汇添富绝对收益定开混合A(000762)基金净值_估值

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汇添富绝对收益定开混合A(000762

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2270-0.24%; 近1月：-0.73%; 近1年：-0.49%

累计净值: 1.2270; 近3月：-0.89%; 近3年：-15.38%

: 近6月：0.82%; 成立来：22.70%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：32.50亿元（2024-06-30）	基金经理：顾耀强等
成立日：2017-03-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-09～09-24/2024-09-09～09-24

预估开放申购时间：
2024年09月06日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月06日15:00~09月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.57%	1.88%	股吧
宁德时代	1.36%	0.58%	股吧
招商银行	1.13%	0.47%	股吧
中国海油	1.02%	-3.88%	股吧
紫金矿业	1.01%	-2.76%	股吧
比亚迪	0.95%	1.01%	股吧
XD长江电	0.81%	0.13%	股吧
中国移动	0.80%	1.04%	股吧
邮储银行	0.80%	-0.40%	股吧
中国神华	0.77%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：10.22%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 2.71% --
兴业转债 2.28% --
22附息 1.86% --
23附息 1.69% --
23国债26 1.37% --
前五持仓占比合计：9.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	2.71%	--
兴业转债	2.28%	--
22附息	1.86%	--
23附息	1.69%	--
23国债26	1.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2270	1.2270	-0.24%
07-18	1.2300	1.2300	0.33%
07-17	1.2260	1.2260	-0.33%
07-16	1.2300	1.2300	-0.08%
07-15	1.2310	1.2310	0.24%
07-12	1.2280	1.2280	0.00%
07-11	1.2280	1.2280	0.16%
07-10	1.2260	1.2260	-0.16%
07-09	1.2280	1.2280	-0.08%
07-08	1.2290	1.2290	-0.16%
07-05	1.2310	1.2310	0.08%

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汇添富绝对收益定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.73%	-0.89%	0.82%	1.15%	-0.49%	-10.50%	-15.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.22%	0.13%	-0.44%	0.08%	0.77%	0.35%	-2.53%	-4.96%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 37	36 \| 37	29 \| 36	14 \| 36	16 \| 36	21 \| 34	30 \| 35	32 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.24%	1.98%	-0.74%	-1.77%	-2.12%	-0.47%	-4.27%	-2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.76%	-0.32%	-0.24%	0.14%	0.08%	-1.93%	-1.13%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 37	7 \| 36	22 \| 36	28 \| 35	32 \| 34	19 \| 34	29 \| 35	29 \| 35
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.01%	-8.92%	0.36%	8.72%	14.22%	3.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%	2.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 36	34 \| 35	23 \| 38	9 \| 36	2 \| 19	2 \| 18	-- \| 18	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 157.26%
2023-06-30 125.23%
2022-12-31 173.41%
2022-06-30 130.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	157.26%
2023-06-30	125.23%
2022-12-31	173.41%
2022-06-30	130.02%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-15~至今顾耀强吴江宏 7年又131天 22.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-15~至今	顾耀强吴江宏	7年又131天	22.70%

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