汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金净值_估值

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净值估算(26-01-23 15:00)

近1月：0.58%

近1年：2.37%

单位净值 (2026-01-23): 1.07980.37%; 近3月：-2.16%; 近3年：-12.19%

累计净值: 1.0798; 近6月：-2.83%; 成立来：7.98%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.55亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.22%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.91% --
前一持仓占比合计：2.91%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0798	1.0798	0.37%
01-22	1.0758	1.0758	-0.07%
01-21	1.0766	1.0766	-0.57%
01-20	1.0828	1.0828	0.64%
01-19	1.0759	1.0759	0.16%
01-16	1.0742	1.0742	-0.55%
01-15	1.0801	1.0801	-0.17%
01-14	1.0819	1.0819	-0.55%
01-13	1.0879	1.0879	-0.05%
01-12	1.0884	1.0884	0.09%
01-09	1.0874	1.0874	0.48%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.58%	-2.16%	-2.83%	1.72%	2.37%	0.11%	-12.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	8.24%	8.80%	24.22%	7.17%	40.60%	67.61%	30.44%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	0.57%	0.70%	-2.02%	-3.58%	1.89%	0.75%	-4.04%	-16.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2792 \| 4835	4153 \| 4763	3959 \| 4529	3906 \| 4138	3912 \| 4811	3421 \| 3477	2473 \| 2525	1781 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.53%	1.89%	1.10%	-4.71%	-6.29%	12.32%	-6.46%	-4.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%	-4.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3165 \| 4812	3852 \| 4523	2464 \| 4076	3216 \| 3635	2644 \| 3464	2373 \| 3130	1956 \| 3014	1601 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.33%	-5.50%	0.77%	-10.31%	39.00%	20.33%	5.53%	-27.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3360 \| 4812	2271 \| 3464	391 \| 2655	202 \| 2208	38 \| 1822	717 \| 1246	752 \| 1092	412 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 9年又30天 7.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	9年又30天	7.98%

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1652	21	2025步入尾声，聊聊2026年有哪些“聪明策略”	汇添富基金过蓓蓓	01-24 10:54
28	0	这业绩走势也太磨人了，跟同类基金差这么多，经理能不	基民5HE0936935	01-23 10:24
31	0	你真是跌也难涨也难啊！难产啊	心胸开阔地落葵	01-22 14:13
42	0	公告汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-21 19:12
31	0	中药加油啊！	心胸开阔地落葵	01-19 14:00
58	0	真厉害	基民173w12R797	01-16 09:49
60	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$为什么发不	基民h926e32219	01-13 23:41
58	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$	基民h926e32219	01-13 23:38
69	0	我真服了，这个基金经理，好不容易有个粤万年青，不但	基民h926e32219	01-13 23:38
50	0	最稳的基金，一年涨跌几乎为零，是如何做到的，牛经理	基民0L98F50290	01-13 21:32
51	0	科技与传统医学并非割裂远程中医、智能煎药都依赖通信	埃塔3	01-12 15:02
86	1	基金经理你上点心吧！！！不行就换一个人吧！！！	基民jADbRC	01-12 10:57
49	0	这买了后就没动过，天天什么也看不到啊。没人买没人卖	股友23163o783k	01-09 13:28
39	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$到底买了什	基民5918r7196f	01-08 10:25
46	0	撤退了，没信心了	稳稳的幸福ha	01-07 18:53
1434	8	有些疑问，静候过蓓蓓经理的解答！	养基不养鸡哦	01-03 19:13
89	2	一个月红的比你都少	基民173w12R797	12-31 09:59
50	0	提醒大家远离这个基金	基民173w12R797	12-29 14:21
49	0	提醒大家，赔了也跑吧，这是个无底洞，差劲了	基民173w12R797	12-29 14:17
55	0	汪把单，扇帖子	基民173w12R797	12-23 09:54

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