易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

)

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净值估算(18-06-15 15:00)

1.0971

+-0.0009+0.01%

近1月：0.09%

近1年：3.20%

单位净值 (2018-06-15): 1.09800.09%; 近3月：1.57%; 近3年：--

累计净值: 1.0980; 近6月：2.91%; 成立来：9.80%

基金类型：债券指数	基金规模：1.12亿元（2018-03-31）	基金经理：张雅君等
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17附息	35.41%	--	--
21国债(7)	27.77%	--	基本资料
16附息	25.75%	--	--
国开1703	5.01%	--	基本资料

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.0980	1.0980	0.09%
06-14	1.0970	1.0970	0.00%
06-13	1.0970	1.0970	0.09%
06-12	1.0960	1.0960	-0.09%
06-11	1.0970	1.0970	0.00%
06-08	1.0970	1.0970	0.09%
06-07	1.0960	1.0960	0.00%
06-06	1.0960	1.0960	0.00%
06-05	1.0960	1.0960	0.00%
06-04	1.0960	1.0960	0.00%
06-01	1.0960	1.0960	-0.09%

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易方达中债3-5年期国债指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	1.57%	2.91%	2.71%	3.20%	3.20%	--
同类平均	-0.04%	-0.35%	0.72%	1.86%	1.71%	3.85%	5.51%	3.70%
沪深300	-0.69%	-4.35%	-8.37%	-5.71%	-6.88%	6.37%	20.44%	-28.11%
同类排名	324 \| 1334	644 \| 1310	257 \| 1290	315 \| 1257	355 \| 1261	702 \| 1186	408 \| 706	-- \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.00%	0.38%	-0.65%	0.00%	-0.56%	1.12%	-0.09%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	852 \| 1337	662 \| 1332	1112 \| 1350	1159 \| 1304	760 \| 1243	183 \| 892	585 \| 763	523 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.28%	2.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	886 \| 1332	168 \| 648	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-15~至今	张雅君王晓晨	1年又124天	2.62%
2017-02-14~2017-02-14	张雅君	-	0.00%
2017-02-08~2017-02-13	张雅君王晓晨	5天	0.19%
2015-07-08~2017-02-07	张雅君	1年又215天	6.80%

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