汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-06): 1.05141.28%; 近1月：-3.30%; 近1年：0.40%

累计净值: 1.0514; 近3月：-4.31%; 近3年：-18.67%

: 近6月：-6.65%; 成立来：5.14%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.55亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

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25国债08	2.91%	--

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340.41%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
679.39%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
138.15%成立以来汇添富中证新能...
重磅会议召开，解读港股汽车配置线索！
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生物医药首次被列为新兴支柱产业！业...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0514	1.0514	1.28%
03-05	1.0381	1.0381	0.34%
03-04	1.0346	1.0346	-1.25%
03-03	1.0477	1.0477	-0.93%
03-02	1.0575	1.0575	-1.19%
02-27	1.0702	1.0702	0.17%
02-26	1.0684	1.0684	-0.74%
02-25	1.0764	1.0764	0.40%
02-24	1.0721	1.0721	0.42%
02-13	1.0676	1.0676	-0.47%
02-12	1.0726	1.0726	-0.95%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	-3.30%	-4.31%	-6.65%	-0.95%	0.40%	-7.55%	-18.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.30%	0.63%	6.29%	9.14%	4.40%	26.49%	50.96%	28.17%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-1.03%	-4.37%	-3.62%	-8.21%	-1.48%	-1.58%	-11.58%	-22.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2014 \| 4932	4250 \| 4898	4233 \| 4713	3835 \| 4368	3856 \| 4808	3198 \| 3555	2527 \| 2581	1857 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.53%	1.89%	1.10%	-4.71%	-6.29%	12.32%	-6.46%	-4.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%	-4.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3165 \| 4812	3852 \| 4523	2464 \| 4076	3216 \| 3635	2644 \| 3464	2373 \| 3130	1956 \| 3014	1601 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.33%	-5.50%	0.77%	-10.31%	39.00%	20.33%	5.53%	-27.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3360 \| 4812	2271 \| 3464	391 \| 2655	202 \| 2208	38 \| 1822	717 \| 1246	752 \| 1092	412 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 9年又72天 5.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	9年又72天	5.14%

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45	0	今天指数涨1.9%，你说你是不是老鼠仓	基民68v1l63097	03-06 20:51
53	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$这个傻妞到	基民5918r7196f	03-03 20:05
2227	28	2025步入尾声，聊聊2026年有哪些“聪明策略”	汇添富基金过蓓蓓	02-27 15:25
72	1	走吧，这个基金慢慢可能会玩没的，看看就知道了，股市	金银善贾地大年	02-26 13:34
54	0	恶心给恶心开门，恶心到家了	基民173w12R797	02-26 11:38
61	0	几年时间都是在1点06到1点12之间阴不阴阳不阳的	金银善贾地大年	02-25 12:28
91	0	19到现在一直是绿的	基民okkTdg	02-25 08:57
203	0	这个板块指数在二零二四年是下跌的，而同期各大板块指	日进亨通的花无缺	02-16 23:10
244	1	八部门重磅发布，中药迎五年黄金发展期？中药板块早盘	汇添富基金	02-16 23:00
147	0	国投瑞银给补偿了，你亏了五年不表示表示？？？	基民68v1l63097	02-15 22:24
66	0	买	心胸开阔地落葵	02-10 11:19
108	0	最棒过经理。	基民hFnb9o	02-10 00:10
99	0	你和指数涨幅差这么大是怎么回事？老鼠仓了吗？	基民68v1l63097	02-06 21:10
83	0	什么走势，一路向下。	快乐得丁丁	02-06 14:46
77	0	死鱼一条	股友1803c60O25	02-06 14:34
71	0	不错	心胸开阔地落葵	02-06 14:12
87	0	今天这个板块开始抽疯了	股友q5915988y1	02-06 11:09
197	0	中药板块逆势走强，重要新规重塑产业格局？	汇添富基金	02-05 15:11
110	0	纯粹和葛兰比谁更丑	粘粘腻腻	01-31 00:52
2169	4	金价突破5200美元，牛市开启史诗篇章！	李先生有梦想	01-29 12:22

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