汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.1981

-0.0001-0.07%

近1月：0.76%

近1年：3.90%

单位净值 (2018-08-17): 1.1980-0.08%; 近3月：1.87%; 近3年：8.51%

累计净值: 1.1980; 近6月：3.01%; 成立来：19.80%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.30亿元（2018-06-30）	基金经理：何旻
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16BOE01 4.89% --
18国开 4.43% --
09南山2 4.31% --
18招商R1 4.27% --
17华能 4.26% --
前五持仓占比合计：22.16%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16BOE01	4.89%	--
18国开	4.43%	--
09南山2	4.31%	--
18招商R1	4.27%	--
17华能	4.26%	--

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30天4.15%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.1980	1.1980	-0.08%
08-16	1.1990	1.1990	0.00%
08-15	1.1990	1.1990	-0.08%
08-14	1.2000	1.2000	0.00%
08-13	1.2000	1.2000	-0.08%
08-10	1.2010	1.2010	-0.08%
08-09	1.2020	1.2020	-0.08%
08-08	1.2030	1.2030	0.08%
08-07	1.2020	1.2020	0.08%
08-06	1.2010	1.2010	0.00%
08-03	1.2010	1.2010	0.17%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.76%	1.87%	3.01%	3.63%	3.90%	3.10%	8.51%
同类平均	-0.45%	0.65%	1.10%	2.49%	3.06%	3.64%	4.67%	8.58%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	653 \| 1346	368 \| 1325	373 \| 1287	531 \| 1251	550 \| 1231	581 \| 1192	363 \| 746	242 \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.03%	1.21%	0.00%	0.70%	0.35%	-0.09%	-1.72%	1.13%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	585 \| 1343	855 \| 1337	662 \| 1332	886 \| 1350	959 \| 1304	822 \| 1243	493 \| 893	584 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	745 \| 1332	371 \| 649	443 \| 566	481 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-11-22~至今何旻 4年又272天 19.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-11-22~至今	何旻	4年又272天	19.80%

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