易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值_估值

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易方达中债3-5年期国债指数(001512

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净值估算(18-10-18 15:00)

1.1135

+-0.0005+0.04%

近1月：0.63%

近1年：4.80%

单位净值 (2018-10-18): 1.11400.09%; 近3月：0.54%; 近3年：9.11%

累计净值: 1.1140; 近6月：1.36%; 成立来：11.40%

基金类型：债券指数	基金规模：1.14亿元（2018-06-30）	基金经理：张雅君等
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债国债总全价(3-5年)指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
17附息 35.12% --
18附息 26.10% --
21国债(7) 19.49% --
17附息 17.34% --
17国开 8.72% --
前五持仓占比合计：106.77%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17附息	35.12%	--
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30天3.66%60天3.65%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1140	1.1140	0.09%
10-17	1.1130	1.1130	0.00%
10-16	1.1130	1.1130	0.00%
10-15	1.1130	1.1130	0.00%
10-12	1.1130	1.1130	0.00%
10-11	1.1130	1.1130	0.18%
10-10	1.1110	1.1110	0.09%
10-09	1.1100	1.1100	0.00%
10-08	1.1100	1.1100	0.00%
09-28	1.1100	1.1100	0.09%
09-27	1.1090	1.1090	0.00%

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易方达中债3-5年期国债指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2018-10-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.63%	0.54%	1.36%	4.21%	4.80%	2.77%	9.11%
同类平均	-0.11%	0.23%	0.89%	1.87%	3.31%	3.33%	4.29%	8.63%
沪深300	-2.55%	-6.88%	-11.28%	-19.17%	-24.47%	-22.81%	-8.34%	-13.86%
同类排名	780 \| 1369	373 \| 1370	837 \| 1298	723 \| 1248	590 \| 1212	451 \| 1193	421 \| 809	216 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.63%	1.94%	1.22%	0.00%	0.38%	-0.65%	0.00%	-0.56%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1017 \| 1401	118 \| 1343	852 \| 1337	662 \| 1332	1112 \| 1350	1159 \| 1304	760 \| 1243	184 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.28%	2.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	886 \| 1332	169 \| 649	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：债券型指数基金，机构持有为主，长期业绩一般

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-15~至今	张雅君王晓晨	1年又246天	4.11%
2017-02-14~2017-02-14	张雅君	-	0.00%
2017-02-08~2017-02-13	张雅君王晓晨	5天	0.19%
2015-07-08~2017-02-07	张雅君	1年又215天	6.80%

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