易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

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净值估算(19-10-21 15:00)

1.1632

+0.0012+0.02%

近1月：-0.09%

近1年：4.31%

单位净值 (2019-10-21): 1.1620-0.09%; 近3月：0.61%; 近3年：7.00%

累计净值: 1.1620; 近6月：1.84%; 成立来：16.20%

基金类型：债券指数	基金规模：1.21亿元（2019-06-30）	基金经理：张雅君
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数 \| 跟踪误差：0.06%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 25.05% --
18附息 16.78% --
03国债(3) 16.78% --
18附息 16.78% --
19附息 16.70% --
前五持仓占比合计：92.09%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	25.05%	--
18附息	16.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.1620	1.1620	-0.09%
10-18	1.1630	1.1630	0.00%
10-17	1.1630	1.1630	0.00%
10-16	1.1630	1.1630	0.00%
10-15	1.1630	1.1630	0.00%
10-14	1.1630	1.1630	0.00%
10-11	1.1630	1.1630	0.00%
10-10	1.1630	1.1630	-0.09%
10-09	1.1640	1.1640	0.00%
10-08	1.1640	1.1640	0.09%
09-30	1.1630	1.1630	0.00%

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易方达中债3-5年期国债指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.09%	0.61%	1.84%	2.02%	4.31%	8.90%	7.00%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数	-0.23%	-0.35%	-0.08%	0.52%	-0.11%	1.32%	3.04%	-1.75%
同类排名	1092 \| 1717	1235 \| 1718	1366 \| 1639	883 \| 1531	1227 \| 1384	853 \| 1247	556 \| 1056	461 \| 719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.04%	0.17%	0.88%	2.61%	0.63%	1.94%	1.22%	0.00%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数	0.16%	-0.48%	0.38%	1.74%	-0.28%	1.18%	0.87%	-0.74%
同类排名	1073 \| 1965	1197 \| 1822	1274 \| 1682	155 \| 1542	1019 \| 1404	118 \| 1345	853 \| 1339	663 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.55%	-0.28%	2.00%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数	3.54%	-3.39%	-1.39%	--	--	--	--	--
同类排名	404 \| 1542	887 \| 1334	169 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	张雅君	23天	0.00%
2017-02-15~2019-09-27	张雅君王晓晨	2年又224天	8.69%
2017-02-14~2017-02-14	张雅君	-	0.00%
2017-02-08~2017-02-13	张雅君王晓晨	5天	0.19%
2015-07-08~2017-02-07	张雅君	1年又215天	6.80%

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