易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

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单位净值 (2025-01-16): 1.3589-0.04%; 近1月：0.08%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.3589; 近3月：1.83%; 近3年：9.85%

: 近6月：2.84%; 成立来：35.89%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.93亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 14.37% --
23附息 7.11% --
23国开 7.04% --
前五持仓占比合计：74.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.3589	1.3589	-0.04%
01-15	1.3594	1.3594	0.01%
01-14	1.3592	1.3592	0.15%
01-13	1.3572	1.3572	-0.13%
01-10	1.3590	1.3590	0.01%
01-09	1.3588	1.3588	-0.19%
01-08	1.3614	1.3614	-0.01%
01-07	1.3616	1.3616	-0.12%
01-06	1.3632	1.3632	-0.01%
01-03	1.3633	1.3633	0.19%
01-02	1.3607	1.3607	0.08%

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易方达中债3-5年期国债指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.08%	1.83%	2.84%	-0.05%	5.34%	8.28%	9.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.22%	1.79%	2.51%	-0.02%	4.99%	8.42%	11.09%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	-0.04%	0.09%	1.88%	3.01%	-0.07%	6.02%	10.05%	12.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 560	318 \| 556	166 \| 527	130 \| 491	144 \| 561	140 \| 403	139 \| 317	171 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.05%	0.93%	1.23%	1.09%	0.70%	0.16%	1.35%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	2.14%	1.03%	1.51%	1.36%	1.04%	0.35%	1.58%	0.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 561	57 \| 526	162 \| 495	240 \| 447	224 \| 408	343 \| 365	106 \| 358	315 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.40%	2.54%	1.86%	3.35%	1.70%	3.16%	6.55%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 561	235 \| 408	248 \| 341	189 \| 309	141 \| 267	44 \| 169	30 \| 67	13 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	2年又246天	8.97%
2020-11-28~2022-05-16	胡剑杨真	1年又169天	5.41%
2020-03-10~2020-11-27	胡剑	262天	-1.33%
2019-09-28~2020-03-09	张雅君	163天	3.10%
2017-02-15~2019-09-27	张雅君王晓晨	2年又224天	8.79%

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