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汇添富安心中国债券C(000396
)

单位净值 (2025-06-13)

1.19010.00%
近1月:0.07%
近1年:2.69%

累计净值

1.4468
近3月:0.89%
近3年:7.40%

近6月:0.53%
成立来:44.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-03-31)基金经理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1901 1.4468 0.00%
    06-12 1.1901 1.4468 0.00%
    06-11 1.1901 1.4468 0.03%
    06-10 1.1897 1.4464 0.00%
    06-09 1.1897 1.4464 0.03%
    06-06 1.1894 1.4461 0.08%
    06-05 1.1885 1.4452 0.01%
    06-04 1.1884 1.4451 0.02%
    06-03 1.1882 1.4449 -0.01%
    05-30 1.1883 1.4450 0.08%
    05-29 1.1874 1.4441 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.07%
    0.89%
    0.53%
    0.20%
    2.69%
    5.84%
    7.40%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    2075 | 3430
    2943 | 3386
    2465 | 3325
    2814 | 3235
    2806 | 3275
    2036 | 2999
    1869 | 2449
    1854 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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