汇添富安心中国债券C(000396)基金净值_估值

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汇添富安心中国债券C(000396

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：0.38%

近1年：0.00%

单位净值 (2021-05-07): 1.30600.08%; 近3月：0.62%; 近3年：12.01%

累计净值: 1.3060; 近6月：0.77%; 成立来：30.60%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.43亿元（2021-03-31）	基金经理：何旻等
成立日：2013-11-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20津投03 8.76% --
18豫园 4.63% --
20青岛 4.61% --
20申迪 4.61% --
20广州 4.60% --
前五持仓占比合计：27.21%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20津投03	8.76%	--
18豫园	4.63%	--
20青岛	4.61%	--
20申迪	4.61%	--
20广州	4.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.3060	1.3060	0.08%
05-06	1.3050	1.3050	0.08%
04-30	1.3040	1.3040	0.00%
04-29	1.3040	1.3040	0.00%
04-28	1.3040	1.3040	0.00%
04-27	1.3040	1.3040	0.00%
04-26	1.3040	1.3040	0.00%
04-23	1.3040	1.3040	0.00%
04-22	1.3040	1.3040	0.00%
04-21	1.3040	1.3040	0.00%
04-20	1.3040	1.3040	0.00%

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汇添富安心中国债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.38%	0.62%	0.77%	0.77%	0.00%	4.98%	12.01%
同类平均	0.02%	0.42%	1.09%	1.72%	0.99%	2.48%	9.94%	14.92%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
同类排名	175 \| 2689	1503 \| 2665	2018 \| 2626	2098 \| 2510	1886 \| 2594	1786 \| 2204	1479 \| 1651	790 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.23%	0.31%	0.16%	-0.54%	1.41%	0.79%	1.04%	0.80%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	2024 \| 2654	2306 \| 2643	1197 \| 2551	1796 \| 2430	1364 \| 2160	1608 \| 2110	1082 \| 1966	465 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.33%	3.73%	7.50%	0.61%	0.18%	7.97%	4.88%	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	1868 \| 2643	1090 \| 2110	222 \| 1542	795 \| 1334	409 \| 653	439 \| 571	481 \| 493	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	不佳	不佳	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值，基金经理为CFA，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-24~至今何旻茹奕菡 2年又135天 6.01%
2013-11-22~2018-12-23 何旻 5年又32天 23.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-24~至今	何旻茹奕菡	2年又135天	6.01%
2013-11-22~2018-12-23	何旻	5年又32天	23.10%

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176	0	都底于5000万为何不清盘?[想一下]	股友rfdLbS	04-29 21:54
300	0	怎么没有人买啊？	基民1095V0Z857	02-22 19:19
617	0	看势图还可以	基民PonB3u	11-29 12:05
629	0	初学期间先试试看	基民eNX8CK	10-28 13:28
881	1	哎	股友GLPSse	07-15 07:59
3047	0	你他妈的一分不长还倒扣钱啥道理！	创新是进步的源泉	07-19 22:12
2819	0	扣我52元啥意思！	创新是进步的源泉	07-19 22:10
2774	0	请抓紧返还本人账户！	创新是进步的源泉	07-19 22:09
2881	0	请抓紧将52元返还本人账户。	创新是进步的源泉	07-19 22:09
2781	0	扣52元啥意思？	创新是进步的源泉	07-19 22:08
2727	0	我在2019-03-22 14:34:35买入了汇	流浪青年1989	03-22 14:36
2695	0	我在2019-03-20 14:48:57买入了汇	流浪青年1989	03-20 14:49
3379	6	今天看到好多人都在说汇添富经典成长呀~	若只如初见ZA	02-28 23:25
2708	0	我在2019-02-26 23:13:55将国金众	淡水无香520	02-26 23:14
2989	0	我在2019-02-20 06:26:46买入了汇	可乐64169	02-20 06:27
2805	0	我在2019-02-18 16:51:09修改了定	基民prOBkU	02-18 16:51
2875	0	我在2019-02-14 20:32:45买入了汇	佳信电器	02-14 20:33
2908	0	我在2019-02-11 13:26:21买入了汇	淡水无香520	02-11 13:26
8654	0	一个月了手续费都赚不出来	基民2vSJ29	12-21 21:16
8081	0	垃圾经理	基民2vSJ29	12-19 11:45

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