汇添富安心中国债券A(000395)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券A(000395

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净值估算(18-06-22 15:00)

1.1801

+0.0001+0.01%

近1月：0.43%

近1年：2.97%

单位净值 (2018-06-21): 1.18000.00%; 近3月：1.03%; 近3年：8.26%

累计净值: 1.1800; 近6月：2.16%; 成立来：18.00%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.87亿元（2018-03-31）	基金经理：何旻
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16电投02	6.73%	--	基本资料
14中航	5.26%	--	--
14北车	5.25%	--	--
15南瑞	5.24%	--	--
13沪电	5.24%	--	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.1800	1.1800	0.00%
06-20	1.1800	1.1800	0.08%
06-19	1.1790	1.1790	0.08%
06-15	1.1780	1.1780	0.00%
06-14	1.1780	1.1780	0.00%
06-13	1.1780	1.1780	0.00%
06-12	1.1780	1.1780	0.00%
06-11	1.1780	1.1780	0.00%
06-08	1.1780	1.1780	0.00%
06-07	1.1780	1.1780	0.00%
06-06	1.1780	1.1780	0.00%

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汇添富安心中国债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★
招商证券 2018-04-27 ★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★
招商证券	2018-04-27	★★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.43%	1.03%	2.16%	2.08%	2.97%	2.79%	8.26%
同类平均	-0.19%	-0.52%	0.55%	1.60%	1.56%	3.21%	5.27%	6.07%
沪深300	-4.78%	-8.37%	-11.53%	-11.67%	-10.86%	0.14%	15.67%	-22.52%
同类排名	216 \| 1320	202 \| 1312	599 \| 1285	666 \| 1253	667 \| 1257	662 \| 1192	423 \| 711	227 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.21%	0.00%	0.70%	0.35%	-0.09%	-1.72%	1.13%	0.35%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	855 \| 1337	662 \| 1332	886 \| 1350	959 \| 1304	822 \| 1243	492 \| 892	584 \| 763	336 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.96%	0.44%	7.86%	4.97%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	745 \| 1332	370 \| 648	443 \| 564	481 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-11-22~至今何旻 4年又213天 18.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-11-22~至今	何旻	4年又213天	18.00%

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