汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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单位净值 (2025-01-23): 1.2344-0.06%; 近1月：-0.09%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.4424; 近3月：1.26%; 近3年：7.55%

: 近6月：1.65%; 成立来：44.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.55亿元（2024-12-31）	基金经理：茹奕菡
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23华夏 2.86% --
23华夏 2.86% --
24特别 2.86% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.2344	1.4424	-0.06%
01-22	1.2351	1.4431	0.00%
01-21	1.2351	1.4431	0.04%
01-20	1.2346	1.4426	-0.03%
01-17	1.2350	1.4430	-0.03%
01-16	1.2354	1.4434	-0.06%
01-15	1.2361	1.4441	0.02%
01-14	1.2359	1.4439	0.05%
01-13	1.2353	1.4433	-0.08%
01-10	1.2363	1.4443	0.00%
01-09	1.2363	1.4443	-0.08%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.1230元
2024-09-24 每份派现金0.0850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.09%	1.26%	1.65%	-0.19%	4.47%	6.68%	7.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 629	539 \| 625	440 \| 607	342 \| 586	566 \| 631	210 \| 539	399 \| 469	387 \| 419
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.55%	0.67%	1.67%	0.90%	0.64%	0.07%	0.81%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2103 \| 3316	478 \| 3195	353 \| 3363	2398 \| 3229	2405 \| 3111	2720 \| 2942	2334 \| 2849	2270 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.87%	1.98%	1.12%	3.16%	1.33%	3.73%	7.50%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1152 \| 3316	2568 \| 3111	2110 \| 2730	1674 \| 2412	1545 \| 2199	858 \| 1722	243 \| 1269	589 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-05~至今	茹奕菡	232天	2.61%
2023-06-02~2024-06-04	何旻茹奕菡	1年又3天	3.03%
2022-11-21~2023-06-01	何旻茹奕菡刘通	192天	1.04%
2018-12-24~2022-11-20	何旻茹奕菡	3年又332天	9.83%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	23.10%

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2024-12-16	每份派现金0.1230元
2024-09-24	每份派现金0.0850元

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