易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：0.17%

近1年：0.17%

单位净值 (2021-03-05): 1.19600.00%; 近3月：0.93%; 近3年：10.74%

累计净值: 1.1960; 近6月：1.27%; 成立来：19.60%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.69亿元（2020-12-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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|净值估算平均偏差：0.06%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 55.53% --
19附息 29.16% --
19附息 14.44% --
16国开 8.67% --
前四持仓占比合计：107.80%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.1960	1.1960	0.00%
03-04	1.1960	1.1960	0.00%
03-03	1.1960	1.1960	0.00%
03-02	1.1960	1.1960	0.00%
03-01	1.1960	1.1960	0.00%
02-26	1.1960	1.1960	0.00%
02-25	1.1960	1.1960	0.00%
02-24	1.1960	1.1960	0.00%
02-23	1.1960	1.1960	0.08%
02-22	1.1950	1.1950	0.00%
02-19	1.1950	1.1950	0.17%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	0.93%	1.27%	0.08%	0.17%	4.73%	10.74%
同类平均	-0.07%	0.28%	1.01%	1.54%	0.27%	2.68%	8.89%	15.58%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	0.04%	0.26%	1.05%	1.78%	0.19%	0.86%	6.41%	12.96%
同类排名	2188 \| 2669	2087 \| 2661	1444 \| 2570	1691 \| 2466	1954 \| 2629	1850 \| 2114	1353 \| 1571	933 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.76%	-0.92%	-0.58%	2.47%	1.03%	1.04%	0.17%	0.88%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	0.99%	-1.04%	-0.14%	2.78%	1.24%	1.25%	0.35%	1.10%
同类排名	1737 \| 2643	2254 \| 2551	1814 \| 2430	373 \| 2160	1126 \| 2110	1072 \| 1967	1197 \| 1825	1274 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.70%	3.16%	6.55%	-0.28%	2.00%	--	--	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	1791 \| 2643	1326 \| 2110	404 \| 1543	888 \| 1335	169 \| 654	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	胡剑杨真	97天	0.84%
2020-03-10~2020-11-27	胡剑	262天	-1.17%
2019-09-28~2020-03-09	张雅君	163天	3.10%
2017-02-15~2019-09-27	张雅君王晓晨	2年又224天	8.69%
2017-02-14~2017-02-14	张雅君	-	0.00%

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