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汇添富安心中国债券C(000396
)

单位净值 (2025-10-31)

1.10820.05%
近1月:0.32%
近1年:1.79%

累计净值

1.4489
近3月:0.22%
近3年:6.51%

近6月:0.37%
成立来:45.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-09-30)基金经理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人汇添富基金基金评级

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.1082 1.4489 0.05%
    10-30 1.1076 1.4483 0.04%
    10-29 1.1072 1.4479 0.03%
    10-28 1.1069 1.4476 0.05%
    10-27 1.1063 1.4470 0.01%
    10-24 1.1062 1.4469 0.01%
    10-23 1.1061 1.4468 0.00%
    10-22 1.1061 1.4468 0.01%
    10-21 1.1060 1.4467 0.02%
    10-20 1.1058 1.4465 -0.02%
    10-17 1.1060 1.4467 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.32%
    0.22%
    0.37%
    0.40%
    1.79%
    5.89%
    6.51%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    2398 | 3493
    2595 | 3489
    1752 | 3451
    2221 | 3353
    2416 | 3243
    2659 | 3144
    1688 | 2589
    1969 | 2219
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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