汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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单位净值 (2024-12-20): 1.23480.12%; 近1月：0.97%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.4428; 近3月：1.03%; 近3年：8.15%

: 近6月：2.17%; 成立来：44.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.41亿元（2024-09-30）	基金经理：茹奕菡
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 3.09% --
23交行 2.91% --
24南京 2.74% --
22民生 2.60% --
24浙商 2.58% --
前五持仓占比合计：13.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	3.09%	--
23交行	2.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2348	1.4428	0.12%
12-19	1.2333	1.4413	0.02%
12-18	1.2331	1.4411	-0.04%
12-17	1.2336	1.4416	-0.02%
12-16	1.2339	1.4419	0.10%
12-13	1.3555	1.4405	0.10%
12-12	1.3541	1.4391	0.03%
12-11	1.3537	1.4387	0.02%
12-10	1.3534	1.4384	0.14%
12-09	1.3515	1.4365	0.06%
12-06	1.3507	1.4357	-0.01%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.1230元
2024-09-24 每份派现金0.0850元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.97%	1.03%	2.17%	4.71%	5.00%	7.26%	8.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	2047 \| 3245	2042 \| 3176	1398 \| 3055	1143 \| 2768	1215 \| 2743	1824 \| 2340	1763 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.67%	0.90%	0.64%	0.07%	0.81%	0.44%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 3195	353 \| 3365	2398 \| 3231	2407 \| 3113	2722 \| 2944	2336 \| 2851	2272 \| 2778	1777 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.98%	1.12%	3.16%	1.33%	3.73%	7.50%	0.61%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2570 \| 3113	2112 \| 2732	1676 \| 2414	1546 \| 2201	860 \| 1724	243 \| 1271	589 \| 1021	292 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	茹奕菡	199天	2.59%
2023-06-02~2024-06-04	何旻茹奕菡	1年又3天	3.03%
2022-11-21~2023-06-01	何旻茹奕菡刘通	192天	1.04%
2018-12-24~2022-11-20	何旻茹奕菡	3年又332天	9.83%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	23.10%

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2024-12-16	每份派现金0.1230元
2024-09-24	每份派现金0.0850元

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