汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.2172

+0.0002+0.02%

近1月：0.50%

近1年：5.37%

单位净值 (2018-12-14): 1.21700.00%; 近3月：1.67%; 近3年：7.60%

累计净值: 1.2170; 近6月：3.31%; 成立来：21.70%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.33亿元（2018-09-30）	基金经理：何旻
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16BOE01 4.19% --
09南山2 3.99% --
18福特 3.98% --
18招商R1 3.97% --
18汇丰 3.97% --
前五持仓占比合计：20.10%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16BOE01	4.19%	--
09南山2	3.99%	--
18福特	3.98%	--
18招商R1	3.97%	--
18汇丰	3.97%	--

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7天3.47%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.2170	1.2170	0.00%
12-13	1.2170	1.2170	-0.08%
12-12	1.2180	1.2180	0.08%
12-11	1.2170	1.2170	0.00%
12-10	1.2170	1.2170	0.00%
12-07	1.2170	1.2170	0.08%
12-06	1.2160	1.2160	0.00%
12-05	1.2160	1.2160	0.08%
12-04	1.2150	1.2150	0.08%
12-03	1.2140	1.2140	0.00%
11-30	1.2140	1.2140	0.00%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.50%	1.67%	3.31%	5.28%	5.37%	6.29%	7.60%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	367 \| 1490	525 \| 1433	603 \| 1369	533 \| 1283	588 \| 1209	591 \| 1205	489 \| 929	291 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.44%	1.03%	1.21%	0.00%	0.70%	0.35%	-0.09%	-1.72%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	619 \| 1401	585 \| 1343	855 \| 1337	662 \| 1332	886 \| 1350	959 \| 1304	822 \| 1243	493 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	745 \| 1332	371 \| 649	443 \| 566	481 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-11-22~至今何旻 5年又25天 21.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-11-22~至今	何旻	5年又25天	21.70%

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