汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金净值_估值

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净值估算(25-12-10 13:08)

近1月：-2.55%

近1年：-4.80%

单位净值 (2025-12-09): 1.0837-1.07%; 近3月：-4.17%; 近3年：-16.55%

累计净值: 1.0837; 近6月：-1.52%; 成立来：8.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.52亿元（2025-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.22%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.88% --
25国债08 2.88% --
前二持仓占比合计：5.76%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.88%	--
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业绩飘红投资专注
628.56%成立以来汇添富价值精选...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.0837	1.0837	-1.07%
12-08	1.0954	1.0954	-0.30%
12-05	1.0987	1.0987	0.05%
12-04	1.0982	1.0982	-0.69%
12-03	1.1058	1.1058	0.71%
12-02	1.0980	1.0980	-0.59%
12-01	1.1045	1.1045	0.92%
11-28	1.0944	1.0944	-0.88%
11-27	1.1041	1.1041	-0.01%
11-26	1.1042	1.1042	0.14%
11-25	1.1027	1.1027	1.00%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-2.55%	-4.17%	-1.52%	-2.33%	-4.80%	-8.95%	-16.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.92%	-2.02%	3.22%	22.29%	26.17%	22.90%	40.78%	24.12%
沪深300	0.96%	-1.72%	3.65%	18.35%	16.86%	15.92%	35.26%	15.01%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-1.39%	-2.56%	-4.76%	-2.91%	-4.19%	-6.69%	-13.18%	-21.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3963 \| 4630	2987 \| 4598	3787 \| 4398	3848 \| 3974	3354 \| 3408	3169 \| 3235	2358 \| 2447	1773 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.89%	1.10%	-4.71%	-6.29%	12.32%	-6.46%	-4.02%	-4.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%	-4.17%	-4.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3852 \| 4523	2464 \| 4076	3216 \| 3635	2644 \| 3464	2373 \| 3130	1956 \| 3014	1601 \| 2808	989 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.50%	0.77%	-10.31%	39.00%	20.33%	5.53%	-27.02%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2271 \| 3464	391 \| 2655	202 \| 2208	38 \| 1822	717 \| 1246	752 \| 1092	412 \| 834	473 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 8年又348天 8.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	8年又348天	8.37%

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21	0	你这也能干基金经理，先改改名吧	基民68v1l63097	12-10 09:39
40	1	这是个什么玩意呀，基金	基民173w12R797	12-09 10:30
69	0	最近中药那块儿涨不动，同帐户的富国创业板人工智能E	远方的你和他	12-05 18:49
84	0	昨日中药震荡收跌！流感步入高发期，中药板块黎明将至	汇添富基金	12-05 11:07
42	0	中药那块眼下没动静，加了点富国中证港股通互联网ET	波波小财仙	12-04 14:17
66	0	财通资管先进制造C今天震荡上行，趋势完好。在机器人	波波小财仙	12-03 20:13
58	0	近期中药那块一直没起色，倒是通信设备悄悄发力了富国	天天开心yes	12-03 16:57
67	0	中药ETF这一个月没啥动静，顺手配了点富国中证港股	有魄力yes	12-01 16:32
211	1	汇添富中证中药ETF2025年度第三季度报告-报告	汇添富基金过蓓蓓	11-30 09:49
61	0	中药那块这阵子横盘，顺手加了点富国中证港股通互联网	思思不念念	11-28 14:29
370	0	ETF行情速递\|流感高峰期或在下个月！抗感中成药需	汇添富基金	11-27 21:42
77	0	近期中药基金横盘，就搭配了点富国中证港股通互联网E	芭比波娃	11-27 15:51
139	0	11.27操作\|印度股市再创历史新高，美团能否困境	ETF数据侠	11-27 13:48
59	0	中药ETF这阵子横盘不动，转而关注富国中证港股通互	李华国	11-26 15:45
298	0	11.26操作\|今天开3个板块，其中一个目前100	ETF数据侠	11-26 13:26
44	0	昨天又套一堆人	杜君凡	11-26 12:28
72	0	中药基金近期有点磨人，转头看了眼富国通信设备，近3	苹果树理学	11-25 17:11
47	0	中药那块当前有点磨人，还好手里还配了富国中证港股通	热情的韵清颜12	11-25 14:57
187	0	11.25\|操作游戏再次大涨，短期反弹基本结束	ETF数据侠	11-25 14:21
432	2	我们都被“慢牛”骗了	ETF数据侠	11-24 17:43

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