汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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净值估算(18-07-16 15:00)

1.2045

+0.0005+0.04%

近1月：0.84%

近1年：5.34%

单位净值 (2018-07-16): 1.20400.00%; 近3月：3.44%; 近3年：9.85%

累计净值: 1.2040; 近6月：4.79%; 成立来：20.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2018-06-30）	基金经理：何旻
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16电投02	6.73%	--	基本资料
14中航	5.26%	--	--
14北车	5.25%	--	--
13沪电	5.24%	--	--
15南瑞	5.24%	--	--

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7天4.43%14天4.28%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.2040	1.2040	0.00%
07-13	1.2040	1.2040	0.08%
07-12	1.2030	1.2030	0.00%
07-11	1.2030	1.2030	0.00%
07-10	1.2030	1.2030	0.00%
07-09	1.2030	1.2030	0.00%
07-06	1.2030	1.2030	0.08%
07-05	1.2020	1.2020	0.08%
07-04	1.2010	1.2010	0.08%
07-03	1.2000	1.2000	0.08%
07-02	1.1990	1.1990	0.17%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.84%	3.44%	4.79%	4.97%	5.34%	4.51%	9.85%
同类平均	0.39%	0.60%	0.82%	1.86%	2.36%	3.35%	4.95%	9.39%
沪深300	0.37%	-7.50%	-8.84%	-18.47%	-13.86%	-6.24%	5.98%	-13.14%
同类排名	835 \| 1342	364 \| 1323	28 \| 1289	72 \| 1250	74 \| 1248	99 \| 1187	279 \| 718	222 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	3.19%	1.13%	-0.09%	0.61%	0.26%	-0.18%	-1.72%	1.05%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	39 \| 1343	885 \| 1337	720 \| 1332	954 \| 1350	999 \| 1304	861 \| 1243	496 \| 893	607 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.61%	0.18%	7.97%	4.88%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	794 \| 1332	407 \| 649	440 \| 566	482 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-11-22~至今何旻 4年又237天 20.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-11-22~至今	何旻	4年又237天	20.40%

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