汇添富高息债债券A(000174)基金净值_估值

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汇添富高息债债券A(000174

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单位净值 (2024-10-22): 1.6991-0.07%; 近1月：-0.84%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.7341; 近3月：-0.56%; 近3年：7.06%

: 近6月：0.37%; 成立来：74.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.01亿元（2024-06-30）	基金经理：徐光等
成立日：2013-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限4000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22奉化债 3.61% --
24特别 3.50% --
24国债09 1.98% --
23武夷 1.85% --
23南昌 1.85% --
前五持仓占比合计：12.79%
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22奉化债	3.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.6991	1.7341	-0.07%
10-21	1.7003	1.7353	-0.01%
10-18	1.7005	1.7355	0.01%
10-17	1.7004	1.7354	0.07%
10-16	1.6992	1.7342	0.05%
10-15	1.6984	1.7334	0.18%
10-14	1.6953	1.7303	0.36%
10-11	1.6892	1.7242	0.18%
10-10	1.6861	1.7211	0.14%
10-09	1.6838	1.7188	-0.50%
10-08	1.6923	1.7273	-0.37%

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汇添富高息债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.84%	-0.56%	0.37%	2.91%	4.05%	4.82%	7.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	1.01%	0.85%	1.37%	3.08%	4.05%	5.10%	8.60%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 725	698 \| 720	677 \| 703	630 \| 676	300 \| 643	261 \| 634	365 \| 574	340 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.42%	1.62%	1.67%	1.16%	0.12%	0.68%	0.87%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 798	419 \| 3366	389 \| 3230	555 \| 3112	2685 \| 2943	2504 \| 2851	1293 \| 2778	2016 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	1.33%	0.06%	2.39%	7.44%	3.08%	1.68%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1999 \| 3112	2052 \| 2732	2032 \| 2414	1148 \| 2201	56 \| 1724	835 \| 1271	424 \| 1021	257 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 4.08%
2017-12-31 0.91%
2017-06-30 0.57%
2015-12-31 28.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：高息债基金，投资价值较高。积极分红，落袋为安，适合稳健型投资者。

报告期	基金换手率
2018-06-30	4.08%
2017-12-31	0.91%
2017-06-30	0.57%
2015-12-31	28.45%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	徐光郑文旭	1年又48天	3.99%
2018-11-16~2023-09-04	徐光	4年又293天	15.47%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.36%
2013-06-27~2018-09-27	陈加荣	5年又93天	43.27%

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