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汇添富安心中国债券C(000396
)

单位净值 (2025-09-02)

1.15110.01%
近1月:-0.08%
近1年:1.67%

累计净值

1.4458
近3月:0.06%
近3年:6.44%

近6月:0.71%
成立来:44.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.26亿元(2025-06-30)基金经理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1511 1.4458 0.01%
    09-01 1.1510 1.4457 0.02%
    08-29 1.1508 1.4455 0.01%
    08-28 1.1507 1.4454 -0.03%
    08-27 1.1510 1.4457 0.00%
    08-26 1.1510 1.4457 0.03%
    08-25 1.1506 1.4453 0.03%
    08-22 1.1503 1.4450 0.00%
    08-21 1.1503 1.4450 0.03%
    08-20 1.1500 1.4447 -0.02%
    08-19 1.1502 1.4449 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.08%
    0.06%
    0.71%
    0.11%
    1.67%
    5.43%
    6.44%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1495 | 3148
    1242 | 3150
    1874 | 3096
    2044 | 2984
    2182 | 2955
    2316 | 2786
    1591 | 2242
    1705 | 1901
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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