汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：0.15%

近1年：1.01%

单位净值 (2021-02-26): 1.29400.00%; 近3月：1.01%; 近3年：11.07%

累计净值: 1.2940; 近6月：1.01%; 成立来：29.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.87亿元（2020-12-31）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20吉利 8.78% --
20津投03 8.75% --
20美置01 4.92% --
18豫园 4.55% --
20申迪 4.52% --
前五持仓占比合计：31.52%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20吉利	8.78%	--
20津投03	8.75%	--
20美置01	4.92%	--
18豫园	4.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2940	1.2940	0.00%
02-25	1.2940	1.2940	0.00%
02-24	1.2940	1.2940	0.08%
02-23	1.2930	1.2930	0.08%
02-22	1.2920	1.2920	0.00%
02-19	1.2920	1.2920	0.00%
02-18	1.2920	1.2920	0.08%
02-10	1.2910	1.2910	0.08%
02-09	1.2900	1.2900	0.00%
02-08	1.2900	1.2900	0.00%
02-05	1.2900	1.2900	-0.08%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.15%	1.01%	1.01%	0.39%	1.01%	5.29%	11.07%
同类平均	-0.40%	-0.35%	1.22%	1.55%	0.18%	2.69%	8.93%	15.26%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	137 \| 2664	601 \| 2644	1457 \| 2568	1814 \| 2461	857 \| 2630	1613 \| 2090	1221 \| 1564	899 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.47%	0.23%	-0.39%	1.50%	0.88%	1.05%	0.98%	1.07%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	2202 \| 2643	1106 \| 2551	1647 \| 2430	1289 \| 2160	1448 \| 2110	1061 \| 1967	241 \| 1825	1089 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.82%	4.03%	5.28%	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	1751 \| 2643	932 \| 2110	620 \| 1543	747 \| 1335	373 \| 654	443 \| 572	481 \| 494	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 2年又66天 6.41%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 21.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	2年又66天	6.41%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	21.50%

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130	0	这个名好，看好前程，中国债券，世界第一。	用零花钱炒股6995	02-19 20:38
326	2	这买了干嘛？	基民abdpCm	02-19 16:24
217	0	这个赎回到账的时间跟其他基金一样吗？	基民gvMNtd	02-08 23:08
183	0	这个怎么玩	今夜零度	02-04 00:54
245	0	不太懂，随便买一点	基民1a7y276028	02-02 22:57
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