汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(19-04-19 15:00)

1.2232

+-0.0008+0.02%

近1月：-0.24%

近1年：4.08%

单位净值 (2019-04-19): 1.22400.08%; 近3月：-0.08%; 近3年：7.27%

累计净值: 1.2240; 近6月：1.58%; 成立来：22.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.24亿元（2019-03-31）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18中证G1 3.94% --
18国电02 3.93% --
18电科01 3.92% --
18粤电01 3.92% --
10广核债 3.92% --
前五持仓占比合计：19.63%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18中证G1	3.94%	--
18国电02	3.93%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2240	1.2240	0.08%
04-18	1.2230	1.2230	-0.08%
04-17	1.2240	1.2240	0.00%
04-16	1.2240	1.2240	-0.16%
04-15	1.2260	1.2260	-0.08%
04-12	1.2270	1.2270	0.00%
04-11	1.2270	1.2270	0.08%
04-10	1.2260	1.2260	-0.08%
04-09	1.2270	1.2270	-0.16%
04-08	1.2290	1.2290	0.00%
04-04	1.2290	1.2290	0.00%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-12-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.24%	-0.08%	1.58%	0.58%	4.08%	7.09%	7.27%
同类平均	0.02%	0.12%	1.93%	4.06%	2.79%	5.55%	9.88%	11.28%
沪深300	3.31%	7.48%	30.06%	31.44%	36.87%	8.10%	19.58%	27.25%
同类排名	1553 \| 1694	1372 \| 1658	1331 \| 1559	1207 \| 1381	1241 \| 1538	877 \| 1234	800 \| 1097	431 \| 639
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.07%	1.50%	1.44%	1.03%	1.21%	0.00%	0.70%	0.35%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	1089 \| 1684	642 \| 1542	620 \| 1404	586 \| 1345	856 \| 1339	663 \| 1334	888 \| 1352	960 \| 1306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.28%	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	619 \| 1542	746 \| 1334	372 \| 650	443 \| 570	481 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 117天 0.66%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 21.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	117天	0.66%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	21.50%

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