216	-0.06%
11-15	1.4225	1.4225	-0.11%
11-14	1.4240	1.4240	-0.15%
11-13	1.4261	1.4261	0.01%
11-12	1.4259	1.4259	-0.02%
11-11	1.4262	1.4262	0.10%
11-08	1.4248	1.4248	-0.02%
11-07	1.4251	1.4251	0.22%
11-06	1.4220	1.4220	-0.06%

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汇添富保鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-0.01%	0.73%	0.69%	5.03%	5.32%	5.63%	4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 2312	1497 \| 2307	2148 \| 2292	1373 \| 2270	1067 \| 2254	780 \| 2238	415 \| 2108	252 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.91%	2.69%	-0.10%	0.30%	-0.22%	0.44%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2177 \| 2323	356 \| 2327	481 \| 2323	390 \| 2331	269 \| 2319	677 \| 2303	1671 \| 2290	1200 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.42%	-1.68%	4.57%	9.15%	10.99%	1.59%	8.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 2331	234 \| 2300	1363 \| 2206	1821 \| 2087	1538 \| 1975	228 \| 1914	674 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.72%
2023-12-31 25.26%
2023-06-30 23.05%
2022-12-31 34.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.72%
2023-12-31	25.26%
2023-06-30	23.05%
2022-12-31	34.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-25~至今	吴江宏胡奕	1年又58天	4.78%
2023-04-17~2023-09-24	吴江宏胡奕陈思行	160天	0.15%
2021-02-03~2023-04-16	吴江宏胡奕	2年又72天	2.11%
2020-06-04~2021-02-02	吴江宏	243天	8.67%
2016-09-29~2020-06-03	曾刚吴江宏	3年又248天	22.20%

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