汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(19-10-24 11:30)

1.2558

0.0002-0.01%

近1月：0.08%

近1年：4.15%

单位净值 (2019-10-23): 1.25600.00%; 近3月：0.72%; 近3年：7.63%

累计净值: 1.2560; 近6月：2.53%; 成立来：25.60%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.06亿元（2019-09-30）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17邮政02 5.31% --
18中证G1 4.33% --
18光证G2 4.32% --
18中冶01 4.32% --
18国电02 4.32% --
前五持仓占比合计：22.60%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17邮政02	5.31%	--
18中证G1	4.33%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2560	1.2560	0.00%
10-22	1.2560	1.2560	0.00%
10-21	1.2560	1.2560	-0.08%
10-18	1.2570	1.2570	0.08%
10-17	1.2560	1.2560	-0.08%
10-16	1.2570	1.2570	0.00%
10-15	1.2570	1.2570	0.00%
10-14	1.2570	1.2570	0.00%
10-11	1.2570	1.2570	0.08%
10-10	1.2560	1.2560	0.00%
10-09	1.2560	1.2560	0.00%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.08%	0.72%	2.53%	3.20%	4.15%	8.46%	7.63%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	1289 \| 1915	1088 \| 1919	1253 \| 1829	507 \| 1706	834 \| 1536	977 \| 1383	694 \| 1182	486 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.05%	0.98%	1.07%	1.50%	1.44%	1.03%	1.21%	0.00%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1062 \| 1965	241 \| 1822	1089 \| 1682	642 \| 1542	620 \| 1404	586 \| 1345	856 \| 1339	663 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.28%	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	619 \| 1542	746 \| 1334	372 \| 650	443 \| 570	481 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 304天 3.29%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 21.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	304天	3.29%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	21.50%

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