汇添富绝对收益定开混合A(000762)基金净值_估值

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汇添富绝对收益定开混合A(000762

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单位净值 (2025-01-24): 1.19700.00%; 近1月：-0.17%; 近1年：-1.56%

累计净值: 1.1970; 近3月：-0.33%; 近3年：-13.07%

: 近6月：-1.64%; 成立来：19.70%

类型：混合型-绝对收益 \| 中风险	规模：28.37亿元（2024-12-31）	基金经理：顾耀强等
成立日：2017-03-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-21～04-01/03-21～04-01

预估开放申购时间：
2025年03月20日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月20日15:00~04月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.88%	-0.49%	股吧
宁德时代	1.85%	1.70%	股吧
美的集团	1.74%	-0.80%	股吧
招商银行	1.49%	1.08%	股吧
邮储银行	1.48%	0.00%	股吧
XD长江电	1.36%	-0.32%	股吧
立讯精密	1.36%	3.41%	股吧
恒瑞医药	1.33%	1.55%	股吧
北方华创	1.31%	-1.63%	股吧
五粮液	1.30%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：15.10%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 1.20% --
兴业转债 1.20% --
21国开 0.69% --
21国开 0.69% --
24农行 0.63% --
前五持仓占比合计：4.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	1.20%	--
兴业转债	1.20%	--
21国开	0.69%	--
21国开	0.69%	--
24农行	0.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1970	1.1970	0.00%
01-23	1.1970	1.1970	-0.17%
01-22	1.1990	1.1990	-0.08%
01-21	1.2000	1.2000	0.08%
01-20	1.1990	1.1990	0.25%
01-17	1.1960	1.1960	0.00%
01-16	1.1960	1.1960	0.17%
01-15	1.1940	1.1940	-0.17%
01-14	1.1960	1.1960	0.25%
01-13	1.1930	1.1930	0.17%
01-10	1.1910	1.1910	-0.33%

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汇添富绝对收益定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.17%	-0.33%	-1.64%	0.17%	-1.56%	-6.56%	-13.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.22%	0.15%	-2.20%	0.10%	-2.19%	-2.33%	-5.19%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 37	27 \| 37	28 \| 37	13 \| 37	21 \| 37	12 \| 36	24 \| 34	31 \| 35
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.17%	-3.00%	-0.24%	1.98%	-0.74%	-1.77%	-2.12%	-0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-3.78%	0.35%	0.76%	-0.32%	-0.24%	0.14%	0.08%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 37	7 \| 37	26 \| 37	7 \| 36	22 \| 36	28 \| 35	32 \| 34	19 \| 34
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.48%	-5.01%	-8.92%	0.36%	8.72%	14.22%	3.59%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.78%	-0.35%	-4.26%	1.25%	7.67%	7.31%	-0.14%	2.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 37	30 \| 36	34 \| 35	23 \| 38	9 \| 36	2 \| 19	2 \| 18	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 321.13%
2023-12-31 157.26%
2023-06-30 125.23%
2022-12-31 173.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	321.13%
2023-12-31	157.26%
2023-06-30	125.23%
2022-12-31	173.41%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-15~至今顾耀强吴江宏 7年又318天 19.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-15~至今	顾耀强吴江宏	7年又318天	19.70%

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