汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.2788

0.0002-0.02%

近1月：0.79%

近1年：3.98%

单位净值 (2020-02-20): 1.27900.08%; 近3月：1.59%; 近3年：11.90%

累计净值: 1.2790; 近6月：1.99%; 成立来：27.90%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.06亿元（2019-12-31）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18电科01 4.29% --
18光证G2 4.28% --
18国电02 4.28% --
18广州 4.27% --
19京国 4.27% --
前五持仓占比合计：21.39%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18电科01	4.29%	--
18光证G2	4.28%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.2790	1.2790	0.08%
02-19	1.2780	1.2780	0.00%
02-18	1.2780	1.2780	0.08%
02-17	1.2770	1.2770	0.00%
02-14	1.2770	1.2770	0.08%
02-13	1.2760	1.2760	0.08%
02-12	1.2750	1.2750	0.00%
02-11	1.2750	1.2750	0.00%
02-10	1.2750	1.2750	0.08%
02-07	1.2740	1.2740	0.08%
02-06	1.2730	1.2730	0.00%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.79%	1.59%	1.99%	1.03%	3.98%	9.97%	11.90%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	674 \| 2098	1144 \| 2100	1359 \| 2017	1439 \| 1856	1284 \| 2091	1034 \| 1594	868 \| 1205	752 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.88%	1.05%	0.98%	1.07%	1.50%	1.44%	1.03%	1.21%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1448 \| 2110	1061 \| 1967	241 \| 1825	1089 \| 1682	642 \| 1542	620 \| 1404	586 \| 1345	856 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.03%	5.28%	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	932 \| 2110	619 \| 1542	746 \| 1334	372 \| 650	443 \| 571	481 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 1年又59天 5.18%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 21.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	1年又59天	5.18%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	21.50%

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