汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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单位净值 (2024-10-22): 1.3550-0.08%; 近1月：-0.15%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.4400; 近3月：0.65%; 近3年：9.00%

: 近6月：1.88%; 成立来：43.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.97亿元（2024-06-30）	基金经理：茹奕菡
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华阳 8.86% --
24航租01 8.70% --
23公用01 8.68% --
23唐租03 8.68% --
24财通 8.65% --
前五持仓占比合计：43.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华阳	8.86%	--
24航租01	8.70%	--
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23唐租03	8.68%	--
24财通	8.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.3550	1.4400	-0.08%
10-21	1.3561	1.4411	-0.01%
10-18	1.3562	1.4412	-0.01%
10-17	1.3564	1.4414	0.04%
10-16	1.3558	1.4408	-0.02%
10-15	1.3561	1.4411	0.01%
10-14	1.3559	1.4409	0.07%
10-11	1.3549	1.4399	0.12%
10-10	1.3533	1.4383	0.21%
10-09	1.3505	1.4355	-0.03%
10-08	1.3509	1.4359	-0.12%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0850元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.15%	0.65%	1.88%	3.79%	4.57%	5.48%	9.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1986 \| 2853	1198 \| 2851	430 \| 2770	157 \| 2626	356 \| 2453	585 \| 2299	1340 \| 1952	1264 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.78%	1.00%	0.75%	0.22%	0.88%	0.52%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 3195	265 \| 3366	2098 \| 3230	2050 \| 3112	2581 \| 2943	2221 \| 2851	2045 \| 2778	1695 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	1.50%	3.57%	1.82%	4.03%	5.28%	0.96%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2401 \| 3112	1982 \| 2732	1441 \| 2414	1437 \| 2201	693 \| 1724	670 \| 1271	544 \| 1021	265 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	茹奕菡	139天	1.59%
2023-06-02~2024-06-04	何旻茹奕菡	1年又3天	3.39%
2022-11-21~2023-06-01	何旻茹奕菡刘通	192天	1.25%
2018-12-24~2022-11-20	何旻茹奕菡	3年又332天	11.52%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	21.50%

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