汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.2697

0.0003-0.03%

近1月：0.08%

近1年：3.93%

单位净值 (2019-10-18): 1.27000.00%; 近3月：0.79%; 近3年：9.29%

累计净值: 1.2700; 近6月：2.50%; 成立来：27.00%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.28亿元（2019-06-30）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.67% --
17邮政02 5.45% --
17老窖01 4.42% --
17招商 4.42% --
18中证G1 4.42% --
前五持仓占比合计：27.38%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	8.67%	--
17邮政02	5.45%	--
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17招商	4.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2700	1.2700	0.00%
10-17	1.2700	1.2700	0.00%
10-16	1.2700	1.2700	0.00%
10-15	1.2700	1.2700	0.00%
10-14	1.2700	1.2700	0.00%
10-11	1.2700	1.2700	0.00%
10-10	1.2700	1.2700	0.00%
10-09	1.2700	1.2700	0.08%
10-08	1.2690	1.2690	0.00%
09-30	1.2690	1.2690	0.00%
09-27	1.2690	1.2690	0.00%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.08%	0.79%	2.50%	3.00%	3.93%	10.53%	9.29%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	1378 \| 1945	1321 \| 1831	518 \| 1710	962 \| 1543	1081 \| 1388	399 \| 1184	402 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.04%	0.80%	1.05%	1.48%	1.50%	3.19%	1.13%	-0.09%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1083 \| 1965	465 \| 1822	1099 \| 1682	651 \| 1542	580 \| 1404	39 \| 1345	887 \| 1339	721 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.50%	0.61%	0.18%	7.97%	4.88%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	222 \| 1542	795 \| 1334	408 \| 650	440 \| 570	482 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 299天 3.17%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 23.10%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	299天	3.17%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	23.10%

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1657	0	你他妈的一分不长还倒扣钱啥道理！	创新是进步的源泉	07-19 22:12
1382	0	扣我52元啥意思！	创新是进步的源泉	07-19 22:10
1389	0	请抓紧返还本人账户！	创新是进步的源泉	07-19 22:09
1454	0	请抓紧将52元返还本人账户。	创新是进步的源泉	07-19 22:09
1369	0	扣52元啥意思？	创新是进步的源泉	07-19 22:08
1322	0	我在2019-03-22 14:34:35买入了汇	流浪青年1989	03-22 14:36
1288	0	我在2019-03-20 14:48:57买入了汇	流浪青年1989	03-20 14:49
1893	6	今天看到好多人都在说汇添富经典成长呀~	若只如初见ZA	02-28 23:25
1369	0	我在2019-02-26 23:13:55将国金众	淡水无香520	02-26 23:14
1615	0	我在2019-02-20 06:26:46买入了汇	可乐64169	02-20 06:27
1490	0	我在2019-02-18 16:51:09修改了定	基民prOBkU	02-18 16:51
1502	0	我在2019-02-14 20:32:45买入了汇	佳信电器	02-14 20:33
1547	0	我在2019-02-11 13:26:21买入了汇	淡水无香520	02-11 13:26
6806	0	一个月了手续费都赚不出来	基民2vSJ29	12-21 21:16
6542	0	垃圾经理	基民2vSJ29	12-19 11:45
6754	0	我在2018-11-16日08:08:24买入了汇	丁小因	11-16 08:21
7065	0	我在2018-10-25日22:39:26买入了汇	股友HflyT2	10-25 22:40
7575	0	无语了，买了一个多月了，还是收益0	董yr	09-07 22:08
7366	0	真的，纹丝不动	基民52xn8Y	08-30 19:41
7890	0	这个只有662万，不会被清盘吧。因为连续60日低于	董yr	08-07 10:34

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