汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.2131

+-0.0009+0.01%

近1月：0.17%

近1年：5.84%

单位净值 (2018-09-21): 1.21400.08%; 近3月：1.59%; 近3年：9.57%

累计净值: 1.2140; 近6月：4.84%; 成立来：21.40%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.07亿元（2018-06-30）	基金经理：何旻
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16BOE01 4.89% --
18国开 4.43% --
09南山2 4.31% --
18招商R1 4.27% --
17华能集 4.26% --
前五持仓占比合计：22.16%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16BOE01	4.89%	--
18国开	4.43%	--
09南山2	4.31%	--
18招商R1	4.27%	--
17华能集	4.26%	--

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.2140	1.2140	0.08%
09-20	1.2130	1.2130	-0.08%
09-19	1.2140	1.2140	0.08%
09-18	1.2130	1.2130	0.00%
09-17	1.2130	1.2130	0.00%
09-14	1.2130	1.2130	0.08%
09-13	1.2120	1.2120	0.00%
09-12	1.2120	1.2120	-0.08%
09-11	1.2130	1.2130	0.00%
09-10	1.2130	1.2130	0.00%
09-07	1.2130	1.2130	-0.08%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	1.59%	4.84%	5.84%	5.84%	4.84%	9.57%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	806 \| 1390	998 \| 1350	615 \| 1309	52 \| 1254	87 \| 1226	104 \| 1206	278 \| 800	217 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	3.19%	1.13%	-0.09%	0.61%	0.26%	-0.18%	-1.72%	1.05%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	39 \| 1343	885 \| 1337	720 \| 1332	954 \| 1350	999 \| 1304	861 \| 1243	496 \| 893	607 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.61%	0.18%	7.97%	4.88%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	794 \| 1332	407 \| 649	440 \| 566	482 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-11-22~至今何旻 4年又307天 21.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-11-22~至今	何旻	4年又307天	21.40%

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747	0	无语了，买了一个多月了，还是收益0	董yr	09-07 22:10
1074	0	真的，纹丝不动	基民52xn8Y	08-30 19:41
2077	2	这个只有662万，不会被清盘吧。因为连续60日低于	董yr	08-14 19:40
884	0	今天要亏0.08	基民7SMUgd	08-09 15:01
1255	0	此鸡不错！	基民kkYHRl	07-25 22:46
19514	4	投机资本有可能重回股市	昨夜大风	06-07 23:21
16357	1	这里的村庄静悄悄(òó)	牛散_0518	06-04 15:06
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