易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

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单位净值 (2024-12-13): 1.35640.20%; 近1月：1.19%; 近1年：5.64%

累计净值: 1.3564; 近3月：1.38%; 近3年：10.28%

: 近6月：3.15%; 成立来：35.64%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.93亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数 \| 年化跟踪误差：0.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 14.37% --
23附息 7.11% --
23国开 7.04% --
前五持仓占比合计：74.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.3564	1.3564	0.20%
12-12	1.3537	1.3537	0.13%
12-11	1.3519	1.3519	0.03%
12-10	1.3515	1.3515	0.19%
12-09	1.3489	1.3489	0.07%
12-06	1.3479	1.3479	-0.01%
12-05	1.3481	1.3481	0.00%
12-04	1.3481	1.3481	0.07%
12-03	1.3472	1.3472	-0.04%
12-02	1.3477	1.3477	0.21%
11-29	1.3449	1.3449	0.07%

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易方达中债3-5年期国债指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	1.19%	1.38%	3.15%	5.15%	5.64%	8.43%	10.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	1.17%	1.43%	2.55%	4.67%	5.18%	8.52%	11.27%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	0.62%	1.17%	1.43%	3.31%	5.87%	6.45%	10.24%	13.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 550	195 \| 536	196 \| 513	123 \| 477	132 \| 400	132 \| 382	134 \| 308	155 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.93%	1.23%	1.09%	0.70%	0.16%	1.35%	0.32%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总财富(3-5年)指数	1.03%	1.51%	1.36%	1.04%	0.35%	1.58%	0.63%	0.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 526	162 \| 495	240 \| 447	224 \| 408	343 \| 365	106 \| 358	315 \| 348	224 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.54%	1.86%	3.35%	1.70%	3.16%	6.55%	-0.28%	1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 408	248 \| 341	189 \| 309	141 \| 267	44 \| 169	30 \| 67	13 \| 49	5 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-17~至今	杨真	2年又213天	8.77%
2020-11-28~2022-05-16	胡剑杨真	1年又169天	5.41%
2020-03-10~2020-11-27	胡剑	262天	-1.33%
2019-09-28~2020-03-09	张雅君	163天	3.10%
2017-02-15~2019-09-27	张雅君王晓晨	2年又224天	8.79%

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